I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO 64828000 5.Rozhodující činnost Koupě a prodej zboží 6.Vznik 1.1.1996 7. Osoby s podílem na základním jmění Jméno a příjmení Podíl v % Martin Farka 50 % Ing. Radek Žilka 50 % 8. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: beze změny. 9. Organizační struktura podniku a zásadní změny v uplynulém období : kladové prostory a provozovna je umístěna v Dolní Bečvě 602; 756 55 Dolní Bečva (vlastní nemovitost provozovna, skladové prostory - pronájem). V Hradci Králové je pronajata kancelář pouze pro zaměstnance- obch.zástupce v regionu. 10. Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky: Jednatelé: Martin Farka Ing. Radek Žilka 11. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. 12. Účetní jednotka má podíl ve firmách: -Elektro s.r.o., Žilina, R ve výši 50 %. IČO : 36400351 TIMEX Electrical, s.r.o. ve výši 50 % IČO : 25327674 13.Zaměstnanci a osobní náklady: Průměrný počet osob Osobní náklady v Kč Za účetní období Za minulé účetní období Za účetní období Za minulé účetní období Zaměstnanci 39 23 7 942 923 4 862 215 Z toho řídící pracovníci 2 2 360 000 360 000 Odměny statutárním orgánům mimo mzdové nároky nebyly. Jiná plnění nebyla poskytnuta. 1
14. Poskytnuté půjčky osobám, které jsou statutárním orgánem ke dni 31.12.2005 : Dlužník Výše půjčky Půjčeno v Úrok v % platnost M. Farka 1 550 000 2002 2,8 M.Farka 1 000 000 2004 2,1 M. Farka 1 214 631 2004-2005 140 % disk.sazby 15. Půjčky společnosti od osob, které jsou statutární orgány Půjčka od Celkem Poznámka Ing.R.Žilka 6 896 280 Bezúročná II. Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování 1. Způsoby oceňování: nakupovaných zásob pořizovací cenou, vedlejší pořizovací náklady (clo,doprava,poplatky) účtovány do nákladů dle vzorce: náklady = koeficient x vedl.pořizovací.náklady koeficient = úbytek zásob zboží v pořizovacích hodnotách v daném období / Z Z = přírůstek zásob zboží v daném období + počáteční stav zásob zboží v daném období hmotný a nehmotný majetek pořizovací cenou do kategorie drobného dlouhodobého majetku je zařazován majetek přesahující hodnotu 5 000 Kč s dobou použití větší nežli 1 rok. Tento majetek je účetně odepisován a to 2 roky (od měsíce pořízení formou měsíčních odpisů). dlouhodobý majetek je odepisován formou měsíčních účetních odpisů, výše odpisů je stanovována na základě přepokládané životnosti dlouhodobého majetku a úbytku jeho hodnoty. 2. Podstatné změny v oceňování nebyly provedeny. 3. Přepočet cizích měn na Kč je prováděn aktuálním kurzem ČNB. 4. Rozvahový den je den 31.12.2005 5. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by zabránila v této činnosti pokračovat v dalším období. 6. V roce 2005 byla vytvořena opravná položka k pohledávce za dlužníkem v konkursním řízení. 7. Dne 23.6.2006 Valná hromada společnosti neschválila řádnou účetní závěrku za rok 2005 z důvodu nejasnosti některých položek a povolila znovuotevření účetních knih účetního období 2005. 2
III. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) v 1000 Kč: Druh Účetní třida 01 Nehm.majetek Účetní třída 02 Hm. Majetek Účetní třída 03 Pozemky Poč. stav v poř.cenách Poč.stav oprávek Přírůstek nakoupený Úbytek prodejem Úbytek vyřazením Konečný tav Konečný tav oprávek 1246 491 351 0 0 1597 901 4737 2884 4666 2494 2 6906 4116 357 0 0 0 0 357 0 2. Leasing Předmět Leasingu Leasingová společnost Datum vzniku Celková splátka (tis. Kč ) placeno (tis. Kč ) Poznámka V roce 2005 Zbývá splatit Škoda Fabia VB leasing 09.2005 427 141 286 Škoda Fabia VB Leasing 09.2005 427 141 286 Škoda Octavia Autoleasing 04.2005 621 260 361 BMW 745 D Leasing 03.2005 1 670 745 925 BMW 730 C leasing 10.2005 1 642 539 1103 Škoda Fabia VB leasing 12.2005 429 113 316 Vysokozdvižný vozík BELET Mercedes ATEGO 1218 Ford Mondeo Turnier Škoda Fabia Škoda Fabia ČOB 04.2004 582 158 198 Leasing Daimler 10.2004 2 181 451 1240 CCB Finance autoleasing Autoleasing 09.2004 403 101 177 03.2005 432 187 245 03.2005 432 187 245 3
3. Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12..2005 po lhůtě splatnosti 9 641 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 180 dní 3 929 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 5 let 147 tis. Kč 4. Závazky po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2005 po lhůtě splatnosti 26 070 tis. Kč z toho po lhůtě splatnosti 180 dní 489 tis Kč z toho po lhůtě splatnosti 5 let 10 tis. Kč 5. Změny základního jmění Zisk roku 2004 ve výši 5 119 703 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.11.2005 převeden ve výši: - 511 970 Kč zvýšení zákonné rezervy - 4 607 733 Kč do nerozděleného zisku uplynulého období. 4. Závazky neuvedené v rozvaze (směnky apod.) nejsou 5. Odložená daň: Ke konci roku 2005 existuje odložený daňový závazek ve výši 37 716 Kč 6. Výnosy z koupě a prodeje zboží Tržba za zboží: 216 mil. Kč V účetním období 2005 navázala společnost OLID CZECH s.r.o. spolupráci v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : Dodavatel země objem dovozu ANYO Component Europe RN 7,8 mil Kč Art Fair Enterpise Honkong 1,7 mil Kč PNY Technoligies Europe Francie 6,7 mil Kč TOPCA Lighting Honkong 1,0 mil. Kč V roce 2005 se začal realizovat prodej v obchodní síti Elektroworld s obratem za období 2005 ve výši 13,5 mil. Kč. Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s rokem 2004 činí 59 mil. Kč, což v procentním vyjádření je nárůst ve výši více 37 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období 2006 je ve výši 360 mil. Kč, což je meziroční nárůst prodeje zboží ve výši cca 66 %. 4
7. Rozpis dlouhodobých bank.úvěrů: Druh úvěru Celkem Ručení Úrok Banka Financování pohledávek 1 168 588 Pohledávky Citibank READY CREDIT 3 500 000 měnka Citibank Nákup nemovitosti 2 289 870 nemovitost,směnka Citibank Úvěr 8043090049 5 000 000 Citibank V roce 2005 uzavřela společnost OLID CZECH smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou s limitem 10 mil. Kč. Tento limit kontokorentního úvěru byl ke konci roku téměř zcela využit. 9. Nejsou evidovány žádné dotace na investiční anebo provozní účely 10. Nejsou evidovány doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období. 11. Není evidován cizí majetek 12. Drobný majetek neuvedený v rozvaze /zaúčtován do nákladů/ je evidován v pořizovací hodnotě ve výši 247 tis. Kč Vyhotoveno dne: 4.11.2006.. Farka Martin - jednatel 5