Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1
Finanční prostředky Pokladna Bankovní účet běžný Celkem finanční prostředky Stav finančních prostředků k 31.12.2011 3 411,00 Kč 1 954 451,45 Kč 1 957 862,45 Kč Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k 31.12.2011 Fond oprav - počáteční stav k 1.1.2011 1 518 024,17 Kč Fond oprav - tvorba 351 134,00 Kč Fond oprav - tvorba převod nevyčerpané částky pevných plateb 1 077,66 Kč Fond oprav - příjmy z pronájmu 2011 138 228,00 Kč Fond oprav - čerpání 0,00 Kč Fond oprav - konečný stav 2 008 463,83 Kč leden 11 únor 11 březen 11 duben 11 květen 11 červen 11 červenec 11 srpen 11 září 11 říjen 11 listopad 11 prosinec 11 Celkem Rozpis tvorby dlouhodobých záloh měsíční 351 134,00 Kč Dlouhodobé zálohy předpoklad tvorby v roce 2012 Dlouhodobé zálohy konečný stav k 31.12.2011 2 056 355,33 Kč Tvorba (měsíční přírůstek činí 37.177,--Kč) 351 134,00 Kč Dlouhodobé zálohy použitelné prostředky v roce 2012 2 407 489,33 Kč Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 2
Rekonstrukce domů leden 11 únor 11 březen 11 duben 11 květen 11 červen 11 červenec 11 srpen 11 září 11 říjen 11 listopad 11 prosinec 11 Celkem Rozpis tvorby záloh na splátky úvěru měsíční 678 936,00 Kč Stavební spoření - splátky povinného spoření celkem Stavební spoření - úroky z vkladů celkem Stavební spoření - poplatky za vedení celkem Stavební spoření stav k 31.12.2011 Stavební spoření k 31.12.2011 1 940 282,00 Kč 54 897,20 Kč -1 120,00 Kč 1 994 059,20 Kč Překlenovací úvěr ze stavebního spoření k 31.12.2011 Překlenovací úvěr počáteční stav -6 591 090,19 Kč Překlenovací úvěr úroky z překlen. úvěru celkem -1 252 017,80 Kč Překlenovací úvěr splátky úroků celkem 1 252 061,00 Kč Překlenovací úvěr poplatky za vedení celkem -1 300,00 Kč Překlenovací úvěr a stavební spoření - stav k 31.12.2011-6 592 346,99 Kč Přijaté dotace od ČMZRB program ProPanel k 31.12.2011 Celková výše přiznané dotace (zůstatek z předchozího roku) 1 692 025,00 Kč Přijaté dotace 2011 93 411,00 Kč Zůstatek dotace k vyčerpání 1 598 614,00 Kč Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 3
Čerpání služeb za rok 2011 Přehled čerpání pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 popis předpis čerpání rozdíl Pojištění 52 236,00 52 003,34 232,66 Daň z nemovitosti 11 016,00 10 171,00 845,00 Celkem - bude čerpáno FO 63 252,00 62 174,34 1 077,66 Přehled čerpání zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 popis předpis čerpání rozdíl (k vyúčtování) Náklady na samosprávu 60 894,00 80 024,00-19 130,00 Správa domu 173 916,00 169 056,00 4 860,00 Ostatní poštovné, jízdné, drob. vydání apod. 24 960,00 21 133,32 3 826,68 UT 491 027,00 432 293,15 58 733,85 TUV 466 186,00 419 018,43 47 167,57 ohřev TUV 317 606,00 288 195,43 29 410,57 vodné pro TUV 148 580,00 130 823,00 17 757,00 SV 190 425,00 189 782,00 643,00 Odvoz odpadu 73 722,00 64 715,15 9 006,85 El.energie spol.prostor 34 410,00 45 143,74-10 733,74 Úklid 81 312,00 78 773,13 2 538,87 Opravy a údržba celkem 173 916,00 132 817,10 41 098,90 Celkem - bude vyúčtováno 1 770 768,00 1 632 756,02 138 011,98 Podrobný přehled čerpání zálohové platby Opravy a údržba popis předpis čerpání rozdíl Výměna vodoměrů SV a TUV 0 43 489,00-43 489,00 Oprava čerpadla 0 3 515,00-3 515,00 Havarijní dispečink - paušál 2011 0 4 665,60-4 665,60 Servis kotelny 0 17 100,00-17 100,00 Kontrola PO 0 3 780,00-3 780,00 Odborný posudek 0 9 500,00-9 500,00 Drobné opravy a údržba 0 8 767,50-8 767,50 Údržba zeleně 0 42 000,00-42 000,00 Opravy a údržba celkem 173 916,00 132 817,10 41 098,90 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 4
Předběžný rozpočet služeb na rok 2012 Předběžný rozpočet pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu na rok 2012 popis předpis poznámka Pojištění 52 236,00 dle smlouvy Daň z nemovitosti 11 016,00 beze změny Pevné platby celkem 63 252,00 Předběžný rozpočet zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu na rok 2012 popis předpis poznámka Náklady na samosprávu 80 934,00 od 2012 soc. poj. z odměn výboru Správa domu 177 516,00 dle správcovských smluv Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání 24 960,00 beze změny Teplo - plyn 564 681,05 předpis dle vyúčtování 2011 + budou zohledněny nové cenové předpisy a DPH TUV - ohřev a vodné, stočné 512 804,60 předpis dle vyúčtování 2011 + budou zohledněny nové cenové předpisy a DPH SV 227 738,40 předpis dle vyúčtování 2011 + bude navýšeno o nárůst ceny vodného a stočného a DPH Odvoz odpadu 78 640,00 El. energie spol. prostor 49 658,11 Úklid 79 200,00 Opravy a údržba předpis celkem 173 916,00 Zálohové platby celkem 1 970 048,16 předpis dle vyúčtování 2011 + úpravy dle chystaných změn DPH POROVNÁNÍ PŘEDPISŮ 2011-2012 popis 2011 2012 změna Pojištění 52 236,00 52 236,00 0,00% Daň z nemovitosti 11 016,00 11 016,00 0,00% Celkem správa domu 63 252,00 63 252,00 0,00% Náklady na samosprávu 60 894,00 80 934,00 32,91% Správa domu 173 916,00 177 516,00 2,07% Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání 24 960,00 24 960,00 0,00% Teplo - plyn 491 027,00 564 681,05 15,00% TUV - ohřev a vodné, stočné 466 186,00 512 804,60 10,00% SV 190 425,00 227 738,40 19,59% Odvoz odpadu 73 722,00 78 640,00 6,67% El. energie spol. prostor 34 410,00 49 658,11 44,31% Úklid 81 312,00 79 200,00-2,60% Opravy a údržba předpis celkem 173 916,00 173 916,00 0,00% Celkem zálohové služby 1 770 768,00 1 970 048,16 11,25% Předpisy celkem (správa+zálohy) 1 834 020,00 2 033 300,16 10,87% Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 5
Přeplatky a nedoplatky vlastníků Přehled přeplatků a nedoplatků na úhradě předpisů a vyúčtování - podrobný rozpis přeplatků a nedoplatků byl předložen výboru SVJ Nedoplatky na úhradách předpisů a vyúčtování Přeplatky na úhradách předpisů a vyúčtování 164 178,00 Kč 24 925,00 Kč Návrh k odsouhlasení na členské schůzi: 1. Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2011 2. Odsouhlasení hospodářského výsledku roku 2011 včetně převodu výnosů z pronájmu a ze staveb. spoření do fondu oprav 3. Odsouhlasení předběžného rozpočtu na rok 2012 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 6