Vyvěšeno: 23.11.2015 Sňato: 10.12.2015 Město Horní Benešov R O Z P O Č E T na rok 2016 schváleno usn. Změ č. 43/9-15.4-5 ze dne 9.12.2015 razítko Michal Blažek starosta
PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 5 120 000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 165 000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 540 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 5 100 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 400 000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 700 000 1333 Poplatky za uložení odpadů 7 500 000 1340 Poplatky za likvidaci komun.odpadu 740 000 1341 Poplatek ze psů 50 000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 18 000 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP 85 000 1361 Správní poplatky 150 000 1511 Daň z nemovitostí 1 500 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 33 068 000 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 100 500 2112 Příjmy z prodeje zboží 18 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 400 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 121 656 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 774 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 116 000 2141 Příjmy z úroků 14 000 2212 Přijaté sankční platby 15 000 2321 Přijaté neinv.dary 245 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5 000 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 8 500 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 7 261 430 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000 3112 Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí 106 300 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 606 300 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný vztah 1 600 200 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze SR 1 035 000 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 124 200 PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4 2 759 400 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 43 695 130 FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 12 923 248,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček - 6 250 528,00 FINANCOVÁNÍ - Třída 8 6 672 720,00
VÝDAJE 1014 Ozdravování hosp.zvířat, zvl.veterinární péče 40 000 1031 Pěstební činnost 2 050 250 1036 Správa v lesním hospodářství 60 000 Odd.10: Zemědělství a lesní hospodářství 2 150 250 2212 Silnice 1 195 500 2219 Ost.záležitosti poz. komunikací (chodníky,stezky) 650 000 2221 Provoz veř.silniční dopravy 101 000 2223 Bezpečnost silničního provozu 440 000 Odd. 22: Doprava 2 386 500 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 400 000 Odd. 23: Vodní hospodářství 400 000 3113 Základní škola - neinv.příspěvek na provoz PO 4 790 000 3113 Základní škola - investice (víceúčel.hřiště, učebna v přírodě) 10 505 250 Odd. 31: Vzdělávání 15 295 250 3314 Činnosti knihovnické, inform.centrum 1 090 600 3315 Činnost muzeí a galerií 20 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) 11 000 3330 Činnosti registr.církví a nábož.společ. 50 000 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků (Zpravodaj,SMS) 160 000 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře 30 000 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ+společ.záležitosti) 812 000 Odd. 33: Kultura,církve a sdělovací prostředky 2 173 600 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 144 050 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 985 000 3421 Využití volného času mládeže 70 000 3429 Ostatní zájmová činnost 215 000 Odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost 4 414 050 3612 Bytové hospodářství 50 000 3613 Nebytové hospodářství 268 000 3631 Veřejné osvětlení 850 000 3632 Pohřebnictví 225 000 3635 Územní plánování 50 000 3636 Územní rozvoj 628 000 3639 Kom.služby a územ.rozvoj jinde nezař. 3 095 500 Odd. 36: Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 5 166 500 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 3722 Sběr a svoz komun.odpadů 1 500 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů (biologický odpad) 723 000 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 390 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 315 000 Odd. 37: Ochrana životního prostředí 3 988 000 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva 79 000 4351 Pečovatelská služba 220 000 Odd. 43: Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp. 299 000 5212 Ochrana obyvatelstva 60 000
VÝDAJE 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 985 100 Odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.systém 1 045 100 6112 Zastupitelstva obcí 1 666 600 6171 Činnost místní správy 8 751 000 Odd. 61: Stát.moc,stát.správa,územ.samospráva 10 417 600 6310 Finanční operace 247 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 210 000 6399 Ostatní finanční operace 1 950 000 Odd. 63: Finanční operace 2 407 000 6409 Ostatní činnosti 225 000 Odd. 64: Ostatní činnosti 225 000 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 50 367 850 Rekapitulace rozpočtu Daňové příjmy 33 068 000 Nedaňové příjmy 7 261 430 Kapitálové příjmy 606 300 Přijaté transfery 2 759 400 PŘÍJMY CELKEM 43 695 130 Běžné výdaje 38 036 550 Kapitálové výdaje 12 331 300 VÝDAJE CELKEM 50 367 850 Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE - 6 672 720 FINANCOVÁNÍ 6 672 720
Rozpočet účelových fondů na rok 2016 Sociální fond položka rozpočtové skladby Počáteční stav k 1.1. 20 000 A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Základní příděl 2,5% mzd.prostředků 4134 177 450 2. Splátky půjčených prostředků 2460-3. Připsané úroky 6310/2141 70 Zdroje fondu celkem 197 520 B. Použití fondu (výdaje) 1. Příspěvky na stravování, rekreace, kulturu, nepeněžní dary, péče o zdraví 6171/5499 190 000 2. Půjčky zaměstnancům 6171/5660-3. Bankovní poplatky 6310/5163 2 000 Použití fondu celkem 192 000 Stav na konci vykazovaného období 5 520 Fond obnovy ČOV a kanalizace položka rozpočtové skladby Počáteční stav k 1.1. 3 668 000 A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Převod z rozpočtu města - 4134 2. Příjmy z nájemného 413 200 Zdroje fondu celkem 4 081 200 B. Použití fondu (výdaje) 1. Obnova ČOV a kanalizace 2321/5171 400 000 Použití fondu celkem 400 000 Stav na konci vykazovaného období 3 681 200