ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00600261 Název: Obec Èernín AKTIVA CELKEM 20 796 717,67 2 330 367,05 18 466 350,62 17 764 861,23 A. Stálá aktiva 12 157 971,35 2 330 367,05 9 827 604,30 9 172 305,30 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 173 365,60 135 035,60 38 330,00 58 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 115 365,60 115 365,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 58 000,00 19 670,00 38 330,00 58 000,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 984 605,75 2 195 331,45 9 789 274,30 9 114 305,30 1. Pozemky 031 6 312 434,20 6 312 434,20 6 312 434,20 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 2 994 056,60 1 286 572,00 1 707 484,60 1 746 220,60 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 346 310,00 125 561,00 220 749,00 109 044,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 783 198,45 783 198,45 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 548 606,50 1 548 606,50 946 606,50 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 19.02.2013 20h54m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé pùjèky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva 8 638 746,32 8 638 746,32 8 592 555,93 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 40 687,00 40 687,00 68 994,00 1. Odbìratelé 311 2 000,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 39 569,00 39 569,00 43 580,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 2 750,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 19.02.2013 20h54m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 118,00 1 118,00 20 664,00 III. Krátkodobý finanèní majetek 8 598 059,32 8 598 059,32 8 523 561,93 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 8 598 059,32 8 598 059,32 8 523 561,93 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 19.02.2013 20h54m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 18 466 350,62 17 764 861,23 C. Vlastní kapitál 18 344 816,22 17 378 936,03 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 16 168 718,78 15 936 073,06 1. Jmìní úèetní jednotky 401 18 024 784,49 18 024 784,49 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 396 910,59 147 354,87 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 2 252 976,30-2 236 066,30-6. Jiné oceòovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 2 176 097,44 1 442 862,97 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 733 234,47 728 206,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 1 442 862,97 714 656,97 D. Cizí zdroje 121 534,40 385 925,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 121 534,40 385 925,20 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 9 701,20 6. Smìnky k úhradì 322 19.02.2013 20h54m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 10. Pøijaté zálohy daní 327 13. Zamìstnanci 331 37 152,00 36 184,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 8 097,00 8 097,00 16. Daò z pøíjmù 341 17. Jiné pøímé danì 342 5 275,00 4 484,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 19. Jiné danì a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 670,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 1 800,40 203 720,00 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 68 240,00 123 580,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 300,00 159,00 * Konec sestavy * 19.02.2013 20h54m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5