STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 16. září 2015. Finanční výbor ZMČ BS předkládá osmému zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen ZMČ), zprávu o činnosti za období od 3. června 2015 do 25. srpna 2015. V uvedeném období jednal FV třikrát: 12. zasedání FV konané dne 3.6.2015 13. zasedání FV konané dne 17.6.2015 14. zasedání FV konané dne 15.7.2015 Hlavní projednávaná témata: 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 a účetní uzávěrka 2014 2. Vývoj pohledávek v hlavní hospodářské činnosti 3. Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) k 30.4.2015 4. Vývoj pohledávek ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) 5. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016 6. Rozpočtové opatření č. 7 7. Rozpočtové opatření č. 8 8. Rozpočtové opatření č. 9 9. Rozpočtové opatření č. 10 10. Rozpočtové opatření č. 11 11. Rozpočtové opatření č. 12 12. Finanční neinvestiční transfery K jednotlivým tématům: 1.) Návrh Závěrečného účtu za rok 2014 a Účetní uzávěrka za rok 2014 Projednání podkladů s přílohami připravenými Odborem ekonomickým proběhlo ve FV za účasti pana starosty a pana místostarosty s gescí rozpočtu a financí. Usnesením č. FV.13.15.05 byl vzat Závěrečný účet a Účetní uzávěrka na vědomí a doporučeno ZMČ BS ke schválení. Zastupitelstvo následně na svém 6. zasedání schválilo identické dokumenty bez výhrad. 1
2.) Vývoj pohledávek v hlavní hospodářské činnosti FV na svém 12. zasedání pokračoval v šetření ohledně růstu pohledávek na Odboru obchodu, dopravy a služeb poplatky za užívání veřejného prostranství, kde podle analýzy Odboru ekonomického dochází k r ůstu zůstatku pohledávek. K vysvětlení se dostavila vedoucí Odboru obchodu, dopravy a služeb paní Bc. Hejmalíčková a pracovnice Odboru ekonomického, paní Mgr. Navrkalová. Z diskuze a také z následného šetření předsedy FV na konkrétním pracovišti vyplynulo, že se jednalo o odklad platby za parkovací místa hotelu Slavia ve výši cca 500.tis.Kč z prosince 2013 na leden 2014, která byla uhrazena. D říve došlo k růstu pohledávek v roce 2011, když bylo ukončeno promíjení poplatků za užívání veřejného prostranství ve specifických případech. Tím vzrostl počet případů a celkový objem plnění poplatků za užívání veřejného prostranství, který se nyní pohybuje kolem 28 mil. Kč/rok. V diskuzích ve FV zazněla řada dalších otázek a podnětů. FV proto přijal usnesení č. FV.12.05.04, kterým vzal na vědomí vysvětlení a přijal návrh, aby se dále věnoval upřesnění kompetencí při vymáhání vydávání pokynu pro odpis nedobytných pohledávek. Pozn.: Mimo uvedené probíhají na jednotlivých odborech procesy od preventivních opatření, až po vymáhání soudní cestou. 3.) Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) k 30.4.2015 FV vzal usnesením č. FV.12.15.05 předloženou zprávu na vědomí. FV konstatoval nízké finanční plnění a z diskuze vyplynul požadavek, aby byla k vysvětlení pozvána odpovědná osoba ze SNMČ. Na 13. zasedání FV se dostavila vedoucí SNMČ, paní Bc. Pešáková. Vysvětlila, že v roce 2015 se jedná o dodávku a montáž měřičů tepla a vodoměrů ve vazbě na činnosti odboru OISBD. FV vzal usnesením č. FV.13.15.04 zprávu paní Bc. Pešákové na vědomí s tím, že se k věci vrátí. 4.) Vývoj pohledávek ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) Na 13. zasedání se dostavila vedoucí SNMČ, paní Bc. Pešáková. Podrobně vysvětlila proces od monitorování vzniku pohledávky, upomínání, poradenství, pak předání Odboru bytovému, splátkové kalendáře, až po předání k řešení právní cestou v jinak neřešitelných případech. FV vzal usnesením č. FV.13.15.05 vysvětlení na vědomí a pověřil Odbor ekonomický vypracováním návrhu zásad pro odpis pohledávek. Odbor ekonomický následně zpracoval návrh Zásady pro odpis pohledávek, který je předložen k projednání v příslušných orgánech radnice MČ BS. Výsledkem by mělo být omezení množství nevyřešených případů marginálních nebo prokazatelně nedobytných. 2
5.) Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016 Odborem ekonomickým byl předložen návrh harmonogramu. Koncept Rozpočtu bude ve FV projednáván 2x. FV vzal usnesením č. FV.14.15.09 návrh na vědomí. 6.) Rozpočtové opatření č. 7 Jednalo se o přesuny v rámci jednotlivých odborů a o finanční vypořádání roku 2014 mezi OE MČ-BS vůči MMB ORF Usnesením č. FV.13.15.07 bylo vzato opatření na vědomí a doporučeno Zastupitelstvo následně na svém 6. zasedání Rozpočtové opatření č. 7 7.) Rozpočtové opatření č. 8 Jednalo se o částky ušetřené ve výběrových řízeních na OŠSKM v roce 2014. Peníze bylo navrženo zapojit do hospodaření v rámci téhož odboru. Usnesením č. FV.13.15.08 bylo vzato opatření na vědomí a doporučeno Zastupitelstvo následně na svém 6. zasedání Rozpočtové opatření č. 8 8.) Rozpočtové opatření č. 9 Jednalo se o zapojení transferů přijatých z MMB ORF do rozpočtu MČ Brnostřed na odborech OE, OŽP a OISBD. Usnesením č. FV.13.15.09 bylo vzato opatření na vědomí a doporučeno Zastupitelstvo následně na svém 6. zasedání Rozpočtové opatření č. 9 9.) Rozpočtové opatření č. 10 Jednalo se o zapojení transferů přijatých od státu do rozpočtu MČ Brno-střed a zapojení do rozpočtu v rámci odborů OE, OSZ a oddělení personálního a mzdového. Dále se jednalo o přesun v kapitolách transferů v rámci Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů. Usnesením č. FV.14.15.05 bylo vzato opatření na vědomí a doporučeno RMČ BS na svém 26. zasedání Rozpočtové opatření č. 10 schválila. 10.) Rozpočtové opatření č. 11 3
Jednalo se o zapojení transferu 30 000,-Kč na správu a údržbu svěřeného památníku holocaustu přijatého z MMB do rozpočtu MČ Brno- střed a zapojení do rozpočtu odboru OŽP. Usnesením č. FV.14.15.06 byl vzat návrh opatření na vědomí a doporučen RMČ BS na svém 27. zasedání Rozpočtové opatření č. 11 schválila. 11.) Rozpočtové opatření č. 12 Jednalo se o přijetí transferu 4 000,- Kč od MMB na prevenci kriminality a zapojení do rozpočtu. Usnesením č. FV.14.15.07 bylo vzato opatření na vědomí a doporučeno k dalšímu projednávání. RMČ BS na svém 28. zasedání Rozpočtové opatření č. 12 schválila. 12.) Finanční neinvestiční transfery Viz příloha č. 1 Žádosti o dotace jsou projednávány jednotlivě, na základě podkladů předkládaných tajemnicí Finančního výboru. Předložení žádosti do finančního výboru předchází projednání v odborných komisích RMČ BS: Komise mládeže, kultury a sportu (KMKS) a Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí (KSZOZ). - - - Pozvánky s programem na zasedání jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové FV dostávají v předstihu materiály v tištěné formě k prostudování. Před projednáním každé žádosti o dotaci je tajemnicí FV přednesena stručná charakteristika projektu, informace o případně už dříve přidělených dotacích příslušnému žadateli od roku 2010, a doporučení vzešlá z odborných komisí. Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování členů výboru. Od července 2015 jsou všechna podání žadatelů po přijetí kanceláří starosty vyhodnocena a opatřena tabulkou z hlediska historie od roku 2010 do současnosti. Takto jsou (budou) kopírována pro všechna další jednání včetně FV. Tajemnice FV, paní Jana Prášková tímto opatřením zajišťuje, že posuzující osoby na všech stupních, včetně ZMČ budou mít stejnou a komfortní informovanost o historii žadatele. 4
FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po rozpravě probíhá hlasování. Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu podkladů a všem členům FV, kteří se konstruktivně účastní na jednáních a chodí včas. V Brně, dne 25. 8. 2015 Ing. Bohumil Bílek předseda Finančního výboru ZMČ BS Příloha č. 1: Finanční neinvestiční transfery projednané na 12. 13. a 14. zasedání FV 5