V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ANNUAL REPORT 2010 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s.
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 2 Obchodní jméno / Business name: ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Sídlo společnosti / Registered office: Průmyslová 1024, 739 65 Třinec-Staré Město, Czech Republic Právní forma / Legal form: akciová společnost / Joint-stock company IČ / Corporate Identification (IČ): 47675896 Zapsaná ve vložce 708 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Registered in the Register of Companies of the Regional Court (Krajský soud) in Ostrava, section B, entry No. 708.
3 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 Obsah: I. PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ..................................................... 4 II. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.............................................. 6 III. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI.............................................. 8 IV. AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA......................................................... 10 V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA......................................................... 14 Partnerství - obchod............................................................. 14 Technologie.................................................................. 16 Činnost společnosti............................................................. 16 Provoz tepelná energetika......................................................... 16 Provoz teplárny................................................................ 16 Opravy a údržba............................................................... 20 Technický rozvoj............................................................... 20 Výzkum a vývoj................................................................ 22 Životní prostředí............................................................... 22 Lidé....................................................................... 26 Řízení strategie............................................................... 28 Finanční situace................................................................ 30 Výhled pro rok 2011............................................................. 32 Organizační složka v zahraničí...................................................... 32 Informace o závažných událostech k datu sestavení výroční zprávy............................... 32 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY........................................................... 34 VII. ZPRÁVA AUDITORA.............................................................. 38 VIII. FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA.................................................... 42 Rozvaha v plném rozsahu......................................................... 42 Výkaz zisku a ztrát.............................................................. 46 Přehled o změnách vlastního kapitálu................................................. 48 Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW)............................................... 50 IX. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010................................................. 52 X. ZPRÁVA O VZTAZÍCH............................................................. 80 Table of Contents: I. SUMMARY OF SELECTED RATIOS....................................................... 5 II. OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS............................. 7 III. STATUTORY BODIES AND MANAGEMENT................................................. 9 IV. SHAREHOLDER STRUCTURE......................................................... 12 V. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS.................................................. 15 Partnership Business........................................................... 15 Technologies................................................................. 18 Operations of the Company........................................................ 18 Thermal Energy Division.......................................................... 18 Heating Facilities Division......................................................... 18 Repairs and Maintenance......................................................... 21 Technical Development.......................................................... 21 Research and Development........................................................ 24 Environment.................................................................. 24 Human Resources.............................................................. 27 Management Strategies......................................................... 29 Financial Situation.............................................................. 31 Outlook for 2011............................................................... 33 Branch Abroad................................................................ 33 Significant Events as of the Annual Report Date........................................... 33 VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD.................................................. 36 VII. AUDITOR'S REPORT.............................................................. 39 VIII. FINANCIAL SECTION FINANCIAL STATEMENTS............................................ 43 Balance Sheet full scope version.................................................... 43 Profit and Loss Account........................................................... 47 Statement of Changes in Equity..................................................... 49 Cash Flow Statement............................................................ 51 IX. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010..................... 53 X. REPORT ON RELATED PARTY TRANSACTIONS.............................................. 81
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 4 I PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ UKAZATEL MĚRNÁ JEDNOTKA 2006 2007 2008 2009 2010 VÝNOSY CELKEM tis. Kč 3 494 215 2 326 987 3 527 182 2 974 271 3 489 656 NÁKLADY CELKEM tis. Kč 3 358 140 2 123 369 3 456 505 2 871 080 3 432 114 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM tis. Kč 181 781 195 136 88 601 132 421 72 554 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ tis. Kč 136 075 203 618 70 677 103 191 57 542 AKTIVA CELKEM tis. Kč 2 870 758 2 859 795 2 910 006 3 022 546 2 984 639 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč 2 167 448 2 194 069 2 357 225 2 461 669 2 768 999 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců osoby 391 386 381 370 370 Přidaná hodnota tis. Kč 534 424 576 629 464 625 485 941 420 433 Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os./rok 1 366 813 1 493 858 1 219 488 1 313 353 1 136 227 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) (odepisovaný v zůstatkových cenách) tis. Kč 3 238 1 779 29 113-39 907 39 339 tis. Kč 2 208 926 2 152 195 2 138 074 2 007 902 2 327 728 Vlastní kapitál tis. Kč 2 091 668 2 225 308 2 295 985 2 309 176 2 316 718 Cizí zdroje včetně časového rozlišení tis. Kč 779 090 634 487 614 021 713 370 667 921 Amortizace % 47,11 49,42 52,23 55,10 52,78 Oprávky a opravné položky k DHM tis. Kč 1 966 363 2 101 805 2 297 387 2 452 449 2 598 342 VÝROBA pára GJ 11 175 657 11 341 143 11 229 598 10 845 975 11 776 401 elektrická energie MWh 666 283 683 012 682 527 661 712 688 732 horká voda GJ 1 429 112 1 351 733 1 298 189 1 285 877 1 401 012 teplá voda GJ 428 735 417 095 439 126 508 494 638 722 dmýchaný vzduch m 3 n 103 2 576 866 2 636 501 2 531 931 2 266 724 2 622 046 stlačený vzduch m 3 n 103 914 723 935 048 875 852 801 098 922 448 průmyslová voda m 3 10 3 54 252 54 411 50 818 44 827 44 395 celková vlastní výroba (přepočet na společnou jednotku) TJ 28 268 28 643 28 204 27 040 29 284
5 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 I SUMMARY OF SELECTED RATIOS RATIO Measurement unit 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL REVENUES CZK 000 3,494,215 2,326,987 3,527,182 2,974,271 3,489,656 TOTAL COSTS CZK 000 3,358,140 2,123,369 3,456,505 2,871,080 3,432,114 PROFIT BEFORE TAX CZK 000 181,781 195,136 88,601 132,421 72,554 PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD CZK 000 136,075 203,618 70,677 103,191 57,542 TOTAL ASSETS CZK 000 2,870,758 2,859,795 2,910,006 3,022,546 2,984,639 Sale of own products and services CZK 000 2,167,448 2,194,069 2,357,225 2,461,669 2,768,999 Average recalculated headcount persons 391 386 381 370 370 Added value CZK 000 534,424 576,629 464,625 485,941 420,433 Work productivity from added value CZK/person/year 1,366,813 1,493,858 1,219,488 1,313,353 1,136,227 Changes in operating reserves and provisions and complex deferred expenses Tangible fixed assets (depreciated at net book values) CZK 000 3,238 1,779 29,113-39,907 39,339 CZK 000 2,208,926 2,152,195 2,138,074 2,007,902 2,327,728 Shareholders equity CZK 000 2,091,668 2,225,308 2,295,985 2,309,176 2,316,718 Liabilities, incl. accruals and deferrals CZK 000 779,090 634,487 614,021 713,370 667,921 Amortisation % 47,11 49,42 52,23 55,10 52,78 Accumulated depreciation for tangible fixed assets CZK 000 1,966,363 2,101,805 2,297,387 2,452,449 2,598,342 PRODUCTION Steam GJ 11,175,657 11,341,143 11,229,598 10,845,975 11,776,401 Electricity MWh 666,283 683,012 682,527 661,712 688,732 Hot water GJ 1,429,112 1,351,733 1,298,189 1,285,877 1,401,012 Warm water GJ 428,735 417,095 439,126 508,494 638,722 Blast air m 3 n 103 2,576,866 2,636,501 2,531,931 2,266,724 2,622,046 Compressed air m 3 n 103 914,723 935,048 875,852 801,098 922,448 Industrial water m 3 10 3 54,252 54,411 50,818 44,827 44,395 Total internal production (recalculated to a common unit) TJ 28,268 28,643 28,204 27,040 29,284
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 6 II ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, opět po roce přicházíme s hodnocením činnosti společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., které je podrobně popsáno v této Výroční zprávě společnosti za rok 2010. Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET) je zaměřena na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravu topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu. Společnost provozuje rovněž ústřední sklad topných olejů, rozmrazovnu uhlí, kanalizační řady a čistírny odpadních vod. ET dodává své energetické komodity především pro hutní technologii mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ), dále pro společnosti v areálu TŽ a zajišťuje dodávku tepla pro město Třinec a blízké okolí. Rok 2010 se vyznačoval pokračující celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, která se výrazně dotkla i ocelářského průmyslu. Ceny válcovaných výrobků byly stále relativně nízké, navíc došlo k růstu vybraných vstupních surovin, zejména koksu. Z pohledu množství vyrobeného surového železa a oceli nastal v TŽ obrat a hmotnostní výroba byla vyšší oproti předchozímu roku takřka o 13 %. Velký vliv na budoucí ceny elektřiny měl boom výstavby fotovoltaických elektráren, a s tím související růst cen služeb v oblasti elektroenergetiky od počátku roku 2011. Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie měl stoupnout o více než 400 Kč/MWh, po přijetí vládního balíčku pro omezení růstu elektřiny stoupl jen o 200 Kč/MWh. Přesto toto zvýšení představuje pro skupinu TŽ roční zvýšení nákladů o 125 mil. Kč. Velmi nešťastné je však uvalení darovací daně na bezplatně přidělené povolenky pro výrobce elektřiny v letech 2011 a 2012, které bude mít přímý dopad do hospodaření naší společnosti ve výši cca 65 mil. Kč/rok. V roce 2010 naše společnost navýšila tržby oproti předchozímu roku o 12,5 %. Dosáhli jsme rekordní výroby elektřiny, a to 688 732 MWh. Na druhé straně vzrostly náklady na výrobu energií, především ve spotřebě materiálu a energií. V této souvislosti samozřejmě pokračovala restriktivní opatření v nákladové oblasti, osobní náklady nevyjímaje. Plánovaný hospodářský výsledek minulého roku byl překročen, dosáhl výše 72,554 mil. Kč. Díky realizaci úsporných opatření byla překročena plánovaná produktivita práce z přidané hodnoty, která za loňský rok činila 1 136 227 korun na zaměstnance. Produktivita práce z vlastní výroby pak byla zvýšena o 8,3 % oproti roku 2009. V souladu s Programem technického rozvoje ET pokračovala obnova a modernizace technologického zařízení, bylo proinvestováno 99,3 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřilo dokončení výstavby vysokotlakého dílu turbogenerátoru TG2 na teplárně E2, čímž byl navýšen celkový instalovaný výkon elektřiny na 101,5 MW e. Dále byl uveden do provozu nový kotel o výkonu 80 t/hod. vysokotlaké páry na teplárně E2 a proběhla modernizace rozvoden související s generální opravou koksárenské baterie v TŽ. Jedním z dlouhodobých cílů naší společnosti je udržet trend snižování znečištění vůči životnímu prostředí. To se nám i přes nárůst výroby daří, dokladem je například snížení měrných emisí prachu na jednotku vyrobeného tepla oproti předchozímu roku o 8,7 % a emisí NO x o 6,6 %. Tyto skutečnosti jsou obzvlášť pozitivní v našem regionu, kde emisní situace velmi často překračuje zákonné limity. V roce 2010 v rámci akcí technického rozvoje jsme zahájili přípravu obnovy dožívajícího kotle K14 na teplárně E3, kde uvažujeme s výstavbou nového moderního fluidního kotle s výrazně nižšími emisemi do ovzduší. Uplynulý rok byl velmi složitý, přesto jej lze hodnotit, s vědomím přijatých tvrdých úsporných opatření, jako úspěšný. Touto cestou bych chtěl poděkovat zvláště společnostem v rámci skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL, obchodním partnerům a v neposlední řadě zaměstnancům za odvedenou práci. Ing. Petr Matuszek předseda představenstva
7 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 II OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Dear Business Partners, I am pleased to present to you with an evaluation of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. s activities this past year, which is laid out in detail in this Annual Report for the Year Ended 31 December 2010. The principal activities of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. ( ET or the Company ) include the production, distribution and sale of electricity; hot water; process steam, blast and compressed air; industrial, service and potable water; and the distribution and modification of natural gas and heating gases that are a by-product of metallurgical production. ET operates a central warehouse of heating gases, a coal thawing plant, sewerage pipelines and waste water treatment plants. ET supplies energy commodities predominantly for the metallurgical production technology of the parent company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ( TŽ ) and for the needs of other companies operating in the premises of TŽ, and it also supplies heat to the town of Třinec and its surroundings. 2010 was marked by the lingering global financial and economic crisis, which had a significant affect on the steel industry. The prices of rolled products were still relatively low, while the prices of selected input raw material, predominantly coke, increased. From the perspective of the amount of produced crude iron and steel, 2010 was a turning point in the volume of production, which saw a year-on-year increase of nearly 13%. Future electricity prices were significantly influenced by the boom in the construction of photovoltaic power stations and the related rise in the prices of services in the electricity sector from the beginning of 2011. Contributions for supporting renewable energy resources were expected to increase by more than 400 CZK/MWh; however, after the adoption of a governmental programme to limit growth in electricity consumption, the contribution increased by only 200 CZK/MWh. Nevertheless, the change represents an annual cost increase of CZK 125 million for the TŽ group. Another notable disadvantage is the gift tax that has been imposed on allowances allocated free of charge for electricity producers in 2011 and 2012, which will have a direct impact on ET s operations, resulting in a loss of CZK 65 million p.a. In 2010, our company s sales increased by 12.5% year-onyear. We achieved a record high in the production of electricity, amounting to 688,732 MWh. On the other hand, the costs of energy production rose sharply, especially in respect of materials and energy consumption. In this respect, the restrictive measures in terms of costs continued, including personnel costs. The profit in 2010 was higher than expected, amounting to CZK 72.554 million. Thanks to the cost reduction measures, work productivity from added value exceeded the plan, representing CZK 1,136,227 per employee. Internal work productivity increased by 8.3% as compared to 2009. The activities in terms of renovating and modernising ET s technology equipment continued in line with ET s technical development plan. Investments amounted to CZK 99.3 million. The most significant investments included the completion of the construction of the TG2 high-pressure turbo generator section of the E2 heating plant, which resulted in an increase in the total installed energy output to 101.5 MW e. Furthermore, a new boiler with an output of 80 t/h of high-pressure steam in the E2 heating plant was put into operation and the distributing points were modernised as part of the general repair of the coke-oven battery in TŽ. One of our company s long-term goals is to continue in the trend of reducing environmental pollution. We have been successful in this respect, despite the increase in production, which is evident from, for example, a decrease in the emissions of dust per unit of produced heat by 8.7% year-on-year and a decrease in the emissions of NO x by 6.6%. This is predominantly positive in our region, where the volume of emissions often exceeds the statutory limits. In 2010, as part of technical developments, we started preparations to replace the K14 boiler in the E3 heating plant, which is at the end of its useful life. We are considering building a new, modern fluid boiler, which produces significantly less air pollution. 2010 was a very complicated year, but despite the challenges it can be evaluated as a successful one, bearing in mind the strict savings measures. I would like to thank namely the companies included in the TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL group, all of our business partners and, of course, all of our employees for their work in the past year. Petr Matuszek Chairman of the Board of Directors
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 8 III STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo: Předseda: Ing. Petr Matuszek ředitel společnosti Místopředseda: Ing. Pavel Demel finanční a obchodní ředitel Člen: Ing. Jiří Lasota vedoucí provoz tepelné energetiky Ing. Petr Matuszek Ing. Pavel Demel Ing. Jiří Lasota Dozorčí rada: Předseda: Ing. Bohdan Kožusznik, MBA specialista pro správu pohledávek MORAVIA STEEL, a.s. Místopředseda: Ing. Česlav Marek výrobní ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Člen: Stanislav Kupiec předseda PO OS KOVO Ing. Bohdan Kožusznik Ing. Česlav Marek Stanislav Kupiec Vedení společnosti: Ing. Petr Matuszek ředitel společnosti Ing. Pavel Demel finanční a obchodní ředitel Ing. Josef Stonawski technický ředitel do 30. 6. 2010 Ing. Jan Čepec technický ředitel od 1. 7. 2010 Ing. Jiří Lasota vedoucí provozu tepelné energetiky Ing. Josef Šotkovský vedoucí provozu tepláren Ing. Roman Molin vedoucí odboru strategie
9 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 III STATUTORY BODIES AND MANAGEMENT Board of Directors: Chairman: Petr Matuszek CEO Vice-Chairman: Pavel Demel Financial and Sales Director Member: Jiří Lasota Manager of the Thermal Energy Division Ing. Petr Matuszek Ing. Pavel Demel Ing. Jiří Lasota Supervisory Board: Chairman: Bohdan Kožusznik Specialist for the administration of receivables for MORAVIA STEEL, a.s. Vice-Chairman: Česlav Marek Production Director of TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Member: Stanislav Kupiec Chairman of PO OS KOVO Ing. Bohdan Kožusznik Ing. Česlav Marek Stanislav Kupiec Management of the Company: Petr Matuszek CEO Pavel Demel Financial and Trade Director Josef Stonawski Technology Director until 30 June 2010 Jan Čepec Technology Director since 1 July 2010 Jiří Lasota Manager of the Thermal Energy Division Josef Šotkovský Manager of the Heating Facilities Division Roman Molin Manager of the Strategy Division
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 10 IV AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA Jediným akcionářem ET jsou: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., s podílem 100 % na základním kapitálu, který činí 1 680 000 000,-Kč Základní kapitál tvoří 276 ks akcií, z toho: 167 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč 9 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 100 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
11 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 12 IV SHAREHOLDER STRUCTURE The sole shareholder of ET is: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., with a 100% equity interest which amounts to CZK 1,680,000,000. The share capital consists of 276 shares including: 167 registered shares with a nominal value of CZK 10,000,000 9 registered shares with a nominal value of CZK 1,000,000 100 registered shares with a nominal value of CZK 10,000
13 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 14 V ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA PARTNERSTVÍ - OBCHOD ENERGETIKA TŘINEC, a.s. zásobuje energiemi nejen mateřský podnik TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ), ale i další firmy a komunální sféru. V oblasti dodávek tepelné energie pozitivně ovlivňuje životní prostředí obyvatel třineckého regionu. Pro podnikatelské činnosti v oblasti energetiky, na něž se vztahují zákonná ustanovení, jsou společnosti uděleny licence na: - výrobu a distribuci elektřiny, - výrobu a rozvod tepelné energie, - distribuci a obchod s plynem. Z celkových tržeb z prodeje energií a služeb představují 81 % odběratelé skupiny TŽ/MS a 19% tržeb ostatní podnikatelské subjekty. Z počtu 160 zákazníků patří k nejvýznamnějším a největším odběratelům: - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - VESUVIUS Česká republika, a.s. - Distribuce tepla Třinec, a.s. - Vesuvius Solar Crucible, a.s. - LINDE Gas, a.s. - Třinecká správa bytů s.r.o. - Slévárny Třinec, a.s. - D5, akciová společnost Třinec - Strojírny Třinec, a.s. - Město Třinec - ČEZ Distribuce, a.s. - DONGWON CZ, s.r.o. - REFRASIL, s.r.o. - KERN s.r.o. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 Elektřina 941 955 974 965 1 041 464 1 155 487 1 232 508 Dmýchaný vzduch 273 199 291 782 299 046 287 752 317 005 Horká voda 140 881 133 581 127 080 121 211 113 689 Teplá voda 90 912 95 307 101 049 125 916 152 451 Průmyslová voda 72 686 72 154 71 820 69 605 68 500 Pára 144 027 138 442 146 477 139 282 134 187 Stlačený vzduch 113 741 119 271 127 048 124 826 144 726 Prodej oleje a plynů 186 031 165 166 227 338 235 307 397 962 Ostatní 204 016 203 401 215 903 202 283 207 971 Celkem 2 167 448 2 194 069 2 357 225 2 461 669 2 768 999
15 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 V REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS PARTNERSHIP - BUSINESS ENERGETIKA TŘINEC, a.s. provides energy not only to its parent company, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ), but also to other companies and municipalities. The Company has a positive influence on the environment in the Třinec region with regard to thermal energy supplies. The Company was awarded a licence for the following business activities in the energy field which are subject to legal regulations: - Production and distribution of electricity; - Production and distribution of thermal energy; and - Gas trade and distribution. The aggregate revenues from the sales of energy and services include sales to TŽ/MS customers (81%) and sales to other entities (19%). The following list includes the biggest and most important of the 160 customers of TŽ: - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - VESUVIUS Česká republika, a.s. - Distribuce tepla Třinec, a.s. - Vesuvius Solar Crucible, a.s. - LINDE Gas, a.s. - Třinecká správa bytů s.r.o. - Slévárny Třinec, a.s. - D5, akciová společnost Třinec - Strojírny Třinec, a.s. - The town of Třinec - ČEZ Distribuce, a.s. - DONGWON CZ, s.r.o. - REFRASIL, s.r.o. - KERN s.r.o. Sales of own products and services in CZK 000 2006 2007 2008 2009 2010 Electricity 941,955 974,965 1,041,464 1,155,487 1,232,508 Blast air 273,199 291,782 299,046 287,752 317,005 Hot water 140,881 133,581 127,080 121,211 113,689 Warm water 90,912 95,307 101,049 125,916 152,451 Industrial water 72,686 72,154 71,820 69,605 68,500 Steam 144,027 138,442 146,477 139,282 134,187 Compressed air 113,741 119,271 127,048 124,826 144,726 Sales of oil and gas 186,031 165,166 227,338 235,307 397,962 Others 204,016 203,401 215,903 202,283 207,971 Total 2,167,448 2,194,069 2,357,225 2,461,669 2,768,999
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 16 TECHNOLOGIE Činnost společnosti Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. spočívá ve výrobě, distribuci a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, průmyslové, koupelenské a pitné vody, dále v distribuci a úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu. Provoz tepelná energetika Provoz tepelná energetika má tři střediska, která zabezpečují distribuci topných plynů, všech druhů vod, stlačeného vzduchu, topných olejů a horké vody pro účely vytápění pro všechny podnikatelské subjekty v areálu TŽ, částečně i mimo uvedený areál a pro město Třinec. Středisko vodního hospodářství provozuje čtyři vodárny, které dodávají průmyslovou vodu pro technologické potřeby TŽ. Povrchová voda je odebírána ze dvou nezávislých zdrojů, a to z toku řeky Olše a přiváděčem z Těrlické přehrady. Středisko zajišťuje pro celý areál TŽ rovněž dodávku pitné a koupelenské vody. Pitná voda je nakupována od SmVaK, koupelenská voda je upravována v TŽ. Středisko vodního hospodářství provozuje kanalizační řády odpadních a splaškových vod. Výpustní objekty odpadních vod do řeky Olše jsou vybaveny záchytnými jímkami, ze kterých jsou odpadní vody přečerpávány do koncové čistírny odpadních vod. Středisko vzduchového hospodářství zajišťuje výrobu a dodávku stlačeného vzduchu pro TŽ v průměrném množství 50 000 m 3 /h. n Středisko plynového hospodářství zajišťuje distribuci a úpravu topných plynů vyráběných na agregátech TŽ, tj. vysokopecního, koksárenského a konvertorového plynu. Zároveň zabezpečuje nákup a distribuci zemního plynu. Směsná stanice topných plynů JIH zabezpečuje míchání směsného plynu pro zásobování TŽ, především válcoven. Ústřední sklad topných olejů je určen pro skladování a distribuci topných olejů pro potřeby vysokých pecí TŽ. Má kapacitu 34 000 m 3 a je vybaven čističkou odpadních vod. Úsek horkovodu zajišťuje dodávky tepla v horké vodě odebírané z tepláren E2 a E3 pro celý areál TŽ i město Třinec. Zároveň tento úsek provozuje více než 500 výměníkových stanic tepla, a tím je z velké části zabezpečena komplexní dodávka tepla od výrobce až po konečného odběratele. Středisko rozmrazovny zajišťuje v zimním období rozmrazování uhlí pro teplárnu E3 a koksovnu i aglomeraci TŽ. Provoz teplárny Provoz teplárny má čtyři střediska, která zabezpečují výrobu a distribuci elektrické energie, dmýchaného vzduchu, technologické páry a výrobu horké vody a stlačeného vzduchu. Středisko teplárna E2 vyrábí vysokotlakou páru na čtyřech kotlích o výkonech 1 x 80 t/h, 1 x 62 a 2 x 64 t/h Po dokončení výstavby kotle o výkonu 80 t/h je instalovaný tepelný výkon ve výši 233 MW t. Palivem jsou hutní plyny (vysokopecní, koksárenský a konvertorový) a zemní plyn. Elektrická energie je na teplárně E2 vyráběna na dvou turbogenerátorech o celkovém instalovaném výkonu 39,5 MW e. Toto středisko zajišťuje distribuci technologické středotlaké páry v areálu TŽ. Stlačený vzduch pro potřeby výroby kyslíku ve firmě Linde Gas, respektive do sítě TŽ je dodáván třemi parními turbokompresory o výkonu 3 x 30 000 m 3 /h. Stroje jsou vybaveny parními n odběry pro výrobu horké vody. Na středisku teplárna E3 jsou pro výrobu vysokotlaké páry instalovány dva fluidní kotle o parním výkonu 2 x 160 t/h a jeden granulační kotel o výkonu 125 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon je 347 MW t. Palivem je černé energetické uhlí, proplástek a přebytky hutních plynů. Na fluidních kotlích je spalováno také tříděné hnědé uhlí. Elektrická energie je vyráběna na čtyřech turbogenerátorech o celkovém instalovaném výkonu 62 MW e. Dodávka dmýchaného vzduchu pro vysoké pece je zabezpečována třemi parními turbodmychadly. Obě teplárny provozují výměníkové stanice pro výrobu horké vody k vytápění. Horká voda je vyráběna v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Celkový instalovaný výkon výměníkových stanic je 173 MW t. Středisko elektrorozvodu zajišťuje distribuci vlastní a nakoupené elektrické energie odběratelům. Nákup elektřiny je realizován přes 3 vysokonapěťové rozvodny s celkovým přenosovým výkonem 303 MVA.
17 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 18 TECHNOLOGIES Operations of the Company The principal operations of ENERGETIKA TŘINEC, a.s. include the production, distribution and sale of electricity, hot water, process steam, blast and compressed air, industrial, service and potable water, and the distribution and processing of heating gas obtained as a by-product of metallurgic production and natural gas. Thermal Energy Division The Thermal Energy Division comprises three centres that distribute heating gas, all types of water, compressed air, heating oil and hot water for the supply of heat to all business units within the premises of TŽ and partly outside the premises, and the town of Třinec. The Water Management Centre operates four water supply facilities that supply industrial water to satisfy the technological requirements of TŽ. Surface water is gained from two independent sources the Olše River and through a canal from the Těrlická dam. This Centre provides potable and service water to TŽ s entire premises. Potable water is purchased from SmVaK, and service water is treated at TŽ. The Water Management Centre operates wastewater and sewerage water piping. Wastewater pipe outlets to the Olše River are equipped with catch cesspools from which wastewater is pumped to the end wastewater treatment plant. The Air Management Centre produces and supplies compressed air to TŽ with the average quantity of 50,000 m 3 /h. n The Gas Management Centre distributes and treats heating gases generated by TŽ s aggregates, that is, blast furnace, coke-oven and converter gases. The Centre also purchases and distributes natural gas. The heating gas mixing centre (JIH) mixes gas for TŽ, particularly for its rolling mills. The Central Heating Oil Warehouse stores and distributes heating oil to TŽ s blast furnaces. It has a capacity of 34,000 m 3 and is equipped with a wastewater treatment facility. The Hot Water Unit delivers hot water heat from the E2 and E3 heating plants to the entire premises of TŽ and the town of Třinec. The Unit also operates more than 500 exchange rooms, thus providing complex heat supplies from the producer to end-users. The Thawing Unit is engaged in the defrosting of coal for the E3 heating plant, the coke plant and the agglomeration at TŽ in winter. Heating Facilities Division The Heating Facilities Division comprises four centres charged with generating and distributing electricity, blast air, process steam, hot water and compressed air. The E2 heating plant produces high-pressure steam using four boilers with outputs of 1 x 80 t/hour, 1 x 62 t/hour and 2 x 64 t/ hour, respectively. After the boiler with an output of 80 t/hour was put into service, the installed heat output is 233 MW t. Metallurgical gas (blast furnace gas, coke-oven gas and converter gas) and natural gas are used to fuel the boilers. Electricity in the E2 heating plant is generated by two turbo-generators with a total installed output of 39.5 MW e. This plant distributes medium-pressure process steam for TŽ s premises. Compressed air for the purposes of oxygen production at Linde Gas, or rather the TŽ network, is delivered via three steam turbo-compressors with an output of 3 x 30,000 m 3 /h. These are equipped n with steam collectors for hot water production. The E3 heating plant is equipped with two fluid boilers with a steam output of 2 x 160 t/hour and one slag-type boiler with an output of 125 t/hour to generate high-pressure steam. The total installed heat output is 347 MW t. Bituminous coal, parting and coal sludge are used to fuel the facility. Fluid boilers are also fuelled by assorted brown coal. Electricity is generated using three turbo-generators with a total installed output of 62 MW e. Blast air for the blast furnaces is supplied by three steam turbo-blowers. Both heating plants operate their own exchange stations to generate hot water heat. Hot water is generated using the combined electricity and heat production method. The total installed output of the exchange stations is 173 MW t. The electro-distribution unit distributes generated and purchased electricity to clients. Electricity is purchased via three high-voltage switching stations with a total distribution output of 303 MVA.
19 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 20 Středisko chemické úpravny vody zabezpečuje zásobování tepláren a TŽ upravenou napájecí a chladicí vodou s celkovou výrobní kapacitou 240 t/h demineralizované vody. Porovnání množství vyrobené a nakupované elektrické energie (v MWh) 2006 2007 2008 2009 2010 Výroba 666 283 683 012 682 527 661 712 688 732 Nákup 126 491 114 785 115 690 193 174 194 421 Opravy a údržba Celkový objem finančních prostředků vynaložených na opravy a udržování, včetně spotřeby materiálu, činil v roce 2010 celkem 175 milionů Kč, z toho náklady na provoze teplárny byly ve výši 132,6 milionů Kč a na provoze tepelná energetika 39 milionů Kč. Ostatní náklady na zabezpečení oprav a údržby činily 3,4 milionů Kč. Mezi nejvýznamnější akce v oblasti oprav a údržby patřily: roční opravy fluidních kotlů K11, K12 rozšířené o rozsáhlou výměnu trubek teplosměnných ploch v LUVECH generální oprava turbosoustrojí TG11 oprava protipovodňové zdi za teplárnou E3 (1. etapa) oprava okružního potrubí průmyslové vody DN500 výměna kompenzátorů DN1200 konvertorového plynu generální oprava s modernizací rozvoden 6 kv TK2 a TK3 v souvislosti s vazbou na obnovu koksárenské baterie KB12 v TŽ přeizolování vvn vedení V661,V662 110 kv ENERGETIKA TŘINEC, a.s. dodavatelsky spolupracovala při realizaci oprav a údržby s přibližně 200 firmami. Hlavními partnery ET byly v roce 2010 společnosti ENEZA, s.r.o, EKOL s.r.o., Jelmark, s.r.o, D5 a.s. a Kohut Třinec, s.r.o. Technický rozvoj Na akce investičního charakteru vynaložila společnost v roce 2010 celkem 99,27 milionů Kč. Mezi nejdůležitější ukončené investice v roce 2010 patřily: výstavba nového kotle NK1 na teplárně E2 instalace VT dílu na turbosoustrojí TG2 modernizace ochran a ASŘ turbogenerátoru TG11 modernizace turbonapáječky TN1 instalace ohřívačů kondenzátů OK5,6,7 na teplárně E2 instalace pískové filtrace u vodárny 1 modernizace drapákového jeřábu na vodárně 3 K nejvýznamnějším rozpracovaným akcím v roce 2010 lze zařadit: kontinuální čištění kondenzátorů TD11 a TD13 opravu s modernizací redukční stanice RS8 na teplárně E3 modernizaci řídicího systému kotelny teplárny E2 propojení rozvodů napájecích stanic na teplárně E2 V hodnoceném roce probíhala také projekční příprava budoucí strategické investice společnosti, tj. náhrada posledního granulačního kotle na teplárně E3 novým kotlem NK14 s technologií fluidního spalování o shodném parním výkonu a parametrech VT páry.
21 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 The Water Chemical Treatment Centre supplies processed feed water and cooling water to heating plants and to TŽ and has a total production capacity of 240 t/hour of de-mineralised water. Comparison of generated and purchased electricity (in MW/hour) 2006 2007 2008 2009 2010 Production 666,283 683,012 682,527 661,712 688,732 Purchase 126,491 114,785 115,690 193,174 194,421 Repairs and Maintenance The expenses incurred in relation to repair and maintenance services, including the consumption of material, for the year ended 31 December 2010 totalled CZK 175 million, of which CZK 132.6 million was in heating facility expenses, CZK 39 million in heat energy expenses. Other repair and maintenance costs amounted to CZK 3.4 million. Major repair and maintenance projects included: Annual repairs of K11 and K12 fluid boilers, including an extensive replacing of the piping of the heat-transfer surfaces in LUVO; General repair of TG11 turbo-generator unit; Repair of a flood barrier behind the E3 heating plant (1st phase); Repair of DN500 circular piping for industrial water; Replacement of DN1200 converter gas compensators; General repair and modernisation of 6kV TK2 and TK3 switching stations in connection with MoRe of the KB12 coke-oven battery in TŽ; and Re-insulation of V661, V662 110kW VVN (virtual voice network). ENERGETIKA TŘINEC, a.s. outsourced repair and maintenance services to approximately 200 companies. The main partners of ET in 2010 were ENEZA, s.r.o., EKOL s.r.o., Jelmark s.r.o., D5 a.s. and Kohut Třinec, s.r.o. Technical Development The Company spent a total of CZK 99.27 million on investment projects in 2010. The major completed projects in 2010 were as follows: Construction of a new NK1 boiler in the E2 heating plant; Installation of the VT section on the TG2 turbo-generator unit; Modernisation of the safety and automated control system (ASŘ) of the TG11 turbo generator; Modernisation of TN1 turbo feed pump; Installation of OK5, 6, 7 condensate heaters in the E2 heating plant; Installation of sand filtration for waterworks 1; and Modernisation of a grabbing crane in waterworks 3. The major projects under construction in 2010 were as follows: Continuous cleaning of the TD11 and TD13 condensers; Repair and modernisation of RS8 reduction station in the E3 heating plant; Modernisation of the control system of the E2 heating plant s boiler room; and Interconnection of supply station networks in the E2 heating plant. In the reporting period, ET also carried out preparation for a future strategic investment project, ie replacement of the last dry bottom boiler in the E3 heating plant with a new NK14 boiler with fluid combustion technology with equal steam output and parameters of high pressure steam.
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 22 VÝZKUM A VÝVOJ ENERGETIKA TŘINEC, a.s. nemá žádnou výzkumnou a vývojovou činnost. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výroba energií zákonitě ovlivňuje životní prostředí takřka ve všech oblastech. Proto i udržení trendu snižování zatížení životní prostředí je jedním z našich hlavních cílů posledních let, dále striktní dodržování legislativy a minimalizace negativních dopadů aktivit naší společnosti. Součástí řízení společnosti je i systém environmentálního managementu - EMS (dle normy ČSN EN ISO 14001) spočívající především v definování a uplatňování environmentální politiky společnosti v praxi. Ochrana ovzduší Z přehledu vývoje emisí základních znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší z tepláren ET je patrný trend udržování veškerých emisí na nízkých hodnotách (v tunách za rok). [t] 2006 2007 2008 2009 2010 TZL 84 74 81 68 68 SO2 1 838 1 598 1 501 1 443 1 537 NOx 716 782 697 739 754 CO 271 243 229 206 211 CxHy 82 82 81 79 52 Výroba páry (TJ) 11 176 11 341 11 230 10 846 11 776 Výskyt emisí z tepláren 1900 1800 1600 1400 1200 SO 2 NO x CO TZL 1000 [t] 800 600 400 200 2006 2007 2008 2009 2010 0 Nakládání s odpady Produkce odpadů nedoznala zásadních změn. Odpadem, kterému věnujeme největší pozornost, jsou popeloviny, které jsou v převážné míře využívány prostřednictvím externí firmy při zahlazování vlivů důlní činnosti na životní prostředí a při sanaci vytěžených prostor. [t] 2006 2007 2008 2009 2010 Spálené uhlí 305 466 304 650 324 550 341 355 347 115 Popeloviny celkem 102 599 92 702 101 492 107 427 108 098 - uložení složiště 0 0 0 0 0 - úlet 84 74 81 68 68 - uložení doly 94 971 88 229 92 848 91 345 67 065 - odbyt ostatní 7 544 4 399 8 563 16 014 40 964
23 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 24 RESEARCH AND DEVELOPMENT ENERGETIKA TŘINEC, a.s. does not carry out any research and development activities. ENVIRONMENT Energy production affects almost all spheres of the environment. As a result, mitigating the negative impact of production on the environment has been one of our major goals in recent years. Furthermore, our company has been aiming at strict compliance with the legislation and at minimising the negative impact of ET s activities. The EMS, environmental management system under ČSN EN ISO 14001 is part of the Company s management which is principally used to define the environmental policy of the Company and apply it in practice. Air Protection The overview of the trend of the basic pollutant emissions released into the air by ET heating plants which is presented in the tables below reflects the trend of maintaining all emissions at a low level. (The values are expressed in tonnes per year.) [t] 2006 2007 2008 2009 2010 TZL 84 74 81 68 68 SO2 1,838 1,598 1,501 1,443 1,537 NOx 716 782 697 739 754 CO 271 243 229 206 211 CxHy 82 82 81 79 52 Steam production (TJ) 11,176 11,341 11,230 10,846 11,776 Emissions Produced by the Heating Plants 1900 1800 1600 1400 1200 SO 2 NO x CO TZL 1000 [t] 800 600 400 200 2006 2007 2008 2009 2010 0 Waste Management Waste production has not markedly changed. Most attention is given to ash waste which is principally used by external companies when smoothing down the influence of mining activities on the environment and during the reconstruction of the abandoned mines. [t] 2006 2007 2008 2009 2010 Burnt coal 305,466 304,650 324,550 341,355 347,115 Total ash 102,599 92,702 101,492 107,427 108,098 - dump deposit 0 0 0 0 0 - light ash 84 74 81 68 68 - deposited in mines 94,971 88,229 92,848 91,345 67,065 - other disposal 7,544 4,399 8,563 16,014 40,964
25 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 26 Ochrana vod Vodohospodářský systém společnosti je tvořen souborem vodohospodářských staveb, technologických zařízení, měřicích a regulačních prvků, které zajišťují odběr, úpravu, rozvod a cirkulaci vody, čištění odpadních vod v rámci celého areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Vodohospodářská koncepce je orientována na vysokou recirkulaci chladicích vod. V průběhu roku nedošlo k žádnému havarijnímu úniku závadných látek, který by způsobil zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod. LIDÉ Personální strategie je zaměřena zejména na kvalifikační růst zaměstnanců a současně posílení zaměstnaneckých výhod. Pracovní kolektiv byl personálně stabilizovaný a průměrný evidenční stav činil 370 zaměstnanců. Věková struktura zaměstnanců (počet) k 31.12. daného roku 2006 2007 2008 2009 2010 Do 30 let 32 29 28 30 33 30-40 let 106 111 121 113 104 40-50 let 104 97 79 93 102 50 a více 149 149 153 134 131 Celkem 391 386 381 370 370 Struktura vzdělanosti zaměstnanců (počet) k 31.12. daného roku 2006 2007 2008 2009 2010 Základní vzdělání 8 8 8 6 5 Vyučen bez maturity 174 168 158 152 154 Vyučen s maturitou 53 56 63 67 70 Střední odborné 9 8 8 9 8 Úplné střední vzdělání 93 88 88 78 79 Vysokoškolské 54 58 56 58 54 Celkem 391 386 381 370 370 V rámci rozvoje lidských zdrojů společnost poskytla příspěvek zejména na tyto oblasti: vzdělávání zaměstnanců penzijní připojištění závodní stravování a ochranné nápoje dětskou rekreaci rekondičně-rehabilitační pobyty životní pojištění program Benefit Pro tyto účely byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 8 583 tis. Kč.
27 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 Water Management The water management system of the Company comprises water management structures, technology equipment and measuring and regulation elements which ensure water consumption, treatment, supply and circulation and wastewater treatment in the premises of TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. The water management strategy focuses on a high degree of recirculation of cooling water. During 2010, no emergency leakages of hazardous substances were caused which would damage the quality of underground and subsurface water. HUMAN RESOURCES The Company s human resources strategy focuses primarily on increasing staff qualifications and enhancing employee benefits. The Company s personnel were stable during 2010; the average recalculated headcount was 370 employees. Age structure of employees (headcount) as of 31 December of the relevant year 2006 2007 2008 2009 2010 Under 30 years 32 29 28 30 33 30-40 years 106 111 121 113 104 40-50 years 104 97 79 93 102 50 years and more 149 149 153 134 131 Total 391 386 381 370 370 Education structure of employees (headcount) as of 31 December of the relevant year 2006 2007 2008 2009 2010 Primary school 8 8 8 6 5 Vocational school 174 168 158 152 154 Vocational school with final leaving exam 53 56 63 67 70 Secondary technical school 9 8 8 9 8 High school 93 88 88 78 79 University 54 58 56 58 54 Total 391 386 381 370 370 As part of the development of human resources, the Company contributed namely to the following areas: Staff education; Retirement benefit scheme Provision of on-site catering and protective drinks; Recreational activities for children; Relaxation and rehabilitation activities; Life insurance; and The Benefit programme. The Company invested CZK 8,583 thousand for the above purposes.
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 28 V roce 2009 jsme získali ze strukturálních fondů ESF, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotaci ve výši 4 642 tis. Kč na projekt Vzdělávání Energetika Třinec. Do konce roku 2010 jsme z této dotace využili celkem 3 233 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců v oblasti manažerských a IT dovedností. Projekt bude pokračovat i v roce 2011. Vybrané ukazatele v oblasti personalistiky: 2006 2007 2008 2009 2010 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) osoby 391 386 381 370 370 Osobní náklady tis. Kč 168 755 181 285 178 413 151 692 155 579 Mzdové prostředky celkem tis. Kč 119 188 128 070 127 303 108 455 110 154 Průměrný výdělek Kč/zam. 25 255 27 051 27 790 24 493 24 545 Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/zam./měsíc 1 366 813 1 493 858 1 219 488 1 313 353 1 136 227 Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě % 31,58 31,44 38,40 31,22 37,00 Produktivita práce z vlastní výroby TJ/zam./měsíc 6,02 6,18 6,17 6,09 6,60 Produktivita práce z vlastní výroby 7,0 700 6,0 600 5,0 500 TJ/znam./měs. 4,0 3,0 2,0 400 300 200 Osoby 1,0 100 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 PRODUKTIVITA PRÁCE Z VLASTNÍ VÝROBY ZAMĚSTNANCI 0 ŘÍZENÍ - STRATEGIE ET navazuje na strategické rámce TŽ, misi Společně pro příští generace a vizi Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví. Vize a poslání ET je následující: TRVALE PROSPERUJÍCÍ ENERGETICKÁ SPOLEČNOST ZABEZPEČUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM V CELÉM SPEK- TRU ENERGETICKÝCH KOMODIT Management ET respektuje princip řízení hodnoty a současně jedná v zájmu mateřské společnosti a jejich vlastníků. Strategické plány ET vycházejí obdobně jako strategie TŽ ze čtyř oblastí: ŘÍZENÍ PARTNERSTVÍ TECHNOLOGIE - LIDÉ
29 E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 As part of the Human Resources and Employment Operational Programme, the Company received a subsidy in the amount of CZK 4,642 thousand from structural funds of the ESF in 2009. The purpose of the subsidy was a project entitled Education in Energetika Třinec. By the end of 2010, a total of CZK 3,233 thousand was used for employee education in the field of management and IT skills. The project will continue in 2011. Selected HR ratios: Number of employees (recalculated headcount) 2006 2007 2008 2009 2010 persons 391 386 381 370 370 Staff costs CZK 000 168,755 181,285 178,413 151,692 155,579 Total payroll CZK 000 119,188 128,070 127,303 108,455 110,154 Average earnings CZK/employee 25,255 27,051 27,790 24,493 24,545 Work productivity from added value Proportion of staff costs to added value Work productivity from internal production CZK/employee/month 1,366,813 1,493,858 1,219,488 1,313,353 1,136,227 % 31,58 31,44 38,40 31,22 37,00 TJ/employee/month 6,02 6,18 6,17 6,09 6,60 Work Productivity Based on Own Production 7,0 700 6,0 600 TJ/employee/month 5,0 4,0 3,0 2,0 500 400 300 200 Persons 1,0 100 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 WORK PRODUCTIVITY BASED ON OWN PRODUCTION EMPLOYEES 0 MANAGEMENT - STRATEGIES ET builds on the strategy framework of TŽ, in particular the mission entitled Together for Future Generations and the vision of Advanced Industrial Company Based on Metallurgical Traditions. The vision and mission of ET is: A PROSPEROUS ENERGY COMPANY PROVIDING COMPREHENSIVE CUSTOMER SERVICES ACROSS THE WHOLE SPECTRUM OF ENERGY COMMODITIES The management of ET respects the value management principle while acting in the interest of the parent company and its owners. Strategic plans of ET, like the strategies of TŽ, are based on four areas: MANAGEMENT PARTNERSHIP TECHNOLOGIES HUMAN RESOURCES
E N E R G E T I K A T Ř I N E C, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 30 Strategické cíle těchto 4 klíčových oblastí vytyčují cestu k dosažení vize a souhrnných strategických cílů ET. Strategické cíle společnosti: spolehlivost dodávek energií, zvyšování výkonnosti společnosti, růst produktivity práce, zlepšování vzájemných vztahů se zákazníky, udržení trendu snižování zatížení životního prostředí, zvyšování firemní kultury. Zvýšení efektivity řízení a zvýšení výkonu společnosti je realizováno prostřednictvím projektu řízení výkonnosti pomocí vybraných finančních ukazatelů. ENERGETIKA TŘINEC je držitelem certifikátů dle norem ISO EN 9000 a ISO EN 14001. FINANČNÍ SITUACE I v roce 2010 pokračoval trend cenového nárůstu nakupovaných vstupů výroby, čímž opět narostl objem výkonové spotřeby. I přes zvýšení tržeb a stále trvající úsporná opatření v oblasti služeb, se přidaná hodnota oproti roku 2009 snížila. Provozní výsledek hospodaření byl ve výši 74,3 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření dosáhl v roce 2010 ztráty 1,8 mil. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2010 je ve výši 72,6 mil. Kč. Struktura výkonové spotřeby v letech 2009 a 2010 2 % 3 % 3 % 14 % 34 % 29 % 15 % 2010 28 % 31 % 2009 15 % 15 % 4 % 7 % TUHÁ PALIVA HUTNÍ PLYNY ZEMNÍ PLYNY OSTATNÍ ENERGIE DAŇ ZA PALIV A ELEKTŘINY OSTATNÍ MATERIÁL SLUŽBY K 31. 12. 2010 vykázala naše společnost aktiva v celkové výši 2 984,6 mil. Kč, což je o 37,9 mil. Kč méně než k 31. 12. 2009. V roce 2010 došlo ke snížení dlouhodobého hmotného majetku společnosti z důvodu úsporných opatření v oblasti investic. Odpisy v tomto roce převýšily objem aktivovaných investic. V oblasti pasiv je nejvýznamnější změna v oblasti cizích zdrojů. Dlouhodobé závazky tvoří odložený daňový závazek, jehož stav k 31. 12. 2010 činí 238,9 mil. Kč. Bankovní úvěry činí k tomuto datu 48,1 mil.kč