Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Cecemínsko Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Cecemínsko Dřísy Dřísy IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon frajovaivana@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W Strana 1/14

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KEO-W Strana 2/14

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 3/14

4 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0.00 Únor 0.00 Březen 0.00 Duben 0.00 Květen 0.00 Červen 0.00 Červenec 0.00 Srpen 0.00 Září 0.00 Říjen 0.00 Listopad 0.00 Prosinec 0.00 CELKEM 0.00 KEO-W Strana 4/14

5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 5/14

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Rozdíl Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Rozdíl Celkem KEO-W Strana 6/14

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly VÝDAJE Rozdíl Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 7/14

8 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 23 Vodní hospodářství Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl KEO-W Strana 8/14

9 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 9/14

10 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 10/14

11 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 11/14

12 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 12/14

13 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Rozdíl Rozdíl Příjmy z úroků (část) Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 13/14

14 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14/14