Číslo poradia: Z2015_032 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15.10.2015 K bodu: Dodatok č. 13 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 Dodatok č. 11 k Zmluve o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov) Predkladá: Ing. Gabriel Lengyel vedúci odboru ŽP a dopravy Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 aktuálne znenie 4. Dodatok č.13 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 5. Dodatok č. 11 k Zmluve o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov) zo dňa 30.7.2007 6. Ponuka spoločnosti FIN.M.O.S. a. s, na investíciu do siete VO zo dňa 07.10.2015. Materiál spracoval: Ing. Gabriel Lengyel vedúci odboru ŽP a dopravy Ing. Marta Gutraiová vedúca odboru finančného Ing. Dušan Grešo riaditeľ VPS LM Podpis predkladateľa: Počet strán: 8 Počet výtlačkov: 7 Počet príloh: 0 V Liptovskom Mikuláši dňa 09.10.2015
N á v r h n a u z n e s e n i e mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15.10.2015 K bodu: Dodatok č. 13 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 Dodatok č. 11 k Zmluve o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov) M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o I. b e r i e na v e d o m i e: Analýzu realizácie investícií spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. a analýza súčasných podmienok Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 v znení doplnkov č. 1 až. Analýzu súčasného stavu VO a návrh jeho ďalšieho prevádzkovania, údržby, dozoru a kontroly Ponuku spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. na investíciu do siete verejného osvetlenia pre mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 07.10.2015. II. s c h v a ľ u j e: Dodatok č. 13 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 Dodatok č. 11 k Zmluve o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov) III. u k l a d á: Vedúcej odboru finančného zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2016 zmeny týkajúce sa predmetných dodatkov.
Dôvodová správa I. Úvod Cieľom predkladanej správy je na základe ponuky spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., Bratislava, zo dňa 07.10.2015 na investíciu do siete verejného osvetlenia, zabezpečiť efektívnu realizáciu ďalšieho rozvoja, údržby, prevádzkovania, poistenia, dozoru a kontroly siete verejného osvetlenia na území mesta Liptovský Mikuláš. Ponuka nadväzuje na už uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.07.2007 v znení doplnkov č. 1 - a vykonanú modernizáciu siete verejného osvetlenia. II. Analýza realizácie investícií spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. a analýza súčasných podmienok Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 v znení doplnkov č. 1 až.: Dňa 30.07.2007 bola medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., Bratislava uzatvorená Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345, ako aj Zmluva o prevode akcií medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 1. Slovenská úsporová, a.s., Bratislava. V Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia sa spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. zaviazala na vlastné náklady uskutočniť investíciu šetriacu energie všetkých zariadení verejného osvetlenia patriacich do vlastníctva mesta. Zároveň sa zaviazala prevádzkovať verejné osvetlenie, zabezpečiť dodávku elektrickej energie, zabezpečovať údržbu a kontrolu systému verejného osvetlenia mesta. Následne v priebehu rokov 2008 až 2010 bol uzatvorených 11 dodatkov ku zmluve, ktoré sa týkali prevažne zmeny objemu investícií (nárast investícií na základe požiadaviek mesta) do rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia. V roku 2011 bol uzatvorený dodatok č. k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia, kde došlo k podstatným zmenám v prevádzkovaní, údržbe, zabezpečení dodávky elektrickej energie, dozore a kontrole siete VO kedy boli zrušené niektoré záväzkové vzťahy FIN M.O.S. voči mestu a kde sa mesto zaviazalo, že po uzatvorení tohto dodatku nebude požadovať vykonanie žiadnych ďalších zásadných alebo koncepčných zmien systému vzájomných zmluvných vzťahov. Za roky 2007 2011 v zmysle platnej Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 v znení doplnkov č. 1 až 11 spoločnosť FIN.M.O.S, a. s. realizovala investície do siete verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš v rozsahu: 1. spracovanie svetelno-technického výpočtu 2. spracovanie projektovej dokumentácie 3. demontáž a montáž nosných konštrukcií podliehajúcich výmene a ich dokumentovaná likvidácia 4. demontáž svietidiel a ich dokumentovaná doprava na miesto uskladnenia, príp. likvidácie 5. montáž nových svietidiel 6. montáž nových zariadení a rozvodov, oprava, resp. výmena rozvádzačov verejného osvetlenia 7. odstránenie káblových porúch 8. spracovanie pasportu VO 9. svetelno-technické kontroly 10. revízne kontroly Na základe tejto zmluvy a ďalších 11 dodatkov k nej, bola v meste zrealizovaná investícia do rekonštrukcie verejného osvetlenia (vrátane rozhlasu) v celkovej výške 3.098.197. Podľa spracovaného pasportu, ktorý spracovali Verejnoprospešné služby v júli 2011 bolo výsledkom investície: 513 ks kompletne zrekonštruovaných svetelných bodov, 2 149 svetelných bodov, ktoré majú nové rozvody a svietidlá. Pri tomto počet zrekonštruovaných svetelných bodov možno hovoriť o komplexnej alebo generálnej rekonštrukcie siete VO. V zmysle zmluvy je majetok, ktorý vznikol investovaním FIN.M.O.S., a. s., majetkom spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.. Po podpísaní Dodatku č. k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia dňa 27.06.2011 došlo prakticky k zastaveniu investícií do VO a jeho údržba bola vykonávaná len v rozsahu nápravy havarijných stavov zo strany VPS LM. Keďže výdavky mesta na údržbu a opravy VO za uplynulé obdobie nepostačovali na cyklickú údržbu a už vôbec nie na rozvoj VO, došlo k zhoršeniu technického stavu siete VO, ktoré si
vyžaduje nápravu, tak aby nedochádzalo k ďalším nákladom z titulu ďalšieho zhoršovanie technického stavu siete VO. III. Analýza súčasného stavu VO a návrh jeho ďalšieho prevádzkovania, údržby, dozoru a kontroly: Verejné osvetlenie: Po podpísaní Dodatku č. k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia dňa 27.06.2011 došlo k podstatným zmenám v prevádzkovaní, údržbe, dodávky elektrickej energie, dozore a kontrole siete VO a to do takej miery, že s malými výnimkami prakticky došlo k zastaveniu investícií do siete VO. Za toto obdobie došlo najmä k amortizácií existujúcej siete VO, ktorá si bezodkladne žiada výmenu stožiarov, odstránenie káblových porúch a rekonštrukciu káblových rozvodov, výmenu svietidiel a elektrickej výzbroje. Rozsah investície, ktorá je nutná na uvedenie VO do prevádzkyschopného stavu je rámcovo ohraničený spracovaným návrhom, ktorý vypracovala dňa 19.05.2015 VPS LM - Návrh rekonštrukčných prác, odstránenia závad a rozšírenia sústavy VO (menšieho rozsahu) v meste LM. Aj tieto požiadavky sú zahrnuté v návrhu investícií spoločnosti FIN.M.O.S a to vo výške 139 488 s DPH. Taktiež je potrebná celoplošná výmena svetelných zdrojov (cyklická výmena svetelných zdrojov), ktorým končí životnosť. Tento úkon je taktiež finančne náročný a to v zmysle návrhu investícií spoločnosti FIN.M.O.S a to vo výške 60 483,10 s DPH. Pôvodne sa na tento náklad tvoril fond opráv z platieb mesta na strane FIN M.O.S., avšak dodatok č. zrušil dojednané postupy, preto do výmeny svetelných zdrojov musí mesto v súčasnosti investovať priamou formou. Mesto bude oprávnené skontrolovať celoročné plnenie plánu na základe predložených ročných správy, ktoré spracováva FIN.M.O.S, a. s., ako daňovo-účtovných dokladov, ktoré sa vzťahujú na výkony prevádzkovateľa sústavy VO. Spoločnosť FIN.M.O.S, a. s., zriadi v spolupráci s Mestom ohlasovňu, v ktorej bude možné nahlásiť problémy súvisiace s VO. Problémy bude spoločnosť FIN.M.O.S, a. s., povinná vyriešiť v zmysle prílohy č. 4 k zmluve. Nájom za ozvučenie siete verejného osvetlenia: Dodatok č. 13 rieši aj cenu za užívanie sústavy ozvučenia siete VO (miestneho rozhlasu), ktorá bude hradená formou nájomného vo výške 1635 bez DPH mesačne (1945,65 s DPH) s ročnou aktualizáciou podľa miery inflácie. Ponuka celkovej výšky investície spoločnosti FIN.M.O.S, a. s.: 1. Uvedenie VO do prevádzkyschopného stavu 139 488 2. Celoplošná výmena svetelných zdrojov /uvedenie Svietivosti do stavu podľa STN cyklická výmena sv. zdrojov 60 483,10 SPOLU 199 971,10 s DPH Majetok (vrátane zabudovaných zariadení a materiálu), ktorý vznikne ako výsledok činnosti vykonanej spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. na základe tohto dodatku je vlastnou investíciou spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. do jej majetku, realizovanou na jej náklady a zodpovednosť a po protokolárnom ukončení investície
spôsobom uvedeným v odseku 3. tohto článku zostáva vlastníctvom FIN.M.O.S., a.s., jeho používanie a nakladanie s ním sa bude riadiť účelom stanoveným zmluvou a podmienkami zmluvy a tohto dodatku. Ročné náklady mesta Liptovský Mikuláš na prevádzku siete VO pred podpísaním dodatku č. 13 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007 2013 2014 2015 Nájom VO 15 492,84 15 716,41 16 500 Údržba VO 25 541 26 491,49 28 000 SPOLU 41 033,84 42 207 44 500 Ročné náklady mesta Liptovský Mikuláš na prevádzku siete VO po podpísaní dodatku č. 13 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007: Vzorec: Ns = počet svetelných bodov x 18,26 (cena za poskytovanie VO) Ns = 3080 x 18,26 = 56 240,8 bez DPH = 67 488,96 s DPH Ročné náklady za užívanie sústavy ozvučenia siete VO (miestneho rozhlasu) po podpísaní dodatku č. 13 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 zo dňa 30.7.2007: Vzorec: No = 1635 x = 19 620 bez DPH = 23 544 s DPH Výsledná cena za poskytovanie verejného osvetlenia (vrátane užívania rozhlasu) Vzorec: Ns + No = 67 488,96 + 23 544 = 91 032,96 s DPH Rozdiel navrhovaného riešenia oproti súčasnému stavu rok 2015: zvýšenie o 46 532,96. Zvýšenie nákladov súvisí s nevyhnutnou investíciou, vychádzajúcou z vykonanej analýzy, ktorej cieľom je zvýšenie kvality údržby (výmena stožiarov, odstránenie káblových porúch a rekonštrukcia káblových rozvodov, cyklická výmena svietidiel a elektrickej výzbroje). Zmluva o prevode akcií (zmluva o kúpe cenných papierov): Zmluvné strany uzavreli dňa 30.07.2007 Zmluvu o prevode akcií v znení dodatkov č. 1-10, na základe ktorej predávajúci predáva a kupujúci kupuje akcie akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., a. s.. Vzhľadom k predmetnej investícií do siete VO na základe dodatku č. 13 dochádza súčasne k uzavretiu Dodatku č. 11 k Zmluve o prevode akcií, čím dôjde k zmene kúpnej ceny z 4 389 263 na 4 869 707 taktiež k zmene výšky splátok. Zmluva je v prílohe.
Harmonogram nákupu akcií (na základe platnej Zmluvy o prevode akcii) mestom bude z dôvodu investícií do siete VO v zmysle Dodatku č. 13 zmenený o nasledovné sumy: Celková tabuľka splátok platná po podpísaní dodatku č. 11 k Zmluve o prevode akcií Splatnosť Získané akcie (ks) Menová hodnota získaných akcií Roky Mesiace Ročné splátky Mesačné splátky 2007 4 1.sept.- 2 40 382,00 75 764,00 75 764,00 2008 95 31 445,00 6 0,00 10 501,00 2009 172 56 932,00 184 806,00 15 400,50 2010 296 97 976,00 259 476,00 21 623,00 2011 403 133 393,00 305 616,00 25 468,00 20 446 147 626,00 311 844,00 25 987,00 2013 496 164 176,00 318 144,00 26 5,00 2014 537 177 747,00 324 792,00 27 066,00 2015 584 193 304,00 331 488,00 27 624,00 2016 721 238 651,00 376 488,00 31 374,00 2017 801 265 131,00 391 608,00 32 634,00 2018 897 296 907,00 407 568,00 33 964,00 2019 981 324 711,00 421 356,00 35 113,00 2020 856 283 336,00 390 102,00 32 508,50 2021 343 113 533,00 163 089,00 13 590,75 2022 334 110 554,00 8 892,00 10 741,00 2023 5 41 375,00 52 032,00 4 336,00 2024 135 44 685,00 51 876,00 4 323,00 Spolu 208 8344 2 761 864,00 4 620 953,00
Dodávka elektrickej energie do sústavy VO Súčasný stav: V súčasnosti je podpísaná zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a. s., ktorá je platná na dobu určitú a to do 31..2016. Navrhovaný stav v zmysle ponuky FIN.M.O.S a. s.: V dodatku č. 13 k zmluve o zabezpečení VO spoločnosť FIN.M.O.S., a. s. s účinnosťou od 1.1.2017 preberie na seba ako odberateľa odberné miesta a zodpovednosť za dodávky elektriny do sústavy VO, čím vlastne vstúpi do postavenia odberateľa elektriny v týchto odberných miestach. Mesto sa zmluvou zaväzuje do 30.10.2016 oznámiť súčasnému dodávateľovi elektriny, že k 31..2016 ukončuje odber el. energie na predmetných odberných miestach v súvislosti s ich prevodom na FIN.M.O.S., a. s.. Cena dodávok el. energie bude určovaná podľa nasledovného vzorca príslušnej tarify pražskej energetickej burzy: C = (CPXE * 1,16) + CDIS CPXE - cena za dodávku elektriny vypočítaná z aritmetického priemeru záverečných cien Base Load Year Futures P PXE SK BL Call na burze PXE SA za rok prechádzajúci kalendárnemu roku pre ktorý sa cena počíta. CDIS cena distribúcie podľa platného cenového rozhodnutia URSO 1.16 marža spoločnosti FINM.O.S., a. s. Cena dodávok el. energie je stanovená za predpokladu dodržania ročnej prevádzky celej sústavy VO v rozsahu minimálne 4 000 hodín. Výhody navrhovaného riešenia: Podpísaním dodatku č. 13 sa zmodernizuje a zefektívni terajší systém verejného osvetlenia a jeho údržby a rozvoja. Mesto prostredníctvom tejto investície ušetrí vlastné investičné prostriedky. Investícia je okamžitá po nadobudnutí účinnosti zmluvy, pričom jej realizácia bude najneskôr do 31.03.2016. Investícia neznižuje rating mesta, nakoľko mesto nebude úverovo zaťažené. Všetky práce v rámci investičného projektu sa FIN.M.O.S, a. s. zaväzuje vykonať prostredníctvom spoločnosti VPS LM na základe podmienok stanovených osobitnou zmluvou. Koncom účtovného obdobia (kalendárneho roka) má Mesto nárok na dobropisovanie 50% účtovného zostatku nákladov na zaplatené služby. Mesto je oprávnené kontrolovať celoročné plnenie plánu na základe ročných správ i daňovoúčtovných dokladov vzťahujúcich sa na výkony správcu siete VO a zúčastňovať sa valného zhromaždenia spoločnosti ako jeho 13,73%-ný podielnik na základnom imaní s hlasovacím právom 10,31% (stav k 1.1.2015). Spoločnosť FIN.M.O.S, a. s. zabezpečí na vlastné náklady poistenie siete VO pre prípad jej poškodenia tretími osobami, živelnej pohromy, havárie, čím mesto ušetrí na týchto nákladoch. Nevýhody navrhovaného riešenia: Spoločnosť FIN.M.O.S, a. s. rozhoduje o technickom riešení prípadného rozšírenia siete VO (po skúsenostiach z rokov 2007 2011 sa potvrdilo, že technické riešenia boli a sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu a moderné technológie), ale zároveň zodpovedá za funkčnosť a kvalitnú prevádzku siete Možnosť zásadných zmien v legislatíve SR (nedá sa úplne vylúčiť). V prípade meškania alebo neplnenia finančných záväzkov mesta (mesačné splátky nákup akcii; platby za poskytovanie VO) si môže spoločnosť FIN.M.O.S. a. s. uplatniť zmluvnú pokutu, prípadne úroky z omeškania.