ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb A. STÁLÁ 01 3 625 809 896,20 3 749 103 012,16 souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 4 198 546,12 4 198 546,12 - Software (013) 03 13 501 583,18 14 617 155,38 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 2 025 563,60 2 069 065,60 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 6 925 333,60 7 990 372,40 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 5 524 095,80 5 968 650,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 32 175 122,30 34 843 789,50 souèet položek 02 až 08 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 souèet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - Pozemky (031) 16 1 016 636 527,10 1 074 576 243,00 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 11 399 168,83 16 084 316,83 - Stavby (021) 18 1 992 188 771,60 2 064 038 157,05 - Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí (022) 19 78 712 638,64 80 316 692,12 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 31 565 902,28 37 836 183,10 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 74 422 826,45 72 748 691,56 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 3 204 925 834,90 3 345 600 283,66 souèet položek 16 až 25 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìc (082) 28 - Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 souèet položek 27 až 32 5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK - Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 51 691 000,00 51 691 000,00 - Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 151 577 939,00 131 527 939,00 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Pùjèky osobám ve skupinì (066) 37 - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 10 000 000,00 10 000 000,00 - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 39 175 440 000,00 175 440 000,00 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 388 708 939,00 368 658 939,00 souèet položek 34 až 40 6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. OBÌŽNÁ 42 322 767 533,74 1 679 245 689,03 souèet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY - Materiál na skladì (112) 43 701 293,35 750 846,57 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111nebo119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 1 442 783,40 1 330 759,63 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131nebo139) 50 Zásoby celkem 51 2 144 076,75 2 081 606,20 souèet položek 43 až 50 2. POHLEDÁVKY - Odbìratelé (311) 52 3 080 800,12 812 740,20 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 995 886,50 1 306 449,00 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 56 156 898 760,88 97 085 141,88 - Ostatní pohledávky (316) 57 1 880 680,12 2 226 672,52 - Pohledávky zaniklé ÈKA (317) 214 - Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a 215 58 162 856 127,62 101 431 003,60 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 221 035,00 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 4 475,00 8 350,00 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až 64 66 4 475,00 229 385,00 - Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a 208 209 X X - Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC (348) 68 souèet položek 67+68 69 - Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 14 465,00 113 552,00 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 5 830 093,21 30 916 395,36 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až 73 74 5 844 558,21 31 029 947,36 Pohledávky celkem 75 168 705 160,83 132 690 335,96 souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
3. FINANÈNÍ MAJETEK - Pokladna (261) 76 - Peníze na cestì (262) 77 - Ceniny (263) 78 405 909,00 357 434,00 souèet položek 76 až 78 79 405 909,00 357 434,00 - Bìžný úèet (241) 80 2 309 241,29 1 675 394,13 - Bìžný úèet fondu kulturních a sociálních potøeb (243) 81 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 12 103 791,18 11 025 547,86 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 - Úèty spravovaných prostøedkù (247) 216 - Souhrnné úèty (248) 217 - Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 14 413 032,47 12 700 941,99 - Majetkové cenné papíry (251) 84 - Dlužné cenné papíry (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až 87 88 Finanèní majetek celkem 89 14 818 941,47 13 058 375,99 souèet položek 79+83+88 4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ - Základní bìžný úèet (231) 90 85 827 141,17 129 134 665,08 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) 93 27 234 361,65 26 401 039,65 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až 95 96 113 061 502,82 155 535 704,73 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X 91 877 113,06 - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X 23 196 123,60 souèet položek 97 až 102 103 X 115 073 236,66 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèy (271) 104 5 107 500,00 3 532 500,00 - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik. sujektùm (274) 106 2 637 184,57 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 13 118 918,26 11 315 797,90 - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 5 811 433,61 5 519 852,84 souèet položek 104 až 108 109 24 037 851,87 23 005 335,31 - Limity výdajù (221) 110 X - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X 756 037 237,02 - Materiální náklady (410) 112 X 120 099 605,78 - Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 177 680 850,88 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 740 233,37 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 71 995 070,25 - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X 102 803 236,00 - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X - Penále a poplatky (472) 220 X 3 122 390,47 - Kursové ztráty (473) 221 X 22 891,96 - Finanèní náklady (474) 222 X 5 299 578,45 souèet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 481 763 857,16 Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem 119 137 099 354,69 1 531 415 370,88 souèet položek 96+103+109+110+111+118 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ - Náklady pøíštích období (381) 120 - Pøíjmy pøíštích období (385) 121 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M souèet položek 01+42 125 3 948 577 429,94 5 428 348 701,19 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
PASIVA èíslo 3 4 C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM souèet položek 130+131+213+138+141+151+158 126 3 893 542 542,71 5 378 469 880,43 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 3 562 689 059,31 3 685 982 175,27 - Fond obìžných aktiv (902) 128 - Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 696 735,99 1 306 503,73 - Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù (+/-909) 130 63 869 407,03 63 869 407,03 Majetkové fondy celkem 131 3 563 385 795,30 3 687 288 679,00 souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a 212 213 X X 2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY - Fond odmìn (911) 132 - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 - Fond rezervní (914) 134 - Fond reprodukce majetku (916) 135 - Penìžní fondy (917) 136 53 085 789,14 53 129 925,62 - Jiné finanèní fondy (918) 137 569 024,59 497 250,87 Finanèní a penìžní fondy celkem 138 53 654 813,73 53 627 176,49 souèet položek 132 až 137 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a 203 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X 626 391 721,07 - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS (205) 145 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC (215) 146 X 63 379 562,39- - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS (206) 147 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X 798 248 760,93 - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty (272) 150 Zdroje krytí prostøedkù rozpoè. hospodaøení celkem 151 1 361 260 919,61 souèet položek 142 až 150 5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèetního obd. (+/-963) 152 X 1 308 736,08 - Nerozdìl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 609 767,74 - Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) 154 907 796,69 X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) 155 93 181 568,67 85 904 469,67 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 52 805 063,98 60 082 162,98 d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 65 128 329,57 65 128 329,57 souèet položek 152 až 157 158 212 632 526,65 212 423 698,30 D. CIZÍ ZDROJE 159 55 034 887,23 49 878 820,76 souèet položek 160+166+189+196+201 1. REZERVY - Rezervy zákonné (941) 160 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - Vydané dluhopisy (953) 161 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
PASIVA èíslo 3 4 - Závazky z pronájmu (954) 162 668 869,50 - Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 668 869,50 souèet položek 161 až 165 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - Dodavatelé (321) 167 6 998 564,25 6 367 253,04 - Smìnky k úhradì (322) 168 - Pøijaté zálohy (324) 169 32 140 071,28 31 883 057,28 - Ostatní závazky (325) 170 5 733 965,83 1 855 412,28 - Závazky zaniklé ÈKA (326) 223 - Pøijaté zálohy daní (327) 224 - Závazky z výbìru daní a cel (328) 225 - Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 44 872 601,36 40 105 722,60 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù (367) 173 - Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až 174 175 - Zamìstnanci (331) 176 4 644 702,00 4 789 795,00 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 souèet položek 176 až 177 178 4 644 702,00 4 789 795,00 - Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav. pojištìní (336) 179 2 728 570,00 2 860 394,00 - Daò z pøíjmù (341) 180 286 673,00 347 892,00 - Ostatní pøímé danì (342) 181 744 145,00 644 043,00 - Daò z pøidané hodnoty (343) 182 1 515 470,00 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 2 546 288,00 991 935,00 - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost. závazkù se SR (347) 185 - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.záv. s rozp.úsc (349) 186 souèet položek 185 až 186 187 - Jiné závazky (379) 188 242 725,87 462 104,66 Krátkodobé závazky celkem 189 55 034 887,23 49 209 951,26 souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až 194 195 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 souèet položek 190+191+192+195 5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASÍVNÍ - Výdaje pøíštích období (383) 197 - Výnosy pøíštích období (384) 198 - Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 - Dohadné úèty pasívní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem 201 souèet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M souèet položek 126+159 202 3 948 577 429,94 5 428 348 701,19 * Konec sestavy * 09.03.2011 13:08:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6