Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 231 11 1111 0 0 0 900 000,00 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné činnosti 231 11 1112 0 0 0 60 000,00 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 231 11 1113 0 0 0 110 000,00 Daň z příjmů právnických osob 231 11 1121 0 0 0 1 050 000,00 Daň z příjmů práv. osob za obec 231 11 1122 0 0 0 60 000,00 Daň z přidané hodnoty 231 11 1211 0 0 0 2 200 000,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 231 11 1334 0 0 0 1 000,00 Poplatek ze psů 231 11 1341 0 0 0 20 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 231 11 1343 0 0 0 1 000,00 Poplatek ze vstupného 231 11 1344 0 0 0 5 000,00 Odvod z výtěžku provozování loterie 231 11 1351 0 0 0 20 000,00 Správní poplatky 231 11 1361 0 0 0 30 000,00 Daň z nemovitostí 231 11 1511 0 0 0 400 000,00 Daňové příjmy 4 857 000,00 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 236 12 2460 0 17024 0 100 000,00 Přijaté splátky půjčených prostředků 100 000,00 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladní správy SR 231 11 4112 0 0 0 98 100,00 Přijaté neinvestiční transfery 98 100,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 11 2111 1032 0 0 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků-honitba 231 11 2131 1032 0 0 2 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 1032 4 000,00 Příjmy z poskytování služeb - letní kino 231 11 2111 3313 0 77 10 000,00 Filmová tvorba, distribuce, činnost kin 3313 10 000,00 Ostatní přijaté vratky, transfery - hrobka prof. Löschnera 231 11 2229 3326 0 0 93 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí 3326 93 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 11 2111 3399 0 0 35 000,00 Přijaté neinvestiční dary 231 11 2321 3399 0 0 2 000,00 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 37 000,00 Stránka 1
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - triatlon 231 11 2111 3419 0 0 4 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 4 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 11 2111 3612 0 0 15 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 11 2132 3612 0 0 115 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 231 11 2324 3612 0 0 2 000,00 Bytové hospodářství 3612 132 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 11 2111 3613 0 0 80 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 231 11 2132 3613 0 0 120 000,00 Nebytové hospodářství 3613 200 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - hřbitov 231 11 2111 3632 0 0 10 000,00 Pohřebnictví 3632 10 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 231 11 2119 3639 0 0 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 231 11 2131 3639 0 0 65 000,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a DHM 231 11 2310 3639 0 0 1 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 11 2324 3639 0 0 1 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 231 11 3111 3639 0 0 10 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 79 000,00 Příjmy z poskytování služeb - odpady 231 11 2111 3722 0 0 310 000,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 310 000,00 Přijaté příspěvky a náhrady - EKOKOM, Asekol, Elektrowin 231 11 2324 3725 0 0 65 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 65 000,00 Přijaté sankční platby - přestupky 231 11 2212 5311 0 0 5 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohledy, kopie 231 11 2111 6171 0 0 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 11 2324 6171 0 0 500,00 Činnost místní správy 6171 1 000,00 Příjmy z úroků - spořicí účet 231 0120 2141 6310 0 0 22 000,00 Příjmy z úroků - ČSOB 231 01 2141 6310 0 0 200,00 Příjmy z úroků - Komerční banka 231 11 2141 6310 0 0 700,00 Ostatní nedaň.náhrady - MF - účet ČNB 231 10 2324 6310 0 0 100,00 Stránka 2
Příjmy z úroků - úroky z půjčených prostředků FRB 236 12 2141 6310 17024 0 12 000,00 Příjmy z úroků - účet FRB 236 12 2141 6310 0 0 1 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 36 500,00 PŘÍJMY CELKEM 6 041 600,00 Nákup ostatních služeb - útulky 231 11 5169 1014 0 0 5 000,00 Ozdravování zvířat, zvláštní veterinární péče 1014 5 000,00 Nákup ostatních služeb 231 11 5169 1032 0 0 1 000,00 Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospod.) 1032 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezař. 231 11 5139 2212 0 0 10 000,00 Pohonné hmoty a maziva - fréza 231 11 5156 2212 0 0 1 000,00 Nákup ostatních služeb 231 11 5169 2212 0 0 200 000,00 Opravy a udržování 231 11 5171 2212 0 0 50 000,00 Budovy, haly a stavby 231 11 6121 2212 0 4 370 000,00 Silnice 2212 631 000,00 Nákup ostatních služeb 231 11 5169 2219 0 0 45 000,00 Opravy a udržování 231 11 5171 2219 0 0 25 000,00 Budovy, haly, stavby - revitalizace obytné zóny 231 11 6121 2219 0 0 500 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 570 000,00 Nákup služeb - kanalizace levý břeh Ohře 231 11 5901 2321 0 0 100 000,00 Investiční transfer veřejným rozpočtům - VSOZČ 231 11 6349 2321 0 0 150 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 250 000,00 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 231 11 5331 3111 0 0 360 000,00 Nespecifikované rezervy - MŠ (příp. opravy) 231 11 5901 3111 0 0 20 000,00 Předškolní zařízení 3111 380 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 231 11 5041 3313 0 0 10 000,00 Filmová tvorba, distribuce a činnost kin 3313 10 000,00 Ostatní osobní výdaje - knihovna 231 11 5021 3314 0 0 25 000,00 Knihy a tisk - knihovna 231 11 5136 3314 0 0 10 000,00 Nákup DDHM - knihovna 231 11 5137 3314 0 0 25 000,00 Stránka 3
Nákup materiálu 231 11 5139 3314 0 0 6 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 231 11 5162 3314 0 0 4 500,00 Nákup služeb 231 11 5169 3314 0 0 5 370,00 Neinvestiční příspěvek ostatním PO 231 11 5339 3314 0 0 11 630,00 Činnosti knihovnické 3314 87 500,00 Zachování a obnova kulturních památek - rezervy 231 11 5901 3322 0 0 298 100,00 Nemovité kulturní památky 3322 298 100,00 Zachování a obnova místních kulturních památek - rezervy 231 11 5901 3326 0 0 10 000,00 Místní kulturní památky 10 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 231 11 5041 3399 0 0 40 000,00 Nákup materiálu jinde nazařazeného 231 11 5139 3399 0 0 10 000,00 Nákup ostatních služeb 231 11 5169 3399 0 0 15 000,00 Nákup ostatních služeb - Den dětí 231 11 5169 3399 0 106 6 000,00 Výdaje na pohoštění 231 11 5175 3399 0 0 8 000,00 Věcné dary 231 11 5194 3399 0 0 35 000,00 Věcné dary - Den dětí 231 11 5194 3399 0 106 18 000,00 Neinvestiční dotace nefin.podnik.subjektům 231 11 5212 3399 0 0 25 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 3399 0 0 9 500,00 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 166 500,00 Nespecifikované rezervy - hřiště 231 11 5901 3412 0 0 50 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 50 000,00 Nákup materiálu - sportovní akce 231 11 5139 3419 0 0 5 000,00 Nákup služeb jinde nazařazených 231 11 5169 3419 0 0 3 000,00 Věcné dary 231 11 5194 3419 0 0 6 000,00 Dary obyvatelstvu 231 11 5492 3419 0 0 3 000,00 Ostatní tělovýchovná činost 3419 17 000,00 Nákup ostatních služeb - volný čas dětí 231 11 5169 3421 0 0 5 000,00 Stroje, přístroje a zařízení - herní prvky 231 11 6122 3421 0 0 50 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 55 000,00 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 231 11 5229 3429 14 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 14 000,00 Stránka 4
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 236 12 5660 3611 0 0 100 000,00 Programy podpory individuální bytové výstavby 3611 100 000,00 Studená voda 231 11 5151 3612 0 0 6 000,00 Elektrická energie 231 11 5154 3612 0 0 2 000,00 Nákup služeb jinde nezařazených 231 11 5169 3612 0 0 10 000,00 Ostatní výdaje - příspěvek do fondu oprav byt v č. p. 130 231 11 5199 3612 0 0 16 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 3612 0 0 40 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 231 11 5909 3612 0 0 4 000,00 Bytové hospodářství 3612 78 000,00 Studená voda 231 11 5151 3613 0 0 4 000,00 Nebytové hospodářství 3613 4 000,00 Elektrická energie 231 11 5154 3631 0 0 120 000,00 Nájemné (vánoční výzdoba) 231 11 5164 3631 0 0 19 000,00 Opravy a udržování 231 11 5171 3631 0 0 50 000,00 Veřejné osvětlení 3631 189 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 11 5021 3632 0 0 15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 231 11 5139 3632 0 0 4 000,00 Elektrická energie 231 11 5154 3632 0 0 2 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 11 5156 3632 0 0 4 000,00 Opravy a udržování - hřbitov 231 11 5169 3632 0 0 30 000,00 Pohřebnictví 3632 55 000,00 Výstavba místních inženýrských sítí - zavoda 231 11 6121 3633 0 0 400 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 400 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 11 5021 3639 0 0 5 000,00 DDHM 231 11 5137 3639 0 0 15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 231 11 5139 3639 0 0 10 000,00 Studená voda - č.p. 87 231 11 5151 3639 0 0 3 000,00 Studená voda č. p. 132 231 11 5151 3639 0 132 5 000,00 Plyn - č.p. 87 231 11 5153 3639 0 0 5 000,00 Plyn - č.p. 132 231 11 5153 3639 0 132 15 000,00 Elektrická energie - č.p. 87 231 11 5154 3639 0 0 10 000,00 Elektrická energie - č.p. 132 231 11 5154 3639 0 132 25 000,00 Nákup ostatních služeb - obecní majetek 231 11 5169 3639 0 0 70 000,00 Stránka 5
Opravy a udržování 231 11 5171 3639 0 0 15 000,00 Platby daní a poplatků SR 231 11 5362 3639 0 0 3 000,00 Platby daní a poplatků krajům a obcím 231 11 5365 3639 0 0 20 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 231 11 5909 3639 0 0 5 000,00 Ostatní nákup DNM - dokumentace kostel 231 11 6119 3639 0 0 7 000,00 Budovy, stavby, haly - projektová dokumentace (č. p. 87) 231 11 6121 3639 0 0 10 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 223 000,00 Nákup služeb j.n.-kontejnery 231 11 5169 3722 0 0 80 000,00 Nákup služeb j.n.-popelnice 231 11 5169 3722 0 3 300 000,00 Nákup služeb j.n.-separ.odpad 231 11 5169 3722 0 8 100 000,00 Nákup služeb - svoz odpadů (hřbitov) 231 11 5169 3722 0 16 1 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 481 000,00 Nákup služeb - svoz BIO odpadů 231 11 5169 3723 0 25 10 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 231 11 5139 3745 0 0 14 500,00 Pohonné hmoty a maziva - veř. prostranství 231 11 5156 3745 0 0 500,00 Nákup ostatních služeb 231 11 5169 3745 0 0 80 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 3745 0 0 5 000,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 100 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 5212 0 0 10 000,00 Ochrana obyvatelstva 5212 10 000,00 Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené 231 11 5029 5512 0 0 4 000,00 Ochranné pomůcky 231 11 5132 5512 0 0 10 000,00 Drobný hmotný inv. a neinv. majetek 231 11 5137 5512 0 0 5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 231 11 5139 5512 0 0 10 000,00 Plyn-klubovna JSDH 231 11 5153 5512 0 0 10 000,00 Elektrická energie 231 11 5154 5512 0 0 10 000,00 Pohonné hmoty a maziva - JSDH 231 11 5156 5512 0 0 10 000,00 Služby - školení a vzdělávání 231 11 5167 5512 0 0 2 000,00 Nákup ostatních služeb - STK 231 11 5169 5512 0 0 20 000,00 Opravy a udržování 231 11 5171 5512 0 0 10 000,00 Cestovné - JSDH Velichov 231 11 5173 5512 0 0 2 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 93 000,00 Stránka 6
Odměny členů zastupitelstva obce 231 11 5023 6112 0 0 800 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 6112 0 0 85 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 885 000,00 Platy zaměstnanců 231 11 5011 6171 0 0 330 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 11 5021 6171 0 0 120 000,00 Povinné pojistné na soc. zabezpezpečení a PSPZ 231 11 5031 6171 0 0 210 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 231 11 5032 6171 0 0 110 000,00 Ost.povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 231 11 5038 6171 0 0 2 500,00 Odměny za užití počítačových programů 231 11 5042 6171 0 0 10 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 231 11 5136 6171 0 0 15 000,00 Drobný hmotný inv. a neinv. majetek 231 11 5137 6171 0 0 30 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 231 11 5139 6171 0 0 60 000,00 Voda 231 11 5151 6171 0 0 3 000,00 Voda 231 11 5151 6171 0 4 1 500,00 Plyn-OÚ 231 11 5153 6171 0 0 20 000,00 Elektrická energie 231 11 5154 6171 0 0 30 000,00 Služby pošt 231 11 5161 6171 0 0 10 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 231 11 5162 6171 0 0 48 000,00 Nájemné 231 11 5164 6171 0 0 500,00 Konzultační, poradenské a právní služby 231 11 5166 6171 0 0 44 000,00 Služby školení a vzdělávání 231 11 5167 6171 0 0 15 000,00 Zpracování dat a služby související s počítačovými programy 231 11 5168 6171 0 0 25 000,00 Nákup služeb jinde nezařazených 231 11 5169 6171 0 0 50 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční služební cesty) 231 11 5173 6171 0 0 60 000,00 Pohoštění 231 11 5175 6171 0 0 15 000,00 Věcné dary 231 11 5194 6171 0 0 2 000,00 Ost. nein. transfery - SMO 231 11 5229 6171 0 0 6 000,00 Ostatní neinv. transfery - SKHZ 231 11 5329 6171 0 0 6 500,00 Nákup kolků 231 11 5361 6171 0 0 500,00 Platby daní a poplatků SR 231 11 5362 6171 0 0 1 000,00 Nespecifikované rezervy 231 11 5901 6171 0 0 100 000,00 Činnost místní správy 6171 1 325 500,00 Služby peněžních ústavů - FRB 231 01 5163 6310 0 5 10 000,00 Služby peněžních ústavů - ČSOB 231 01 5163 6310 0 0 1 500,00 Služby peněžních ústavů - Komerční banka 231 11 5163 6310 0 0 9 000,00 Služby peněžních ústavů - ČNB 231 10 5163 6310 0 0 1 000,00 Služby peněžních ústavů - FRB 236 12 5163 6310 0 0 2 500,00 Stránka 7
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 24 000,00 Služby peněžních ústavů - pojistné hasiči 231 11 5163 6320 0 5512 8 000,00 Služby peněžních ústavů - pojistné majetku 231 11 5163 6320 0 0 48 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 56 000,00 Platby daní a poplatků 231 11 5362 6399 0 0 60 000,00 Ostatní finanční operace 6399 60 000,00 Výdaje celkem 6 638 600,00 Schodek rozpočtu 597 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 231 1 8115 0 0 597 000,00 Rozpočet byl schválen na 1. jednání ZO dne 17. prosince 2014 usnesením č. 10/12/14 Současně byla provedena předběžná finanční řídící kontrola dle zák. c. 320/2001 Sb. příkazcem operace - starostkou obce. Ing. Markéta Moravcová starostka obce Zveřejněno na úřední desce od: 1. prosince 2014 do: 17. prosince 2014 Stránka 8