VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 11 00302899 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libina Libina 523 78805 Libina FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 6 200 000,00 6 200 000,00 5 792 422,03 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 170 000,00 190 000,00 137 568,57 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 500 000,00 675 000,00 683 741,52 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 900 000,00 6 500 000,00 6 325 384,20 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 300 000,00 943 160,00 943 160,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 700 000,00 14 400 000,00 13 938 426,72 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 23 000,00 23 000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 318,00 3 318,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 450 000,00 1 450 000,00 1 131 452,11 0000 1341 Poplatek ze psů 53 000,00 60 000,00 58 380,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 5 000,00 4 075,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 120 000,00 190 000,00 192 408,58 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 415 500,00 855 500,00 920 041,21 0000 1361 Správní poplatky 61 000,00 68 000,00 39 655,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 100 000,00 2 200 000,00 1 589 689,09 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 891 992,00 891 992,00 669 206,96 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 265 000,00 253 170,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 900 000,00 1 030 800,00 944 900,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 374 916,00 374 916,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 54 000,00 1 137 615,00 898 865,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 310 040,00 141 040,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 250 000,00 975 827,73 491 459,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 238 000,00 238 000,00 33 867 556,17 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 348 131,73 400 213,69 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5 918 239,54 6 803 645,08 0000 Bez ODPA 35 328 492,00 45 253 540,00 76 604 693,93 1031 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 354 082,00 354 082,00 1031 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 29 933,00 29 933,00 1031 Pěstební činnost 384 015,00 384 015,00 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 60 000,00 60 000,00 15 574,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 60 000,00 60 000,00 15 574,00 2122 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 6 663,00 6 663,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 6 663,00 6 663,00 2219 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 15 000,00-2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00-2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 771 000,00 1 871 000,00 1 604 802,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 202 046,00 201 805,00 2310 Pitná voda 1 771 000,00 2 073 046,00 1 806 607,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 750 000,00 1 820 000,00 1 883 489,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 728 000,00 1 738 800,00 1 738 800,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 478 000,00 3 558 800,00 3 622 289,00 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 400 000,00 400 000,00 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 47 562,00 47 562,00 3111 Předškolní zařízení 4 000,00 447 562,00 447 562,00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 44 000,00 50 071,00 50 071,00 3113 Základní školy 44 000,00 50 071,00 50 071,00 3141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 000,00 26 534,00 26 534,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 22 000,00 26 534,00 26 534,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 6 582,00 6 582,00 3143 Školní družiny a kluby 8 000,00 6 582,00 6 582,00 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 1 560,00 3312 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 13 000,00 12 000,00 3312 Hudební činnost 17 000,00 17 000,00 13 560,00 3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 088,00 2 008,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 2 088,00 2 008,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 552,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 46 000,00 67 000,00 66 480,75 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 000,00 8 000,00 7 581,00 3314 Činnosti knihovnické 59 000,00 80 000,00 77 613,75 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 11 759,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 11 759,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 11 519,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 62 000,00 62 000,00 46 216,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 367,00 6 873,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000,00 88 367,00 64 608,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 96 000,00 95 451,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 80 000,00 96 000,00 95 451,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102,00 102,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 240,00 240,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 342,00 342,00 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 120 000,00 75 500,00 75 500,00 3612 Bytové hospodářství 130 000,00 75 500,00 75 500,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 912 563,00 912 563,00 711 009,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 526,00 4 501,00 3613 Nebytové hospodářství 912 563,00 917 089,00 715 510,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 760,43 20 760,43 3631 Veřejné osvětlení 20 760,43 20 760,43 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 13 000,00 12 540,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 3,00 3632 Pohřebnictví 11 000,00 13 003,00 12 543,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000,00 190 000,00 178 959,00 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 122 000,00 77 081,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 312 000,00 256 040,00 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 1 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 500,00 1 000,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500,00 7 500,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 500,00 7 500,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 815,82 1 815,82 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 815,82 1 815,82 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 000,00 34 000,00 35 084,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 10 000,00 121,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 9 867,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 5 000,00 800,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 600 000,00 488 210,00 6171 Činnost místní správy 744 000,00 660 000,00 534 083,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 230 856,00 235 856,00 221 689,04 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 82 000,00 136 000,00 136 000,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220,00 153,84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 312 856,00 372 076,00 357 842,88 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 16 828,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. 20 000,00 20 000,00 16 828,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 43 279 911,00 54 543 854,25 85 235 355,81 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 6 462,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 180 000,00 170 064,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 180 000,00 210 000,00 176 526,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 340 000,00 290 000,00 86 864,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 11 570,29 2212 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 150,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 545 000,00 415 000,00 326 930,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 340 000,00 1 190 000,00 48 821,00 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 2212 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000,00 2 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 160 000,00 160 000,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 000,00 2212 Silnice 5 425 000,00 2 225 000,00 474 335,29 2219 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 96 800,00 2219 5171 Opravy a udržování 700 000,00 740 000,00 292 868,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 2 259 290,00 933 737,70 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 850 000,00 3 109 290,00 1 323 405,70 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 800 000,00 705 425,00 705 425,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 800 000,00 705 425,00 705 425,00 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 235 000,00 235 000,00 204 078,00 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 60 000,00 51 772,00 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 24 000,00 18 635,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 153 000,00 36 000,00 25 835,00 2310 5154 Elektrická energie 470 000,00 470 000,00 268 502,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 25 000,00 18 247,21 2310 5161 Služby pošt 22 000,00 22 000,00 20 280,00 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 14 000,00 6 652,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 10 474,00 2310 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 790,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 265 000,00 190 553,40 2310 5171 Opravy a udržování 360 000,00 360 000,00 342 304,34 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 450 000,00 450 000,00 373 756,00 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 12 000,00 12 000,00 1 000,00 2310 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 8 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 188 640,00 22 888,01 2310 Pitná voda 2 402 000,00 2 200 640,00 1 557 766,96 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 10 743,00 2321 5141 Úroky vlastní 45 000,00 35 000,00 25 011,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 21 666,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 795 000,00 3 445 000,00 2 813 227,80 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 150 000,00 36 562,00 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 8 000,00 6 000,00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 20 000,00 20 000,00 1 600,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 4 144 580,00 5 153 580,00 3 994 924,70 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 305 580,00 8 904 580,00 6 909 734,50 3111 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3 362,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 104 000,00 54 862,00 187 562,00 3111 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 807 000,00 2 076 000,00 2 076 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 738 441,45 4 533 639,00 3111 Předškolní zařízení 1 921 000,00 6 909 303,45 6 800 563,00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 8 579,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 109 471,00 172 496,00 3113 5171 Opravy a udržování 150 000,00 177 000,00 176 998,80 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 287 000,00 2 210 000,00 2 210 000,00 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 850 000,00 726 765,00 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 150 000,00 1 150 000,00 3113 Základní školy 3 008 000,00 4 523 471,00 4 444 838,80 3114 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 6 000,00 6 000,00 3114 Speciální základní školy 6 000,00 6 000,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3141 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 26 534,00 96 534,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 22 000,00 26 534,00 96 534,00 3143 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 6 582,00 24 582,00 3143 Školní družiny a kluby 8 000,00 6 582,00 24 582,00 3312 5164 Nájemné 1 000,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 34 700,00 3312 5175 Pohoštění 1 000,00 2 000,00 942,00 3312 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 2 210,00 3312 Hudební činnost 40 000,00 40 000,00 37 852,00 3313 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3313 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 15 096,00 3313 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 685,00 3313 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 28 000,00 28 000,00 15 781,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 195 000,00 195 000,00 173 446,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 58 429,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 75 000,00 75 000,00 57 002,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 20 641,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 80 000,00 71 734,90 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 7 852,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 34 519,79 3314 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 858,00 3314 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 27 496,00 3314 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 147,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 6 341,00 3314 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 1 368,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 280 000,00 205 100,00 3314 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 1 697,34 3314 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 615,00 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 202,60 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 956 000,00 956 000,00 674 449,63 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 1 155,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 74 000,00 64 000,00 37 600,00 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 30 000,00 22 342,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 000,00 4 000,00 577,00 3319 5194 Věcné dary 11 000,00 11 000,00 6 989,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 121 000,00 121 000,00 68 663,00 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 50 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 514,00 3326 5171 Opravy a udržování 140 000,00 135 000,00 51 165,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 140 000,00 140 000,00 51 679,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 4 369,00 3341 Rozhlas a televize 55 000,00 55 000,00 4 369,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 112 500,00 100 705,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 81 790,00 57 125,00 3392 5151 Studená voda 5 000,00 7 410,00 7 410,00 3392 5154 Elektrická energie 71 000,00 96 300,00 74 142,00 3392 5155 Pevná paliva 20 000,00 3392 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 3 818,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 386 500,00 373 752,00 3392 5171 Opravy a udržování 555 700,00 340 400,00 13 071,83 3392 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 2 736 280,90 1 261 620,79 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 538 700,00 3 769 180,90 1 892 644,62 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 20 232,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3399 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 21 600,00 21 525,00 3399 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 34 464,00 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 3 000,00 1 229,00 3399 5194 Věcné dary 83 500,00 83 000,00 62 308,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 26 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 209 500,00 212 600,00 165 758,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 4 471,00 3412 5154 Elektrická energie 4 500,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 28 677,00 10 810,44 3412 5171 Opravy a udržování 6 000,00 5 800,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 49 500,00 49 677,00 21 081,44 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 83 000,00 71 000,00 3419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 18 000,00 20 000,00 17 750,00 3419 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00 7 220,00 6 390,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 350 000,00 383 968,00 350 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 449 500,00 494 188,00 445 140,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 148 361,00 109 142,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 16 639,00 2 593,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 7 484,00 3421 5171 Opravy a udržování 15 000,00 25 000,00 4 425,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000,00 210 000,00 123 644,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 553,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 7 735,00 3429 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 1 112,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 68 000,00 78 000,00 78 000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 32 000,00 41 000,00 41 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 171 000,00 190 000,00 128 400,00 3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 9 000,00 9 000,00 9 000,00 3525 Hospice 9 000,00 9 000,00 9 000,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 7 865,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 38 720,00 3612 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 1 440 000,00 600 000,00 116 572,05 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 2 708,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 418 000,00 71 372,15 3612 Bytové hospodářství 1 520 000,00 1 098 000,00 237 237,20 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 970,00 3613 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 445,00 3613 5154 Elektrická energie 16 000,00 17 000,00 11 350,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 2 500,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 114 170,00 78 080,00 3613 5171 Opravy a udržování 70 000,00 69 000,00 2 369,08 3613 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 6 000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 42 600,00 3613 Nebytové hospodářství 251 000,00 273 770,00 101 714,08 3619 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 440 000,00 1 010 000,00 798 339,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 440 000,00 1 010 000,00 798 339,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 957,00 3631 5154 Elektrická energie 630 000,00 658 000,00 498 254,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 45 000,00 3 310,00 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 117 000,00 44 280,00 3631 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 3631 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 250 000,00 850 000,00 546 801,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 174,00 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 535,00 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 618,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 19 000,00 19 000,00 3632 Pohřebnictví 67 000,00 67 000,00 2 327,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3633 5141 Úroky vlastní 40 000,00 5 500,00 5 414,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 40 000,00 5 500,00 5 414,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 115 800,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 450 000,00 105 800,00 100 000,00 3635 Územní plánování 565 800,00 105 800,00 100 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 235 296,00 949 171,00 605 172,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 59 077,00 240 029,00 151 047,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 627,00 86 800,00 54 388,00 3639 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 712,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 10 691,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 863,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 21 955,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 40 000,00 3 468,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 435 000,00 1 405 000,00 852 796,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 19 716,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 19 716,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 3722 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 11 124,00 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 4 200,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 750 000,00 1 750 000,00 1 602 694,15 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 820 000,00 1 820 000,00 1 618 018,15 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 11 443,00 3725 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 10 710,00 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 31 191,47 3725 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 860,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 60 000,00 45 208,00 3725 5171 Opravy a udržování 30 000,00 40 000,00 23 452,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 185 000,00 225 000,00 123 864,47 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 550,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 130 870,00 76 430,00 3726 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 800,00 800,00 3726 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 2 656 910,10 2 513 634,70 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 650 000,00 2 789 580,10 2 591 414,70 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 47 415,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 47 517,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 41 517,44 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 400 000,00 186 247,00 3745 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 25 486,80 3745 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 3745 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000,00 2 000,00 3745 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 10 000,00 10 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 779 000,00 629 000,00 348 183,24 4312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 4312 Odborné sociální poradentství 10 000,00 10 000,00 4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 100,00 2 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 100,00 2 100,00 4339 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 7 000,00 7 000,00 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4344 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4344 Sociální rehabilitace 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4345 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 7 000,00 7 000,00 7 000,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 50 000,00 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 50 000,00 50 000,00 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 21 000,00 16 393,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 200,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 264 100,00 81 536,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 88 000,00 71 090,30 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 5512 5154 Elektrická energie 56 000,00 88 000,00 76 608,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 50 000,00 39 114,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 24 615,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 22 540,00 3 400,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 20 683,00 5512 5171 Opravy a udržování 160 000,00 437 353,00 433 931,94 5512 5175 Pohoštění 10 000,00 13 000,00 12 007,00 5512 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 2 997,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 23 000,00 14 000,00 5512 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 99 913,00 99 913,00 5512 6429 Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza 200 000,00 50 087,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 485 000,00 1 388 106,00 946 375,24 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 72 078,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 150 000,00 1 150 000,00 999 240,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 000,00 140 000,00 123 091,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 122 000,00 122 000,00 93 403,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 515,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 1 900,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 5 637,00 6112 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 11 795,00 6112 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 868,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 587 000,00 1 587 000,00 1 308 527,00 6114 5019 Ostatní platy 2 000,00 745,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 99 201,00 38 087,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 4 359,00 4 359,00 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 1 983,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 734,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 583,00 6114 5175 Pohoštění 5 940,00 5 332,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 132 500,00 65 823,00 6118 5019 Ostatní platy 2 000,00 898,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 101 500,00 100 974,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 245,00 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 1 000,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 397,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 695,00 6118 5175 Pohoštění 8 000,00 7 461,00 6118 Volba prezidenta republiky 132 500,00 120 670,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 200 000,00 3 244 000,00 2 786 536,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 113 283,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 806 000,00 806 000,00 705 621,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 288 000,00 288 000,00 254 143,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 18 557,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 6 919,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 7 056,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 119 000,00 80 615,92 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 234 925,00 201 872,28 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 5 766,00 6171 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 55 828,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 77 000,00 63 336,02 6171 5161 Služby pošt 50 000,00 50 000,00 36 090,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 180 000,00 149 951,69 6171 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 28 036,00 6171 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 200,00 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 9 680,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 33 706,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 319 000,00 1 239 000,00 744 152,37 6171 5171 Opravy a udržování 315 000,00 242 908,00 50 704,31 6171 5172 Programové vybavení 250 000,00 250 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 4 953,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 11 651,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 45 065,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 092,00 5 092,00 6171 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 29 169,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 60 000,00 60 000,00 37 947,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 59 075,00 59 075,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 000,00 36 000,00 5 283,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 10 000,00 1 200,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 836,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 155 000,00 155 000,00 125 080,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 17 586,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 000,00 580 000,00 6171 6130 Pozemky 400 000,00 150 000,00 6171 Činnost místní správy 8 763 000,00 8 545 000,00 5 694 990,59 6310 5163 Služby peněžních ústavů 51 700,00 43 700,00 30 677,72 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 51 700,00 43 700,00 30 677,72 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 238 000,00 238 000,00 150 252,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 33 717 304,17 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 238 000,00 238 000,00 33 867 556,17 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 650 000,00 1 066 802,00 360 354,74 6399 Ostatní finanční operace 1 650 000,00 1 066 802,00 360 354,74 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 17 500,00 19 676,00 19 676,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 17 500,00 19 676,00 19 676,00 6409 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 31 905,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 45 000,00 35 000,00 2 593,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 100 000,00 90 000,00 34 498,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 49 987 780,00 58 890 505,45 76 104 246,24 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 9 278 269,00 6 917 051,20 6 979 661,24- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 570 400,00-2 570 400,00-2 152 800,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 351,67 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8902 (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 6 707 869,00 4 346 651,20 9 131 109,57-18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 32 994 500,00 33 762 978,00 31 759 722,03 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 8 313 411,00 9 506 806,25 8 736 158,84 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 530 000,00 675 500,00 563 710,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 442 000,00 10 598 570,00 44 175 764,94 PŘÍJMY CELKEM 4050 43 279 911,00 54 543 854,25 85 235 355,81 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 238 000,00 238 000,00 33 867 556,17 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4061 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 310 040,00 141 040,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 238 000,00 238 000,00 33 867 556,17 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4192 jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 43 041 911,00 54 305 854,25 51 367 799,64 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 37 763 200,00 37 248 050,00 60 631 664,19 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 12 224 580,00 21 642 455,45 15 472 582,05 VÝDAJE CELKEM 4240 49 987 780,00 58 890 505,45 76 104 246,24 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 238 000,00 238 000,00 33 867 556,17 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 60 000,00 109 075,00 109 075,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 238 000,00 238 000,00 150 252,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 33 717 304,17 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 50 000,00 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 49 749 780,00 58 652 505,45 42 236 690,07 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 6 707 869,00-4 346 651,20-9 131 109,57 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 6 707 869,00 4 346 651,20 9 131 109,57- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 707 869,00 4 346 651,20 9 131 109,57- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 9 899 121,54 16 915 046,51 7 015 924,97- Běžné účty fondů ÚSC 6020 3 345 434,44 3 309 170,71 36 263,73 Běžné účty celkem 6030 13 244 555,98 20 224 217,22 6 979 661,24- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 50 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 50 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7530 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 98 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 98 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 731 250,00 13234 731 250,00 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 69 615,00 15374 69 615,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 622 768,75 15825 2 622 768,75 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 246 482,79 15835 1 246 482,79 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 934 393,54 15839 2 934 393,54 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 74 165,00 89017 74 165,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 296 656,00 89018 296 656,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4 095,00 90001 4 095,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 400 213,69 90877 400 213,69 98008 volby na prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 120 670,00 98008 volby na prezidenta ČR 120 670,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 132 500,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 132 500,00 C e l k e m 8 730 809,77 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 74 165,00 74 165,00 0000 4113 27 5 296 656,00 296 656,00 0000 4113 54 1 4 095,00 4 095,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 374 916,00 374 916,00 0000 4116 33 1 145 500,00 109 689,00 0000 4116 33 5 824 500,00 621 561,00 0000 4116 54 5 69 615,00 69 615,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 1 039 615,00 800 865,00 0000 4213 53 1 73 321,81 0000 4213 54 1 348 131,73 326 891,88 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 348 131,73 400 213,69 0000 4216 53 5 1 246 482,79 0000 4216 54 1 0000 4216 54 5 5 918 239,54 5 557 162,29 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 5 918 239,54 6 803 645,08 0000 Bez ODPA 7 680 902,27 8 379 639,77 C e l k e m 7 680 902,27 8 379 639,77 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 2321 6121 54 1 77 000,00 57 560,68 2321 6121 54 5 1 295 000,00 978 532,44 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 372 000,00 1 036 093,12 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 372 000,00 1 036 093,12 3639 5011 33 1 107 075,00 88 894,00 3639 5011 33 5 606 800,00 454 982,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 713 875,00 543 876,00 3639 5031 33 1 27 160,00 20 391,00 3639 5031 33 5 153 792,00 115 582,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 180 952,00 135 973,00 3639 5032 33 1 9 765,00 7 351,00 3639 5032 33 5 55 408,00 41 619,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 173,00 48 970,00 3639 5424 33 1 3 750,00 364,00 3639 5424 33 5 21 250,00 2 065,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 2 429,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 985 000,00 731 248,00 3726 6121 54 1 118 861,89 118 861,88 3726 6121 54 5 2 020 651,96 2 020 652,04 3726 6121 Budovy, haly a stavby 2 139 513,85 2 139 513,92 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2 139 513,85 2 139 513,92 C e l k e m 4 496 513,85 3 906 855,04 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: 583233222 o skutečnosti: Svatoslava Schovánková tel.: 583233222 18.12.2013 7h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15