DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927 449,49 Kapitálové příjmy - třída 3 0,00 38 000,00 37 237,00 Přijaté dotace třída 4 75 188 000,00 70 870 000,00 66 476 907,43 celkové příjmy 92 035 000,00 87 839 000,00 83 404 356,92 Příjmy dle paragrafu - plnění k 31.12.2011 název schválený rozpočet upravený skutečnost 2012 2310 Pitná voda 16 636 000,00 16 588 000,00 16 587 600,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 72 000,00 70 309,00 6310 obecné příjmy 80 000,00 140 000,00 139 440,49 6399 ostatní finanční operace 131 000,00 131 000,00 130 100,00 členské příspěvky 9 844 000,00 6 281 000,00 6 281 000,00 dotace JMK 3 007 000,00 2 604 000,00 2 603 454,39 dotace FS 58 874 000,00 58 541 000,00 54 392 872,36 dotace SFŽP 3 463 000,00 3 444 000,00 3 199 580,68 92 035 000,00 87 801 000,00 83 404 356,92 II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Běžné výdaje třída 5-2 816 000,00-1 727 000,00-878 255,88 Kapitálové výdaje třída 6 110 620 000,00 107 170 000,00 99 873 079,48 celkové výdaje 107 804 000,00 105 443 000,00 98 994 823,60 Výdaje dle paragrafu - plnění k 31.12.2012 název schválený rozpočet upravený skutečnost 2012 2310 Pitná voda 15 205 000,00 14 589 000,00 14 306 301,91 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 110 406 000,00 107 275 000,00 99 974 873,54 3639 komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 5 000,00 882,00 6310 obecné příjmy 15 000,00 15 000,00 10 086,00 6320 pojištění majetku 29 000,00 29 000,00 28 172,00 6399 ostatní finanční operace -17 856 000,00-17 281 000,00-16 131 421,03 6402 Ostatní činnosti 0,00 811 000,00 805 929,18 107 804 000,00 105 443 000,00 98 994 823,60 III. Financování ZÁVĚREČNÝ ÚČET pol. název schválený rozpočet upravený skutečnost 2012 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ 10 212 000,00 10 234 000,00 7 909 243,99 8123 Přijaté půjčky od obcí svazku 7 497 000,00 7 942 000,00 7 491 208,20 8124 splátky půjček obcím svazku -1 940 000,00-534 000,00-531 809,00 8901 Operace z peněž.účtů org.charakteru 0,00 0,00 721 823,49 15 769 000,00 17 642 000,00 15 590 466,68 schválený rozpočet upravený skutečnost 2012 z fondu INVESTICE 110 116 000,00 106 666 000,00 99 362 186,43 z fondu OPRAVY 5 419 000,00 5 123 000,00 5 113 421,03
Rozpočet svazku byl schválen na jednání valné hromady DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko dne 27.4.2012, usnesením č. 2.18/2012. V průběhu roku 2012 byla vydána 2 rozpočtová opatření. O provedení rozpočtových opatření je vedena evidence v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Uloženy v kanceláři DSO. IV. Přehled rozpočtových opatření Číslo Schváleno Zvýšené příjmy Zvýšené výdaje Financování 1/2012 26. září 2012-278 000,00 1 139 000,00 1 417 000,00 2/2012 31. prosince 2012-3 956 000,00-3 500 000,00 456 000,00 V. Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2011 k 31.12.2012 Výnosy 33 902 628,03 20 060 473,97 - náklady 12 381 293,85 23 122 075,67 = Výsledek hospodaření před zdaněním 21 534 634,18-3 061 601,70 - vypočtená daň 13 300,00 0,00 = Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 521 334,18-3 061 601,70 VI. Hospodaření s majetkem Účetní jednotka v roce 2012 dokončila či nakoupila a zařadila do majetkové evidence tento majetek: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Software 4 158,33 nákup 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek aktualizace Generelu 247 500,00 technické zhodnocení 021 Stavby Blučina-U Hájíčku,vod. 146 581,24 technické zhodnocení Blučina-U Hájíčku,kan. 324 143,76 technické zhodnocení Židlochovice-ul. Legion kanalizace 4 773 962,75 kanalizace 5 579 044,65 přípojka NN 193 883,20 Židlochovice-ČS 4 715 926,29 kanalizační přípojky 315 540,40 Židlochovice-ul. Legion kanalizační přípojky 339 082,73 Židlochovice-Janáčkova vodovod 312 000,00 Židlochovice-Janáčkova kanalizace 106 000,00 022 Stroje a zařízení Židlochovice-ČS 4, technologie 1 588 225,96 Židlochovicesignalizace z ČS 4 214 581,68 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek notebook 9 291,67 Účetní jednotka v roce 2012 dostala darem a zařadila do majetkové evidence tyto pozemky: 031 pozemky pod ČOV Blučina 180 614,40 dar od obce pozemky pod ČOV Hrušovany u Brna 171 704,00 dar od obce Účetní jednotka v roce 2012 zaúčtovala odpisy u majetku ve výši: 018 078 Oprávky k DDNHM -4 158,33 019 079 Oprávky k DNHM -27 824,00 021 081 Oprávky ke stavbám -11 516 368,00
022 082 Oprávky k sam.mov.věcem a -219 907,00 028 088 Oprávky k DDHM -9 291,67 Účetní jednotka v roce 2012 nevyřadila ani neprodala žádný majetek stav k 31.12.2011 přírůstek/úbytek stav k 31.12.2012 042 Nedokončený DHM 38 621 238,40 55 778 488,28 94 399 726,68 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 417 900,00 0,00 5 417 900,00 VII. Stav majetku, závazky, pohledávky Provedla inventarizaci majetku svazku k 31. 12. 2012 s těmito výsledky: brutto 018 Drobný dlouh. nehmot.majetek 80 895,43 019 Ostatní dlouh. nehmot. majetek 876 750,00 021 Budovy, haly, stavby 516 878 299,99 022 Samostat. movité věci a soubory 9 983 260,92 028 Drobný dlouh. hmotný majetek 148 204,68 031 Pozemky 397 141,73 042 Pořízení dlouh. hmot. majetku 94 399 726,68 069 Ostatní dlouh. finanční majetek 5 417 900,00 078 Oprávky k DDNHM -80 895,43 079 Oprávky k DNHM -41 807,00 081 Oprávky ke stavbám -183 051 428,00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a souborům -4 932 908,00 088 Oprávky k DDHM -148 204,68 231 Základní běžný účet 14 331 397,25 245 Jiné běžné účty 0,00 261 Pokladna 0,00 262 Peníze na cestě 0,00 311 Odběratelé 0,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 321 Dodavatelé 4 742 395,67 324 Krátkodobé přijaté zálohy 37 237,00 331 Zaměstnanci (za 12/2010) 28 319,00 336 Zúčtování s ČSSZ a zdrav.pojišťov. 15 248,00 341 Daň z příjmů - DPPO 0,00 342 Jiné přímé daně 5 271,00 343 DPH -146 557,36 345 Jiné daně a poplatky 0,00 346 pohledávky za vybr.ústřed.vládními 0,00 347 Závazky ke státnímu rozpočtu 0,00 348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC 0,00 368 Závazky z nesplacených cen.papírů 1 662 169,05 374 Přijaté zálohy na transfery 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 25 514,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 415,00 381 Náklady příštích období 2 439,67 388 Dohadné účty aktivní 70 204 033,58 389 Dohadné účty pasivní 0,00 401 Jmění účetní jednotky 486 665 620,42 403 Dotace na pořízení dlouhod.majetku 95 747 095,00 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -179 024 613,25 431 Výsledek hospodaření 0,00 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 31 494 323,96 452 Přijaté návratné fin.výpomoci dlouh. 16 148 936,17 459 Ostatní dlouhodobé závazky 170 978,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 161 711,82 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 70 166 796,58 491 počáteční účet rozvažný 0,00 902 Jiný drobný dlouh.hmotný majetek 573 448,58 922 Dlouh.podmíň. pohledávky 527 000 000,00 933 krátkodobé podmíň.pohledávky 8 234,00 934 Dlouh.podmíň.pohledávky z jiných sml. 171 833 310,00 943 Dlouh.podmíň.pohledávky k jiným zd. 17 402 933,49 945 Dlouh.podmíň.úhrady 5 000 000,00 951 Ostatní dlouh.podmíněná aktiva 223 949,00 964 Dlouhodobé podmíň.závazky z užívání 35 278 861,00 971 Krátkod.podmíň.závazky dlouh.majet. 17 219,71 972 Dlouhod.podmíň.závazky dlouh.majet. 5 801 902,56 974 Dlouhod.podmíň.závazky-z jiných 22 680 410,64 986 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0,00 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým úč. 658 263 481,16 Předsednictvo DSO dne 21.11.2012 na jednání schválilo plán inventurna na rok 2012, členy inventarizační komise a předsedy IK. Byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek a závazků a ten byl porovnán se stavem v účetnictví. V inventarizační zprávě bylo konstatováno: 1. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 2. Byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly ve výši odpisů u hmotného majetku 3. Nebyly zjištěny žádné přírůstky a úbytky po rozvahovém dni. Z toho důvodu nebyly vyhotoveny žádné dodatečné inventurní soupisy. 4. Nebylo zjištěno manko. 5. Na nemovitý majetek svazku evidovaný v účetních výkazech byla ověřena majetková práva. VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolnýc svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a auditorského standardu č.52 - Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání provedla auditorská společnost BOHEMIA AUDIT, s.r.o., Brno s výsledkem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky", které nemají závaznost nedostatků uvedených v 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření" (Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání svazku za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu) IX. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a dotace poskytnuté ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Vráceno v 2012 Poskytovatel dotace 232 Dobudování kanalizační sítě Židlochovice 886 000,00 403 136,61 JMK 232 Hrušovany u Brna- intenzifikace ČOV 2 120 591,00 nevyúčtováno JMK 15825 Dobudování kanalizační sítě Židlochovice 8 208 677,65 nevyúčtováno Fond soudružnosti 15825 Hrušovany u Brna- intenzifikace ČOV 24 689 358,44 nevyúčtováno Fond soudružnosti 15825 Intenzifikace ČOV Blučina 21 494 836,27 nevyúčtováno Fond soudružnosti 90877 Dobudování kanalizační sítě Židlochovice 482 863,38 nevyúčtováno SFŽP 90877 Hrušovany u Brna- intenzifikace ČOV 1 452 315,18 nevyúčtováno SFŽP 90877 Intenzifikace ČOV Blučina 1 264 402,12 nevyúčtováno SFŽP X. Přehled přijatých členských příspěvků od obce výše Blučina 1 116 000 Hrušovany u Brna 1 698 000 Přísnotice 129 000 Unkovice 77 000 Vojkovice 111 000
Žabčice 1 032 000 Židlochovice 2 118 000 V roce 2012 proběhlo vyúčtování členského příspěvku od obce Blučina vráceno obci 8 225,00 Židlochovice vráceno obci 772 190,18 XI. Přehled přijatých půjček a splátek půjček z minulých let od obce výše přijaté půjčky výše splátky půjčky Blučina 0,00 63 636,00 Hrušovany u Brna 1 612 827,00 127 396,00 Přísnotice 0,00 212 775,00 Unkovice 0,00 24 450,00 Vojkovice 0,00 0,00 Žabčice 0,00 23 825,00 Židlochovice 444 946,43 79 727,00 XII. Bankovní účty 231 010 Běžný účet - ČS, a.s. 13 171 943,08 231 011 Fond oprav - ČS, a.s. 126 755,60 231 012 Fond investic - ČS, a.s. 1 032 698,57 231 014 UniCreditBank 0,00 231 xxx Celkem k 31.12.2012 14 331 397,25 V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena roční účetní závěrka DSO VaK Židlochovicko k 31.12.2012. Ve stanovených termínech byly zpracovány veškeré požadované účetní a finanční výkazy. Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena v kanceláři svazku VaK Židlochovicko ve Vojkovicích, Hrušovanská 214 po telefonické domluvě. Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k závěrečnému účtu ode dne vyvěšení po dobu 15 dnů adresované na sídlo DSO VaK Židlochovicko nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí při jeho projednávání 24.6.2013. Seznam příloh závěrečného účtu: 1. Výkaz plnění rozpočtu FIN -12 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztrát 4. Příloha k účetní závěrce 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6. Inventrarizační zpráva Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úředních deskách a na elektronických úředních deskách na webových stránkách všech obcí DSO a DSO Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě : Sejmuto na úřední desce a v elektronické podobě : Obec: Odpovědný pracovník: