Rozpočet obce Fryčovice na rok 2016 návrh Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 5 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 150 000,00 1113 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 600 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 700 000,00 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 863 170,00 1211 Daň z přidané hodnoty 11 800 000,00 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 100,00 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků 100,00 1340 Poplatek za provoz systému (odpad) 1 000 000,00 1341 Poplatek ze psů 43 000,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 500,00 1344 Poplatek ze vstupného 200,00 1351 Převod odvodu z loterií 80 000,00 1355 Odvod z VHP 150 000,00 1361 Správní poplatky 30 000,00 1511 Daň z nemovitostí 1 600 000,00 Daňové příjmy celkem 27 917 070,00 Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy 1031 2111 Lesnictví 585 000,00 2119 2343 Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů 1 000 000,00 2143 2111 Cestovní ruch 50,00 3314 2111 Knihovna 13 000,00 3399 2111 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.prostředků 30 000,00 3399 2132 Příjmy z pronájmů sálu 25 000,00 3399 2321 Ppřijate neinv. dary 1 000,00 3412 2111 Sportovní zařízení-služby 1 100 000,00 3412 2112 Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží 130 000,00 3612 2111 Bytové hospodářství - služby 420 000,00 3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 500 000,00 3632 2111 Hřbitovnictví 3 000,00 3639 2111 Vyúčtování služeb-nájmy ostatní 100 000,00 3639 2119 Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 4 000,00 3639 2131 Pronájmy pozemků, pachtovné 20 700,00 3639 2132 Pronájmy ost.nemovitostí 102 000,00 3639 2324 Přijaté nekapitál.přísp.a náhr.(okd 984.984,00 Kč) 994 695,00 3722 2111 Odstraňování komunál.odpadů 250 000,00 4359 2111 Ostatní služby v oblasti soc.péče 11 000,00 6171 2111 Správa OÚ - služby 20 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 40 000,00 6310 2142 Příjmy z dividend 5 000,00 Celkem 5 354 445,00 Třída 4 - přijaté dotace 4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu 651 600,00 Třída 8 - financování Celkem dotace 651 600,00 Příjmy celkem 33 923 115,00 8124 Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace 2 100 000,00 Celkem 2 100 000,00 Příjmy celkem mínus splátka půjčky 31 823 115,00 Přebytek hospod.z minulých let -GE Money 231 10 k 1.1.2016 31 195 993,16 Přebytek hospod.z minulých let-fio Banka 231 15 k 1.1.2016 71 328,40 Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12 k 1.1.2016 769 702,56 Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14 k 1.1.2016 2 468,18 Stavy účtu k 1.1.2016 celkem 32 039 492,30 1
Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451 k 1.1.2016 21 000 000,00 Zústatky bankovních účtu poč. stav k 1.1.2016 celkem 11 039 492,30 Výdajová část rozpočtu 1031 Lesní hospodářství 585 000,00 2143 Cestovní ruch 150 000,00 2212 Silnice 3 860 000,00 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2 303 000,00 2221 Provoz veř.silnič.dopravy-dotace 550 000,00 2229 Ostatní záležitostí v silniční dopravě 50 000,00 2321 Odvádění a čistění odpad.vod 4 141 000,00 2334 Revitalizace říčních systémů 20 000,00 2339 Zál.vodních toků a vodohosp.děl 194 691,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 120 000,00 3111 Mateřská škola 770 000,00 3113 Základní škola 2 768 000,00 3114 Speciální základní školy 15 000,00 3314 Činnosti knihovnické 422 480,00 3319 Záležitosti kultury (kronika) 20 000,00 3341 Rozhlas 50 000,00 3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků 100 000,00 3399 Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. 670 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 674 300,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 425 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 123 350,00 3612 Bytové hospodářství 829 746,00 3631 Veřejné osvětlení 595 000,00 3632 Pohřebnictví 1 131 520,00 3635 Územní plánování 50 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 713 180,00 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 1 810 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 533 100,00 4350 Domovy pro seniory 30 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba,podpora samostat. bydlení 800 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením... 30 000,00 4359 Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče 202 300,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 000,00 5512 Požární ochrana 845 750,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 014 450,00 6171 Činnost místní správy 2 675 600,00 6310 Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 360 000,00 6399 Ostatní finanční operace 1 941 170,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 000,00 Výdaje celkem 41 577 637,00 Třída 8 - Financování 8115 Zapojení přebytku 9 754 522,00 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 Předpoklad.stavy bankovních účtů k 31.12.2016 22 284 970,30 Předpoklad.stav úvěru k 31.12.2016 18 900 000,00 Ing. Roman Pecka Leo Volný místostarosta starosta 2
Příloha - položkové členění rozpočtu Lesní hospodářství 1031 5021 Ostatní osobní náklady 19 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 220 000,00 1031 5163 Pojištění lesů 22 500,00 1031 5166 Konzult.služby (výkon OLH ) 23 500,00 1031 5169 Služby j.n. (těžba, přibližování,...) 300 000,00 Cestovní ruch Celkem 585 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) 150 000,00 Silnice Celkem 150 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 2212 5169 Služby j.n. (zimní údržba, revize lávek a mostů ) 350 000,00 2212 5171 Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení.. 3 500 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 3 860 000,00 2219 5139 Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000,00 2219 5171 Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky..) 100 000,00 2219 6121 Lávka u Skařupů 1 800 000,00 2219 6121 Projekt chodník Chodura+od kříže ke Kuběnům 400 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem 2 303 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 550 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem 550 000,00 2229 5139 Materiál j.n. doprav.značení 50 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod Celkem 50 000,00 2321 5011 Platy zaměstnanců 299 000,00 2321 5021 Ostatní osobní náklady 40 000,00 2321 5031 Sociální pojištění za organizaci 75 000,00 2321 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 27 000,00 2321 5137 Drobný dlouhodobý majetek 25 000,00 2321 5139 Materiál j.n. 25 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 2321 5329 Neinvestiční transfery (SMOPO-půjčka,úrok,pok. 1 450 000,00 2321 6121 Kanalizace - přípojky 1 600 000,00 2321 6349 Kanalizace 500 000,00 Revitalizace říčních systémů Celkem 4 141 000,00 2334 5169 Revitalizace Košice 20 000,00 Celkem 20 000,00 Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n. 2339 5166 Porad.služby(odběry vody, rozbory.) 65 000,00 2339 5171 Opravy 100 000,00 2339 5362 Poplatek za vypouštění odpadních vod 29 691,00 Celkem 194 691,00 3
Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121 Projekt-rybník v Zámrklí 120 000,00 Mateřská škola Celkem 120 000,00 3111 5331 Příspěvek od obce 770 000,00 Základní škola Celkem 770 000,00 3113 5331 Příspěvek od obce 2 568 000,00 3113 6121 Technické zhodnocení-soc.zařízení k hřišti 200 000,00 Speciální základní školy Celkem 2 768 000,00 3114 5339 Dary neziskovým organiz.(škola života 5 tis.,sš+zš FM 5 tis.) 15 000,00 Celkem 15 000,00 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců 247 000,00 3314 5031 Sociální pojištění za organizaci 61 750,00 3314 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 22 230,00 3314 5136 Knihy, tisk 45 000,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3314 5139 Materiál 6 000,00 3314 5161 Služby pošt 500,00 3314 5162 Služby telekomunikací 1 000,00 3314 5168 Služby suvisejicíc s počítačovými programy (Clavius ) 15 000,00 3314 5169 Služby j.n. (revize EZS.) 8 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3314 5173 Cestovné 1 000,00 Celkem 422 480,00 Záležitosti kultury (kronika) 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Celkem 20 000,00 Rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Celkem 50 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 3349 5169 Služby j.n. 80 000,00 Celkem 100 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 3399 5041 Odměny za užití dušev.vl. (OSA ) 20 000,00 3399 5137 Drobný dlouhodobý majetek 40 000,00 3399 5139 Nákup materiálu 70 000,00 3399 5169 Služby j.n. (kulturní akce, praní ubrusů ) 160 000,00 3399 5171 Opravy 20 000,00 3399 5175 Pohoštění a dary 30 000,00 3399 5194 Věcné dary - jubilea 45 000,00 3399 5229 Dary nezisk.organizacím 20 000,00 3399 5499 Finanční dary (při narození dítěte..) 240 000,00 Celkem 670 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 4
3412 5011 Platy zaměstnanců 1 170 000,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 3412 5031 Sociální pojištění za organizaci 292 500,00 3412 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 105 300,00 3412 5041 Odm.za užití dušev.vlastnictví (OSA) 20 000,00 3412 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 3412 5133 Léky a zdrav.materiál 1 500,00 3412 5136 Knih, tisk 1 500,00 3412 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek 190 000,00 3412 5138 Nákup zboží 110 000,00 3412 5139 Nákup materiálu 180 000,00 3412 5151 Voda 230 000,00 3412 5153 Plyn 150 000,00 3412 5154 Elektrická energie 750 000,00 3412 5161 Služby pošt 2 500,00 3412 5162 Služby telekomunikací 36 000,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 9 000,00 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 3412 5168 Služby související s počítačovými programy 20 000,00 3412 5169 Služby j.n. 300 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 3412 5172 Programové vybavení (nové internetové stránky) 20 000,00 3412 5173 Cestovné 2 000,00 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem 4 674 300,00 3419 5229 Dary nezisk.org. 410 000,00 3419 5499 Finanční dary občanům 15 000,00 Celkem 425 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6 900,00 3429 5031 Soc.zabezpečení 1 800,00 3429 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 750,00 3429 5139 Materiál j.n. 5 500,00 3429 5151 Voda (klub seniorů) 1 800,00 3429 5153 Plyn (klub seniorů) 36 000,00 3429 5154 Elektřina (klub seniorů) 8 600,00 3429 5169 Služby j.n. 22 000,00 3429 5229 Dary nezisk.org. včelaři 15, zahr.zachr.stanice,.) 40 000,00 Bytové hospodářství Celkem 123 350,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 81 900,00 3612 5031 Sociální pojištění za organizaci 20 475,00 3612 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 7 371,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodob.majetek 6 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 3612 5151 Voda 70 000,00 3612 5153 Plyn 320 000,00 3612 5154 Elektrická energie 65 000,00 3612 5161 Služby pošt 5 000,00 3612 5163 Služ peněžních ústavů 5 000,00 5
3612 5169 Služby j.n.(např.servis výtahů, revize,výpočet spotř.tepla.) 80 000,00 3612 5171 Opravy a udržování (fasáda.) 160 000,00 Veřejné osvětlení Celkem 829 746,00 3631 5154 Elektrická energie 340 000,00 3631 5169 Služby j.n. 5 000,00 3631 5171 Opravy 250 000,00 Pohřebnictví Celkem 595 000,00 3632 5011 Platy zaměstnanců 78 000,00 3632 5031 Sociální pojištění za organizaci 19 500,00 3632 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 7 020,00 3632 5139 Nákup materiálu 10 000,00 3632 5151 Voda 6 000,00 3632 5154 Elektrická energie 14 000,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 3632 5163 Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000,00 3632 5169 Služby j.n. 50 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 44 000,00 3632 6121 Stavby-kolumbárium, rozšíření hřbitova 900 000,00 Územní plánování Celkem 1 131 520,00 3635 5169 Služby j.n.(geom.plány, zaměř.pozemků) 50 000,00 Komunální služby a územní rozvoj Celkem 50 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců 377 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 3639 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. 94 250,00 3639 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 33 930,00 3639 5038 Zákonné pojištění zaměstnanců 26 000,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 45 000,00 3639 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek(nábytek,nářadí, stroje.) 130 000,00 3639 5139 Nákup materiálu 110 000,00 3639 5151 Voda 15 000,00 3639 5153 Plyn 220 000,00 3639 5154 Elektrická energie 210 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 60 000,00 3639 5166 Konzultační,porad.a právní služby 150 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 3639 5169 Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku ) 200 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3639 5173 Cestovné 8 000,00 3639 5175 Pohoštění a dary 70 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 3639 6121 Realizační projekt-hájenka 150 000,00 3639 6121 Projekt-garáže, dílny (údržba) 300 000,00 3639 6122 Kamerový systém MŠ, ZŠ, OÚ 200 000,00 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 Celkem 3 713 180,00 Sběr a odvoz komunálního odpadu 6
3722 5137 Drobný dlouhobý majetek (nádoby na odpad) 10 000,00 3722 5169 Služby j.n. (odvoz a skladování odpadů) 1 800 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 1 810 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců 815 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 3745 5031 Sociální pojištění za organizaci 203 750,00 3745 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 73 350,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 3745 5139 Nákup materiálu 20 000,00 3745 5151 Voda 1 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty (multicar, sekačky) 65 000,00 3745 5169 Služby j.n. 150 000,00 3745 5171 Opravy a udržování (multicar, sekačky) 65 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 1 533 100,00 Domovy pro seniory 4350 5339 Neinv.transfery cizím PO 30 000,00 Celkem 30 000,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4351 6121 Projekt - dům pro seniory 800 000,00 Celkem 800 000,00 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 4357 5339 Dar-Domov Tichá.. 30 000,00 Celkem 30 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 4359 5011 Platy zaměstnanců 95 000,00 4359 5031 Sociální pojištění za organizaci 23 750,00 4359 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 8 550,00 4359 5156 Pohonné hmoty 25 000,00 4359 5229 Dary nezisk.organizacím (Podané ruce..) 50 000,00 Celkem 202 300,00 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Celkem 1 000 000,00 Požární ochrana 5512 5133 Léky a zdrav.materiál 1 600,00 5512 5137 Drobný hmotný majetek 137 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 5512 5151 Voda 3 000,00 5512 5153 Plyn 36 000,00 5512 5154 Elektrická energie 9 500,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 76 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 36 400,00 5512 5167 Sužby školení a vzdělávání 15 300,00 5512 5169 Služby j.n. 26 250,00 5512 5171 Opravy a udržování 178 600,00 5512 6122 Stroje...(motorová stříkačka-žádost dotace) 300 000,00 Celkem 845 750,00 Zastupitelstva obcí 7
6112 5019 Ostatní platby za provedenou práci 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 600 000,00 6112 5031 Sociální pojištění za organizaci 265 000,00 6112 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 144 000,00 6112 5039 Ostatní placené pojistné 450,00 Celkem 2 014 450,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 1 190 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 6171 5031 Sociální pojištění za organizaci 297 500,00 6171 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 107 100,00 6171 5136 Knihy, učební, pomůcky, tisk 45 000,00 6171 5137 Drobný hmotný majetek 200 000,00 6171 5139 Nákup materiálu 130 000,00 6171 5161 Služby pošt 26 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací 140 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 6171 5168 Služby související s počítačovými programy 180 000,00 6171 5169 Služby j.n. 100 000,00 6171 5169 org.6171 Sociální fond 90 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 6171 5172 Programové vybavení 30 000,00 6171 5173 Cestovné 5 000,00 6171 5321 Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) 32 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Celkem 2 675 600,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky 240 000,00 6310 5163 Poplatky za bankovní služby 120 000,00 Celkem 360 000,00 Ostatní finanční operace Par. Pol. Rozpočet 6399 5229 Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(svaz měst a obcí ČR) 8 000,00 6399 5329 Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) 70 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků 1 000 000,00 6399 5365 Daň z př.přáv.osob za obec 863 170,00 Celkem 1 941 170,00 Finanční vypořádání minulých let Par. Pol. Rozpočet 6402 5909 Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky) 4 000,00 Celkem 4 000,00 Výdaje celkem 41 577 637,00 8