Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008
Stavy účtů: 1.1.2008 31.12.2008 Běžný účet 3 163 978,84 351 086,33 Hospodářská činnost 364 129,56 549 714,89 FRR 2 333 464,54 4 302 422,68 Termínový vklad 476 235,68 Termínový vklad 5 000 000,00 Termínový vklad k běžnému účtu 8 141 582,22 Termínový vklad 4 000 000,00 SF 76 095,94 75 415,72 Úvěr (půjčka) Mikroregionu Pernštejn 600 000,00 Pokladna rozpočtové činnosti Pokladna hospodářské činnosti Peníze na cestě
FRR Rozpočet v tis. Kč Příjmy Výdaje Zůstatek příjmy výdaje Počáteční stav 2 333 464,54 Převod zisku HČ 283 249,56 350,0 Převod výsledku hospodaření rozp.činnosti 3 163 978,84 Úroky 12 706,39 27,0 Poplatky banky 3 828,00 4,0 Převod na rozpočtový účet Převody na term.vklady Zůstatek FRR 3 163 978,84 11 676 830,19 10 000 000,00 4 302 422,68 Termínový vklad 4 000 000,00 4 000 000,00 Termínový vklad počáteční stav úroky zrušení (převod na FRR) zůstatek 7 524,52 483 760,20 476 235,68 Termínový vklad počáteční stav úroky zrušení (převod na FRR) zůstatek 79 000,00 5 079 000,00 5 000 000,00 Termínový vklad založení převodem z FRR úroky zrušení (převod na FRR) zůstatek 6 000 000,00 114 069,99 6 114 069,99 SF Rozpočet v tis. Kč Příjmy Výdaje Zůstatek příjmy výdaje Počáteční stav 76 095,94 Převod z běžného účtu 43 448,00 47,0 Čerpání 40 383,20 81,0 Úroky 361,98 0,4 Poplatky banky 4 107,00 4,2 Zůstatek 75 415,72 HČ Počáteční stav Doprava Parkoviště Úroky Poplatky banky Příjmy Výdaje Zůstatek 364 129,56 71 956,49 47 033,81 24 922,68 625 591,54 106 247,25 519 344,29 1 642,24 10 056,85 Převod zisku r.2007 na FRR 283 249,56 Rozpočet v tis. Kč příjmy výdaje
Daň z příjmů právnických osob (příjmem rozpočtu) 80 220,00 Zůstatek 549 714,89
Běžný účet, termínový vklad k běžnému účtu Rozpočet v tis. Kč Příjmy Výdaje Zůstatek příjmy výdaje Dotace 483 800,00 483 800,00 483,8 Dotace na volby 20 000,00 20 000,00 20,0 Dotace obcí na ZŠ 623 288,00 623 288,00 623,4 Dotacelesy 13 500,00 13 500,00 13,5 DotaceSlavnosti Pern.p. 50 000,00 50 000,00 50,0 Dotaceoprava opl.zim.st. 30 000,00 30 000,00 30,0 Dotacejednotka SDH 3 415,00 3 415,00 3,4 Dotacecyklostezka 260 000,00 260 000,00 260,0 Zrušení vkladu u fondů Úroky 4 244 000,00 937 071,31 4 244 000,00 937 071,31 937,0 SVK Žďárskočl.příspěvek 133 700,00 133 700,00 133,7 DSO Tišnovskočl.přísp. 13 310,00 13 310,00 13,3 Mikroregion Pernštejnúvěr Mikroregion Pernštejnčl.přísp. 600 000,00 600 000,00 631,0 26 740,00 26 740,00 26,7 IDS 33 425,00 33 425,00 33,4 ZŠpříspěvek ZŠodpisy 376 250,00 2 311 186,00 376 250,00 2 311 186,00 376,3 2 311,3 376,3 ZŠauditor 8 500,00 8 500,00 8,5 Dotace, příspěvky: HC Nedvědice provoz zim.stadionu 305 000,00 305 000,00 HC Nedvědiceoddíl dorostu 10 000,00 10 000,00 10,0 KČT Nevědice SK Pernštejn Nedvědicestolní 10 000,00 10 000,00 10,0 tenis SK Pernštejn Nedvědicepřípravka 10 000,00 10 000,00 10,0 SK Pernštejn Nedvědicedorost 10 000,00 10 000,00 10,0 10 000,00 10 000,00 10,0 SK Pernštejn Nedvědicežáci 10 000,00 10 000,00 SDH Nedvědice 5 000,00 5 000,00 5,0 SDH Nedvědiceokrsek 1 000,00 1 000,00 1,0 Klub lyžařů Nedvědice 10 000,00 10 000,00 10,0 Příděl sociálnímu fondu 43 448,00 43 448,00 47,0 Převod na FRRvýsledku hosp. 3 163 978,84 3 163 978,84 Posílení rozpočtu z FRR (využití na termínovém vkladu) 3 163 978,84 3 163 978,84 Daňové příjmy od FÚ: DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 939 056,39 1 939 056,39 1 928,0 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300 231,61 300 231,61 516,0 DPFO vybíraná srážkou 154 768,32 154 768,32 85,0 DPPO DPH Za odnětí lesní půdy 2 906 045,69 3 972 633,55 248,00 2 906 045,69 3 972 633,55 248,00 2 658,0 4 315,4 Daň z nemovitostí 584 427,24 584 427,24 549,6 305,0
Za porušení ochrany ŽP 70 180,00 70 180,00 DPPO obce Nedvědice za hlavní a hosp.činnost 514 320,00 433 440,00 80 880,00 513,5 433,5 Odvod DPH z rozp.činnosti 68 543,15 68 543,15 68,6 Místní poplatky: Likvidace komunuálního odpadu 655 302,50 655 302,50 664,0 Psi 44 242,00 44 242,00 41,0 Rekreační pobyt 20 175,00 20 175,00 19,0 Veřejné prostranstvístánky Veřejné prostranstvístavební 27 129,00 27 129,00 30,0 materiál 4 976,00 4 976,00 Veřejné prostranstvístání motorového vozidla 2 160,00 2 160,00 1,5 Veřejné prostranstvíumístění reklamního zařízení 24 055,00 24 055,00 15,0 Veřejné prostranstvístolky 1 680,00 1 680,00 4,0 Ubytovací kapacita VHPmístní poplatek 17 412,00 17 412,00 15,0 (VHP=výherní hr.přístroj) 60 000,00 60 000,00 60,0 VHP odvod výtěžku 31 288,00 31 288,00 32,0 Správní poplatky: VHPsprávní poplatek výpadek z důvodu posunutí splatnosti odvodu FÚ části výtěžku 24 000,00 24 000,00 96,0 Sňatek 21 390,00 21 390,00 30,0 Matriční poplatky 23 440,00 23 440,00 22,0 Trvalý pobyt 2 100,00 2 100,00 2,0 Czech POINT 5 690,00 5 690,00 6,0 Lesy posíleno o dotaci 13.500,, doplatek faktury r.2007 138 390,00 143 671,30 5 281,30 138,4 143,7 LesyDPH 26 294,00 21 180,70 5 113,30 26,3 21,2 Komunikace 40 044,20 40 044,20 129,8 Chodníkynájezdy 99 423,00 99 423,00 100,0 Parkoviště "U hřbitova" 15 280,00 15 280,00 15,3 Parkoviště "U školy" 451 911,50 451 911,50 452,0 Cyklostezka poskytnuta dotace 260 tis.kč, bude dočerpáno v r.2009 178 500,00 178 500,00 178,5 Čekárnaprodej odp.mat. 1 008,40 1 008,40 1,2 ČekárnaDPH 191,60 191,60 0,2 Čekárnanáhr. pojistného 3 500,00 1 427,50 2 072,50 3,5 1,5 Čekárna u ZŠ 76 901,20 76 901,20 77,0 Dopravní značení 11 788,00 11 788,00 11,8 Příčný práh,zpomal.práh 38 945,50 38 945,50 40,0 Informační systém 27 823,89 147 711,89 119 888,00 35,1 147,8 Informační systémdph 5 286,11 6 648,11 1 362,00 6,6 6,7 Rozbor vodystudánka 1 291,00 1 291,00 1,3
Kanálpojistná událost 14 546,00 14 546,00 14,6 24,6 Povodňový plán 14 000,00 14 000,00 14,0 Knihovna 4 650,89 105 187,01 100 536,12 4,0 161,3 KnihovnaDPH 5,11 5,11 Kulturadivadlo 9 925,00 16 710,80 6 785,80 8,3 16,8 KulturaCVRČCI 6 412,00 6 412,00 9,7 Kulturakronikamateriál 1 350,00 1 350,00 2,0 KulturaDen dětídivadlo 4 060,00 4 060,00 5,8 KulturaVánoční koncert 6 000,00 6 000,00 6,0 Kulturadárkové balíčky KulturazájezdČeský svaz 2 370,00 2 370,00 2,4 invalidů 3 534,00 3 534,00 3,6 Slavnosti Pernštejnského panství příjem je vyšší o 50.000 dotace JmK 201 403,36 179 176,50 22 226,86 203,0 188,0 SPPDPH 38 266,64 38 266,64 38,0 SPPmapy 15 000,00 15 000,00 15,0 SPPhudební aparatura 49 623,00 49 623,00 50,0 Kalendáře 2008 9 240,00 9 240,00 9,2 Kalendáře 2009 4 205,74 72 719,10 68 513,36 72,9 Kalendáře 2009DPH 799,26 1 179,90 380,64 1,2 Pomníkpadlých 6 603,00 6 603,00 50,0 Kříže, mramor.deska hřbitov 62 703,00 62 703,00 100,0 Mramorové artefakrylípy,studánky 50,0 Rozhlasová relace 7 955,02 2 854,00 5 101,02 7,0 4,6 Rozhlasová relacedph 1 254,98 1 254,98 0,6 Teletext 7 797,04 7 797,04 7,0 TeletextDPH 1 072,96 1 072,96 0,3 KTVprovoz 44 544,00 53 379,70 8 835,70 44,4 54,0 KTVprovozDPH Zpravodaj 8 463,00 18 354,61 55 751,00 8 463,00 37 396,39 11,1 56,0 ZpravodajDPH 2 195,39 2 195,39 2,2 Pexeso 20 056,00 20 056,00 20,1 Sokolovna 23 340,80 234 004,45 210 663,65 10,0 237,2 SokolovnaDPH SokolovnaII.etapa 3 257,20 3 257,20 1,5 rekonstrukce 91 595,00 91 595,00 97,2 Sokolovnael.přípojka 63 787,00 63 787,00 64,0 SPOZ 1 719,00 1 719,00 1,8 SPOZvítání občánků 23 519,00 23 519,00 25,7 SPOZloučení s MŠ 5 201,00 5 201,00 7,0 SPOZnávštěva DD Mitrov 2 380,00 2 380,00 2,4 Dětské hřiště 39 322,50 39 322,50 70,4 Zimní stadionnájem ZSoplocení,revize 5 000,00 5 000,00 5,0 dotace 30.000 Kč 165 650,46 165 650,46 135,7 ZSoplocení,revizeDPH 31 134,54 31 134,54 31,2 Koupalištěza odebranou vodu 2007 1 028,50 1 028,50 Sportovní hala 550 435,00 550 435,00 550,5 Malý svratecký maraton 94,50 94,50 0,5
Zdravotní středisko 448 225,44 331 747,69 116 477,75 343,2 335,9 Zdravotní střediskodph 26 638,17 12 889,52 13 748,65 13,2 Byty 292 513,79 99 882,24 192 631,55 302,0 104,5 BytyDPH 7 821,71 4 406,97 3 414,74 4,6 Nájem OD, vstupní dveře 273 763,77 102 630,30 171 133,47 276,8 109,1 Nájem OD,dveřeDPH 13 078,14 19 499,70 6 421,56 20,0 Veřejné osvětlení Veřejné osvětleníoprava, 138,40 223 833,81 223 695,41 224,5 osvětlení u rybníka 197 676,00 197 676,00 197,9 Pohřebnictví 32 654,12 43 543,26 10 889,14 42,4 44,8 PohřebnictvíDPH 57,48 57,48 Pohřebnictvíoprava zdi 255 498,50 255 498,50 255,6 Komunální služby 20 343,33 186 208,76 165 865,43 9,0 247,7 Komunální službydph 3 309,67 3 309,67 0,6 Kom.službyGasolone 560 490,00 560 490,00 560,5 Nájem pozemku 5 405,00 5 405,00 3,2 Prodej, koupě pozemků 195 700,00 333 615,00 137 915,00 190,2 340,2 Bonus za třídění odpadů 86 289,50 86 289,50 40,0 Bonus DPH 161,50 161,50 Nebezpečný odpad Svoz 18 374,00 18 374,00 18,4 kom.odpadu,kontejnery 644 104,13 644 104,13 684,2 Odpady podnikatelů 97 639,87 97 639,87 Odpady podnikatelůdph 13 629,13 13 629,13 8,0 Odpadysklo,kontejner 44 315,60 44 315,60 44,4 Odpadyplasty 72 922,27 72 922,27 73,1 Kovošrot 9 015,00 9 015,00 Péče o obec, prodej dřeva, veřejná zeleň, lavičky,stojan na kola,koše 26 801,95 116 397,00 89 595,05 25,1 156,0 Péče DPH 835,05 835,05 0,3 Nájem výletiště 9,0 Pečovatelská služba 71 077,04 155 395,00 84 317,96 71,0 171,2 Pečovatelská službadph SDH Nedvědice,požární 0,16 0,16 zbrojnice, dotace 3.415 Kč SDH Nedvědice,požární 11 680,05 154 070,87 142 390,82 13,2 171,6 zbrojnicedph 1 436,95 1 436,95 SDH Nedvědiceochranné pomůcky,vybavení 147 967,50 147 967,50 150,0 SDH Pernštejn 9 989,00 9 989,00 10,0 Volby do krajůhrazeno dotací 26 613,51 26 613,51 26,7 Zastupitelé Správa (pořízení aparatury 993 753,56 993 753,56 1 002,4 uvedeno u SPP) 36 118,30 2 903 928,96 2 867 810,66 12,0 3 186,7 SprávaDPH 3 994,32 3 994,32 0,9 Správagaráže 249 243,10 249 243,10 261,3 Úroky, poplatky banky 10 284,30 9 031,00 1 253,30 7,0 10,0 Dividendy 388,00 388,00 Pojistné obce 120 843,00 120 843,00 120,9 Rozpočtové vypořádání mzdy za prosinec 316 011,00 270 784,00 45 227,00
Úroky z TV u běžného účtu 141 582,22 Rozpočtové převody mezi běžným účtem a TV 16 141 582,22 16 141 582,22 Celkem Počáteční stav Konečný stav 40 510 228,53 35 181 538,82 5 328 689,71 3 163 978,84 8 492 668,55
Dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám K vyúčtování Poskytnutý příspěvek Čerpání (vrácení) Klub českých turistů Nedvědice 10 000,00 10 000,00 HC Nedvědice provoz zimního stadionu 305 000,00 305 000,00 HC Nedvědice, oddíl dorostu ledního hokeje 10 000,00 10 000,00 SK Pernštejn Nedvědice stolní tenis 10 000,00 10 000,00 SDH Nedvědice 5 000,00 5 000,00 SK Pernštejn Nedvědice přípravka 10 000,00 10 000,00 SK Pernštejn Nedvědice žáci 10 000,00 10 000,00 SK Pernštejn Nedvědice dorost 10 000,00 10 000,00 Klub lyžařů Nedvědice 10 000,00 10 000,00 SDH Nedvědice (dar) 1 000,00 1 000,00 Český svaz včelařů, ZO Nedvědice (poskytnuto v r. 2007) 10 000,00 10 000,00 Celkem 391 000,00 391 000,00 Kontrolu plnění podmínek poskytnutých dotací a příspěvků provedl Finanční výbor městyse Nedvědice dne 12.2.2009. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytnutá Poskytovatel, účel ÚZ Pol dotace Čerpání Poznámka 6 613,51 JmK volby do zastupitelstev krajů 98193 4111 20 000,00 26 613,51 doplaceno v r. 2009 JmK hospodaření v lesích 103 4122 13 500,00 13 500,00 plně vyčerpáno JmK Slavnosti Pernštejnského panství 339 4122 50 000,00 50 000,00 plně vyčerpáno JmK oprava oplocení zim.stadionu 341 4122 30 000,00 30 000,00 plně vyčerpáno JmK výdaje jednotek SDH 14004 4122 3 415,00 3 415,00 plně vyčerpáno JmK projektová dokumentace, cyklostezka NedvědicePernštejn 221 4222 260 000,00 178 500,00 čerpání do 31.7.2009
Rozestavěné investice Sokolovna rekonstrukce II.etapa Správa garáže Stav k 1.1.2008 Rok 2008 Stav k 31.12.2008 163 542,50 91 595,00 255 137,50 181 839,20 249 243,10 431 082,30 Dům s pečovatelskou službou neuhrazená faktura 1.655.125 Kč (zahájení stavby v r. 1996) finančně vypořádáno, zrušení v evidenci vázne na zápisu v katastru nemovitostí ze strany firmy MEZ 2 984 282,50 2 984 282,50 Komunikace za MEZem Sportovní hala Pozemek p.trúchla 13 566,00 52 810,00 150,00 1 000,00 505 750,00 15 050,00 14 566,00 558 560,00 15 200,00 Kanalizace Chodníky 37 701,58 20 000,00 4 500,00 42 201,58 20 000,00 Pozemek p. Oplt 300,00 300,00 Cyklostezka 178 500,00 178 500,00 Parkoviště "U hřbitova" 15 280,00 15 280,00 Pozemek p. Vorel 2 800,00 2 800,00 Dokončené investice Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 Sokolovnael.přípojka Autobusová čekárna 2 868,00 66 655,00 76 901,00 Obchodní dům vstupní dveře 102 630,30 Zpomalovací práh (komunikace) 38 945,50 Křížky 62 703,00 Parkoviště u ZŠ 451 911,50 Veřejné osvětlení u rybníka 17 850,00 Dětské hřiště hrací prvky 39 090,40 Dětské hřiště oplocení Hudební aparatura,mixážní pult 35 564,50 35 564,00 49 623,00 Infosystém 147 711,89 GASOLONE nákladní automobil 560 490,00
Úvěry, půjčky, zástavy: 1. Městys Nedvědice v roce 2008 uzavřel Smlouvu o úvěru s Mikroregionem Pernštejn, kterou se zavazuje poskytnout dobrovolnému svazku obcí, jehož je členem, peněžní prostředky do částky 3.600.000, Kč. K 31.12.2008 bylo poskytnuto z výše uvedené částky 600.000, Kč. 2. Městys Nedvědice nemá k 31.12.2008 dluh vůči jiné osobě formou úvěru nebo půjčky. 3. 4. Městys Nedvědice, jako členská obec Mikroregionu Pernštejn, ručí za pohledávku, vyplývajícící ze Smlouvy o úvěru, uvedené v bodě 1, v rozsahu na něj připadajícího podílu, tj. do výše 1.368.164, Kč (podíl dle počtu obyvatel z 3.600.000, Kč). Městys má zřízeno zástavní právo na dopbu určitou do 3.6.2023 na budovu Obchodního domu v Nedvědici č.p. 316 včetně parc. Č. st. 450 vůči věřiteli Ministerstvu pro místní rozvoj Praha z titulu systémové dotace ze SR ve výši 4.500.000, Kč poskytnuté v roce 2002 na pořízení 4 bytových jednotek Nedvědice č.p. 316. Hospodaření obce: Městys Nedvědice v roce 2008 vykázal kladný výsledek hospodaření ve výši 9.092.668,55 Kč (účet 933 08). Jeho výše byla ovlivněna příjem ze zrušení uložení finančních prostředků u IKS Peněžní trh a SPOROINVEST otevřený podílový fond (4.244.000, Kč uložené finanční prostředky a 937.071,31 Kč zhodnocení), dále posílením běžného účtu převodem z FRR (3.163.978,84 Kč). V hospodářské činnosti, do které je zahrnut provoz parkoviště na hradě Pernštejně a provoz stroje UNC 060, je vykázán zisk 455.632,36 Kč (účet 931 00) Městys Nedvědice je od 1.4.2008 plátcem DPH. Městys hospodařil dle rozpočtu schváleného dne 12.12.2007. V roce 2008 bylo schváleno 12 rozočtových opatření. Majetek obce Městys Nedvědice vede evidenci majetku prostřednictvím programu GORDIC Jihlava. Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2008. Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním (dokladovým) a fyzickým (skutečným) stavem. Příspěvkové organizace obce Městys je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brnovenkov, příspěvková organizace. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008 v hlavní činnosti je ztráta 188.780,66 Kč, v hospodářské činnosti zisk 99.633,86 Kč. Celkově příspěvková organizace vykázala ztrátu ve výši 89.146,80 Kč.
Kontrola účetnictví je zajištěna auditorem ing. Jaroslavou Dvořákovou, Nové Město na Moravě. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dílní přezkoumání hospodaření proběhlo dne 13. 14.10.2008. konečné přezkoumání hospodaření dne 16. 17.3.2009. při přezkoumání hospodaření městyse Nedvědice za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu městyse Nedvědice je: Za městys: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 112 M) Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní uzávěrky Plnění rozpočtu Za příspěvkovou organizaci: Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Celková rekapitulace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. Celé znění závěrečného účtu městyse Nedvědice je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nedvědice. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do dne projednání závěrečného účtu Zastupitelstvem městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva. Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová Ing. Pavel Vejrosta starosta