ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232 569 609,77 242 120 847,56 souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 227 547,50 268 003,00 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 227 547,50 268 003,00 souèet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 souèet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 16 062 993,33 15 670 656,82 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 - Stavby (021) 18 154 148 690,80 196 473 955,35 - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí (022) 19 17 605 533,20 17 338 008,20 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 3 773 062,07 4 551 412,27 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 40 231 782,87 7 298 811,92 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 231 822 062,27 241 332 844,56 souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí (082) 28 - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 200 000,00 200 000,00 - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Pùjèky osobám ve skupinì (066) 37 - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 17.03.2008 10h43m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
- Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 39 320 000,00 320 000,00 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 520 000,00 520 000,00 souèet položek 34 až 40 6. Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. Obìžná aktiva 42 17 510 656,21 11 774 434,82 souèet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladì (112) 43 38 544,75 39 180,64 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111 nebo 119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem 51 38 544,75 39 180,64 souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odbìratelé (311) 52 1 736 863,49 1 431 842,49 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 233 706,94 234 182,90 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 56 1 943 592,00 1 372 610,40 - Ostatní pohledávky (316) 57 770 556,00 447 144,00 souèet položek 52 až 57 58 4 684 718,43 3 485 779,79 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 1 786 422,00 71 578,00 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až 64 66 1 786 422,00 71 578,00 - Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a 208 209 X X - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.úsc (348) 68 souèet položek 67 až 68 69 - Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 6 500,00 500,00 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 62 122,08 62 122,08 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až 73 74 68 622,08 62 622,08 Pohledávky celkem 75 6 539 762,51 3 619 979,87 souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanèní majetek - Pokladna (261) 76 - Peníze na cestì (+/-262) 77 - Ceniny (263) 78 souèet položek 76 až 78 79 - Bìžný úèet (241) 80 779 287,15 1 000 445,45 17.03.2008 10h43m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
- Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) 81 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 souèet položek 80 až 82 a 210 83 779 287,15 1 000 445,45 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až 87 88 Finanèní majetek celkem 89 779 287,15 1 000 445,45 souèet položek 79+83+88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) 90 6 276 116,19 3 406 597,94 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) 93 2 418 364,57 1 375 130,28 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až 95 96 8 694 480,76 4 781 728,22 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X souèet položek 97 až 102 103 X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) 104 - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) 106 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) 107 - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 1 458 581,04 2 333 100,64 souèet položek 104 až 108 109 1 458 581,04 2 333 100,64 - Limity výdajù (221) 110 X - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X souèet položek 112 až 117 118 X Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem 119 10 153 061,80 7 114 828,86 souèet položek 96+103+109+110+111+118 5. Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) 120 - Pøíjmy pøíštích období (385) 121 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 CELKEM souèet položek 01 + 42 125 250 080 265,98 253 895 282,38 17.03.2008 10h43m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
PASIVA èíslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem 126 224 211 288,18 230 112 852,43 souèet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 232 569 609,77 239 989 314,66 - Fond obìžných aktiv (902) 128 - Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 - Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 232 569 609,77 239 989 314,66 souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a 212 213 X X 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn (911) 132 - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 - Fond rezervní (914) 134 - Fond reprodukce majetku (916) 135 - Penìžní fondy (917) 136 4 654 001,61 3 959 204,92 - Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem 138 4 654 001,61 3 959 204,92 souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS (205) 145 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC (215) 146 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. (272) 150 8 040 584,00 6 852 091,00 Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem 151 8 040 584,00 6 852 091,00 souèet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období (+/-963) 152 X 848 377,41 - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) 153 - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení (+/-931) 154 516 494,17 X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) 155 22 954 392,81-22 944 359,06- c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 1 870 095,28-561 144,88 d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 3 255 086,72 847 078,62 souèet položek 152 až 157 158 21 052 907,20-20 687 758,15- D. Cizí zdroje 159 25 868 977,80 23 782 429,95 souèet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 - Závazky z pronájmu (954) 162 17.03.2008 10h43m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
PASIVA èíslo 3 4 - Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 2 595 793,90 Dlouhodobé závazky celkem 166 2 595 793,90 souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 3 664 690,80 667 409,05 - Smìnky k úhradì (322) 168 - Pøijaté zálohy (324) 169 186 798,00 191 989,00 - Ostatní závazky (325) 170 672 016,00 361 065,00 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 172 4 523 504,80 1 220 463,05 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù (367) 173 - Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až 174 175 - Zamìstnanci (331) 176 43 091,00 18 385,00 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 260 128,00 262 089,00 souèet položek 176 až 177 178 303 219,00 280 474,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní (336) 179 103 140,00 127 661,00 - Daò z pøíjmù (341) 180 - Ostatní pøímé danì (342) 181 35 167,00 33 001,00 - Daò z pøidané hodnoty (343) 182 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 35 167,00 33 001,00 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR (347) 185 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 180 000,00 267 600,00 souèet položek 185 až 186 187 180 000,00 267 600,00 - Jiné závazky (379) 188 1 000,00 Krátkodobé závazky celkem 189 5 145 030,80 1 930 199,05 souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 20 723 000,00 19 254 400,00 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až 194 195 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 20 723 000,00 19 254 400,00 souèet položek 190+191+192+195 5. Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období (383) 197 - Výnosy pøíštích období (384) 198 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 - Dohadné úèty pasivní (389) 200 947,00 2 037,00 Pøechodné úèty pasivní celkem 201 947,00 2 037,00 souèet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM souèet položek 126 + 159 202 250 080 265,98 253 895 282,38 * Konec sestavy * 17.03.2008 10h43m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5