Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E Í Z Á V Ě R E Č Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 0 Třeboň, dne 31.1.2011 Zpracoval: Jan Ouška 1
Všeobecné údaje o společnosti: Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR vznikl 26.5.1993. Členské obce svazku jsou: Obec Frahelž Obec Hamr Městys Chlum u Třeboně Obec Klec Obec Lásenice Obec Majdalena Obec Novosedly nad Nežárkou Obec Pístina Obec Příbraz Obec Staňkov Město Stráž nad Nežárkou Město Třeboň Orgány svazku jsou: - Valná hromada svazku. - Dva jednatelé: Do 15.12.2010: Anna Kahounová, místostarostka Města Třeboň, Karel Fürst, starosta Obce Majdalena Od 15.12.2010 Zdeněk Mráz, místostarosta Města Třeboň, Karel Fürst, starosta Obce Majdalena - Revizor hospodaření: Do 15.12.2010 Věra Tomšová, starostka Města Stráž nad Nežárkou, Od 15.12.2010 Mgr. Filip Mencl, starosta Obce Novosedly nad Nežárkou. IČ: 60818361 DIČ: CZ 60818361 Sídlo svazku: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předmět činnosti svazku: - Výroba a dodávka pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Hamr, - Odvádění a čištění odpadních vod v této oblasti, - Ostatní odborné související činnosti (výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování, inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost, zkušební a kontrolní činnost). DSO Vodovod Hamr je plátcem DPH. Elektronické stránky DSO: www.vodovod.hamr.sweb.cz 2
Činnost svazku: Provoz: DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní ve výši 357,380.813,- Kč a majetek svěřený členskými obcemi (Město Třeboň, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Klec, Obec Frahelž, Obec Příbraz, Obec Hamr, Obec Pístina) do hospodaření. Tento svěřený majetek ve finanční hodnotě 115,699.178,- Kč je veden na podrozvahových účtech svazku. Celková hodnota vlastního a spravovaného majetku k 31.12.2010 je 473,079.991,- Kč. Provoz vodohospodářského majetku svazku zajišťuje nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice. Od 1.1. do 31.12.2010 pracoval ve funkci ředitele DSO Vodovod Hamr pan Jan Ouška. Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 1.1. do 31.12.2010 pan Petr Hudler. Valná hromada svazku byla v roce 2010 svolána na dny 21.01., 04.03., 08.04., 20.05., 17.06., 18.08., 06.10., 27.10., 15.12.2010. Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň. Kontrolní činnost: Kontrolu hospodaření svazku provedla dne 14.12.2010 revizorka hospodaření svazku paní Věra Tomšová, starostka Města Stráž nad Nežárkou. Při kontrole nebylo shledáno závad. Audit svazku zajišťuje Krajský úřad Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Závěrečné přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009 proběhlo dne 19.02.2010 a byly při něm zjištěny níže uvedené chyby a nedostatky: Svazek měl schválený a upravený rozpočet vyrovnaný. K 31.12.2009 bylo hospodaření svazku schodkové ve výši -176.884,71 Kč. K dorovnání hospodaření bylo použito prostředků z minulých let, ale nebyla k tomu provedena povinná rozpočtová změna. K odstranění výše uvedeného nedostatku schválila Valná hromada DSO dne 04.03.2010 Rozpočtové opatření č. 6 (viz bod 5a Zápisu z Valné hromady DSO), že saldo - 176.884,71 Kč bylo pokryto z přebytků hospodaření minulých let, které měl DSO k 01.01.2009 na účtu ve výši 5,054.333,99 Kč. Zpráva o nápravě nedostatku a o schválení Rozpočtového opatření č. 6 byla na Krajský úřad Jihočeský kraj zaslána dne 10.03.2010. Dílčí přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 se uskutečnilo dne 04.11.2010. Kontrolorem byla Ing. Marie Houšková z Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Zjištění z dílčího přezkoumání za rok 2010 zní: Při dílčím přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.). 3
Stavební činnost: Svazek realizoval obnovy, opravy a rekonstrukce vodohospodářského majetku v rámci několika akcí. Všechny níže uvedené cenové údaje jsou bez DPH, protože DSO je plátcem DPH. Třeboň, Seifertova ulice Rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Rekonstrukce se týkala Seifertovy ulice v úseku od křižovatky Seifertova-Klofáčova ke křižovatce Seifertova-Táboritská. Bylo položeno 268 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 mm a celkem 330 m kanalizačního potrubí v profilech DN 300 až DN 600 mm, z materiálů Ultra Rib 2 a skelný laminát. Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 03.03.2010. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 28.06.2010. Povrchy komunikací byly dokončeny v koordinaci s jejich investorem Městem Třeboň dne 31.07.2010. Hodnota této stavby dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je 3,598.907,- Kč. Třeboň, Táboritská ulice Rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Rekonstrukce se týkala části Táboritské ulice v prostoru za Obchodní akademií. Bylo položeno 138 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 mm a celkem 150 m kanalizačního potrubí v profilech DN 300 až DN 600 mm, z materiálu Ultra Rib 2. Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 26.03.2010. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 01.06.2010. Povrchy komunikací byly dokončeny v koordinaci s jejich investorem Městem Třeboň dne 24.07.2010. Hodnota této stavby dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je 1,807.660,- Kč. Třeboň, Přemyslova ulice Rekonstrukce vodovodu. Rekonstrukce se týkala západní části Přemyslovy ulice v úseku od křižovatky Přemyslova-Hliník ke křižovatce Přemyslova-Budovcova. Bylo položeno vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 80 mm. Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 14.07.2010. Rekonstrukce vodovodu byla dokončena dne 30.08.2010. (Smlouva do 31.08.2010). Povrchy komunikací byly dokončeny v koordinaci s jejich investorem Městem Třeboň dne 08.10.2010. Hodnota této stavby dle Dodatku č. 1 je 1,551.515,- Kč. Další opravy a rekonstrukce realizované svazkem: Oprava kanalizačního sběrače Masarykovo nám., Třeboň. Hodnota této akce je 270.628,10 Kč. Oprava filtru na úpravně vody Hamr. Hodnota této akce je 281.545,87 Kč. 4
V rámci příprav na akce uvažované k realizaci v příštích letech zadal DSO Vodovod Hamr zpracování projektové dokumentace. Náklady na projekty v roce 2010 činí: V roce 2009 byla uzavřena s projekční kanceláří Envi-pur, s.r.o., Tábor, smlouva o dílo na dodání projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ČOV Novosedly nad Nežárkou v hodnotě: 102.000,- Kč Tyto náklady byly hrazeny v roce 2010. Projektová dokumentace na akci Třeboň, ul. B. Němcové Rekonstrukce kanalizace a vodovodu : Náklady na projektovou dokumentaci byly ve výši 106.500,- Kč. Zpracoval: Jan Ouška 5
Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2010: Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FI 2-12 k 31.12.2010 Paragraf Položka Výsledek od zač.roku: I. Rozpočtové příjmy: Kč 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 5,426.626,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 000 5,426.626,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 12.000,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4,594.032,00 231 Pitná voda 4,606.032,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 56.490,34 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper. 56.490,34 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 850.821,00 640 Ostatní činnosti 850.821,00 Příjmy celkem: 10,939.969,34 Financování z přebytků hospodaření minulých let: 833.806,93 Příjmy celkem vč. financování: 11,773.776,27 II. Rozpočtové výdaje: 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 504.907,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.polit.zam. 125.594,00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45.442,00 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.094,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23.995,20 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25.613,00 2310 5151 Studená voda 1,221.000,00 2310 5161 Služby pošt 2.233,00 2310 5164 Nájemné 6.296,00 2310 5168 Služby zpracování dat 78.040,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 39.029,00 2310 5171 Opravy a udržování 662.609,07 2310 5175 Pohoštění 0,00 2310 5367 Výdaje z financ. vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 8,659.997,00 2310 6130 Pozemky 558,00 231 Pitná voda 11,457.407,27 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4.462,00 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4.462,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 311.907,00 640 Ostatní činnosti 311.907,00 Výdaje celkem 11,773.776,27 6