Popis účetní jednotky Základní údaje: Obchodní jméno: Právní forma: akciová společnost Spisová značka: zapsáno Městským soudem Praha v OR oddíl B, vložka 2381 Datum vzniku: 1. 1. 1994 IČO: 46357009 DIČ: CZ46357009 Sídlo společnosti: Bobnická 712, Nymburk 288 21 Základní kapitál: 680.423.000,- Kč Hospodářský rok: 1. 1. 2010-31. 12. 2010 Předmět podnikání: - Výroba cementového zboží - Revize a zkoušky tlakových nádob - Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení - Revize elektrických zařízení - Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací - Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací - Poskytování služeb ubytovací činnost v rekreačním objektu - Ostatní činnost práce zemními stroji - Automatizované zpracování dat - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - Projektová činnost ve výstavbě - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - Silniční motorová doprava nákladní - Provozování vodovodů a kanalizací - Ostatní činnost práce autojeřábem - Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady ( vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Osoby podílející se více jak 15% na základním kapitálu účetní jednotky: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců, Nymburk 288 16 21,70 % Město Poděbrady Náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady 290 31 16,37 % 2
Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém účetním období nedošlo k žádné změně zapsané v obchodním rejstříku. Pro úplnost uvdíme, že při založení společnosti činil základní kapitál 356.590.000,- Kč a k 31.12.2010 680.423.000,- Kč. Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samstatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Složení představenstva: Ing. Miloš Petera Poděbradská 1760 Nymburk 288 02 Ing. Miroslav Jeník Na Splavech 2353 Nymburk 288 02 Ing. Jozef Durčanský Palackého 243/10 Poděbrady 290 01 Ing. Alexandr Černý Mírová 471/29 Milovice 289 23 Ing. Oldřich Pleskač Dr. Sokola 1030 Sadská 289 12 Milan Pavlík Nám. Republiky 22 M. Králové 289 03 Předseda představenstva Místopředseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Složení dozorčí rady: PaedDr. Cecílie Pajkrtová Resslova 999 Sadská 289 12 Renáta Mojžíšová Lipová 1457 Nymburk 288 02 Richard Barč Kovansko 17 Bobnice 289 31 Ing. Josef Borecký Rašovice 14 Nymburk 288 02 MUDr. Antonín Rufer Pražská 1752 Nymburk 288 00 Ladislav Vomáčko Příčná 60 Poděbrady 290 01 Předsedkyně dozorčí rady Místopředsedkyně dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Pojištění členů představenstva a dozorčí rady a.s. pro případ odpovědnosti za škodu: - pojistná smlouva České pojišťovny č.899-14109-18 - zprostředkovatelem Pojišťovací makléřství INPOL,a.s. 3
Organizační struktura společnosti: Středisko 10 Středisko 20 Vedení společnosti, útvar ekonomický a technický, pod který spadají ostatní provozy. Sídlo provozu a zároveň sídlo společnosti: Bobnická 712, Nymburk 288 21 telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3 Úpravna vody adresa: Palackého ulice, Poděbrady 290 01, Babín, 288 21 Nymburk telefon: 325 612 376 vedoucí provozu: Josef Jiřičný Středisko 25 Středisko 26 Středisko 28 Středisko 29 Středisko 30 Středisko 40 Středisko 45 Středisko 50 Středisko 60+65 Dispečink nepřetržitý provoz adresa: Bobnická 712, Nymburk 288 21 telefon: 325 513 804, 602 422 458 Úpravna vody Písty adresa: Písty, 289 13 Zvěřinek telefon: 325 612 376, 325 614 736 ČOV Poděbrady adresa: Husova ul., 290 01 Poděbrady telefon : 325 630 111 ČOV Nymburk adresa: Pražská ul., 288 00 Nymburk telefon: 325 512 395 Provoz Nymburk adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3 Provoz Poděbrady adresa: Husova, 290 01 Poděbrady telefon: 325 630 012 Provoz Městec Králové adresa: Žižkova 196, Městec Králové telefon: 325 643 662 Provoz Milovice adresa: ČOV Benátecká Vrutice telefon: 325 575 890 Středisko oprav a investic adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk telefon: 325 513 243-4, doprava: 602 485 756, 602 281 692 vedoucí provozu: Josef Jiřičný vedoucí provozu: Josef Jiřičný vedoucí provozu: Milan Prisčák vedoucí provozu: Bohuslav Časar vedoucí provozu: Bohuslav Časar vedoucí provozu: Milan Prisčák vedoucí provozu: Leoš Brzák vedoucí provozu: Milan Přerovský vedoucí provozu: Michael Klaban 4
Zpráva představenstva Vážení akcionáři, Vážení obchodní přátelé, rok 2010 byl rokem, kdy pokračovala ekonomická hospodářská krize, která se samozřejmě dotkla i České republiky a tudíž i naší společnosti. Dopady krize se projevily i na hospodaření naší akciové splečnosti, kdy na území působnosti a.s. nedocházelo k rozvoji nových podnikatelských aktivit, snížila se individuální výstavba a v neposlední řadě se všechny subjekty snažily v daleko větší míře uspořit na nákladech za vodné a stočné. Cena pro rok 2011 byla sjednocena a vyhlášena: vodné 35,50 Kč vč. DPH a stočné 33,08 Kč vč. Cena vodného a stočného u domácností byla oproti roku 2010 navýšena o 5,5%. Cena vodného a stočného u ostatních odběratelů byla oproti roku 2010 navýšena o 2,4 %. V minulém roce jsme pokračovali v dalším rozvoji vodohospodářské infrastruktury v našem okrese, vlastními silami nebo ve spolupráci s obcemi, ve kterých se infrastruktura budovala. V loňském roce byl vybudován vodovod v obci Krchleby, Chrást, Žitovlice, Smilovice, Slavhostice a v Hrubém Jeseníku. Na úseku odpadních vod pak výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Chrást a Smilovice a výstavba kanalizace v obci Hrubý Jeseník. I v loňském roce jsme pokračovali v koncepci provozování nové vodohospodářské infrastruktury v dalších obcích a to formou navyšování základního kapitálu nebo provozování vodohospodářské infrastruktury formou smlouvy o výpůjčce. V roce 2010 jsme uzavřeli smlouvy o výpůjčce s těmito obcemi: Třebestovice, Chudíř, Bobnice, Slavhostice, Libice nad Cidlinou, Všechlapy, Kostelní Lhota a Hradištko. V roce 2010 pokračovala rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody v Poděbradech. K 31.12.2010 bylo proinvestováno 131.938 tis. Kč a pro rok 2011 zbývá částka 12.552 tis. Kč. Stavba bude dokončena v polovině letošního roku. Pro úplnost připomínám, že celkové investiční náklady na výstavbu činí 144.490 tis. Kč. Z dalších významných investičních akcí, které se připravují, bych jmenoval intenzifikaci čistírny odpadních vod v Benátecké Vrutici, kde byla v loňském roce přiznána dotace v rámci programu OPŽP. Náklady na tuto akci by měly dosáhnout více jak 40 mil. Kč. V roce 2010 bylo dále rozhodnuto, ve spolupráci s Městem Poděbrady o rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Poděbradech. Bylo dohodnuto, že investorem akce bude akciová společnost. V současné době řešíme majetkoprávní vztahy, které je nutné vyřešit do začátku realizace. Náklady na tuto akci by měly dosáhnout více jak 100 mil. Kč. Významnou investiční akcí, která má pro naši společnost velký význam je propojení vodovodu Nymburk Babín. Tato stavba byla v loňském roce úspěšně dokončena a uvedena do provozu. Propojení nám umožňuje další rozvoj vodohospodářské infrastruktury v oblastech severně od města Nymburk. V roce 2010 jsme vyhodnotili projekt koupě úpravny vody v Pístech, která zásobuje pitnou vodou i firmu Sladovny Soufflet, lze konstatovat, že nabytí tohoto majetku bylo ze strategické a provozní oblasti správné a ekonomicky výhodné. V roce 2010 bylo celkem vyfakturováno 3.013 tis. m 3 pitné vody. Z toho Sladovna Soufflet 516 tis. m 3, domácnosti 1.634 tis. m 3 a ostatní 863 tis. m 3. Na úseku kanalizace jsme se zaměřili na opravy čistíren odpadních vod, kde jsme se snažili zefektivnit a zlevnit jejich provoz. Změnili jsme systém provzdušňování na čistírně odpadních vod v Libici nad Cidlinou atd. V roce 2010 bylo vyfakturováno 3.105 tis. m 3 odpadních vod. Z toho domácnosti 2.104 tis. m 3, ostatní 770 tis. m 3 a 231 tis. m 3 splaškových vod. Na poplatcích za odvádění odpadních vod jsme zaplatili 441 tis. Kč. Pro úplnost uvádím, že za likvidaci čistírenských kalů jsme za rok 2010 zaplatili 2 699 tis. Kč. 5
Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny: Společnost vydala vnitřní předpis směrnice pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí. V roce 2010 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele. Oceňování: V roce 2000-2010 nedošlo ke změnám v metodice oceňování. Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A a oceňovány metodou FIFO, to znamená nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou, náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech. Odložená daň: Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2010 činil 18.365.590,- Kč. V roce 2010 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 99.370,-Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2010 činí 18.464.960,- Kč. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období: Reprodukční cena byla použita v roce 2002-10 u ukončených leasingových smluv na vozidla. Tato cena byla stanovena ve výši pořizovací ceny ukončených leasingových smluv. Tento majetek byl zařazen jako 100% odepsaný. V reprodukční ceně byl dále zařazen objekt KPS Milovice, který chyběl v majetkové evidenci přesto, že a.s. je vlastníkem. Na základě reprodukční ceny byl zařazen v roce 2010 vodovodní řad Kounice-Klučovská, který byl plně hrazen z dotace. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné, poštovné, balné atd. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů - materiál, mzdy, odvody z mezd, el.energie, plyn, odpisy, opravy, režie atd. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. 7
Popis metody výpočtu účetních odpisů: Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby 100% se odepi-suje při výdeji do spotřeby materiálu. Po dobu používání je veden v OTE. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Půjčky poskytnuté obcím (Kč) _ výše pohledávky k 31.12.2009 výše pohledávky k 31.12.2010 akcionáři Obec Žehuň 3.835.000 3.285.000 Svazek Kostomlatsko 945.167 945.167 Obec Všechlapy 2.508.465 1.672.320 ostatní Obec Slavhostice 0 1.000.000 Obec Záhornice 1.000.000 1.000.000 Obec Choťovice 100.000 0 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát Přijaté půjčky, úvěry a jejich splácení: - Vodovod Nymburk-Bobnice. Cena díla celkem 18.541.865,- Kč. Dílo uvedeno do zkušebního provozu v 8/2001. Zařazeno do evidence dlouhodobého hmotného majetku v 12/03. Po uzavření smluv na věcná břemena, náklady s tímto spojené zhodnotily akci. Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 6.892.865,-- Kč půjčka od MZe ČR 4.992.000,-- Kč dotace od MZe ČR 6.657.000,-- Kč V roce 2010 byla splacena půjčka ve výši 499.200,- Kč. K 31.12.2010 zbývá doplatit 499.200,- Kč. - Skupinový vodovod Sadská-Třebestovice-Poříčany. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 46.199.874,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byl zařazen v 1/2005 po celkovém přiznání dotace od MZe. Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 11.550.000,-- Kč dotace 6.929.874,-- Kč úvěr 27.720.000,-- Kč Bezúročný úvěr bude splácen v letech 2006-2018 (k 31.12.2010 zbývá doplatit 16.632.000,- Kč ). Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla MZe pro poskytnutí dotace. K 31.12.2010 byla poskytnuta půjčka ve výši: Půjčka od Města Sadská 2.431.913,-- Kč Půjčka od Obce Třebestovice 6.878.509,-- Kč Půjčka od Obce Poříčany 9.631.487,-- Kč 8
- Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo činila 198.854.469,- Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byl zařazen v 1/07 po celkovém přiznání dotace MZe. Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 39.771.469,-- Kč dotace 39.771.000,-- Kč úvěr 119.312.000,-- Kč Bezúročný úvěr bude splácen v letech 2006-2018 (k 31.12.2010 zbývá doplatit 73.312.000,-Kč). Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K 31.12.2010 byla poskytnuta půjčka ve výši : Půjčka od Obce Hrubý Jeseník Půjčka od Obce Chleby Půjčka od Obce Jíkev Půjčka od Městys Křinec Půjčka od Obce Mcely Půjčka od Obce Oskořínek Půjčka od Obce Rožďalovice Půjčka od Obce Vestec Půjčka od Obce Žitovlice Půjčka od Obce Všechlapy 3.825.476,-- Kč 2.708.612,-- Kč 6.059.276,-- Kč 17.800.598,-- Kč 4.360.875,-- Kč 6.682.775,-- Kč 18.548.571,-- Kč 2.327.582,-- Kč 3.308.080,-- Kč 4.760.049,-- Kč - Vodovod Dobšice-Choťovice-Sány: Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 28.082.440,-Kč. Do evidence hmotného investičního majetku byl zařazeno v roce 2009 po celkovém přiznání dotace od Mze. Použité finanční prostředky: vlastní zdroje 14.041.440,-- Kč dotace 14.041.000,-- Kč Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována půjčka obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K 31.12.2010 poskytnuta půjčka ve výši: Půjčka od Obce Dobšice Půjčka od Obce Sány Půjčka od Obce Choťovice 3.310.992,-- Kč 4.710.992,-- Kč 3.210.992,-- Kč - Úpravna vody Písty. V roce 2009 byla od společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. na základě řádné smlouvy koupena Úpravna vody v Pístech, včetně prameniště a přilehlých pozemků za cenu 30.000.000,-Kč + 380.000,- Kč DPH. (DPH jen za movitý majetek). Kupní cena byla kryta vlastními prostředky a úvěru s KB ve výši 28.000.000,- Kč. Úvěr s 5,98% úrokem bude splácen v letech 2009-2019. K 31.12.2010 zbývá doplatit 23.752.000,- Kč. 9
- Úpravna vody Poděbrady. V roce 2009 byla započata akce Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo činí 144.489.998,- Kč. Akce bude ukončena v průběhu roku 2011. Použité finanční prostředkyk 31.12.2010: vlastní zdroje 8.449.000,-- Kč dotace Mze 35.350.000,-- Kč dotace Stř.kraj 12.070.000,-- Kč úvěr 76.069.000,-- Kč Úvěr s 4,73% úrokem bude splácen v letech 2010-2020. K 31.12.2010 zbývá doplatit 75.503.683,30,- Kč. Zajištění úvěru zástavním právem či jiným způsobem nebylo s KB sjednáno. Na úroky poskytlo dotaci MZe ČR ve výši 4%. KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora 284 01, IČO : 62967983 - V roce 2001 vstoupila kapitálově akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 do společnosti KAPKA spol. s r.o., v níž má podíl k 31.12.2010 nepřesahující 20%. ISO 9001, ISO 14001 - ISO 9001 systém managementu jakosti a ISO 14001 systém environmentálního managementu (EMS vliv na životním prostředí). Dne 28.3.2003 proběhl v naší společnosti audit pod vedením auditorů ze společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. Audit dopadl úspěšně a dne 9.4.2003 byly vystaveny Certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost tohoto systému. Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti poskytuje ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Získané certifikáty mimo jiné slouží jako reference mezi naší společností a klientem a jsou kladně hodnoceny při účasti a.s. na výběrových řízení. Dne 2.9.2004, 25.7.2005, 14.6.2006, 12.9.2007, 6.8.2008, 16.7.2009 a 17.6.2010 proběhl úspěšně dozorový kontrolní audit, který potvrdil oprávnění naší společnosti k používání ISO 9001 a 14001. Vlastní akcie - Dne 26.6.2003 byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu 3.628 ks akcií společnosti ISIN CZ 0009063566. Jednalo se o zaknihované akcie znějící na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč a s omezenou převoditelností. Smlouvu uzavřelo Město Lysá nad Labem jako dárce a společnost jako obdarovaný. Středisko cenných papírů převod uskutečnilo dne 29.7.2003. Dne 20.5.2004 na valné hromadě a.s. byla odsouhlasena kupní smlouva mezi VaK, a.s. a Městem Nymburk na odprodej 3.628 ks akcií v dosavadním držení a.s. Dne 4.6.2004 byla podána žádost k převodu na SCP, na jejímž základě došlo k převodu. Akciová společnost již nemá v držení žádné vlastní akcie. Dražba akcií - valná hromada dne 20.5.2004 schválila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Veškeré práce spojené s výměnou zabezpečovala firma Centin - Centrum hospodářských informací, a.s.. Nevyzvednuté listinné akcie v počtu 8.192 ks měly být dne 13.12.2005 v souladu s 214, odst. 4 zákona č.513/91sb. předmětem nedobrovolné dražby, kterou zajišťovala společnost GAUDEA a.s. Od vyhlášení dražby do 13.12.2005 8.00 hod si vlastníci převzali ještě 1.776 kusů akcií. Draženo bylo zbývajících 6.416 kusů. Čistý výtěžek dražby byl v roce 2006 rozesílán původním vlastníkům akcií. Zůstatek výtěžku dražby, který se nepodařilo předat bývalým majitelům akcií, vede a.s. na samostatném účtu a jeho výše k 31.12.2010 činí 155.995,- Kč. 10
Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: (v tis.kč) Skupina Pořizovací cena- roky Oprávky- roky Zůstatková cena-roky 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 Stroje,přístroje 89.780 89.776 85.083 70.223 69.075 67.078 19.557 20.701 18.005 Doprav. prostředky 55.574 56.708 56.113 53.362 53.432 52.464 2.212 3.276 3.649 Nástroje a zařízení 2.082 2.082 2.082 1.893 1.820 1.747 189 262 335 Celkem 147.436 148.566 143.278 125.478 124.327 121.289 21.958 24.239 21.989 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) Pořizovací cena Pořizovací cena Zřizovací výdaje Nehmot. výsl.výzk. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný dl.neh.in. majetek Nedokonč. dl.nehmotný majetek Poskytnuté zálohy Stav k 31.12.08 0 2077 833 0 0 0 0 Přírůstky 0 0 205 0 0 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 Stav k 31.12.09 0 2077 1038 0 0 0 0 Přírůstky 0 0 64 0 0 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 44 0 0 0 0 Stav k 31.12.10 0 2077 1058 0 0 0 0 Oprávky a opravné položky Oprávky Zřizovací a opravné výdaje položky Nehmot. výsl.výzk. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný dl.neh.in. majetek Nedokonč. dl.nehmotný majetek Poskytnuté zálohy Stav k 31.12.08 0 2077 794 0 0 0 0 Přírůstky 0 0 70 0 0 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 Stav k 31.12.09 0 2077 864 0 0 0 0 Přírůstky 0 0 68 0 0 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 44 0 0 0 0 Stav k 31.12.10 0 2077 888 0 0 0 0 Zůstatková cena Zůstatková cena Zřizovací výdaje Nehmot. výsl.výzk. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný dl.neh.in. majetek Nedokonč. dl.nehmotný majetek Poskytnuté zálohy Stav k 31.12.08 0 0 39 0 0 0 0 Stav k 31.12.09 0 0 174 0 0 0 0 Stav k 31.12.10 0 0 170 0 0 0 0 11
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) Pořizovací cena Pořizovací cena Pozemky Trvalé porosty Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci Stroje a zař. Nástroje a zař. Jiný hmotný in.maj. Nedok. investice Zálohy na DHM Stav k 31.12.08 23886 1 1129865 85083 56113 2082 7781 26984 6759 Přírůstky 1285 0 88116 5082 740 0 857 104146 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 1 1 389 145 0 0 104277 4 Stav k 31.12.09 25171 0 1217980 89776 56708 2082 8638 26853 6755 Přírůstky 201 0 24007 1318 0 0 0 136969 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 0 1314 1134 0 0 71837 0 Stav k 31.12.10 25372 0 1241987 89780 55574 2082 8638 91985 6755 Oprávky a opravné položky Oprávky a opravné položky Doprav. prostředky Pozemky Trvalé porost. Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci Stroje a zař. Doprav. prostředky Nástroje a zař. Jiný hmotný in.maj. Nedok. investice Stav k 31.12.08 0 1 413082 67078 52464 1747 2947 0 0 Přírůstky 0 0 20940 2386 1113 73 560 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 1 1 389 145 0 0 0 0 Stav k 31.12.09 0 0 434021 69075 53432 1820 3507 0 0 Přírůstky 0 0 23767 2462 1064 73 591 0 0 Převody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úbytky 0 0 0 1314 1134 0 0 0 0 Stav k 31.12.10 0 0 457788 70223 53362 1893 4098 0 0 Zálohy na DHM Zůstatková cena Zůstatková cena Pozemky Trvalé porost. Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci Stroje a zař. Doprav. prostředky Nástroje a zař. Jiný hmotný in.maj. Nedok. investice Zálohy na DHM Stav k 31.12.08 23886 0 716783 18005 3649 335 4834 26984 6759 Stav k 31.12.09 25171 0 783959 20701 3276 262 5131 26853 6755 Stav k 31.12.10 25372 0 784199 19557 2212 189 4540 91985 6755 12
Finanční pronájem: MAN sací 8S7 7471 smlouva č. 9080201200. K 31.12.2010 zbývá uhradit 2.584.263,- Kč Fabia combi 1SL 3473 smlouva č. 728302. K 31.12.2010 zbývá uhradit 258.614.70 Kč Fabia Classic 1SL 3450 smlouva č. 728699. K 31.12.2010 zbývá uhradit 278.007,63 Kč Fabia Clasic 1SL 3597 smlouva č. 728700. K 31.12.2010. zbývá uhradit 283.458,76 Kč Fabia Classic 1SL 3598 smlouva č. 728691. K 31.12.2010 zbývá uhradit 283.458,76 Kč Fabia Classic 1SL 3719 smlouva č. 728692. K 31.12.2010 zbývá uhradit 283.458,76 Kč Fabia Classic 1SL 3720 smlouva č. 728704. K 31.12.2010 zbývá uhradit 283.458,76 KČ Fabia Ambiente 1SL 3902 smlouva č. 731611. K 31.12.2010 zbývá uhradit 342.534,23 Kč Fabia Ambiente 1SL 3903 smlouva č. 731612. K 31.12.2010 zbývá uhradit 342.534,23 Kč Kaiser Mini 1SL 3954 leasingové splátky od 5.1.2011. Lada Niva 1SL 3789 leasingové splátky od 5.1.2011. Pohledávky (tis. Kč): Termíny splatnosti Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Pohl. před lhůtou splatnosti 24382 --------- 24382 Po splat. od 0 do 3 měsíců 2513 --------- 2513 Po splat. od 3 do 6 měsíců 549 --------- 549 Po splat. od 6 do 12 měsíců 724 145 579 Po splat. od 12 do 18 měsíců 318 318 -------- Po splat. nad 18 měsíců 1092 1092 -------- Pohl.za dlužníky v konkurzu 1175 1175 -------- Pohl.se splátkovým kalendářem -------- --------- -------- Celkem 30753 2730 28023 Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené (tis. Kč): Obci Záhornice byla poskytnuta půjčka ve výši 1 mil. Kč. Pohledávka je kryta dvěma směnkami po 500 tis. Kč. Vlastní kapitál Popis změn vlastního kapitálu: (údaje v tis. Kč) Položka vlastního kapitálu Počáteční stav Konečný stav Přírůstky Úbytky Převody k 31.12.2009 k 31.12.2010 Základní kapitál 680423 ------------ --------- ----------- 680423 Změna stavu kapitálu --------------- ------------ --------- ----------- ----------------- Vlastní akcie --------------- ------------ --------- ----------- ----------------- Emisní aživo --------------- ------------ --------- ----------- ----------------- Ostatní kapitálové fondy 6483 1043 --------- ----------- 7526 Oceň. rozdíly v přeceň. majetku --------------- ------------ --------- ----------- ----------------- Zákonný rezervní fond 23659 600 --------- ----------- 24259 Nedělitelný fond --------------- ------------ --------- ----------- ----------------- Statutární a ostatní fondy 4706 2037 2136 ----------- 4607 Nerozděl. zisk minulých let 3122 1688 3122 ----------- 1688 Neuhr. ztráta z minulých let -3309 3309 --------- ----------- ----------------- Hospod. výsledek běžného roku 5865 5872 1361-4504 5872 Celkem 720949 14549 6619-4504 724375 13
Základní kapitál: Valná hromada dne 20.5.2004 odsouhlasila přeměnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Druh akcií Počet Nominální hodnota Celkem Kč Na majitele 48714 1000 48.714.000,- Na jméno 631709 1000 631.709.000,- Závazky: Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné: Úvěr ČMZRB - Skupinový vodovod Sadská-Třebestovice-Poříčany Úvěr ČMZRB Skupinový vodovod Nymburk-Chotuc Úvěr KB - pořízení Úpravny vody v Pístech Soupis pronajatého majetku: Nejvýznamnější nájemní smlouvy: ČOV Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady, roční nájemné 4.064.468,-Kč. Kanalizační sítě Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady, roční nájem 1.659.970,- Kč Vodovodní sítě Poděbrady pronajímatel Město Poděbrady, roční nájem 578.296,- Kč ČOV, vodovod. a kanalizační řády v Nymburce - pronajímatel Město Nymburk, roč. nájem. 6.100.000,- Kč. ČOV Městec Králové pronajímatel Město Městec Králové, roční nájemné 482.168,-Kč Přijaté dotace investiční: Rok Poskytovatel dotace Účel dotace Výše poskytnuté dotace v Kč 2008 Min.zemědělství ČR Skupinový vodovod Dobšice,Choťovice,Sány 7.541.000,- 2008 Středočeský kraj Intenzifikace ČOV Kounice 726.430,- 2008 Obec Kostomlátky Kanalizace Kostomlátky ( řad T ) 1.026.400,- 2008 Středočeský kraj Vodovodní řad Poříčany-Kounice 899.200,- 2008 Min.zemědělství ČR Vodovodní řad Poříčany-Kounice 2.200.000,- 2008 Min.zemědělství ČR Vodovod Činěves-Velenice 4.550.000,- Celkem za rok 2008 = 16.943.030,-Kč 2009 Min.zemědělství ČR Vodovod Činěves-Velenice 2.930.000,- 2009 Min.zemědělství ČR Vodovodní řad Poříčany-Kounice 1.397.000,- 2009 Min.zemědělství ČR Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady 500.000,- 2009 Ing.Otta Otakar Přeložka vod.přivaděče Nymburk-Babín 744.000,- 2009 Město Městec Králové Vod. řád Městec K. ul. Smetanova, Na Barevně 1.000.000,- 2009 Středočeský kraj Vodovodní řad Kounice ulice Klučovská 1.370.547,- 2009 Obec Kounice Vodovodní řad Kounice ulice Klučovská 256.849,- Celkem za rok 2009 = 8.198.396,-Kč 2009 Středočeský kraj Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady 12.070.000,- čerpána v r. 2010 2010 Obec Kounice Vodovodní řad Kounice ulice Klučovská 200.000,- 2010 Min.zemědělství ČR Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady 35.367.674,51 2010 Obec Písty Kanalizace Písty ul.v Hájku 500.000,- Celkem za rok 2010 = 48.137.674,51Kč Celkem 73.279.100,51 14
Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2010 jako provozovatel vodovodů a kanalizací na větší části okresu Nymburk zásobovala pitnou vodou 53,7 tisíc obyvatel a zajišťovala odvádění a čištění odpadních vod pro 51,1 tisíc obyvatel. V průběhu roku jsme zajistili plynulé a bezpečné provozování vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech v souladu s právními předpisy, provozními řády vodovodů, kanalizací a ČOV, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních orgánů a v souladu s uzavřenými smlouvami s vlastníky vodohospodářských zařízení a s našimi odběrateli. Rok 2010 byl srážkově nadprůměrný, ale i tak v letním období odběratelé ocenili dodávku pitné vody zvláště v nově zásobovaných obcích nebo jejich částech nejenom pro pitné a hygienické účely, ale i pro rekreaci, např. při napouštění domovních vnitřních či venkovních bazénů. V případě odvádění a čištění odpadních vod došlo v průběhu roku k vybudování a převzetí kanalizací v 5-ti obcích, ve třech obcích byla postavena nová čistírna odpadních vod. Je třeba konstatovat, že v rovinatém území působnosti a.s. přibývá kanalizací s nutným přečerpáváním odpadních vod různých systémů a tím narůstají zdroje poruch s potřebou zajištění okamžité nápravy, tj. obnovy odvádění odpadních vod. Je třeba říci, že se to v průběhu roku dařilo ke spokojenosti odběratelů zajistit. Vzniklé poruchy nezpůsobily újmu na zdraví, větší škody a nepoškodily životní prostředí v okolí. V předcházejícím roce bylo významným rozhodnutím a.s. zahájení a v roce 2010 pokračování stavby Rekonstrukce a intenzifikace Úpravny vody Poděbrady, jejíž dokončení se předpokládá do konce května 2011. Úpravna vody Poděbrady bude mít po rekonstrukci a intenzifikaci kapacitu 160 l/s, což umožní plynulou dodávku pitné vody v množství potřebném pro zásobované území a to i v letních odběrových špičkách včetně zajištění kvality v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Je třeba zdůraznit, že stavba probíhá za provozu, což klade vysoké nároky na zhotovitele firmu VCES a.s. a nás jako provozovatele při zajišťování plynulé dodávky vody. Rekonstrukce úpravny vody umožní další rozvoj území pro zásobovaní pitnou vodou. V souvislosti s rekonstrukcí úpravny bude v příštích letech intenzifikováno prameniště zdrojů surové vody v Poděbradech Kluku, kde vznikne působením těžby štěrkopísků zásobárna vody pro úpravu. V roce 2010 VaK Nymburk, a.s. převzala do provozování další vodovody a kanalizace, případně ČOV v obcích: Chrást, Budiměřice, Krchleby, Žitovlice, Smilovice a Záhornice. V roce 2010 a.s. vyrobila 3 978 tis. m 3 pitné vody. Veškerá dodávaná pitná voda je vyráběna z vody podzemní. Poplatek státu za odběr podzemních vod činil 2 Kč/m 3. Pro potřebu některých odběratelů v Poděbradech je do města dodávána samostatným vodovodem labská voda, celkem bylo z řeky Labe odčerpáno 46 tis. m 3 povrchové vody. Akciová společnost provozovala 593 km vodovodních sítí s počtem 15 174 ks vodovodních přípojek a kapacitou vodojemů 21167 m 3 vody. Společnost v roce 2010 odváděla odpadní vody od 51 tis. obyvatel, provozovala 25 ČOV mechanickobiologických a jednu ČOV mechanicko-chemicko-biologickou, kanalizační síť bez přípojek v délce 394 km, kanalizačních přípojek 11993 ks. Provozováním vodohospodářských zařízení, vodovodů, kanalizací a ČOV došlo opět ke zlepšení životních podmínek odběratelů v provozovaném území. Zlepšuje se kvalita povrchových vod a tím současně i vod podzemních. 16
Účetní zá v ěrka Rozvaha k 31.12.2010 (v tis. Kč) AKTIVA rok 2008 rok 2009 rok 2010 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek 39 174 170 Dlouhodobý hmotný majetek 801 235 872 108 934 809 Podílové cenné papíry a vklady 0 0 0 Dlouhodobý finanční majetek 1000 1000 1000 Ostatní finanční investice 0 0 0 Dlouhodobý majetek 802 274 873 282 935 979 Oběžná aktiva Zásoby 5 072 8 621 5 901 Dlouhodobé pohledávky 15 557 8 767 8 349 Krátkodobé pohledávky 46 564 53 134 65 501 Krátkodobý finanční majetek 51 942 70 338 56 268 Oběžná aktiva 119 135 140 860 136 019 Časové rozlišení 1 522 2 345 3 430 AKTIVA CELKEM 922 931 1 016 487 1 075 428 PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál 634 430 680 423 680 423 Kapitálové fondy 5 069 6 483 7 526 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostat. fondy ze zisku 28 318 28 365 28 866 Výsledek hospodaření minulých let - 1 842-187 1 688 Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 600 5 865 5 872 Vlastní kapitál 671 575 720 949 724 375 Cizí zdroje Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 Odložený daňový závazek 18 301 18 366 18 465 Ostatní rezervy 107 924 2 457 Ostatní dlouhodobé závazky 86 398 93 825 101 254 Krátkodobé závazky 32 306 53 142 37 012 Bankovní úvěry a výpomoci 112 779 127 946 189 200 Cizí zdroje celkem 249 891 294 203 348 388 Časové rozlišení 1 465 1 355 2 665 PASIVA CELKEM 922 931 1 016 487 1 075 428 18
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010 (v tis. Kč) rok 2008 rok 2009 rok 2010 Výkony 180 988 213 383 218 378 Výkonová spotřeba 95 846 123 112 121 285 Přidaná hodnota 85 142 90 271 97 093 Osobní náklady 45 755 47 059 48 851 Daně a poplatky 624 609 715 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 753 25 142 26 198 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 253 1 290 1 459 Zůstat. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu 1 141 1 199 1 385 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období - 390 1 406 1 915 Ostatní provozní výnosy 269 445 446 Ostatní provozní náklady 9 141 10 025 11 354 Provozní + 5 640 + 6 566 + 8 580 Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 Výnosové úroky 511 324 125 Nákladové úroky 0 905 1 507 Ostatní finanční náklady 154 181 198 Finanční výsledek hospodaření + 357-762 - 1 580 Daň z příjmů za běžnou činnost 335 64 99 Výsledek hospodaření za běžnou činnost + 5 662 + 5 740 + 6 901 Mimořádné náklady 62-125 1 029 Mimořádné výnosy 0 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření - 62 125-1 029 Výsledek hospodaření za účetní období + 5 600 + 5 865 + 5 872 Auditor: Za rok 2008-2010 provedl audit: Ing. František Kurka, auditor registrovaný Komorou auditorů v ČR oprávněný provádět auditorskou činnost dekretem č. 375 na adrese Nymburská 76, 290 01 Poděbrady VII. 19
. Výroční zpráva za rok 2010 P eněžní tok (v tis. Kč) Položka Text Skutečnost v účetním období 2008 2009 2010 P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období 47 132 51 942 70 338 Z. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5 997 5 804 7 000 A.1. Úpravy a nepeněžní operace 24 228 27 128 29 493 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny omoř. opr. pol. k majetku 24 753 25 142 26 198 A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv - 390 1 405 1 915 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů + -36 0-3 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap.,vyúčt. výnosové úroky (-) - 511 581 1 382 A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 412 0 1 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pr.kap. 30 225 32 932 36 493 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 118 12 572-23 531 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozl. - 5 101-1 191-13 418 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl. 5 464 17 313-12 833 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) - 245-3 550 2 720 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv. 0 0 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 30 343 45 504 12 962 A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) 0-905 - 1 507 A.4. Přijáté úroky (+) 511 324 125 A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-) 0 0 0 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př.včetně daně z příjmů z mimoř. čin. - 62 134-965 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 30 792 45 052 10 615 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -24 265-45 358-89 882 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 36 0 3 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -24 229-45 358-89 879 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv. 3 198 22 603 68 690 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -4 951-3 906-3 496 C.2.1. Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) 0 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 0 C.2.3. Další vklady PP společníků a akcionářů 0 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) - 1 779-2 003-2 136 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zapl. srážkové daně (-) -3 172-1 903-1 360 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 753 18 697 65 194 F. Čisté zvýšení, popř. snížení pen. prostředků 4 810 18 396-14 070 R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 51 942 70 338 56 268 20
21
Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání ve společnosti do 5-ti let (22) 6-10 let (32) 11-15 let (21) 16-20 let (9) více než 20 let (27) Kvalifikační struktura zaměstnanců základní (3) vyučen (73) středoškolské vzdělání (35) vysokoškolské vzdělání (3) Věková struktura zaměstnanců do 30-ti let (5) 31-40 let (17) 41-50 let (27) 51-60 let (45) nad 60 let (17) Počet zaměstnanců průměrně přepočtený (načítaně za rok) 2006 (115) 2007 (115,2) 2008 (112,6) 2009 (113,5) 2010 (109,8) 22
Voda fakturovaná pitná 2004-2010 (v tis. m 3 ) 3100 3000 3013 2900 2800 2700 2681 2600 2500 2400 2300 2200 2218 2197 2252 2313 2413 2100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Voda fakturovaná odkanalizovaná 2004-2010 (v tis. m 3 ) 3200 3100 3105 3000 2900 2800 2777 2847 2898 2910 2700 2600 2625 2500 2400 2519 2300 2200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 23
24
25
26
Poznámky: 27
Poznámky: 28