ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00853143 Název: Obec Zborov AKTIVA CELKEM 15 893 021,96 3 021 764,83 12 871 257,13 14 700 430,00 A. Stálá aktiva 14 499 692,61 3 021 764,83 11 477 927,78 13 582 610,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 483 530,00 114 005,00 369 525,00 452 850,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 30 680,00 30 680,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 125 300,00 83 325,00 41 975,00 125 300,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 327 550,00 327 550,00 327 550,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 996 162,61 2 907 759,83 11 088 402,78 13 109 760,00 1. Pozemky 031 2 377 881,61 2 377 881,61 2 374 030,00 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 10 028 944,17 1 623 408,00 8 405 536,17 10 070 710,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 320 000,00 15 015,00 304 985,00 665 020,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 269 336,83 1 269 336,83 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 26.01.2012 11h23m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 1 393 329,35 1 393 329,35 1 117 820,00 I. Zásoby 11 884,80 11 884,80 11 920,00 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 884,80 884,80 520,00 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 11 000,00 11 000,00 11 400,00 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 110 589,00 110 589,00 71 310,00 1. Odbìratelé 311 11 045,00 11 045,00 11 050,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 98 644,00 98 644,00 57 500,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 900,00 900,00 2 760,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 26.01.2012 11h23m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanèní majetek 1 270 855,55 1 270 855,55 1 034 590,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 1 268 990,55 1 268 990,55 1 033 020,00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 1 865,00 1 865,00 1 570,00 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 26.01.2012 11h23m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 12 871 257,13 14 700 430,00 C. Vlastní kapitál 12 731 780,13 14 591 080,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 12 967 848,90 15 126 380,00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 13 338 012,68 14 848 870,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 1 746 537,36 277 450,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 2 116 763,00-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 61,86 60,00 II. Fondy úèetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 236 068,77-535 300,00-1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 299 221,77 535 300,00-2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 535 290,54- D. Cizí zdroje 139 477,00 109 350,00 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 1. Zvláštní výdajový úèet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 139 477,00 109 350,00 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 26.01.2012 11h23m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 5. Dodavatelé 321 11 045,00 11 050,00 6. Smìnky k úhradì 322 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 11. Pøijaté zálohy daní 327 14. Zamìstnanci 331 20 159,00 18 080,00 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 5 514,00 5 870,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 2 870,00 3 240,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 22 040,00 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 1 694,00 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 98 000,00 48 810,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 195,00 260,00 * Konec sestavy * 26.01.2012 11h23m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5