se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Březen 2004
- 2 -
OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 2. VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6 3. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12. 2002 A 2003 7 4. ROZVAHA K 31.12 2002 A 2003 8 5. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2003 9 6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 10 7. VÝROK AUDITORA 11 8. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 12 9. SOUČASNÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY 15 10. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2004 17 11. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2003 21 12. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 22-3 -
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost UNIKOM, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní jmění společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno 14 903 kusů tj. 52 % b) akcie na majitele 13 196 kusů tj. 45 % c) akcie zaměstnanecké 960 kusů tj. 3 % Celkem 29 059 kusů tj. 100 % K 31.12. 2003 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby 22 846 kusů tj. 78,62 % b) fyzické osoby 5 253 kusů tj. 18,08 % c) zaměstnanci 960 kusů tj. 3,30 % - 4 -
Přehled rozdělení akcií dle majitelů 960 5 253 22 846 Fyzické osoby Právnické osoby Zaměstanci - 5 -
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda místopředseda člen člen člen člen člen Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Dozorčí rada: předseda místopředseda člen Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení Unikom, a.s. Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s. - 6 -
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2002 a 2003 (v tis. Kč) Text / rok 2002 2003 Tržby za prodej zboží 900 003 853 855 Náklady vynaložené na prodané zboží 808 501 772 279 Obchodní marže 91 502 81 576 Výroba 329 345 322 069 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 306 891 299 855 Změna stavu zásob vlastní činnosti 343 13 086 Aktivace 22 111 9 128 Výkonová spotřeba 254 620 240 451 Přidaná hodnota 166 227 163 194 Osobní náklady součet 105 802 105 453 Daně a poplatky 2 744 2 661 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 642 33 067 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 22 105 18 380 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 798 17 119 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 364 4 265 Prodaný materiál 17 434 12 854 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -3 791 447 Ostatní provozní výnosy 26 998 23 595 Ostatní provozní náklady 33 374 30 688 Provozní výsledek hospodaření 22 761 15 734 Finanční výnosy 6 134 3 950 Finanční náklady 17 669 13 767 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 1 361 0 Finanční výsledek hospodaření -12 896-9 817 Daň z příjmů za běžnou činnost 216 468 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 9 649 5 449 Mimořádné výnosy 649 124 Mimořádné náklady 68 0 Mimořádný hospodářský výsledek 581 124 Výsledek hospodaření za účetní období 10 230 5 573-7 -
4. Rozvaha k 31.12. 2002 a 2003 (v tis. Kč) Rok 2002 2003 Aktiva celkem 712 328 704 463 Dlouhodobý majetek 358 917 343 479 Dlouhodobý nehmotný majetek 31 34 Dlouhodobý hmotný majetek 352 610 337 164 dlouhodobý finanční majetek 6 276 6 281 z toho: - podíly, cenné papíry a vklady v podnicích 4 861 3 500 - ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 465 1 841 Oběžná aktiva 344 501 351 042 Zásoby 162 392 171 885 Dlouhodobé pohledávky 2 620 14 183 Krátkodobé pohledávky 167 012 155 502 Finanční majetek 12 477 9 472 z toho peníze 1 259 1 325 Časové rozlišení 8 910 9 942 Pasiva celkem 712 328 704 463 Vlastní kapitál 408 563 397 678 Základní kapitál 290 590 290 590 Kapitálové fondy 53 718 53 748 Fondy tvořené ze zisku 60 789 62 156 Hospodářský výsledek minulých let -6 764-14 389 Hospodářský výsledek účetního období 10 230 5 573 Cizí zdroje 293 341 298 090 Zákonné rezervy 6 668 6 430 Dlouhodobé závazky 19 050 34 786 Krátkodobé závazky 158 530 165 823 Bankovní úvěry a výpomoci 109 093 91 051 z toho: - dlouhodobé bankovní úvěry 23 236 31 287 - krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 85 857 59 764 Časové rozlišení 10 424 8 695 Rozvaha je sestavena podle vyhl. č. 500/2002 Sb. - 8 -
5. Příloha k účetní závěrce roku 2003 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. vlastní 57,81 % akcií, z toho: 10 326 akcií na jméno 6 474 akcií na majitele Unikom, a.s. má 100 % podíl ve společnosti Unikom STK, s.r.o. - výše podílu je 200 000,- Kč. Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 22 závod Výkrmna prasat Kačina 3. 23 závod Výkrmna prasat Třebonín 4. 70 závod Agroslužby Čáslav 5. 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 6. 72 závod Agroslužby Prostřední Ves 7. 49 stavební výroba 8. 58 závod OVO Č.Brod od 1.12.2003 patří pod OVO Kutná Hora 9. 59 závod OVO Kutná Hora 10. 83 středisko Agroprojekce 11. 81 ekonomické oddělení 12. 91 správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady 2002 2003 2002 2003 Zaměstnanci 485 478 74 841 74 256 Řídící pracovníci 14 14 6 952 7 185 Výkonnými orgány je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. V roce 2003 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč. - 9 -
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře dne 3. března 2004 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25 62 23 40 2. OVLÁDANÁ OSOBA: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46 35 58 21 Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora - 10 -
7. Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s., se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2003. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. Kutná Hora k 31.12. 2003, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2003 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.1353 Osvědčení č.375 jednatel společnosti V Kutné Hoře dne 2.4.2004-11 -
8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před Meziroční index Přidaná hodnota Meziroční index zdaněním [tis. Kč] (r. 2001=100%) [tis. Kč] (r. 2001=100%) 2001 9 940 100 164 853 100 2002 10 230 103 166 227 101 2003 5 573 54 163 194 98 Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit : 1) Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit jsou ceny na straně nabídky upravovány v závislosti na obchodní politice konkurenčních společností.na straně poptávky jsou zejména u zemědělských komodit zatím omezené finanční možnosti zemědělských podniků. Teprve v roce 2004 lze očekávat v tomto tržním segmentu oživení v důsledku aktivní politiky evropského společenství udržet rozměry agrární produkce. 2) Ze strany akciové společnosti sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále vytvářeny možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Vývoj zisku a počtu pracovníků (1994-2003) 16 651 13 445 389 10 022 9 729 9 113 9 940 10 230 7 916 6 889 5 573 410 409 418 458 449 445 455 480 478 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Zisk Počet pracovníků - 12 -
Zisk v letech 1999 až 2003 (v tis. Kč): Závod (středisko) / rok 1999 2000 2001 2002 2003 21 Drůbežárna Markovice 940 1 005 1 231 1 518 3 800 22 Výkrmna prasat Kačina -859 380 480-1 710-6 035 23 Výkrmna prasat Třebonín -1 007-562 440-3 468-6 781 49 Stavební závod 871 711 820 707 651 58 Ovocnáři Český Brod 940 631 841 1 574 0 59 Ovocnáři Kutná Hora 2 729 3 368 3 410 7 645 10 769 70 Agroslužby Čáslav 1 690 1 480 1 510 2 397 1 980 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 1 375 1 040 1 070 974 890 72 Agroslužby Prostřední Ves 622 571 659 509 513 83 Agroprojekce Kutná Hora 301 180 181-44 -47 Rok Počet pracovníků Meziroční index PH na pracovníka Meziroční index (r. 2001=100%) [tis. Kč] (r. 2001=100%) 2001 455 100 362 100 2002 480 105 347 96 2003 478 100 341 99 Přidaná hodnota na pracovníka [tis. Kč] a počet pracovníků v letech 2001-2003 362 347 341 455 480 478 2001 2002 2003 PH / pracovníka počet pracovníků - 13 -
Vlastní a cizí zdroje v letech 1999 2003 (v tis. Kč): Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Stálá aktiva 382 273 370 958 355 892 358 917 343 479 Zásoby - materiál 14 507 22 802 17 359 19 841 23 462 Zboží 69 003 80 833 110 662 99 209 102 031 Zvířata 42 109 43 859 43 546 37 734 44 284 Základní kapitál 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 Fondy podniku 102 013 105 391 108 195 114 507 115 904 Bankovní úvěry 95 538 98 305 88 144 109 093 91 051 Základní výrobní ukazatele Rok m.j. 1999 2000 2001 2002 2003 Vejce - realizační cena Kč 1,41 1,89 1,85 1,46 1,68 Spotřeba KS na 1 vejce g 138 146 129 134 137 Snáška vajec na 1 nosnici ks 311 288 322 313 311 Prodej vajec tis. ks 55 542 43 325 43 056 41 973 43 453 Prodej kuřic ks 384 388 327 662 294 723 480 183 318 712 Prasata - realizační cena Kč 28,89 34,90 42,57 33,24 30,83 - přírůstek (kg/den) kg 0,667 0,643 0,682 0,687 0,667 Spotřeba KS na 1 kg přír. kg 3,53 3,47 3,21 2,97 3,26 Prodej průmyslových hnojiv t 24 765 28 550 28 634 24 963 19 950 Prodej uhlí celkem t 30 095 24 096 22 159 25 121 29 935 Velkoobchodní činnost potravinářské zboží tis. Kč 340 980 396 169 477 853 548 017 543 464-14 -
a) Drůbežárna Markovice 9. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2003 - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 40 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 1 006 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 9 500 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 974 t vepřového masa - nově vybudovaná porodna selat Třebonín - porodna selat Borek - v pronájmu d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 10 500 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 20 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny automobilů MITSUBISHI - provoz autobazaru všech značek osobních automobilů - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 7 200 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 7 400 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 500 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - 15 -
f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 300 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 700 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 200 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 9 100 tun g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 6 300 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 544 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 104 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 1 600 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky - 16 -
10. Podnikatelský záměr na rok 2004 Z á k l a d n í c í l e s p o l e č n o s t i a) plynulý přechod do EU zajištění legislativních pravidel b) trvalý růst produktivity práce c) snižování režijních nákladů d) trvalý růst přidané hodnoty e) intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchodní prodej 535 mil. Kč b) maloobchodní prodej 90 mil. Kč O b ch o d n í č i n n o s t i s p o l e č n o s t i U velkoobchodního i maloobchodního prodeje lze očekávat přibližně stejný objem prodeje jako v roce 2003. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 30 000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 19 000 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 8 000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3 000 t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 11% proti skutečnosti předchozího roku. Důvodem poměrně značného nárůstu je opětovný návrat obyvatelstva k topení fosilními palivy. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává pokles prodeje průmyslových hnojiv o 14% na úroveň 21 900 t. Podíl jednotlivých závodů je následující: AGROSLUŽBY Čáslav 12 100 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 7 500 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 300 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2004 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 25 mil. Kč, tj. přibližně stejný objem jako v minulém roce. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2004 očekáváme nárůst prodeje automobilů. V autosalonu očekáváme prodej na úrovni cca 34-36 nových osobních a dodávkových automobilů, tj. nárůst proti předchozímu roku o zhruba 10%. V autobazaru je záměr prodat cca 120 ks ojetých vozidel. - 17 -
6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. okolo 7 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 6,2 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce 2003. V ý r o b n í č i n n o s t i s p o l e č n o s t i 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 39 mil. ks, tj. pokles proti předchozímu roku o 9% (vlivem směrnice EU omezující počet slepic na m 2 : 550 cm 2 / 1 slepici). V roce 2004 se předpokládá nákup cca 12,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek. 2. Odchov kuřic V roce 2004 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) ZZN Chrudim, a.s. 111 000 ks b) Statek Pohořelice 176 000 ks c) BRAVE Svinčany 70 000 ks CELKEM 357 000 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 146 000 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 503 000 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o pokles o 30 000 ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 2 000 t, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2003. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 21 ks. Za celý rok by mělo být odchováno 10 370 ks selat tj. stejný objem jako v roce 2003. Na porodně Třebonín je plánován odchov 9 000 kusů selat při užitkovosti 21 ks odchovaných selat na 1 prasnici. Na porodně Borek je prognóza odchovat 8 000 ks selat. Většina těchto selat bude prodávána ZZN Polabí Kolín. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 1 600 tun. Dalších 7 600 tun vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 9 200 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 15%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce 2003. Celkové tržby by měly být kolem 8,5 mil. Kč. - 18 -
S l u ž b y s p o l e č n o s t i 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2002 bylo celkem naskladněno 9 000 tun jablek (6 500 tun v Kutné Hoře a 2 500 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (Odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 33,8 mil. Kč třídění jablek 10,2 mil.kč obchodní úprava jablek 6,7 mil. Kč nájem velkobeden 5,6 mil. Kč CELKEM 56,3 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2004 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 40 42 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 2% na hodnotu 3,6 3,8 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,6 až 1,8 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodech OVO Kutná Hora a OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba na stejné úrovni jako v roce 2003, tj. 12-15 mil. Kč. - 19 -
Z á k l a d n í e k o n o m i c k é u k a z a t e l e (v tis. Kč) Ukazatel Skutečnost 2002 Skutečnost 2003 Výhled 2004 Index 2004/2003 1. Tržby z prodeje zboží 900 005 853 855 870 896 102 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 306 927 299 855 302 773 101 3. Mzdové náklady 74 841 74 256 78 711 106 4. Odpisy HIM a NHIM 31 642 33 067 33 150 100 5. Úroky nákladové 8 762 8 538 8 453 99 6. Zisk 10 230 5 573 6 403 115 7. Úvěry celkem 109 093 91 051 93 200 102 8. Přidaná hodnota 166 481 163 194 167 989 103 9. Vlastní kapitál 415 322 397 678 417 944 105 10. Cizí zdroje 280 140 298 090 281 210 94 N á v r h n o v ý c h i n v e s t i c (v tis. Kč) 1. Rekonstrukce chlazení Český Brod 6 800 2. Nové klecové technologie Markovice 2 800 3. Nákup NA pro závody Agroslužeb 8 100 4. Vodovod Třebonín 2 100 5. Nákup ostatních drobných investic 4 800 Celkem 24 600-20 -
11. Návrh na rozdělení zisku za rok 2003 Celkový účetní zisk (před zdaněním) 6 041 a) daň z příjmu právnických osob 468 b) povinný příděl 5 % z použitelného zisku do rezervního fondu 278 c) výplata dividend 0,5 % 1 452 d) dotace sociálnímu fondu 966 e) další příděl rezervnímu fondu 0 f) ostatní použití (tantiémy) 151 g) odložená daň (nerozdělený zisk) 2 726-21 -
12. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: Unikom, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov PSČ: 284 45 IČO: 46 35 58 21 DIČ: 038 46 35 58 21 Telefon: 327 514 820 Fax: 327 514 825 Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti) - 22 -