Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Čimelice Čimelice IČO Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon severni.pisecko@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 264, ,43 265,00 99, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 764, , ,00 99,96 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o , , , , , , ,33 656, , , , , , , , , , , , , ,99 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 51,00 98,43 0, , ,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,82 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , , ,82 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 99, , ,00 99,99 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 764, , ,00 99,96 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,82 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , , , ,82 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 99,99 2, , ,00 99,99 2,08 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i 3 419, , , , , , , , , , , , ,20 51,00 98,43 0, , , , , , ,02 Celkem Skutečnost , , , ,82 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY , , ,43 265,00 99, , , ,00 10 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 3 419, , , , , , , , , , , , ,20 51,00 98,43 0, , , , , , , , , , ,82 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 3 419, , , , , , , , ,00 99,99 0, , , , ,02 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,82 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 5, , , , , ,54 35, ,38 34, , , ,31 29, ,82 19, , , ,52 11, ,58 9, ,17 5, , , ,18 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 5, , ,02 Únor , , ,30 Březen , , ,54 Duben 35, , ,68 Květen 34, , ,05 Červen 1 571, , ,88 Červenec 29, , ,77 Srpen 19, , ,75 Září , , ,42 Říjen 11, , ,59 Listopad 9, , ,07 Prosinec 5, , ,29 CELKEM , , ,08 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 9 328, , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 264, ,43 265,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 656, ,33 656, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 9 744, , , , Poštovní služby 2 051, , , Služby elektronických komunikací , , ,99 0, Služby peněžních ústavů 9 007, , , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění 2 344, , , Věcné dary 3 419, , , Platby daní a poplatků státnímu rozp 50, ,20 51,00 98,43 0, Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: , , , ,82 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 5 274, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 10 CELKEM VÝDAJE: , , , ,82 KEO-W Strana 16

18 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17