Návrh závěrečného účtu obce Královice za rok 2014 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice, Královice 19, 274 01 IČO: 00640433 tel.: 312 522 552 e-mail: oukralovice@volny.cz stránky obce: www.obeckralovice.cz Peněžní ústav: Česká spořitelna, pobočka Slaný, č.ú.: 388136309/0800 Česká národní banka, č.ú.: 94-2011141/0710 Počet obyvatel k 31.12.2014: 199 Rozloha obce: 320 ha Počet zaměstnanců: 2 Počet členů zastupitelstva obce: 7 starosta Ing. Luděk Šofr místostarosta Václav Rajdlík členové ZO Petr Valenta Jan Kalík Josef Novák Jitka Křížová Zdeňka Nováková Počet veřejných zasedání: - Veřejné zasedání konané v budově OÚ Královice 14x - Ustavující zasedání V roce 2014 pracovaly výbory Finanční výbor po celý rok 2014 Předseda: Petr Valenta Členové: Dana Zlámalová, Dušan Kaiml V roce 2014 zasedal finanční výbor 4x kontrola obce. Kontrolní výbor - do voleb zastupitelstva obce Předseda: Jan Kalík Členové: Jitka Křížová, Josef Novák V tomto složení zasedal kontrolní výbor 2x kontrola obce. Kontrolní výbor po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Předseda: Jan Kalík Členové: Jitka Křížová, Zdeňka Nováková V tomto složení zasedal kontrolní výbor 1x kontrola obce. Obec Královice nemá hospodářskou činnost a není plátcem daně z přidané hodnoty. 1
Obec Královice je členem: - Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti - Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - Spolek pro obnovu venkova Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2014: - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Královice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vnitřní účetní směrnice v roce 2014: - Směrnice č. 1/2014 vnitřní směrnice na schvalování účetních závěrek - Směrnice č. 2/2014 - Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a stanovení hranice významnosti u účtování věcných břemen - Dodatek č. 3 ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad - Dodatek č. 1 ke směrnici o účtování a odpisech majetku Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Poskytovatel účel. znak účel položka rozpočet plnění % plnění Střed. kraj --- Souhrnný dotační vztah 4112 54400,00 54400,00 100 Střed. Kraj 99 Královické slavnosti 4122 90000,00 90000,00 100 Střed. kraj 806 Rekonstrukce lávky 4222 125000,00 125000,00 100 ÚP v Příbrami 13234 Veřejně prospěšné práce 4116 124300,00 124300,00 100 MŽP/ERDF 15319 Obnova významné 4116 1336962,90 1336962,90 100 sídelní zeleně MŽP/ERDF 15319 Založení krajinotvorné zeleně 4116 3121053,80 3121053,80 100 MŽP/ERDF 15827 Revitalizace nivy 4216 74620,39 74620,39 100 Bakovského potoka SR 15832 Omezení prašnosti 4216 86460,73 86460,73 100 FS 15833 Omezení prašnosti 4216 1469839,55 1469839,55 100 SZIF 89517 Koňská stezka 4213 118260,00 118260,00 100 SZIF 89517 Multifunkční centrum 4213 57902,00 57902,00 100 SZIF/EU 89518 Koňská stezka 4213 473040,00 473040,00 100 SZIF/EU 89518 Multifunkční centrum 4213 231606,00 231606,00 100 SFŽP 90001 Obnova významné 4113 95497,35 95497,35 100 sídelní zeleně SFŽP 90001 Založení krajinotvorné 4113 183591,40 183591,40 100 zeleně SFŽP 90877 Revitalizace nivy 4213 3927,39 3927,39 100 Bakovského potoka Min.vnitra 98187 Volby do zastupitelstev 4111 11438,00 11348,00 100 obcí Min. vnitra 98348 Volby do Evropského parlamentu 4111 14136,00 14136,00 100 Celkem dotace 7 672 035,51 7 672 035,51 100 2
Údaje o plnění příjmů za rok 2014 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2014 k UR Třída 1 daňové příjmy 1877000,00 2181002,71 2133287,97 97,81 Třída 2 nedaňové příjmy 456500,00 1204600,00 1201157,01 99,71 Třída 3 kapitálové příjmy 20000,00 30000,00 0,0 0,00 Třída 4 přijaté dotace 1114976,00 7672035,51 16037946,02 209,00 - z toho převody mezi účty --- --- 8365910,51 --- Celkem příjmy 3 478 476,00 11 087 638,25 19 372 391,00 174,70 Komentář k vybraným příjmovým položkám: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2014 Vybírán 500,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt/rok 88042,00 Kč poplatek ze psů : 50,00 Kč/1.pes/rok, 75,00 Kč /2.pes/rok, 100,00 Kč/každý další pes/rok 3476,00 Kč příjmy ze vstupného 17090,00 Kč správní poplatky (Czech Point, hlášení k pobytu ) 1200,00 Kč příjmy z poskytování služeb 4720,00 Kč přijaté neinvestiční dary 900000,00 Kč pronájem bytů a nebytových prostor celkem 287742,00 Kč příjmy z podílů na zisku a dividend 8500,00 Kč přijaté nekapitálové náhrady celkem 4,13 Kč příjmy z úroků 190,88 Kč Údaje o plnění výdajů za rok 2014 VÝDAJE Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2014 k UR Třída 5 běžné výdaje 1999802,00 7822096,60 15867168,25 202,90 - z toho převody mezi účty --- --- 8365910,51 --- Třída 6 kapitálové výdaje 1323674,00 3231904,65 3231399,65 99,98 Celkem výdaje 3 323 476,00 11 054 001,25 19 098 567,90 172,80 Komentář k vybraným výdajovým položkám : Běžné výdaje materiál 80375,10 Kč nákup DDHM 45000,27 Kč elektrická energie, voda 99351,73 Kč služby 6155232,14 Kč transfery obcím, školám, organizacím 9000,00 Kč neinvestiční příspěvky a náhrady 20805,00 Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 60592,00 Kč platba daní a poplatků 3130,00 Kč platby zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z ÚP, z dohod, odměny zastupitelů, odvody 789489,00 Kč opravy 55496,00 Kč svoz komunálních a ostatních odpadů 144113,00 Kč úroky a ostatní finanční výdaje 17551,50 Kč jiné výdaje 21122,00 Kč převody mezi účty 8365910,51 Kč 3
Kapitálové výdaje ČOV, kanalizace PD 33465,00 Kč Revitalizace nivy Bakovského potoka 85203,15 Kč Výstavba Mateřské školy žádost a zpracování záměru 20570,00 Kč Zateplení kulturního domu čp.27 72600,00 Kč Výstavba hřiště - PD 11495,00 Kč Multifunkční centrum klubovna 395953,50 Kč Omezení prašnosti čistící vůz 1817143,00 Kč Koňská stezka Královice-Neprobylice 794970,00 Kč Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary Přípěvek ZŠ Zlonice 5339 Příspěvek MŠ Hrdlív 5339 Příspěvěk na činnost Přemyslovské střední Čechy 5221 Spolek pro obnovu venkova členský příspěvek 5229 Věcné dary 5194 6000,00 Kč 3000,00 Kč 980,00 Kč 1500,00 Kč 13513,00 Kč Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji: FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.2014 Změna stavu prostřed. na účtech 8115 --- 0,00-212026,66 Dlouhodobý přijatý úvěr 8123 --- 121363,00 121363,00 Uhrazené splátky dlouh. úvěru 8124 --- -140000,00-120000,00 Uhrazené dlouhodobé přij.půjčky 8224 --- -15000,00-8080,00 Operace bez char. P a V --- 0,00-55079,44 Celkem výdaje 0,00-33 637,00-273 823,10 Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Obec nemá žádné účelové fondy Rozpočtové hospodaření: Rozpočet byl schválen ZO dne 28.12.2013 jako přebytkový ů na straně příjmů ve výši 3 478 476,00 Kč, na straně výdajů ve výši 3 323 476,00 Kč a financování ve výši 155 000,00 Kč. Během roku starosta a zastupitelstvo obce schválilo 9 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů, výdajů i financování. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové opatření č. 1 schváleno ZO dne 26.03.2014 usnesení č.12 Rozpočtové opatření č. 2 schváleno ZO dne 29.04.2014 usnesení č.3 Rozpočtové opatření č. 3 schváleno starostou obce dne 28.05.2014 Rozpočtové opatření č. 4 schváleno starostou obce dne 30.06.2014 Rozpočtové opatření č. 5 schváleno ZO dne 30.07.2014 usnesení č.3 Rozpočtové opatření č. 6 schváleno ZO dne 03.09.2014 usnesení č.9 Rozpočtové opatření č. 7 schváleno starostou obce dne 09.10.2014 Rozpočtové opatření č. 8 schváleno starostou obce dne 24.10.2014 Rozpočtové opatření č. 9 schváleno ZO dne 27.12.2014 usnesení č.4 4
Výběrová řízení v roce 2014 : V obci Královice v roce 2014 proběhla čtyři výběrová řízení. 1) Projekt obnovy významné sídelní zeleně v obci Královice veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vybraná firma KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 2, Jirkov Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 2) Projekt založení krajinotvorné zeleně v katastru obce Královice veřejná zakázka na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení Vybraná firma Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, Litoměřice Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 3) Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Královice veřejná zakázka na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraná firma SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 4) Multifunkční centrum v obci Královice - - zakázka malého rozsahu K výběru dodavatele bylo použita forma přímého oslovení možných dodavatelů a vyhodnocení cenových nabídek bylo provedeno zastupitelstvem obce. Rozbor zadlužení obce: Dluhy Úvěr u České spořitelny na pořízení budovy č.e.1 včetně pozemků Přijatá půjčka od Ing. Luďka Šofr Celkem dluhy 911363,00 Kč 48372,00 Kč 959 735,00 Kč Zůstatky účtů k 31.12.2014 Česká spořitelna ČNB Pokladna obecního úřadu Celkem 269534,97 Kč 1751,75 Kč 0,00 Kč 271 286,72 Kč Výsledek hospodaření V roce 2014 měla obec zisk 213 904,71 Kč. Majetek obce - inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014 na základě pokynu starosty. Inventarizační soupisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Královice. Členové inventarizační komise pro rok 2014 ve složení: Předseda: Jan Kalík Členové: Václav Rajdlík, Petr Valenta Stav majetku obce k 31.12.2014 rekapitulace Dlouhodobý nehmotný majetek 256665,00 Kč Pozemky 1513561,96 Kč Kulturní předměty 16001,00 Kč Budovy a stavby 15334531,46 Kč Samostatné movité věci 383911,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 573197,62 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3278865,50 Kč Dlouhodobý finanční majetek - akcie 246000,00 Kč 5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí. Bc. Marcelou Bažoutovou, DiS a Irenou Kovaříkovou, dne 07.04.2015. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Královice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,26 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,20 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Královice. Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Rozvaha za období 12/2014 Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 Příloha k účetní závěrce finanční vypořádání dotací za rok 2014 Výkaz FIN 2-12 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 Přílohy jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce nebo v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala: Alena Krumplová, účetní V Královicích dne 21.04.2014 Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Královice Datum termínu vyvěšení je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ (www.obeckralovice.cz). Vyvěšeno: 23.04.2015 Sejmuto: 09.05.2015 6