Zápis z jednání Správní rady

Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Evropský dům, Králíky Dne: 17.4.2009 Účastníci: dle presenční listiny Program: 1. Informace o průběhu a realizaci projektů 2. Rozšíření úvěrové smlouvy financování marketingové studie 3. Zpráva o činnosti dozorčí rady 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 5. Aktuální informace organizace společnosti 6. Další, diskuse Podklady k jednání: 1. Návrh dodatku zakladatelské smlouvy 2. Zakladatelská smlouva s vyznačením změn 3. Návrh změny statutu Správní rada jmenuje ověřovatelem zápisu pana Ing. Ladislava Tótha. Hlasování: 8,0,0 Ad 1) Informace o průběhu a realizaci projektů I.1) TOKS PP v CR - Mapy Mgr. Krabec informoval o průběhu přípravy tiskovin - mapy - TIP: připravuje se návrh lay-outu stránek, včetně rozložení funkcí webu, drátěný model bude k dispozici v tomto týdnu => připomínkování v rámci ARC => konzultace v pracovní skupině => prezentace na SR 22.5.2009 Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu TOKS PP v CR Hlasování: 8,0,0

I.2) Marketingová studie - termín pro dokončení (včetně úhrady) 31.10.2009 - součástí projektu jsou 2 prezentace (konference) analytická část (1) a návrhová část (2). Předpokládaný termín realizace: analytická část (konec června), návrhová část (září/říjen) Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník - Śnieźnik. Ad 2) Rozšíření úvěrové smlouvy financování marketingové studie Předfinancování akce v rámci rozšíření stávající úvěrové smlouvy na akci TOKS PP v CR. II. 1) Změny ve smlouvě Spočívají v rozšíření účelu smlouvy o úvěr, prodloužení termínu čerpání (z důvodu prodloužení realizace projektu) a odstranění omezující podmínky využití prostředků připsaných z ÚRR na běžný úvěrový účet. Usnesení: Správní rada schvaluje následující změny Smlouvy o úvěru č. 0324563459 a ukládá předsedovi podpis Dodatku č. 1 této Smlouvy v rozsahu schválených změn: 1) rozšíření účelu Smlouvy o předfinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik. 2) prodloužení období čerpání úvěru až do 28.2.2010 3) rozšíření článku IV. o větu: vyjma využití prostředků k dílčímu financování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Sněžník a 3 etapy projektu Turistická oblast Králický Sněžník profesionální partner v cestovním ruchu. Po obdržení prostředků z dotace by tak čerpání z běžného účtu bylo umožněno po odsouhlasení banky. Hlasování: 10,0,0 II. 2) Dofinancování Usnesení: Správní rada schvaluje dofinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik z vlastních zdrojů. Hlasování: 10,0,0

Ad 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady Paní Jana Ponocná přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady a seznámila přítomné s výsledkem auditu společnosti. Usnesení: Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady. Hlasování: 10,0,0 Ing. Danielová informovala o průběhu a realizaci auditu za rok 2007 a 2008. Usnesení: SR bere na vědomí výsledky auditu společnosti. Hlasování: 10,0,0 Ad 4) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ing. Danielová seznámila přítomné s výroční zprávou o činnosti a hospodaření společnosti za rok 2008. Usnesení: SR ukládá předsedovi zaslat všem členům SR výzvu k hlasování ve věci schválení výroční zprávy a to po 22. dubnu a žádá všechny členy SR, aby se k této výzvě vyjádřili do 24. dubna 2009. Hlasování: 10,0,0 Ad 5) Aktuální informace o organizaci společnosti Dle zákona: 1) Právo jmenovat/odvolat člena SR, DR 2) Právo nesouhlasit se zrušením OPS => pokud zakladatel nadále nemá zájem být se společností spojován (účastnit se jednání,atd.) má možnost se vzdát práv zakladatele svým svobodným prohlášením které je písemné a podepsané zakladatelem

Výstup: Vzor: Vzdání se práv zakladatele Důsledky: Na základě tohoto prohlášení vezme shromáždění zakladatelů a správní rada na vědomí, že společnost má XY (všichni zakladatelů zakladatelé, kteří se vzdali práv) zakladatelů s platnými hlasovacími právy. Usnášeníschopnost shromáždění zakladatelů není omezována. Usnesení: SR ukládá předsedovi vyzvat všechny zakladatele OPS, kteří svým prohlášením deklarovali vystoupení ze společnosti, aby podepsali prohlášení o vzdání se práv zakladatele. Změna ve správní radě v průběhu funkčního období člena => je-li zakladatel členem správní rady, může odstoupit z funkce člena správní rady před ukončením svého mandátu a to svým svobodným prohlášením, které je písemné a úředně ověřené Výstup: Vzor: odstoupení z funkce člena SR Důsledky: 1) Správní rada vezme na vědomí informaci o odstoupení člena SR z funkce. 2) Správní rada musí podniknout kroky ke jmenování nového člena SR na uvolněné místo ve lhůtě 60 dnů (svolat shromáždění zakladatelů, nebo hlasováním per-rollam) Usnesení: SR bere na vědomí informace o postupu v případě odstoupení člena SR z funkce. Usnášeníschopnost shromáždění zakladatelů: Vzhledem k velkému počtu zakladatelů je doporučeno formou usnesení shromáždění zakladatelů odsouhlasit možnost hlasování formou per rollam (tj. písemně).

Zakladatelé budou vyzváni formou dopisu s doručenkou k hlasování o členu (členech) správní rady. Forma hlasování může být nastavena libovolně (mlčení, jako projev vůle souhlasu, nebo mlčení, jako neúčast na hlasování => při malém počtu hlasů není hlasování platné a musí být opakováno) Výstup: Návrh usnesení shromáždění zakladatelů (je schvalován nadpoloviční většinou přítomných) Vymezení kompetencí správní rady V současné době obsahuje vymezení kompetencí správní rady nedostatky. Správní rada má momentálně pouze pravomoce, přidělené jí zákonem (rozhodovat o zrušení ops, dbát o zachování účelu, schvalovat rozpočet, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu, rozhodovat o doplňkových činnostech, udělovat souhlas se zcizením, jmenovat a odvolávat ředitele). Výstup doplněk zakládací smlouvy: Usnesení: SR doporučuje shromáždění zakladatelů schválit následující změnu zakládací smlouvy formou dodatku v rozsahu návrhu, který je přílohou zápisu. Hospodaření společnosti: Hospodaření společnosti se řídí zákonem o účetnictví. Pro platby na krytí rozpočtu a dofinancování jednotlivých akcí je nutné uzavírat nepojmenované smlouvy. Členské příspěvky není možné hradit, neboť OPS nemá členy! Usnesení: SR bere na vědomí informace o hospodaření společnosti a formální podobě úhrady příspěvků.

Změna statutu společnosti: Navržené změny statutu jsou uvedeny v příloze (s vyznačením změn) Jedná se o následující změny: Čl. I, odst. 6 a odst. 8 doplnění formálních náležitostí Čl. V. Dozorčí rada snížení četnosti jednání Čl. VI. odst. 1 vypuštění omezující specifikace v souladu se změnou zákona řídí se čistě zákonem o účetnictví Čl. VI. odst. 7 vypuštění omezujícího data do 31.3. a stanovení lhůty v souladu se zákonem Č. IX. odst. 13 formální doplnění Další aktualizace statutu proběhne po vstoupení v platnost dodatku zakládací smlouvy společnosti. Usnesení: SR schvaluje změnu statutu společnosti v rozsahu vyznačených změn, které jsou přílohou zápisu. Ad 5) Další, diskuse VI.1) Podání přihlášky do soutěže EDEN Ing. Danielová informovala o podání přihlášky do soutěže EDEN. Přihláška byla konzultována s Ing. Hoškem na MMR v Praze a také s Ing. Antonína Frankem, CSc z Vysoké školy hotelové, v rámci které probíhá Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit. O podporu jsme požádali i Pardubický kraj- pana hejtmana Martínka. Byla zpracována metodika pro hodnocení. Výběr finalistů by měl proběhnout do konce dubna.

Usnesení: SR bere na vědomí informace o podání přihlášky do soutěže EDEN. VI.2) Zaslání žádosti o podporu - PK Minulý týden byla zaslána panu radnímu pro CR, JUDr. Miroslavu Stejskalovi, žádost o poskytnutí podpory na činnost destinačního managementu + výzva k dlouhodobému řešení financování DS. Usnesení: SR bere na vědomí informace o zaslání žádosti o podporu na PK. VI. 3) Fond mikroprojektů zpřesnění informace MODEL 2: Předfinancování: úvěrem Čerpání: 02/2010 66%, 11/2010 33% Splácení: 02/2010 05/2011- odklad splátek 06/2011 12/2014 měsíční splátky Úroková sazba: 6% Doba splácení: 4 ½ roku (celkem náklady: 275 292) Rok 3 x FMP Úroky Splátky Poplatky Celkem 2010 95 984 v odkladu 2500 98 484 2011 4 660 18 429 2500 25 589 2012 6 555 31 593 2500 40 648 2013 4 660 31 593 2500 38 753 2014 2 764 31 593 2500 36 857 2014 869 31 593 2500 34 961 Usnesení: SR bere na vědomí informace o financování žádostí do fondu mikroprojektů schválených SR dne 13. března. VI.4) Úhrady 1. Registrace ochranné známky

- administrativní poplatek ÚPV: 5 000 Kč - faktura patentová kancelář, Ing. Brykner: 600 Kč 2. Úhrada za účetnictví za rok 2009 - fakturace, Ing. Ivo Muras : 8 000 Kč 3. Úhrada za audit - fakturace, Ing. Josef Pohan: 2007: 13 090; 2008: 19 040, celkem: 32 130 Kč Usnesení: SR schvaluje úhradu: - administrativního poplatku ÚPV ve výši 5 000 Kč - faktury panu Ing. Bryknerovi ve výši 600 Kč - faktury panu Ing. Ivo Murasovi ve výši 8 000 Kč - faktury panu Ing. Josefu Pohanovi ve výši 32 130 Kč Petr Vrzal Předseda Ověřil: Ing. Ladislav Teth

USNESENÍ č. 3/2009 ze Správní rady konané dne 17. dubna 2009 Správní rada schvaluje: změny Smlouvy o úvěru č. 0324563459 v rozsahu schválených změn 1) rozšíření účelu Smlouvy o předfinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik. 2) prodloužení období čerpání úvěru až do 28.2.2010 3) rozšíření článku IV. o větu: vyjma využití prostředků k dílčímu financování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Sněžník a 3 etapy projektu Turistická oblast Králický Sněžník profesionální partner v cestovním ruchu. Po obdržení prostředků z dotace by tak čerpání z běžného účtu bylo umožněno po odsouhlasení banky. dofinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik z vlastních zdrojů změnu statutu společnosti v rozsahu vyznačených změn úhradu: administrativního poplatku ÚPV ve výši 5 000 Kč faktury panu Ing. Bryknerovi ve výši 600 Kč faktury panu Ing. Ivo Murasovi ve výši 8 000 Kč faktury panu Ing. Josefu Pohanovi ve výši 32 130 Kč Správní rada ukládá: předsedovi podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru č. 0324563459 předsedovi zaslat všem členům SR výzvu k hlasování ve věci schválení výroční zprávy a to po 22. dubnu a žádá všechny členy SR, aby se k této výzvě vyjádřili do 24. dubna 2009 vyzvat všechny zakladatele OPS, kteří svým prohlášením deklarovali vystoupení ze společnosti, aby podepsali prohlášení o vzdání se práv zakladatele Správní rada bere na vědomí: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu TOKS PP v CR SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Marketingová studie TO Králický Sněžník - Śnieźnik

zprávu o činnosti dozorčí rady výsledky auditu společnosti informace o postupu v případě odstoupení člena SR z funkce výsledky auditu společnosti. informace o hospodaření společnosti a formální podobě úhrady příspěvků informace o podání přihlášky do soutěže EDEN informace o zaslání žádosti o podporu na PK informace o financování žádostí do fondu mikroprojektů schválených SR dne 13. března Správní rada doporučuje: shromáždění zakladatelů schválit následující změnu zakládací smlouvy formou dodatku v rozsahu návrhu, který je přílohou zápisu Petr Vrzal předseda