OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST Profil společnosti... 3 Identifikační údaje a orgány společnosti... 4 Organizační struktura... 5 Pozemní stavitelství... 5 Důlní a podzemní stavitelství... 8 Dlouhodobá personální strategie...10 Certifikáty...10 EKONOMICKÁ ČÁST Hospodářské výsledky za rok 2013...13 Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč...14 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč...15 Výrok auditora...16 1
2
PROFIL SPOLEČNOSTI VOKD, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 1.1.1994, jako přímý nástupce státního podniku Výstavba OKD, založeného v roce 1951. VOKD, a.s. patří k významným stavebním firmám Moravskoslezského kraje. Pozice v tržním prostředí povrchových, podzemních a důlních stavebních zakázek je zajišťována prostřednictvím komplexní nabídky realizace složitých projektů i dosahovanou kvalitou své práce. V loňském roce koncentrovalo VOKD, a.s. do tří divizí a to dvou divizí pozemního stavitelství (Divize Ostrava a divize Praha) a divize důlního a podzemního stavitelství. Portfolium stavebních činností zahrnovalo a zahrnuje výstavbu komerčních a průmyslových staveb, obchodních a administrativních center, bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, výstavbu a rekonstrukci dolů, ražení důlních překopů, štol a tunelů, stavbu kolektorů a podzemních zásobníků. V oblasti vodohospodářských staveb realizuje společnost VOKD, a.s. výstavbu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Kvalitu prováděných prací garantuje VOKD, a.s. svým zákazníkům ve stádiu nabídek nejen doložením referenčních listů realizovaných projektů, či certifikáty kvality, ale také garancí pravidelných nezávislých technických kontrol svých stavebních a montážních prací, prováděných renomovanými zkušebními ústavy. Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle IMS jsou vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s., která určuje hlavní zásady integrovaného systému. Tyto zásady jsou dále uplatňovány na všech stupních řízení společnosti i ve vztahu k externím partnerům. Společnost VOKD, a.s. disponuje certifikáty ISO řady 9000 a ISO řady 14000, MŽP EMAS a certifikátem Bezpečný podnik. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti VOKD, a.s. patří v pozemní a podzemní stavební činnosti státní instituce, správy měst a obcí, developerské společnosti a soukromí investoři. V důlní činnosti je nejvýznamnějším zákazníkem společnost OKD, a.s. 3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ORGÁNY SPOLEČNOSTI VOKD, a. s. je česká právnická osoba, která byla registrována 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 595. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti: - pozemní stavební činnost - důlně stavební činnost - podzemní stavební činnost - výroba stavebních výrobků - obchodní činnost Založení: Vznik akciové společnosti: 26.11.1951 zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů, podřízený MPE 1.1.1994 byla v obchodním rejstříku u KS Ostrava zapsána akciová společnost VOKD Sídlo společnosti: Nákladní 3179/1 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČ: 47675853 DIČ: CZ47675853 Telefon: +420 596 699 111 Fax: +420 596 118 120 E-mail: info@vokd.cz www stránky www.vokd.cz PŘEDSTAVENSTVO VOKD, a.s. Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Daneš Zátorský Ing. Jan Březina Ivan Rychecký DOZORČÍ RADA VOKD, a.s. Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Faller Václav Sacha JUDr. Jan Gajdošík 4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI VÝKONNÝ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO EKONOMIKU A FINANCE ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ OSTRAVA ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRAHA ŘEDITEL DIVIZE DŮLNÍHO A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 5
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanské a bytové stavby - Obytné domy - Stavby občanské vybavenosti - Administrativní budovy - Sportovní areály a budovy - Rekreační areály a budovy Průmyslové a vodohospodářské stavby - Výrobní haly - Skladová a logistická centra - Čistírny odpadních vod a další, včetně složitých technologických celků a zajištění projektové dokumentace - Úpravy toků - Poldry, hrázní tělesa Rekonstrukce a revitalizace - Komplexní řešení regenerace bytového fondu - Výměny vnitřních rozvodů - Zateplení celého domu včetně střechy - Rekonstrukce historických objektů a další komplexní či dílčí opravy Inženýrské sítě - Gravitační a tlakové kanalizace včetně technologických celků - Čistírny odpadních vod včetně technologie - Vodovodní a plynovodní řady - Komunikace a zpevněné plochy Demolice a sanace - Demolice vysokých objektů, částečné demolice objektů - Práce v hustě zastavěných oblastech - Likvidace starých základů turbín a strojů - Příprava základů pro budoucí výrobní linky a stroje - Sanace území dotčených důlní a průmyslovou činností Specializované a ostatní činnosti - Armování (střih a ohyb betonářské oceli, třmínky apod.) výroba zajištěna ve vlastní ohýbárně - Monolitické konstrukce - Řemesla (zdravotechnika, ústřední vytápění) 6
Významné stavby roku 2013 o Kanalizace Baška o Rekonstrukce sídla ČPZP v Ostravě - Vítkovicích o Kanalizace a ČOV Hať o Ekologizace nemocnice s poliklinikou v Havířově o Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě o Regenerace území lázně Jeseník o Lékařská fakulta Ostravské Univerzity o Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci o Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova o Centrum rodinné lázeňské turistiky Jubilejní vila Mír v Jeseníku o Rekonstrukce kulturního domu Akord v Ostravě - Zábřehu o Rekonstrukce infekčního pavilonu v NsP Havířov o Rekonstrukce Těšínského divadla Malá scéna o Rekonstrukce Vítkovické nemocnice, pavilon F a G Iktové centrum a JIP o Národní památkový ústav Ostrava o Rekonstrukce domova důchodců Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm o Rekonstrukce KB v Karviné o NKP Hlubina- zpřístupnění a nové využití Ostrava o VŠB TUO Fast zkušebna stavebních hmot o Rekonstrukce Hotel Freud Ostravice o Vesmírná brána Hvězdárna Ostrava o Kanalizace Ludgeřovice o Rezidenční projekt Malý Háj II v pražských Štěrboholech o Rekonstrukce Polikliniky v Praze - Prosek 7
DŮLNÍ A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ Důlní stavby - Ražba horizontálních a úklonných důlních děl. - Výstavba velkoprostorových objektů (např. čerpací stanice, trafostanice). - Hloubení a prohlubování vertikálních důlních děl. - Rekonstrukce svislých důlních děl, oprava jam, šibíků a zásobníků. - Vystrojování svislých důlních děl, šibíků a zásobníků. - Rekonstrukce překopů, zmáhání, přibírky. - Zajišťování a likvidace starých důlních děl. - Elektropráce v podzemí (montáž, revize a zkoušky na vyhrazených elektrických zařízeních). - Projektování elektrických zařízení včetně montáže a revizí. - Montáž a revize strojního zařízení. - Projektová činnost pro zařízení staveniště při opravách jam a šibíků. - Důlně měřičská činnost. - Kolektory - Čistírny odpadních vod - Výroba ocelových konstrukcí pro důlní, podzemní a povrchové činnosti - Pálení tvarových výpalků Podzemní stavby - ražení štol a tunelů - hloubení šachtic - stavba kolektorů pro podzemní vedení inženýrských sítí - specializované elektropráce - stavby protipovodňových opatření - výkopové práce Speciální stavební technologie - injektážní práce - kotvení, piloty a mikropiloty - sanační práce - stříkaný beton - výroba a montáž ocelových konstrukcí a konstrukčních dílů Významné stavby důlního a podzemního stavitelství v roce 2013 Pro OKD, a.s. : Důl Paskov II. etapa otvírky 4. patra Chlebovice - remíza 2. část Ražby provozních důlních děl - 080 5254, 080 5656 Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev na dílech č. 063 5350, 063 5252/1 a 063 5252 Ražby provozních důlních děl - přibírky a zmáhání v 065. Sloji Službování Dolu Frenštát II. etapa otvírky 4. p. Chlebovice, vyložení TZ na 4. patro Zajištění stability náraziště 4. p. jámy III/6 8
Důl ČSM Ražba překopu č. 5609 na závodě Jih Ražba překopu č. 54032 na závodě Jih Ražba překopu č. 5609 z překopu 54023 Stavba KONTI kříže na překopu č. 5805/54032 Ražba překopu č. 5805 Oprava kabeláže signalizace těžních strojů TZ č. 3 a č. 4 Oprava signalizace TZ vt. jámy ČSM Důl Karviná Provozní ražby na lokalitě ČSA Oprava zásobníku č. 1 Etapa I - Centrální přetěžování ze zás. č. 1 do zás. č. 3 - elektrická zařízení Kabelový přívod k rozvodně v 10. kře - 1. etapa Důl Darkov Otvírka ostravských slojí v DP Stonava - 3. etapa ražba překopu Ražba př. 467 562, 467 581 Oprava výztuže zásobníku na 10. patro - I. Etapa Oprava jámové výztuže SuSto I. Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. patro Oprava odměrného zásobníku stanice skipu Mír 4 jih na 9. patře Oprava lezního oddělení v jámě Da I Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. Patro Důl Darkov - přenos dat ze zás. 1 do zás. 3 V rámci OKD, a.s. na všech lokalitách Montáž výkonových vypínačů 6 kv pro hlubinné doly s nebezpečím výbuchu metanu Etapa II - Centrální přetěžování Důl Karviná - Důl Darkov - elektrická zařízení Montáž optických kabelů na Dole Karviná a Dole Darkov Mimo OKD: SE-MI - Výroba výstroje ocelová konstrukce NOVUM Servis - Výroba ocelových stropnic VŠB TU Ostrava - Pavilon zkušebnictví FAST - SO 02 dodávka a montáž OK Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - zpevnění nosných pilířů Kladení VN kabelu v jámě Jeremenko Rekonstrukce obj. Zalužanského 1189, Ostrava-Zábřeh, AGEL - elektroinstalace Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - elektroinstalace Rekonstrukce a přístavba hotelu FREUD - elektroinstalace VŠB - TUO - FAST - zkušebna stavebních hmot - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a provedení přípojky NN DAV, a.s. - Provozně-skladovací hala s rampou Lakum - elektroinstalace NsP Havířov, Rekonstrukce infekčního pavilonu - elektroinstalace 9
Dlouhodobá personální strategie Dlouhodobá personální strategie společnosti VOKD, a. s. je realizována v těchto krocích: 1. Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Zaměstnancům na všech stupních řízení umožňujeme zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím ověřených školících zařízení tak, aby přesně vyhovělo požadavkům naší společnosti. Mnoha zaměstnancům umožňujeme studium při zaměstání, čímž rozšiřujeme počty kvalifikovaných zaměstnanců z vlastních řad. Rozvíjíme další manažerské dovednosti středního stupně řízení Rozvíjíme odborné dovednosti manažerů pozemních, podzemních a důlních staveb Podporujeme jazykové vzdělávání manažerů 2. Spolupráce se středními a vysokými školami Nadále pokračujeme ve spolupráci se SŠTaS v Karviné, kde se jednak podílíme na tvorbě učebních materiálů a osnov vybraných důlních oborů této školy, a zároveň umožňujeme učňům absolvovat praktickou výuku na našich pracovištích. Rovněž s VŠB-TU, faktultou stavební, probíhá spolupráce na úrovní prezentací a přednášek o činnosti VOKD, dále umožňujeme studentům vybraných oborů uzavření stipendijní smlouvy a možnost získání praktických zkušeností přímo na našich pracovištích. Podporujeme studenty při řešení dílčích technických problémů zadáním na vypracování diplomových prací 3. Zapojení se do činností Moravskoslezské hospodářské komory a Knowledge Management Cluster, o.s. K datu 31. 12. 2013 bylo u společnosti zaměstnáno: Důlní a podzemní stavby THZ D 57 251 Pozemní stavby 41 52 Správa společnosti 44 15 CELKEM 142 318 460 15 44 57 52 41 251 10
Certifikáty Integrovaný manažerský systém (IMS) Systémy řízení, které byly u VOKD, a.s. postupně zavedeny, jsou od roku 2005 sjednoceny a sloučeny do integrovaného systému řízení, jenž zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 - EMAS systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik V roce 2013 byl proveden recertifikační audit integrovaného systému, který potvrdil, že VOKD, a.s. má vytvořený, dokumentovaný a uplatňovaný systém v souladu s požadavky systémových norem. Systém managementu kvality Hlavním posláním systému managementu kvality je realizace výrobků a služeb v požadované kvalitě, plnění přání a požadavků našich zákazníků a zabezpečení jejich spokojenosti. Toho je dosahováno vysokou profesionalitou, odbornou úrovní zaměstnanců a seriózností při jednání se zákazníky. Ochrana životního prostředí VOKD, a.s. uplatňuje princip trvale udržitelného rozvoje. Šetrný přístup k přírodním hodnotám je jednou ze základních priorit VOKD, a.s. Řízení ochrany životního prostředí je ve VOKD, a.s. realizováno systémem environmentálního managementu (EMS). Systém je zavedený, udržovaný a trvale rozvíjený podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 - EMAS. Cílem zavedení EMS bylo omezit dopady na životní prostředí při provádění jednotlivých činností, udržet zdravé prostředí a předcházet vzniku možného ohrožení životního prostředí. Dopady našich činností na životní prostředí jsou trvale monitorované a přezkoumávané s důrazem na plnění požadavků platné legislativy a požadavků zákazníka. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik komplexně řeší oblast zajišťování bezpečnosti a ochrany při práci na povrchových pracovištích. Zavedení tohoto systému přispělo ke zvýšení důrazu na prevenci v oblasti bezpečnosti a předcházení vzniku mimořádných událostí. Prioritou je identifikace a potlačování rizik nebo jejich omezování na přijatelnou úroveň. Systém Bezpečný podnik je v souladu s OHSAS 18001. Uplatňování pravidel integrovaného manažerského systému VOKD, a.s. pravidelně prověřují nezávislé certifikační orgány - TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s. a Státní úřad inspekce práce. 11
12
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013 MEZIROČNÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ 2009 2010 2011 2012 2013 VÝKONY CELKEM tis. Kč 1 537 614 1 106 427 1 295 280 1 512 830 1 081 888 z toho: Stavební výroba důl tis. Kč 596 828 492 040 628 400 620 618 327 936 Stavební výroba povrch tis. Kč 883 303 560 792 607 422 861 142 736 772 Ostatní základní výnosy tis. Kč 57 483 53 595 59 458 31 070 17 180 Zaměstnanost osob 628 607 614 590 528 Produktivita práce z PH Kč/zam/měs 51 241 49 422 53 663 60 018 43 092 MAJETKOVÉ ÚČASTI K 31. 12. 2013 100% 100% 90,50% 80% 68,05% 67% 60,04% 51% 20% 11,49% vlastnický podíl ve společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27836185. vlastnický podíl ve společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26792826. vlastnický podíl ve společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ 45192154. vlastnický podíl ve společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26837323. vlastnický podíl ve společnosti HOTEL Adamantino, a.s., Luhačovice, Pozlovice 337, IČ 26226481. vlastnický podíl ve společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 26841274. vlastnický podíl ve společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 28460111. vlastnický podíl ve společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 28602099. vlastnický podíl ve společnosti TRADE HAMMER s.r.o., 28. října 205/45, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 25857495. členský vklad ve společnosti ve společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci, Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25053892. 13
Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 554 400 1 124 857 B Dlouhodobý majetek 158 353 501 000 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 576 4 264 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 88 955 127 338 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 68 822 369 398 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 54 053 343 939 C Oběžná aktiva 372 401 600 360 C.I. Zásoby 5 022 4 337 C.II. Dlouhodobé pohledávky 109 398 55 947 C.III. Krátkodobé pohledávky 236 612 505 127 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 21 369 34 949 D Časové rozlišení 23 646 23 497 PASIVA CELKEM 554 400 1 124 857 A Vlastní kapitál -167 269 314 544 A.I. Základní kapitál 320 000 320 000 A.II. Kapitálové fondy - - A.III. Fondy ze zisku 14 924 14 240 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let - 29 406-33 376 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 472 787 13 680 B Cizí zdroje 703 718 799 178 B.I. Rezervy 115 448 86 400 B.II. Dlouhodobé závazky 99 928 97 180 B.III. Krátkodobé závazky 442 719 506 070 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 45 623 109 528 B.IV.1. z toho: bankovní úvěry dlouhodobé - - C.I. Časové rozlišení 17 951 11 135 14
Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období I+II Tržby za prodej zboží a výkony 1 083 561 1 529 558 z toho: tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb 1 081 174 1 528 944 II.2. změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -1 463-10 819 II.3. aktivace 3 850 11 433 A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba 810 528 1 104 627 + Přidaná hodnota 273 033 424 931 C Osobní náklady 305 090 351 821 E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 862 22 041 G Změna stavu rezerv a opravných položek 104 401 20 162 III+IV+V Jiné provozní výnosy 125 555 48 447 D+F+H+I Jiné provozní náklady 132 775 71 600 Provozní výsledek hospodaření -159 540 7 754 M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti +334 968 +4 VI+VII+VIII+ IX+X+XI+XII Jiné finanční výnosy 5 615 20 272 J+K+L+N+O+ P Jiné finanční náklady 11 591 11 919 Finanční výsledek hospodaření -340 944 8 349 Q Daň z příjmů za běžnou činnost -27 697 2 423 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -472 787 13 680 XIII. Mimořádné výnosy - - R+S Mimořádné náklady - - Mimořádný výsledek hospodaření - - Výsledek hospodaření za účetní období - 472 787 13 680 Čistý peněžní tok z provozní činnosti 35 734 40 985 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -6 828-50 612 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -42 486 21 765 Pohledávky po lhůtě splatnosti 110 256 44 554 Závazky po lhůtě splatnosti 255 342 109 863 Majetek (účetní zůstatková hodnota) zatížen zástavním právem 58 930 87 256 Úplné údaje účetní závěrky jsou k nahlédnutí v místě uložení výroční zprávy: VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 15
16
17
18