ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem Období 1 Monitorovací zpráva za období Identifikace projektu Název projektu Registrační číslo projektu Termín pro předložení této zprávy dle Smlouvy Skutečné datum předložení této zprávy Identifikace příjemce dotace Příjemce dotace Adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Číslo bankovního účtu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno Kontaktní osoba: e-mail a telefon 1 Závěrečná monitorovací zpráva popisuje celé monitorovací období od data předložení předcházejícího monitorovacího hlášení s žádostí o platbu. 2. 1. 2008 4.00 1 13
Popis realizace projektu Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Uveďte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení s žádostí o platbu včetně plnění harmonogramu a plánovaného rozpočtu. Cíle a indikátory projektu Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání této zprávy): Název hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy Měrná jednotka hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy Plánované naplnění hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy Stav naplnění hlavního mon. indikátoru k datu podání této zprávy Doplňkové monitorovací indikátory z žádosti Benefit (u každého indikátoru napište plán dle Benefit a skutečný stav k datu podání této zprávy): Název doplňkového mon. indikátoru dle Benefit Měrná jednotka doplňkového mon. indikátoru dle Benefit Plánované naplnění doplňkového mon. indikátoru dle Benefit Stav naplnění doplňkového mon. indikátoru k datu podání této zprávy Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte. Horizontální priority Uveďte jak naplňujete horizontální priority ve vazbě na Váš plán uvedený v příslušné záložce Benefit. 2. 1. 2008 4.00 2 13
Změny v projektu Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Popište nepodstatné změny 2, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny. Podstatné změny musíte hlásit dle pokynů v kap. 2.3 v PPP, a to na Změnovém formuláři zveřejněném jako příloha 7 PPP. Veřejné zakázky (popište zakázky, které jste realizovali od minulé monitorovací zprávy) Číslo a název zadávacího řízení 3 Typ veřejné zakázky 4 Způsob vyhlášení veřejné zakázky 5 Předmět veřejné zakázky 6 Datum vyhlášení veřejné zakázky 7 Datum ukončení veřejné zakázky - datum podpisu smlouvy s dodavatelem 8 Vítěz zadávacího řízení 9 Celková smluvní částka bez DPH 10 Celková smluvní částka včetně DPH 11 Celková smluvní částka na způsobilé výdaje 12 Stav veřejné zakázky 13 2 Nepodstatné změny jsou popsány v Příručce pro žadatele (kap. 4.2) a Příručce pro příjemce (kap. 2.3). 3 Uveďte název zadávacího řízení a jeho pořadí v rámci Vašeho projektu. 4 Typem veřejné zakázky se rozumí veřejná zakázka na: stavební práce nebo služby nebo dodávky. 5 Uveďte zde jeden ze způsobů vyhlášení: otevřené řízení, užší řízení, JŘ s uveřejněním, JŘ bez uveřejnění, soutěžní dialog, elektronická aukce, zjednodušené podlimitní řízení, zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek. 6 Popište co je předmětem veřejné zakázky. 7 Uveďte datum vyhlášení veřejné zakázky. Není-li toto datum ještě známé, uveďte plánované datum veřejné zakázky. 8 Uveďte datum podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, znáte-li toto datum. V opačném případě zde uveďte plánované datum tohoto podpisu. Bylo-li zadávací řízení zrušeno, uveďte zde datum a důvod zrušení zadávacího řízení. 9 Uveďte zde vítěze zadávacího řízení. Pokud jej dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 10 Celková smluvní částka = celková částka bez DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 11 Celková smluvní částka = celková částka včetně DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 12 Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů = poměrná částka ze způsobilých výdajů (je-li pro Vás způsobilým výdajem i DPH, uveďte to včetně DPH), která bude financována z dotace. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 2. 1. 2008 4.00 3 13
Informace o realizovaných výdajích Vyčíslete realizované výdaje za: Monitorovací období popisované v této zprávě - celkové výdaje za dané monitorovací období - způsobilé výdaje za dané monitorovací období - nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období Rekapitulace projektu - celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu - způsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu - nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu - způsobilé výdaje dle Smlouvy - zůstatek - nevyčerpáno Příjmy Vyčíslete příjmy: - celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení 14 - celkové plánované příjmy do předložení závěrečné monitorovací zprávy - celkový rozdíl plánovaných a skutečně dosažených příjmů Přehled kontrol 13 Uveďte zde je dané výběrové řízení teprve plánováno či zda je již vyhlášeno nebo zda je již ukončeno nebo zrušeno. 14 Příjmy projektu podle Nařízení č. 1083/2006, čl. 55 a definované Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-2013. 2. 1. 2008 4.00 4 13
Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v této monitorovací zprávě. Kontrola provedená v monitorovaném období ano ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Závěry kontroly Nápravná splněna Poznámky opatření ano ne částečně nebyla uložena Příjemce dotace / Statutární zástupce Jméno a příjmení Podpis/razítko* Dne * Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP. 2. 1. 2008 4.00 5 13
Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy 15 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 ŽÁDOST O PLATBU Formulář žádosti o platbu je zveřejněn jako příloha č. 5 Příručky pro příjemce. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE - všechny informace předložené v monitorovacích zprávách a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů - projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP - při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek - projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí - na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu - na nákup pozemku / použitého majetku (je-li zařazen do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek / použitého majetku v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil; tato skutečnost bude doložena čestným prohlášením dodavatele pozemku / použitého majetku, které předložím spolu se znaleckým posudkem žádosti o platbu, ve které budu požadovat proplacení tohoto způsobilého výdaje - k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují - na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění - majetek, který byl pořízen z poskytnuté dotace, není převeden na jiného majitele 16 nebo použit na jiné účely, nesouvisející přímo s předkládaným projektem a zároveň 15 Přílohy dokládejte za období popisované v této monitorovací zprávě. Pokud není uvedeno jinak dokládejte přílohy v originálu nebo ověřené kopii. 2. 1. 2008 4.00 6 13
tento majetek není zatížen zástavním právem Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 - majetek, který vstupoval do projektu není zatížen zástavním právem - jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků - splním podmínku udržitelnosti projektu - (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že pokud se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, který byl v přiložené žádosti o platbu zahrnut do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty) - (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že pokud v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty) VÝKAZ VÝDAJŮ VYNALOŽENÝCH PŘÍJEMCEM DOTACE (SOUPISKA ÚČETNÍCH DOKLADŮ) Údaje v soupisce seřaďte dle zaúčtování v účetnictví. Soupisku účetních dokladů dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD ve formátu xls.). Soupiska obsahuje jen způsobilé výdaje, a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte. Do soupisky uvádějte pouze výdaje požadované v této žádosti o platbu. Formulář soupisky je zveřejněn jako příloha č. 6a Příručky pro příjemce, pokyn k vyplňování soupisky je pod přílohou 6b Příručky pro příjemce. ÚČETNÍ DOKLADY A SMLOUVY S DODAVATELI Každý doklad musí být označen registračním číslem žádosti ve formátu CZ.. Ke každému účetnímu dokladu přiložte dokumenty dle Metodického pokynu pro vykazování výdajů. Ke každé faktuře přiložte výpis z účtu, ze kterého bude patrna provedená transakce. Příjemce, který předkládá závěrečnou monitorovací zprávu do 30.6.2008 musí poskytovateli dotace v rámci této přílohy odevzdat kopii všech požadovaných dokladů a zároveň zapůjčit veškeré tyto doklady v originále k digitalizaci. Od 1.7.2008 bude příjemce odevzdávat 16 Pronájem je možný pouze se souhlasem poskytovatele dotace. 2. 1. 2008 4.00 7 13
v rámci této přílohy vše pouze v originále (kopie již nebude vyžadována) - doklady budou digitalizovány na odboru plateb ÚRR a následně příjemci vráceny. ZMĚNY V ROZPOČTU Vyplňte tabulku pro srovnání položek dle návrhu ve Smlouvě a aktuálního stavu. Formulář změn rozpočtu je zveřejněn jako příloha č. 9 Příručky pro příjemce. DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ) Doložte např. analytickou evidence, střediskové, projektové sledování apod. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V případě, že zakázka neprošla kontrolou pracovníka OIP, doložte kopii kompletní dokumentaci k veřejné zakázce. KOPIE VÝSTUPU Z KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona doložte kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doložte oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad (včetně dodejky potvrzující převzetí) a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal. PODKLADY PROKAZUJÍCÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PRO PUBLICITU Doložte podklady k publicitě (doložte např. fotodokumentaci splnění postupů uvedených v pravidlech pro publicitu). K publicitě jste se zavázali i v žádosti o dotaci. AUDITORSKÁ ZPRÁVA Projekt s celkovými náklady nad 100 mil. Kč musí v rámci závěrečné monitorovací zprávy doložit auditorskou zprávu. Audit musí provést certifikovaná auditorská firma (při výběru je možno vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz). Typově bude auditorská zpráva zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, a to ve smyslu ověření, že byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy (např. kontrola účetních dokladů a účetní evidence, prověření výdajů projektu, ověření případných příjmů projektu atd). 2. 1. 2008 4.00 8 13
DOKUMENTY PROKAZUJÍ SPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ (SPECIÁLNÍ DLE PROJEKTŮ) Doložte dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým jste se zavázali ve Smlouvě. Typ indikátorů Měrná jednotka indikátoru Požadovaný dokument k doložení indikátoru - Délka nových silnic II. a III. třídy - Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - Délka nově budovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí (celkem) - Délka nově vybudovaných cyklostezek s vyloučením veřejné dopravy - Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem - Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem - Délka nové/ modernizované tramvajové trati celkem - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče - Plocha nově vybudovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče - Plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor určených pro poskytování zdravotnických služeb - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem - Plocha vybudovaných, rekonstruovaných objektů a prostor určených pro poskytování veřejných služeb - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 2. 1. 2008 4.00 9 13 km užitná plocha v m 2 podlahová plocha v m 2 plocha v ha Geometrické zaměření stavby s uvedením délky trasy Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena užitná plocha stavby. Příjemce dále doloží vlastní výpočet užitné plochy. Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena podlahová plocha stavby. Příjemce dále doloží vlastní výpočet užitné plochy. Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena daná plocha. Příjemce dále doloží vlastní výpočet dané plochy. - Digitalizace dokumentů počet stran Nedokládá se - Vytváření databází vztahujících se k Moravskoslezskému počet Nedokládá se kraji záznamů - Počet km nových/rekonstruovaných tras (u oblasti 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické km Mapa se zakreslením dané trasy. Příjemce
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu) dále doloží vlastní výpočet délky trasy. - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 17 počet Pracovní smlouva s daným zaměstnancem + Přihláška daného zaměstnance k nemocenskému pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení (kopie přihlášky a potvrzením převzetí přihlášky ze strany ČSSZ) - Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu % přírůstek Nedokládá se - Počet zaměstnanců, absolvujících kurz počet Osvědčení o absolvování kurzu + čestné prohlášení statutárního zástupce, že uvedení zaměstnanci jsou zaměstnanci příjemce - Počet návštěvníků na propagačních akcích (semináře) - Počet účastníků školení a seminářů - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity počet Prezenční listina Ostatní indikátory 18 budou kontrolovány z doložených faktur, dále budou popsány slovně v závěrečné monitorovací zprávě. 17 Tento indikátor je nutné naplnit do 1 roku od ukončení projektu. 18 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě; Počet dopravců vybavených novými kompatibilními odbavovacími zařízeními; Počet nových kompatibilních odbavovacích zařízení; Počet obcí zapojených do integrovaných dopravních systémů (IDS) v regionu; Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě; Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě; Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě; Počet nově pořízených zdravotnických přístrojů; Počet projektů zaměřených na zdravotní prevenci; Počet obnovených zdravotnických přístrojů; Počet nově pořízených sanitek; Počet sanitek vybavených novým zařízením; Zavádění nových informačních technologií; Zřízení nových studijních míst v knihovnách; Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách; Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem; Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch; Odborné semináře; Počet vytvořených marketingových analýz a měření; Realizace evaluačních studií a zpráv celkem; Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů; Počet uskutečněných školení; seminářů, workshopů a konferencí. 2. 1. 2008 4.00 10 13
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE U PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJMY U projektů vytvářejících příjmy (PVP) dle čl. 55 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 bude vyžadováno provedení výpočtu maximální výše dotace na principu finanční mezery. K tomuto výpočtu bude příjemce využívat soubor v programu excel s názvem Výpočet maximální výše dotace u PVP 19. Tato příloha bude tvořena tištěným výstupem z výše uvedeného souboru a také elektronickou verzí výpočtu ve formátu *.xml, která bude dodána na CD. Specifické přílohy Závěrečné monitorovací zprávy SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochraně dětí 2. Potvrzení o registraci sociální služby SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 1. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center 1. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a uživatelem) 19 Tento soubor je v současné době připravován a jakmile bude dokončen, bude zveřejněn na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Ke stažení. 2. 1. 2008 4.00 11 13
SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.1 Rozvojové póly regionu 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochraně dětí 2. Potvrzení o registraci sociální služby 3. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 4. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a uživatelem) SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.2 Subregionální centra 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochraně dětí 2. Potvrzení o registraci sociální služby 2. 1. 2008 4.00 12 13
SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 4.1 Rozvoj venkova 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochraně dětí 2. Potvrzení o registraci sociální služby 2. 1. 2008 4.00 13 13