ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto Vodòany A. STÁLÁ 01 846 616,84 927 386,63 souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 1 773,77 1 773,77 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 2 017,47 2 089,90 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 3 791,24 3 863,67 souèet položek 02 až 08 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 souèet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - Pozemky (031) 16 96 858,55 107 498,98 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 - Stavby (021) 18 692 877,78 761 005,86 - Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí (022) 19 23 912,59 23 751,52 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 11 751,30 12 275,30 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 11 261,38 6 206,30 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 836 661,60 910 737,96 souèet položek 16 až 25 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìc (082) 28 - Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 souèet položek 27 až 32 5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK - Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 5 604,00 12 225,00 - Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 560,00 560,00 - Pùjèky osobám ve skupinì (066) 37 - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 39 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 6 164,00 12 785,00 souèet položek 34 až 40 6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. OBÌŽNÁ 42 44 074,37 376 406,71 souèet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY - Materiál na skladì (112) 43 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111nebo119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131nebo139) 50 Zásoby celkem 51 souèet položek 43 až 50 2. POHLEDÁVKY - Odbìratelé (311) 52 2 341,44 2 594,08 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 7 265,53 8 150,50 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 56 7 744,14 7 539,67 - Ostatní pohledávky (316) 57 436,94 625,04 - Pohledávky zaniklé ÈKA (317) 214 - Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a 215 58 17 788,05 18 909,29 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 1 014,22 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až 64 66 1 014,22 - Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a 208 209 X X - Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC (348) 68 souèet položek 67+68 69 - Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 417,48 515,10 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 148,15 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až 73 74 417,48 663,25 Pohledávky celkem 75 18 205,53 20 586,76 souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
3. FINANÈNÍ MAJETEK - Pokladna (261) 76 - Peníze na cestì (262) 77 - Ceniny (263) 78 122,98 129,35 souèet položek 76 až 78 79 122,98 129,35 - Bìžný úèet (241) 80 976,35 1 026,80 - Bìžný úèet fondu kulturních a sociálních potøeb (243) 81 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 688,02 925,21 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 - Úèty spravovaných prostøedkù (247) 216 - Souhrnné úèty (248) 217 - Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 1 664,37 1 952,01 - Majetkové cenné papíry (251) 84 - Dlužné cenné papíry (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až 87 88 Finanèní majetek celkem 89 1 787,35 2 081,36 souèet položek 79+83+88 4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ - Základní bìžný úèet (231) 90 23 224,77 11 191,36 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) 93 856,72 832,81 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až 95 96 24 081,49 12 024,17 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X 23 508,59 - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X 1 309,56 souèet položek 97 až 102 103 X 24 818,15 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèy (271) 104 - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik. sujektùm (274) 106 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 souèet položek 104 až 108 109 - Limity výdajù (221) 110 X 26 429,90 - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X 186 987,60 - Materiální náklady (410) 112 X 19 149,22 - Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 31 556,69 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 138,47 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 21 467,70 - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X 29 189,72 - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X 930,81 - Penále a poplatky (472) 220 X 20,37 - Kursové ztráty (473) 221 X - Finanèní náklady (474) 222 X 1 025,79 souèet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 103 478,77 Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem 119 24 081,49 353 738,59 souèet položek 96+103+109+110+111+118 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ - Náklady pøíštích období (381) 120 - Pøíjmy pøíštích období (385) 121 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M souèet položek 01+42 125 890 691,21 1 303 793,34 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
PASIVA èíslo 3 4 C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM souèet položek 130+131+213+138+141+151+158 126 845 607,95 1 259 350,51 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 846 139,90 925 103,07 - Fond obìžných aktiv (902) 128 - Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 - Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 846 139,90 925 103,07 souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a 212 213 X X 2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY - Fond odmìn (911) 132 - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 - Fond rezervní (914) 134 - Fond reprodukce majetku (916) 135 - Penìžní fondy (917) 136 943,01 1 016,79 - Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem 138 943,01 1 016,79 souèet položek 132 až 137 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a 203 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X 147 528,14 - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS (205) 145 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC (215) 146 X 804,88- - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS (206) 147 X - Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X 186 291,48 - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty (272) 150 857,65 676,91 Zdroje krytí prostøedkù rozpoè. hospodaøení celkem 151 857,65 333 691,65 souèet položek 142 až 150 5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèetního obd. (+/-963) 152 X 2 003,95 - Nerozdìl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 1 541,78 1 234,43 - Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) 154 1 692,66 X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) 155 11 180,59-8 167,35 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 636,95-18 674,77- d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 6 250,49 6 808,04 souèet položek 152 až 157 158 2 332,61-461,00- D. CIZÍ ZDROJE 159 45 083,27 44 442,80 souèet položek 160+166+189+196+201 1. REZERVY - Rezervy zákonné (941) 160 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - Vydané dluhopisy (953) 161 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
PASIVA èíslo 3 4 - Závazky z pronájmu (954) 162 - Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 3 200,00 4 700,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 3 200,00 4 700,00 souèet položek 161 až 165 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - Dodavatelé (321) 167 880,64 3 167,81 - Smìnky k úhradì (322) 168 - Pøijaté zálohy (324) 169 7 550,95 8 110,10 - Ostatní závazky (325) 170 35,03 9,37 - Závazky zaniklé ÈKA (326) 223 - Pøijaté zálohy daní (327) 224 - Závazky z výbìru daní a cel (328) 225 - Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 8 466,62 11 287,28 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù (367) 173 - Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až 174 175 - Zamìstnanci (331) 176 8,04 1 265,08 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 36,95 souèet položek 176 až 177 178 8,04 1 302,03 - Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav. pojištìní (336) 179 707,91 - Daò z pøíjmù (341) 180 - Ostatní pøímé danì (342) 181 1,42 175,76 - Daò z pøidané hodnoty (343) 182 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 1,42 175,76 - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost. závazkù se SR (347) 185 - Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.záv. s rozp.úsc (349) 186 148,15 souèet položek 185 až 186 187 148,15 - Jiné závazky (379) 188 688,02 1 020,21 Krátkodobé závazky celkem 189 9 164,10 14 641,34 souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 32 719,17 25 101,46 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až 194 195 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 32 719,17 25 101,46 souèet položek 190+191+192+195 5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASÍVNÍ - Výdaje pøíštích období (383) 197 - Výnosy pøíštích období (384) 198 - Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 - Dohadné úèty pasívní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem 201 souèet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M souèet položek 126+159 202 890 691,22 1 303 793,31 * Konec sestavy * 19.05.2010 07:52:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6