II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis Náklady PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje 30 000 Nákup DHM 10 000 Nákup materiálu j.n. 15 000 Elektrická energie 250 000 Konzultační,poradenské a právní služby 0 Nákup ostatních služeb 150 000 rozbory a služby Opravy a udržování 670 000 posílení tlaku Háje,výměna šoupat,plot čeřička,běžné op. Platby daní a poplatků 220 000 1 345 000 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD Ostatní osobní náklady 20 000 Elektrická energie 200 000 Materiál 15 000 Nákup ostatních služeb 200 000 rozbory a služby Opravy a udržování 70 000 Platby daní a poplatků 16 000 521 000 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody 33 000 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 8 200 Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 000 Nákup materiálu j.n. 3 000 Plyn 90 000 Voda 5 000 Elektrická energie 12 000 Nákup ostatních služeb 15 000 Opravy a udržování 20 000 189 200 1 z 2
II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Náklady Popis BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody 1 100 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 Nákup materiálu j.n. 15 000 Plyn 80 000 Elektrická energie 22 000 Nákup ostatních služeb 5 000 Opravy a udržování 85 000 běžné opravy 228 100 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek 15 000 Nákup materiálu 10 000 Elektrická energie 50 000 Opravy a udržování 245 000 Dubina,Ancora Nákup ost. služeb 10 000 330 000 VŠEOBECNÉ NÁKLADY Odpisy majetku v hosp. činnosti 570 000 Opravné položky 25 000 595 000 CELKOVÉ NÁKLADY 3 208 300 Investice - pitná voda Investice - kanalizace Investice - č.p.31 Investice - restaurace Dubina 1 400 000 v chodníku od čp.367 k čp.174, u ŠJ, PD kanaliz. NL 1 300 000 zdravotní středisko 140 000 plynové topení restaurace Dubina CELKOVÉ INVESTICE 2 840 000 2 z 2
Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis Výnosy PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH 850 000 850 000 0 0 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH 730 000 730 000 0 0 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků 65 000 Čisté nájemné 70 000 135 000 0 0 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků 70 000 Čisté nájemné 432 000 502 000 0 0 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků 10 000 Čisté nájemné 175 000 185 000 0 0 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků 16 000 16 000 0 0 ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků 10 000 Úroky 3 000 Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů 67 000 80 000 Celkové výnosy 2 498 000 0 1 z 1
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 360 000 1121 Daň z příjmů PO 3 200 000 1122 Daň z příjmů PO za obce 61 940 1211 Daň z přidané hodnoty 6 300 000 1341 Poplatek ze psů 20 000 1342 Poplatek za láz.a rekreač. pobyt 2 000 1343 Poplatek za užív. veř. prostr. 5 500 1345 Poplatek z ubyt. kapacity 1 000 1351 Odvod výtěžků z provoz. loterií 56 000 1361 Správní poplatky 28 000 1511 Daň z nemovitosti 1 100 000 4111 Neinvestiční přijaté transfery 4112 Neinvestiční přij. dot. ze SR 524 200 4116 Ostatní příjmy ze stát.rozp. 52 000 Úřad práce 4121 Neinvestiční přij. dot. od obcí 60 000 NIN MŠ 4122 Neinvestiční přij. dot. od krajů 0 6330 4134 Sociální fond 60 000 4213 Investiční přiajté transfery ze stát.fondů 4216 Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu 15 180 640 3314 KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby 1000 1000 1 z 144
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 3632 POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb 6000 6000 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena 5000 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 5000 pojistná plnění 10000 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb 5000 2112 Známky, pytle na popelnice 250000 255000 3723 SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu 20000 20000 3725 VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu 180000 180000 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 2 z 144
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb 20000 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 20000 6310 PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků 90000 úroky z termínovaných vkladů 90000 HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM 15 762 640 3 z 144
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 1014 ÚTULEK PRO PSY 5021 ostatní osobní výdaje 25 000 5139 nákup materiálu 10 000 5169 nákup ostatních služeb 20 000 55 000 0 0 2212 SILNICE 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 0 5139 Nákup materiálů j.n. 10 000 5166 poradenské služby 0 5169 Nákup ost. služeb 50 000 prohrnování 5171 Opravy a udržování 150 000 běžné opravy 6121 Budovy, haly a stavby 60 000 cesta ŠJ -hřbitov 270 000 0 0 2219 PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 nákup ostatních služeb 80 000 sekání krajnic 6121 Budovy, haly, stavby 3 300 000 chodník u Machků,parkoviště směr Třebihošť 5171 Opravy a udržování 50 000 povrchy chodníků 3 430 000 0 0 3421 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 5171 Opravy 10 000 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 68 000 vybavení dráhy pro has. kroužek 6121 Budovy, haly, stavby 0 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 78 000 0 0 3119 DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org. 3 100 000 příspěvek na činnost 6121 Budovy, haly, stavby 1 700 000 projekt MŠ a ZŠ 6130 Pozemky 1 500 000 pozemek 6 300 000 0 0 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 8 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000 5171 Opravy a udržování 5 000 28 000 0 0 1 z 5
3399 OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 6 000 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 5161 Služby pošt 100 5169 Nákup ostatních služeb 17 000 kulturní akce 5194 Věcné dary 26 000 vítání občánků a životní jubilea 104 100 0 0 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 5171 Opravy a udržování 80 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000 0 0 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie 250 000 5171 Opravy a udržování 65 000 5169 Ostatní služby 6121 Budovy, haly, stavby 600 000 osvětlení v novém chodníku Machkovi 5139 Materiál 915 000 0 0 3632 POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál 5 000 5169 Ostatní služby 0 5171 Opravy a udržování 20 000 25 000 0 0 3639 KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. 740 000 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 250 000 5031 Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam. 215 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění 72 000 5132 Ochranné pomůcky 5 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000 5151 Studená voda 2 000 5154 El.energie 85 000 5163 služby peněžních ústavů-pojištění 5 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 5164 Nájemné 60 000 vánoční výzdoba 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 0 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 2 z 5
5171 Opravy a udržování 230 000 kampelička NL, běžné opravy 5361 Nákup kolků- vklad katastr 2 000 5424 Náhrada mezd v době nemoci 8 000 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000 úrazy 6123 Dopravní prostředky 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000 pluh a sypač za traktor 6130 Pozemky 35 000 ČOV NL 2 079 000 0 0 3341 MÍSTNÍ ROZHLAS 0 0 0 0 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 změna územního plánu 50 000 0 0 3721 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 15 000 0 0 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 kontejner na suť sběrný dvůr 5138 Nákup zboží ( známky, pytle ) 280 000 5139 Nákup materiálu 5 000 5164 Nájemné 19 000 kontejnery 5169 Nákup ostatních služeb 370 000 vývoz a uložení odpadů na skládky 5171 Opravy 6121 Budovy,haly.stavby 6130 Pozemky 704 000 0 0 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 50 000 50 000 0 0 3 z 5
5212 OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy 10 000 pro případ živelné pohromy 10 000 0 0 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5019 Ostatní platy - refundace 4 000 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 50 000 5039 Ostatní povin.pojistné - refundace 1 500 5133 Zdravotnický materiál 2 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 000 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 5151 Studená voda 7 000 5153 Plyn 60 000 5154 Elektrická energie 30 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 5163 Havarijní pojištění aut 15 000 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 155 000 5131 Ochranné nápoje 5 000 484 500 0 0 6112 ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 730 000 5031 Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam. 140 000 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 70 000 940 000 0 0 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 830 000 5021 Dohody (ostatní osobní výdaje)) 35 000 5031 Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti 220 000 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 80 000 5038 Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst. 13 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000 5133 Zdravotnický materiál 1 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000 vybavení půdy, běžný materiál 5151 Studená voda 3 000 5153 Plyn 35 000 5154 Elektrická energie 30 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000 5161 Služby pošt 7 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000 4 z 5
5163 Služby peněžních ústavů- pojištění 8 000 5164 Nájem 10 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5167 Služby, školení a vzdělávání 10 000 5168 Zpracování dat 90 000 aktualizace a údržba programů 5169 Nákup ostatních služeb 190 000 obědy, revize,poplatky a vše co není oprava 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 3 000 5175 Pohoštění 5 000 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6 000 6125 Výpočetní technika 80 000 kopírka 6121 budovy,haly,stavby 130 000 půdní vestavba na OÚ - archiv 1 978 000 0 0 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů 6 000 6 000 0 0 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů 75 000 75 000 0 0 6330 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce 60 000 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod vlastní hospodářské činnosti 3 000 000 3 060 000 0 0 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků 61 940 61 940 0 0 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5364 0 0 0 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a podobným org 535 000 5321 Přestupková komise 2 200 537 200 0 0 CELKOVÉ VÝDAJE 21 345 740 0 0 5 z 5