ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. Sušilovo nám. 5 ulice, è.p. Sušilovo nám. 5 obec Olomouc 1 - Olomouc 1 obec Olomouc 1 - Olomouc 1 PSÈ, pošta 77111 PSÈ, pošta 77111 Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo 60800691 hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo právní forma pøíspìvková org. vedlejší èinnost zøizovatel Ministerstvo obrany Èeské republiky,, CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon 973 407 230 fax 585 222 486 e-mail vnol@vnol.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. Stanislav Schäfer Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce plk. MUDr. Lubomír Dobeš Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): 27.01.2011, 11:29:09 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 1 228 371,32 487 672,62 740 698,70 732 520,81 A. Stálá aktiva 1 071 763,09 483 914,74 587 848,35 606 046,93 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 723,71 16 504,85 3 218,86 3 855,16 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 17 865,37 14 663,46 3 201,91 3 549,17 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 841,39 1 841,39 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 16,95 16,95 305,99 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 052 039,38 467 409,89 584 629,49 602 191,77 1. Pozemky 031 23 192,13 23 192,13 23 192,13 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 594 265,33 163 637,59 430 627,74 426 479,70 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 331 087,22 220 305,65 110 781,57 127 008,93 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 83 466,65 83 466,65 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 20 028,05 20 028,05 25 511,01 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 B. Obìžná aktiva 156 608,23 3 757,88 152 850,35 126 473,88 I. Zásoby 11 169,09 11 169,09 12 878,46 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 10 602,80 10 602,80 12 617,82 3. Materiál na cestì 119 566,29 566,29 260,64 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 38 893,36 3 757,88 35 135,48 33 976,02 1. Odbìratelé 311 37 478,36 3 757,88 33 720,48 32 839,14 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 112,04 112,04 141,98 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 895,84 895,84 995,90 11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 281,72 281,72 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpoètem 346 17. Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady pøíštích období 381 139,97 139,97 2,37 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 14,57-14,57-3,37- IV. Krátkodobý finanèní majetek 106 545,78 106 545,78 79 619,40 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 104 990,46 104 990,46 78 329,56 10. Bìžný úèet FKSP 243 1 408,35 1 408,35 1 221,07 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 15. Ceniny 263 13,36 13,36 3,30 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 133,61 133,61 65,47 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 740 698,70 732 520,81 C. Vlastní kapitál 691 690,72 702 848,99 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 611 163,16 632 846,34 1. Jmìní úèetní jednotky 401 614 647,76 632 846,34 3. Dotace na poøízení dlouhodobého majetku 403 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 3 484,60-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 80 302,00 69 984,94 1. Fond odmìn 411 736,82 736,82 2. Fond kulturních a sociálních potøeb 412 2 530,66 2 455,62 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 413 5 466,42 5 456,28 4. Rezervní fond z ostatních titulù 414 56,28 5. Fond reprodukce majetku (investièní fond) 416 71 511,82 61 336,22 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 225,56 17,71 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 225,56 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 17,71 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 49 007,98 29 671,82 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 49 007,98 29 671,82 1. Krátkodobé úvìry 281 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 7 577,44 8 456,07 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 1 2 14. Zamìstnanci 331 40,80 22,54 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,65 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 7 310,38 6 858,58 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 2 105,58 1 931,97 19. Daò z pøidané hodnoty 343 16,23 20. Jiné danì a poplatky 345 1,20 21. Závazky ke státnímu rozpoètu 347 22. Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na dotace 374 31. Výdaje pøíštích období 383 19 017,32 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 12 954,61 12 386,43 * Konec sestavy * 27.01.2011 11:29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6