Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO : 00 27 89 63 Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 66 73 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 67 71 Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : 70 98 49 48 Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : 47 50 28 43 Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : 72 06 87 52 Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí 2.680 75,90 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí 450 29,34 Mateřská škola Hradisková 900 0,19 Městská knihovna Jablonné n/orlicí 810 8,21 Základní umělecká škola 5 32,56 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO :48 17 33 98 založena dne 1.1.1994 základní kapitál : 567.075.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 25.100 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu 25.100.000,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO :60 93 58 63 založena dne 14.4.1994 základní kapitál : 3.351.000,- Kč K 31.12.2009 město má vložen podíl 1.843.000,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí + 149.525,60 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : 27 46 77 67 založena dne 27.12.2004 základní kapitál : 250.000,- Kč K 31.12.2009 město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí + 8.613,38 Kč.
Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k 31.12.2010 ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem 330.423,31 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.602,13 Dlouhodobý hmotný majetek 286.305,44 Dlouhodobý finanční majetek 27.256,92 Zásoby 98,35 Dlouhodobé pohledávky 760,09 Pohledávky 3.805,81 Finanční majetek 10.594,56 PASIVA celkem 330.423,31 Jmění jednotky a upravující položky 311.885,96 Fondy jednotky 1.462,70 Výsledek hospodaření 8.611,55 Dlouhodobé závazky 2.316,36 Krátkodobé závazky 6.146,74 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st. 1327 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp. 384 + pozemek č. st. 184 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp. 703 + pozemek č. st. 1275 Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp. 176 + pozemek č. st. 241 Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.
Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2010 - --- -- -- Č.pol. Název položky SU Běžné období Minulé období Hlav. činnost Ekon.činnost Hlav. činnost Hosp.činnost A. N Á K L A D Y 28708869.79 5068877.22 I. Náklady z činosti 22542825.93 4977786.96 1 Spotřeba materiálu 501 1040554.13 272520.17 2 Spotřeba energie 502 366720.14 432421.87 3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 4 Prodané zboží 504 65298.70 5 Opravy a udržování 511 2178953.04 2614351.31 6 Cestovné 512 66103.00 936.00 7 Náklady na reprezentaci 513 93964.00 8 Ostatní služby 518 6757627.98 1567413.91 9 Mzdové náklady 521 7826426.84 10 Náklady z dávek sociálního pojištění 523 11 Zákonné sociální pojištění 524 2492431.00 12 Jiné sociální pojištění 525 13 Zákonné sociální náklady 527 14 Jiné sociální náklady 528 211560.00 15 Daň silniční 531 16 Daň z nemovitostí 532 17 Jiné daně a poplatky 538 18 Vratky daní z nadměrných odpočtů 539 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20 Jiné pokuty a penále 542 21 Dary 543 22 Prodaný materiál 544 23 Manka a škody 547 24 Tvorba fondů 548 25 Odpisy dlouhodobého majetku 551 26 Zůstat. cena prodaného dlouhod.nehmot.majetku 552 27 Zůstat. cena prodaného dlouhod.hmot. majetku 553 28 Prodané pozemky 554 244851.00 24845.00 29 Tvorba a zúčtování rezerv 555 30 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 16277.80 31 Náklady z odepsaných pohledávek 557 32 Ostatní náklady z činnosti 549 1247357.00 II. Finanční náklady 172806.40 91090.26 1 Prodané cenné papíry a podíly 561 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5 Ostatní finanční náklady 569 172806.40 91090.26 III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky stát. 5993237.46 rozpočtu, rozpočtů územně samospráv. celků a st.fondů 1 Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu 571 2 Náklady na nároky na prostředky územně sam.celků 572 5993237.46 2 Náklady na nároky na prostředky státních fondů 573 3 Náklady na ostatní nároky 574 - - - - - - - - - - c --
Č.pol. Název položky SU Běžné období Minulé období Hlav. činnost Ekon.činnost Hlav. činnost Hosp.činnost B. V Ý N O S Y 34330706.76 6632824.11 I. Výnosy z činnosti 3496993.41 6517921.33 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobů 601 2 Výnosy z prodeje služeb 602 108156.00 1061586.89 3 Výnosy z pronájmu 603 298.00 4767480.44 4 Výnosy z prodaného zboží 604 589045.01 5 Výnosy ze správních poplatků 605 367142.00 6 Výnosy z místních poplatků 606 1720179.00 7 Výnosy ze soudních poplatků 607 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 114093.28 38359.99 9 Změna stavu nedokončené výroby 611 10 Změna stavu polotovarů 612 11 Změna stavu výrobků 613 12 Změna stavu ostatních zásob vlsstní výroby 614 13 Aktivace materiálu a zboží 621 14 Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17 Smluvní pokuty z úroky z prodlení 641 18 Jiné pokuty a penále 642 32800.00 19 Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20 Výnosyy z prodeje materiálu 644 5270.00 21 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22 Výnosy z prodeje dlouh.hmotného majetku kromě pozemků 646 8170.00 23 Výnosy z prodeje pozemků 647 244851.00 48009.00 24 Čerpání fondů 648 25 Ostatní výnosy z činnosti 649 909474.13 II. Finační výnosy 375245.00 114902.78 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2 Úroky 662 114902.78 3 Kursové zisky 663 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6 Ostatní finanční výnosy 669 375245.00 III. Výnosy z daní a poplatků 22283767.83 1 Výnosy z daně z příjmu fyzických osob 631 5627999.26 2 Výnosy z daně z příjmu právnických osob 632 5111218.80 3 Výnosy ze sociálního pojištění 633 4 Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 10401381.15 5 Výnosy ze spotřebních daní 635 6 Výnosy z majetkových daní 636 1143168.62 7 Výnosy z energetických daní daní 637 8 Výnosy z daně silniční 638 9 Výnosy z ostatních daní a poplatků 639
IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky stát. 8174700.52 rozpočtu,rozpočtů územních sam.celků a státních fondů 1 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671 7201003.86 2 Výnosy z nároků na prost.územních samos.celků 672 973696.66 3 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673 4 Výnosy z ostatních nároků 674 V. Výnosy ze sdílených daní 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob 681 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob 682 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5 Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6 Výnosy ze sdílené silniční daně 688 VI. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1 Výsledek hospodaření P R E D Z D A N Ě N Í M 5621836.97 1563946.89 2 Daň z příjmů 591 297150.00 3 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4 Výsledek hospodaření P O Z D A N Ě N Í 5324686.97 1563946.89 Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: zástupce za sestavení: 21.02.11 Telefon: 465642355 08:23:04
Rozpočtové hospodaření města 2010 R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Příjmy 36 393 500 9 655 190 46 048 690 47 879 660 104 2 Výdaje 41 531 500 9 807 450 51 338 950 45 009 114 88 3 Převod z FRR 5 138 000 152 260 5 290 260 0 CELKEM 0 0 0 2 870 546 Rozpočtové příjmy R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daně, poplatky 22 488 400 14 000 22 502 400 24 327 145 108 2 Vlastní příjmy 6 789 000 2 767 730 9 556 730 9 679 751 101 3 Kapitálové příjmy 200 000-62 000 138 000 100 309 73 4 DOTACE 6 916 100 6 935 460 13 851 560 13 772 454 99 Příjmy celkem 36 393 500 9 655 190 46 048 690 47 879 660 104 Rozpočtové výdaje R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Mzdové výdaje 10 925 000 10 925 000 9 467 710 87 2 Příspěvkové organizace 4 780 000 65 030 4 845 030 4 845 030 100 3 Provozní ostatní 14 805 500 2 336 720 17 142 220 13 811 633 81 4 Opravy 3 663 000 1 610 500 5 273 500 4 820 679 91 5 Sociálni dávky 1 000 000 300 000 1 300 000 1 247 357 96 6 Výdaje investiční 6 358 000 5 495 200 11 853 200 10 816 705 91 Výdaje celkem 41 531 500 9 807 450 51 338 950 45 009 115 88
Daňová výtěžnost města R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti 4 000 000 4 866 304 122 2 Daň od podnikatelů 700 000 761 695 109 3 Daň od práv. osob 4 400 000 4 827 819 110 4 Daň DPH 9 700 000 10 401 381 107 5 Daň z nemovitosti 1 400 000 1 143 169 82 Daně celkem 20 200 000 22 000 368 109 Porovnání jednotlivých daní 4 48% 1 22% 2 3% 3 22% 5 i 5% Členění rozpočtových výdajů Struktura rozpočtových výdajů 4 11% 5 3% 6 24% 3 30% 2 11% 1 21%
Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu 2010 Poř. Příjmy Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti 4 000 000 4 000 000 4 866 304 122 2 Daň od podnikatelů 700 000 700 000 761 695 109 3 Daň od práv. osob 4 400 000 4 400 000 4 827 819 110 4 Daň město 283 400 283 400 283 400 100 5 Daň DPH 9 700 000 9 700 000 10 401 381 107 6 Daň z nemovitosti 1 400 000 1 400 000 1 143 169 82 7 Správní poplatek 280 000 280 000 247 642 88 8 Výtěţek hrací automaty 100 000 14 000 114 000 114 093 100 Místní poplatek - pes 80 000 80 000 82 944 104 - hrací automaty 100 000 100 000 126 891 127 9 - odpady 1 420 000 1 420 000 1 430 211 101 - vstupné, ubytování 15 000 15 000 24 282 162 - veřejné prostranství 10 000 10 000 17 314 173 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 5 051 100 5 051 100 5 051 100 100 Dotace globální - SOC.DÁVKY 1 000 000 300 000 1 300 000 1 300 000 100 Dotace - MV volby 86 400 86 400 86 400 100 Dotace - MV volby zastup. 132 900 132 900 132 900 100 Dotace - Kraj hasiči pohotovost 150 000 150 000 150 000 100 Dotace - Kraj hasiči věc.vybavení 50 000 50 000 50 000 100 Dotace - Kraj hasiči výjezdy 19 580 19 580 19 579 100 Dotace - Kraj ZUŠ 5 030 5 030 5 030 100 10 Dotace - Kraj lesní hospodářství 27 330 27 330 27 330 100 Dotace - Kraj protipovodňové opatření 150 000 150 000 150 000 100 Dotace - Kraj regenerace 50 000 50 000 50 000 100 Dotace - Kraj inform. centrum 46 660 46 660 46 662 100 Dotace - SFDI rekonstrukce Nádraţní 956 000 956 000 956 000 100 Dotace - MK regenerace 2010 567 000 567 000 567 000 100 Dotace - MV grant vzdělávání 676 900 676 900 676 903 100 Dotace - SFŢP zateplení MŠ 3 645 840 3 645 840 3 595 077 99 Dotace - MŢP ošetření památ. stromů 64 770 64 770 64 770 100 Dotace - MF sčítání lidu 7 050 7 050 7 048 100 11 Sociální fond - tvorba 240 000 240 000 211 560 88 12 Sociální fond - vratka půjček 20 000 20 000 16 440 82 13 Školné od obcí 625 000 625 000 625 100 100
14 Lesní hospodářství 480 000 480 000 531 042 111 15 Informační středisko 215 000-30 000 185 000 206 620 112 16 Pozemky 100 000 100 000 40 242 40 17 Stočné 5 000 5 000 5 225 104 18 Kultura 680 000 680 000 613 745 90 19 Zpravodaj 100 000 100 000 88 761 89 20 WC 10 000 10 000 5 991 60 21 Koupaliště 60 000 65 000 125 000 124 740 100 22 Stadion 25 000 25 000 25 000 100 23 Nemovitosti - 609-611 nástavba 130 000-60 000 70 000 62 400 89 Bytové a nebytové hospodářství 4 240 000 2 100 000 6 340 000 6 384 821 101 24 Pohřebnictví - poplatek 1 000 1 000 1 214 121 25 Pečovatelská sluţba 120 000 120 000 103 885 87 26 Úřad - úroky, sluţby, prodej, příspěvky 200 000 136 230 336 230 466 015 139 - ostatní ( Ekokom, pouť ) 300 000 300 000 294 189 98 27 Silnice - pojištění 0 59 500 59 500 59 500 100 28 M-Silnice dar 303 000 235 000 538 000 537 900 100 29 Fond Oprav 200 000 200 000 212 326 106 Příjmy celkem 36 393 500 9 655 190 46 048 690 47 879 660 104 Poř. Výdaje Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Lesní hospodářství 280 000 27 330 307 330 230 833 75 2 Informační středisko 355 000 26 660 381 660 384 822 101 Komunikace - údrţba ( smlouva ) 1 150 000 1 150 000 988 736 86 3 - investice 2 140 000 2 140 000 1 499 873 70 - opravy 2 100 000 339 500 2 439 500 2 067 680 85 - materiál, sluţby, plot 300 000 300 000 237 254 79 4 Pozemky 300 000 300 000 246 690 82 5 Protipovodňové opatření 88 000 70 000 158 000 8 000 5 6 7 MŠ Hradisková - příspěvek 900 000 900 000 900 000 100 MŠ Hradisková - rekonstrukce 3 000 000 5 437 200 8 437 200 8 438 111 100 Základní škola - příspěvek 2 620 000 60 000 2 680 000 2 680 000 100 - projekt okna 30 000 30 000 15 000 50 8 Školní jídelna - příspěvek 450 000 450 000 450 000 100 9 Knihovna - příspěvek organizaci 810 000 810 000 810 000 100 10 ZUŠ - příspěvek 5 030 5 030 5 030 100 11 Kultura, kronika 922 000 922 000 963 041 104
12 SPOZ 60 000 60 000 59 967 100 13 Zpravodaj 110 000 110 000 110 940 101 14 FOND LOM - příspěvek projekty 60 000 60 000 53 560 89 15 Regenerace - IC střecha 250 000 301 000 551 000 551 830 100 Regenerace - příspěvky 90 000 276 000 366 000 366 000 100 16 Koupaliště - provoz 150 000 32 000 182 000 157 904 87 - investice 400 000-32 000 368 000 274 529 75 17 Sport. a rekreač. zařízení 100 000-50 000 50 000 64 534 129 Stadion 100 000 100 000 200 000 184 828 92 18 Bytové hospodářství 2 896 000 1 600 000 4 496 000 3 856 213 86 Fond oprav - půjčky 300 000 300 000 276 076 92 19 Kamerový systém, radary 250 000 250 000 0 0 20 Tělovýchova - příspěvek 150 000 150 000 150 000 100 21 WC - provoz 80 000 80 000 56 648 71 22 Veřejné osvětlení - provoz ( KoS ) 860 000 860 000 828 548 96 - investice Nádraţní 150 000-65 000 85 000 115 854 136 Územní plánování - změna plánu 70 000 70 000 48 000 69 23 Hřbitov - údrţba 120 000 120 000 75 933 63 24 Okruţní - inţ. přípojky 0 105 000 105 000 115 852 110 25 Odpadové hospodářství - KoS 2 430 000 2 430 000 2 050 055 84 26 Veřejná zeleň - údrţba (smlouva ) 1 170 000 76 000 1 170 000 1 082 042 92 27 Sociální dávky 1 000 000 300 000 1 300 000 1 247 357 96 28 Pečovatelský dům, důchodci 170 000 170 000 159 251 94 29 Hasiči - provoz 300 000 255 580 555 580 426 232 77 30 Zastupitelstvo 1 435 000 1 435 000 1 084 737 76 31 Volby parlament 86 400 86 400 64 528 75 32 Volby zastup.,senát 132 900 132 900 100 980 76 33 Místní správa 12 420 000 676 900 13 096 900 10 538 303 80 34 Sociální fond MěÚ 240 000 240 000 211 560 88 35 Sociální fond - čerpání fondu 270 000 270 000 277 518 103 36 Nadace nadaných - příspěvek 50 000 50 000 50 000 100 37 ORLICKO 285 000 285 000 280 165 98 38 Město - daň z příjmu 283 400 283 400 283 400 100 39 MF sčítání lidu 7 050 7 050 0 0 40 Rezerva - energie 110 100-110 100 0 0 0 41 DPH 0-150 000-150 000-145 858 97 42 Vyúčtování dotací 2009 27 000 27 000 26 558 98 Výdaje celkem 41 531 500 9 807 450 51 338 950 45 009 114 88
Místní správa P. Název Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Hrubá mzda 7 070 000 7 070 000 6 025 464 85 2 Sociální pojištění z mezd 1 860 000 1 860 000 1 624 378 87 3 Zdravotní pojištění z mezd 645 000 645 000 602 330 93 4 Zákonné pojištění 25 000 25 000 0 0 5 Ochranné pomůcky 8 000 8 000 12 034 150 6 Tiskoviny, knihy 40 000 40 000 35 239 88 7 Investiční, dr. hmotný majetek 210 000-50 000 160 000 141 719 89 8 Ostatní materiál 245 000 205 000 179 246 87 9 Ostatní finanční výdaje 65 000 65 000 7 298 11 10 Voda 15 000 15 000 11 806 79 11 Elektrická energie 320 000 320 000 244 706 76 12 Pohonné hmoty 110 000 110 000 81 892 74 13 Poštovní sluţby 255 000-60 000 195 000 139 051 71 14 Telefony 175 000 175 000 177 151 101 15 Poplatek vedení běţného účtu 30 000 30 000 22 089 74 16 Poradenské sluţby 65 000 65 000 64 262 99 17 Školení, vzdělávání 120 000 120 000 83 185 69 18 Zpracování dat 30 000 30 000 28 368 95 19 Sluţby ostatní 527 000 527 000 532 983 101 20 Sluţby městské policie 5 000 5 000 2 700 54 21 Oprava a údrţba 60 000 60 000 71 566 119 22 Programové vybavení 130 000 130 000 12 052 9 23 Cestovné 50 000 50 000 44 644 89 24 Leasing 70 000 70 000 68 724 98 25 Kolek 20 000 20 000 9 983 50 26 Daně, poplatky 70 000 70 000 3 972 6 27 Software 0 0 0 28 Investice 50 000 50 000 47 676 95 29 Pojistné majetku města 200 000 200 000 158 516 79 30 Grant 776 900 776 900 105 269 14 Místní správa celkem 12 420 000 676 900 13 096 900 10 538 303 80
Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2010 Název finanční operace Kč 1 2 3 Stav hospodaření Stav z předchozích let 1 722 917,76 Stav hospodaření za rok 2010 6 888 633,86 Stav účtu celkem 8 611 551,62 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem -113 483,14 Stav jmění města Základní jmění jednotky 257 354 046,52 Dotace na investice 60 042 077,00 Oceňovací rozdíly -5 494 160,77 4 5 Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k 31.12.2010 Sociální fond 375 145,01 Fond bydlení 1 052 781,67 Nájemní fond 2 213 337,00 Kauce 65 800,00 Stav přijatých půjček k 31.12.2010 Úvěry 0,00 6 Stav poskytnutých půjček k 31.12.2010 Občané z fondu bydlení 739 991,30
Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2010 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to s výhradou. Schváleno ZM dne 21.6.2011 v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.