Průběh čerpání. k

Průběh čerpání strukturálních fondů 2004

Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5 I. Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů 6 Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství) 6 Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství) 7 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ 8 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů 8 Tab. 5 Připraveno k certifikaci v na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU) 9 Graf 1 Připraveno k certifikaci k 30. 11. 2007 vs. 31. 12. 2007 10 Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost 10 Tab. 7 Certifikováno vs. alokace 2004- na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ k 31. 12. 11 Graf 2 Alokace 2004- vs. certifikováno od počátku programového období 12 Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v 13 Graf 3 Požadováno od EK z alokace 2005 v % 14 Tab. 9 Požadováno od EK (vyčerpáno) z celkové alokace 2004- v tis. 15 II. Žebříček operačních programů 16 Tab. 10 Žebříček operačních programů 16 Hodnocení opatření 16 Tab. 11 Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) 17 Tab. 12 Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a I3A) 17 Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ 18 Společný regionální operační program (SROP) 18 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 20 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 22 Operační program Infrastruktura (OPI) 24 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) 26 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 28 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) 30 Iniciativa Společenství EQUAL 32 Iniciativa Společenství Interreg IIIA 34 2 z 34

Úvod Každý měsíc připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, Průběh čerpání SF 2004-, jehož cílem je přinést základní informace o pokroku čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období 2004-. 1 S ohledem na probíhající fázi programového cyklu prošel tento materiál oproti minulým měsícům výraznou změnou. Programy se dostávají především do fáze proplácení a ukončování jednotlivých, a proto bylo nutné zohlednit tento posun i ve struktuře předkládaného materiálu. Menší změny byly provedeny i oproti podobě z minulého měsíce. Níže uvedené informace v tabulkách a grafech poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci programového období 2004-. Jednou z nejdůležitějších informací, kterou tento materiál obsahuje, je skutečnost, že ke konci roku 2007 bylo splněno pravidlo N+2 vůči alokaci 2005 u všech operačních programů, JPD i Iniciativ Společenství (více viz dále). Programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, proto uvádíme níže tabulku, která ministerstva jsou řídícími orgány jednotlivých programů. Tyto řídící orgány jsou pak odpovědné za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých programů. Cíl Program (používaná zkratka) Řídící orgán Operační programy Cíl 1 Cíl 2 a Cíl 3 Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl a podnikání (OPPP) OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP Infrastruktura (OPI) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Iniciativy Společenství EQUAL INTERREG IIIA (I3A) Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídící orgán pro ČR-Polsko; Národní orgán pro zbývající 4 programy Iniciativy I3A) 1 Údaje a komentáře jsou každý měsíc autorizovány a připravovány ve spolupráci s jednotlivými řídícími orgány. 3 z 34

Finanční prostředky jsou čerpány ze čtyř strukturálních fondů pro programové období 2004 až : Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 2 : Alokace 2004 - finanční zdroje SF EU (tj. bez národních prostředků a bez soukromého spolufinancování) alokované na celé programové období 2004- Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí - finanční objem s vydanými Rozhodnutími o financování (případně s uzavřenou smlouvou o financování) nebo s jiným závazným aktem stvrzujícím financování projektu kumulativně za celé programové období Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem - plánovaný finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci k proplacení, který jednotlivé řídící orgány předpokládají na základě harmonogramu jednotlivých - kumulativně za celé programové období Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje - finanční objem žádostí o platbu skutečně předložených konečnými příjemci (KP) vypovídající o objemu zrealizovaných aktivit v rámci - kumulativně za celé programové období Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola - finanční objem žádostí o platbu zaúčtovaných v IS Viola 3 - kumulativně za celé programové období Certifikováno od počátku období 2004- - finanční objem prostředků (evropský podíl) certifikovaný (ověřený) Platebním orgánem (MF- Národní fond) - kumulativně za celé programové období Požadováno od EK od počátku období 2004- - zaslané žádosti o proplacení finančních prostředků z EK do ČR - kumulativně od počátku programového období; jedná se o částku, která se blíží certifikovaným prostředkům (viz výše) Zbývá vyčerpat z alokace 2004- prostředky z alokace 2004-, které zbývá certifikovat do konce programového období (tj. alokace 2004- snížená o prostředky již certifikované Platebním orgánem kumulativně od počátku období); prostředky, o které ČR u EK ještě nezažádala (platí pro tabulku č. 8 a 9) Záloha - zálohová platba, kterou poskytla EK členskému státu po vydání rozhodnutí k danému programu, a to ve výši 16 % celkového příspěvku SF na daný program; zálohová platba může být použita v případě, že objem žádostí o platbu zaslaných do EK v daném roce nepostačí pro splnění pravidla N+2; zálohová platba může být využívána v průběhu celého programového období až do jejího úplného vyčerpání Pravidlo N+2 jedná se o pravidlo, dle kterého musí být alokace určená programovým dokumentem na daný rok vyčerpána nejpozději do dvou let od roku, pro který je 2 Jednotlivé popisované fáze jsou zjistitelné u všech programů i přes různorodost finančního cyklu u jednotlivých programů. V případě odlišnosti u některých programů oproti těmto pojmům jsou tyto rozdíly uvedeny v poznámce. 3 Informační systém Národního fondu Ministerstva financí 4 z 34

alokace určena (tzn. alokace pro rok 2005 musí být vyčerpána nejpozději do 31. 12. 2007) Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků Termíny certifikací Příspěvek Společenství je nejprve uhrazen konečnému příjemci ze státního rozpočtu a až následně, po certifikaci Platebním orgánem 4, je u Evropské komise zažádáno o zpětné proplacení prostředků do kapitoly Ministerstva financí. Certifikace prostředků neprobíhá každý měsíc, ale většinou 3x až 4x do roka, proto finanční objem prostředků žádaných od EK je v období mezi dvěmi certifikacemi konstantní a k nárůstu dochází skokově. Tabulka níže uvádí, k jakému datu proběhla poslední certifikace. Program Datum poslední certifikace SROP ERDF 30. 11. 2007 SROP ESF 30. 11. 2007 OP RLZ 10. 12. 2007 OPPP 30. 11. 2007 OPI 30. 11. 2007 OP RVMZ EAGGF 30. 11. 2007 OP RVMZ - FIFG 30. 11. 2007 JPD 2 30. 11. 2007 JPD 3 17. 12. 2007 EQUAL 30. 11. 2007 INTERREG IIIA ČR-Polsko 15. 11. 2007 INTERREG IIIA ČR-Sasko 30. 9. 2007 INTERREG IIIA ČR-Bavorsko 31. 8. 2007 INTERREG IIIA ČR-Slovensko 20. 8. 2007 INTERREG IIIA ČR-Rakousko 3. 10. 2007 4 Platebním a certifikačním orgánem je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. 5 z 34

I. Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství) Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP (Cíl 1 - RPS) Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikováno od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central 5 Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) prosinec 2007 1 454 265,8 42 910,7 26 798,4 28 325,1 906 293,2 864 485,5 589 780,3 Výše uvedená tabulka (Tab.1) přináší základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (RPS). Jedná se tedy pouze o finanční zdroje EU alokované na jednotlivé operační programy naplňující Cíl 1 (tj. SROP + OP RLZ + OPPP + OPI + OP RVMZ). Tabulka pokrývá cyklus čerpání prostředků ze SF od vydání závazku o financování (uzavření Smlouvy, vydání Rozhodnutí) až po certifikaci výdajů Platebním a certifikačním orgánem, která je předpokladem pro zaslání žádostí o platbu do EK. Všechny sloupce jsou kumulativní, tzn. že se v nich načítají údaje za projekty, které prošly daným stavem od samotného počátku programového období 2004-. Na celé programové období 2004- je pro Rámec podpory Společenství ve strukturálních fondech vyčleněno 1 454 265,8 tis.. Alokace je uvedena v Euro a není přepočítána na Kč, protože kurz se od počátku období průběžně mění každý měsíc z původních 31,77 Kč, příp. 32,705 Kč, 31,96 Kč 6 na 26,580 Kč za 1 v měsíci prosinci 2007. K čerpání alokace tak dochází jednotlivými platbami při různém kurzu, proto by přepočet na koruny zkresloval objem alokace. Z této částky bylo certifikováno Platebním orgánem již 864 485,5 tis.. Oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu o 21 300 tis.. Do konce starého programového období 7 zbývá certifikovat z celkové alokace 589 780,3 tis.. Objem prostředků, o jejichž proplacení Česká republika žádala Evropskou komisi je výchozí informací pro zhodnocení naplňování pravidla N+2 (více viz níže). Předpokladem pro splnění toho pravidla je dostatečná výše žádostí o platbu od konečného příjemce (uskutečněné výdaje), tyto prostředky jsou následně schváleny řídícími orgány a proplaceny na účet konečnému příjemci 8. K 31. 12. 2007 dosahovaly žádosti o 5 MSSF Central Monitorovací systém strukturálních fondů spravovaný MMR ČR obsahující údaje za všechny programy strukturálních fondů. 6 Podle toho, kdy byly jednotlivé programy schváleny. 7 Tedy do 31.12.2008, kdy končí programovací období 2004- z hlediska pravidla N+2. 8 Viz Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků výše. 6 z 34

platbu od KP 28 325,1 mil. Kč. V prosinci byly aktualizovány harmonogramy některých ŘO, což vedlo k poklesu předpokládané výše žádostí o platbu předložených KP oproti minulému měsíci. Dle tohoto aktualizovaného harmonogramu jednotlivých ŘO měla hodnota žádostí o platbu od KP dosáhnout 26 798,4 mil. Kč. Realita tedy překročila předpoklad. K 31. 12. 2007 dosáhly prostředky připravené kumulativně k certifikaci 906 293,2 tis. ( 25 394,5 mil. Kč). Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství) Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) prosinec 2007 1 671 455,5 49 211,8 30 729,0 32 077,2 1 036 259,8 988 013,3 683 442,2 Tabulka č. 2 přináší obdobné údaje jako výše popsaná tabulka č. 1. Rozdílem však je, že tabulka 2 přináší informace o čerpání souhrnně za Rámec podpory Společenství (Cíl 1), Jednotné programové dokumenty 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativy Společenství Equal a Interreg IIIA. Celková alokace ze SF na programové období 2004- je v tomto případě 1 671 455,5 tis.. K 31. 12. 2007 bylo z těchto prostředků již certifikováno 988 013,3 tis.. Do konce programového období je tak třeba certifikovat prostředky ve výši 683 442,2 tis.. Objem prostředků v uzavřených Smlouvách/vydaných Rozhodnutích nárokovaných ze SF dosáhl ke konci měsíce prosince 49 211,8 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo ke stejnému datu žádáno konečným příjemcem 32 077,2 mil. Kč. Jedná se o objem vyšší, než předpokládal harmonogram řídících orgánů jednotlivých programů. K 31. 12. 2007 bylo již za celé programovací období připraveno k certifikaci 1 036 259,8 tis.. 7 z 34

Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Pouze příspěvek Společenství Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. Harmonogram Programový MSSF MSSF MSSF MSSF zdroj dat jednotlivých dokument Central Central Central Central řídících orgánů Výpočet (1. mínus 6. sloupec) SROP-ERDF 407 055,1 12 258,1 10 398,0 10 245,6 319 179,4 300 549,3 106 505,8 SROP-ESF 47 277,5 1 407,6 784,9 840,7 24 852,2 24 113,1 23 164,4 OP RLZ 318 819,3 10 140,0 3 700,0 3 696,0 132 039,1 131 992,1 186 827,2 OPPP 260 852,1 7 465,6 3 888,0 4 080,4 123 118,1 119 613,0 141 239,1 OPI 246 360,4 6 613,8 5 331,2 5 407,2 191 584,0 172 697,6 73 662,8 OP RVMZ - EAGGF 169 790,3 4 917,5 2 587,8 3 953,3 111 832,6 111 832,6 57 957,7 OP RVMZ - FIFG 4 111,1 108,0 108,5 102,0 3 687,8 3 687,8 423,3 Cíl 1 1 454 265,8 42 910,7 26 798,4 28 325,1 906 293,2 864 485,5 589 780,3 JPD 2 71 295,4 2 069,5 1 431,0 1 296,0 41 544,2 38 880,6 32 414,8 JPD 3 58 793,4 1 820,9 850,0 824,8 29 517,5 29 517,5 29 275,9 Cíl 2 a 3 130 088,8 3 890,4 2 281,0 2 120,8 71 061,7 68 398,1 61 690,7 EQUAL 32 100,9 948,8 495,4 477,0 15 479,7 15 479,7 16 621,2 INTERREG IIIA 9 55 000,0 1 461,9 1 154,2 1 154,2 43 425,2 39 650,0 15 350,0 Iniciativy 87 100,9 2 410,7 1 649,6 1 631,3 58 904,9 55 129,7 31 971,2 Celkem SF 1 671 455,5 49 211,8 30 729,0 32 077,2 1 036 259,8 988 013,3 683 442,2 Struktura sloupců tabulky 3 je shodná s tabulkami předchozími, obsah sloupců přináší tedy obdobné informace. Tabulka 3 se ale zaměřuje na detailní stav na úrovni jednotlivých operačních programů, JPD a iniciativ. U programů, které jsou vícefondové, je čerpání finančních prostředků rozepsáno dle jednotlivých fondů. 10 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů Fond alokace 2004 - Stav čerpání strukturálních fondů Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Certifikováno od počátku období 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. ERDF 1 040 563,0 29 869,0 22 202,5 22 183,4 671 390,5 ESF 456 991,1 14 317,4 5 830,2 5 838,4 201 102,4 EAGGF 169 790,3 4 917,5 2 587,8 3 953,3 111 832,6 FIFG 4 111,1 108,0 108,5 102,0 3 687,8 9 Pro hodnotu ve sloupci 2 byl použit kurz pro přepočet na Kč 26,580; rozdíly mezi 3., 4. a 5. sloupcem jsou u tohoto programu minimální, proto vycházejí ze stejné částky, pro přepočet 3. a 4. sloupce byl použit kurz 26,580 10 Naplňování pravidla N+2 se sleduje pro každý fond zvlášť. Týká se to pouze programu SROP (kombinujícího ERDF a ESF) a OP RVMZ (kombinujícího EAGGF a FIFG). 8 z 34

V rámci starého programového období 2004- je čerpáno ze čtyř strukturálních fondů. Jak je z tabulky 4 patrné, nejvíce je alokováno na programy financované z ERDF. Stejně tak bylo z tohoto fondu nejvíce certifikováno. Při porovnání certifikované částky a alokace na celé období 2004- si nejlépe vede FIFG. Ten je čerpán jen v rámci jediného opatření 2.3 programu OP RVMZ. Celá alokace na toto opatření byla realokována do jiného opatření OP RVMZ. Do konce roku 2008 tak zbývá vyčerpat dosud nevyužitou část zálohové platby. Mezi ostatními fondy si nejlépe vede ERDF, kde bylo z celkové alokace certifikováno již více jak 64,5 % celkové alokace. Naopak nejméně bylo certifikováno z ESF, kde tento podíl činí zatím jen 44 %. Předpoklad čerpání u uskutečněných výdajů byl překročen u EAGGF, kde bylo překročení harmonogramu značné, a to o více jak 1,3 mld. Kč. Harmonogram byl rovněž překročen u ESF, kde skutečné žádosti o platbu převýšily předpoklad o 8 mil. Kč. Tab. 5 Připraveno k certifikaci v na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU) Nárůst oproti Připraveno k Připraveno k minulému měsíci - Program certifikaci v tis. certifikaci v tis. absolutní hodnota k 30.11. 2007 v tis. SROP (ERDF) 300 549,3 319 179,4 18 630,1 SROP (ESF) 24 113,1 24 852,2 739,1 OP RLZ 102 957,4 132 039,1 29 081,7 OP PP 119 613,0 123 118,1 3 505,1 OP Infrastruktura 179 697,6 191 584,0 11 886,4 OP RVMZ (EAGGF) 111 832,6 111 832,6 0,0 OP RVMZ (FIFG) 3 687,8 3 687,8 0,0 JPD 2 38 880,6 41 544,2 2 663,6 JPD 3 24 798,1 29 517,5 4 719,4 EQUAL 15 479,6 15 479,7 0,1 INTERREG IIIA 40 939,1 43 425,2 2 486,1 Celkem 962 548,2 1 036 259,8 73 711,6 Tabulka č. 5 porovnává prostředky připravené k certifikaci ke konci posledních dvou měsíců. Zatímco k 30. 11. 2007 bylo připraveno k certifikaci od počátku období celkem 962 548,2 tis., ke konci měsíce prosince došlo k nárůstu o 73 711,6 tis. na 1 036 259,8 tis.. Největší nárůst byl ve sledovaném období u OP RLZ, kde v měsíci prosinci probíhaly intenzivní práce na přípravě prostředků k certifikaci, aby bylo splněno pravidlo N+2 a veškeré finanční prostředky z alokace 2005 byly využity. Značný nárůst prostředků připravených k certifikaci je také u SROP (část ERDF) a u OPI. Ale i u většiny ostatních programů došlo k pozitivnímu nárůstu prostředků připravených k certifikaci. Tuto situaci znázorňuje i následující graf. 9 z 34

Graf 1 Připraveno k certifikaci k 30. 11. 2007 vs. 31. 12. 2007 350 000,0 300 000,0 250 000,0 tis. 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERREG IIIA Připraveno k certifikaci v tis. k 30. 11. 2007 Připraveno k certifikaci tis. Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost Program Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci Skutečně předložené žádosti o platbu od konečného příjemce 11 Rozdíl (skutečnost mínus předpoklad) Měna mil. Kč mil. Kč mil. Kč SROP (ERDF) 10 398,0 10 245,6-152,5 SROP (ESF) 784,9 840,7 55,8 OP RLZ 3 700,0 3 696,0-4,0 OP PP 3 888,0 4 080,4 192,4 OP Infrastruktura 5 331,2 5 407,2 76,0 OP RVMZ (EAGGF) 2 587,8 3 953,3 1 365,5 OP RVMZ (FIFG) 108,5 102,0-6,5 JPD 2 1 431,0 1 296,0-135,0 JPD 3 850,0 824,8-25,2 EQUAL 495,4 477,0-18,4 Již výše bylo uvedeno, že u některých programů došlo k aktualizaci harmonogramů ŘO. To mělo za následek pokles předpokládané výše žádostí o platbu předložených KP. Harmonogram byl aktualizován oproti minulému měsíci u těchto programů: OP RLZ, OPPP, JPD 3 a u Iniciativy Equal. Z porovnání plánované hodnoty uskutečněných výdajů a skutečné hodnoty uskutečněných výdajů vyplývá, že ne všechny operační programy svůj harmonogram naplnily. Programem, který vůči svému harmonogramu v absolutní částce více zaostává, je SROP (část ERDF) a JPD 2. V porovnání s absolutní částkou skutečně předložených žádostí o platbu se jedná o malé částky způsobené změnou harmonogramů v projektech. Naopak programem, 11 Označovány též za uskutečněné výdaje. 10 z 34

který nejvíce překročil předpoklad výše uskutečněných výdajů, byl již tradičně OP RVMZ (část EAGGF). Tab. 7 Certifikováno vs. alokace 2004- na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ Program Alokace 2004- v tis. EUR Certifikováno v tis. EUR k 31.12.2007 Certifikováno z alokace 2004- v % Měna tis. tis. tis. SROP (ERDF) 407 055,1 300 549,3 73,8 SROP (ESF) 47 277,5 24 113,1 51,0 OP RLZ 318 819,3 131 992,1 41,4 OP PP 260 852,1 119 613,0 45,9 OP Infrastruktura 246 360,4 172 697,6 70,1 OP RVMZ (EAGGF) 169 790,3 111 832,6 65,9 OP RVMZ (FIFG) 4 111,1 3 687,8 89,7 JPD 2 71 295,4 38 880,6 54,5 JPD 3 58 793,4 29 517,5 50,2 EQUAL 32 100,9 15 479,7 48,2 INTERREG IIIA 55 000,0 39 650,0 72,1 Důležitým údajem o čerpání strukturálních fondů je částka, která již byla certifikována Platebním orgánem. K 31. 12. 2007 bylo za celé programové období nejvíce v absolutní částce certifikováno SROP část ERDF, kdy z celkové alokace na roky 2004- bylo požádáno o 300 549,3 tis., což představuje 73,8 % alokace. V procentním vyjádření vůči alokaci na celé programové období si pak nejlépe vede OP RVMZ (FIFG), což je, jak již bylo výše uvedeno, způsobeno realokací celé alokace do jiného opatření. Mezi ostatními programy si výborně vede také Interreg IIIA a OPI, kde bylo certifikováno téměř 72,1 %, respektive 70,1 % celkové alokace. Naopak nejméně bylo zatím certifikováno z alokace určené na OP RLZ, kde certifikované prostředky dosáhly zatím jen 41,4 % alokace. V obdobné situaci je i OPPP. Zde bylo z celkové alokace zatím certifikováno 45,9 %, ale dá se předpokládat, že v příštích certifikacích by již měly být certifikovány vyšší prostředky, neboť k autorizaci a následné certifikaci budou přicházet žádosti o platby za velké infrastrukturní projekty. Grafické znázornění této situace je v grafu 2. 11 z 34

Graf 2 Alokace 2004- vs. certifikováno od počátku programového období k 31. 12. 2007 tis. 450 000,0 400 000,0 350 000,0 300 000,0 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERREG IIIA Alokace 2004- v tis. EUR Požadováno od EK v tis. EUR 12 z 34

Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v Program Alokace 2005 Požadováno od EK z alokace 2005 v letech 2004- Požadováno od EK za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 Požadováno od EK za r.2007+požad ováno od EK z alokace 2005 v letech 2004- Požadováno od EK z alokace 2005 v % Zbývá požadovat od EK z alokace 2005 do konce roku 2007 Požadováno od EK z alokace roku Zbývá vyčerpat z alokace 2004-12 a b c sloupec (i) z listu 2004+2 d z IS Viola e=c+d f= KDYŽ(E/B>100 %;100%;E/B) g= KDYŽ(B-C- D>0; B-C-D;0) h= KDYŽ(H=0; -(B-C-D);0) i=celková alokace (2004-) mínus součet všech žádostí do EK od počátku programu do 31.12.2007 SROP - ERDF 135 890 287,00 77 764 559,91 193 009 663,08 270 774 222,99 100,0% 0,0 134 883 935,99 SROP - ESF 15 783 015,00 1 673 458,65 18 969 731,05 20 643 189,70 100,0% 0,0 4 860 174,70 OP RVMZ - EAGGF 55 633 951,00 33 781 994,00 64 530 125,00 98 312 119,00 100,0% 0,0 42 678 168,00 OP RVMZ - FIFG 2 420 887,00 118 396,77 2 302 490,23 2 420 887,00 100,0% 0,0 0,00 OPPP 87 082 257,00 45 149 266,64 55 402 026,45 100 551 293,09 100,0% 0,0 13 469 036,09 OPI 82 244 353,00 71 997 105,58 81 924 281,25 153 921 386,83 100,0% 0,0 71 677 033,83 OP RLZ 106 433 869,00 5 489 290,21 103 200 034,83 108 689 325,04 100,0% 0,0 2 255 456,04 Celkem OP Cíl 1 485 488 619,0 235 974 071,8 519 338 351,9 755 312 423,7 100,0% 0,0 269 823 804,7 JPD2 23 762 027,00 2 940 388,47 24 051 367,40 26 991 755,87 100,0% 0,0 3 229 728,87 JPD3 19 595 226,00 134 702,67 19 578 771,00 19 713 473,67 100,0% 0,0 118 247,67 Celkem JPD 43 357 253,0 3 075 091,1 43 630 138,4 46 705 229,5 100,0% 0,0 3 347 976,5 EQUAL 10 698 543,00 1 962 554,30 11 035 049,36 12 997 603,66 100,0% 0,0 2 299 060,66 Interreg IIIA ČR-Polsko 5 039 368,00 1 120 901 9 063 380 10 184 281 100% 0 2 403 504 INTERREG IIIA ČR - Sasko 3 084 466,00 403 985,30 3 758 476,99 4 162 462,29 100,0% 0,0 1 077 996,29 INTERREG IIIA ČR - Bavorsko 2 679 435,00 641 792,91 3 199 885,37 3 841 678,28 100,0% 0,0 1 162 243,28 INTERREG IIIA ČR - SR 2 804 060,00 263 510,90 4 861 450,79 5 124 961,69 100,0% 0,0 2 320 901,69 INTERREG IIIA ČR - Rakousko 3 427 185,00 195 123,18 3 709 089,83 3 904 213,01 100,0% 0,0 477 028,01 Celkem Iniciativy 27 733 057,0 4 587 867,6 35 627 332,3 40 215 199,9 100,0% 0,0 9 740 733,9 Celkem SF 556 578 929,0 243 637 030,5 598 595 822,6 842 232 853,1 100,0% 0,0 282 912 515,1 106 535 332,17 23 179 532,50 59 300 327,00 423 273,00 13 141 239 112,61 74 436 216,97 186 832 280,24 591 946 074,5 32 414 803,13 29 275 821,41 61 690 624,5 16 621 315,98 3 916 351 2 713 916,71 2 131 741,72 2 566 291,15 4 021 699,99 31 971 316,6 685 608 015,6 Do konce roku 2007 muselo být splněno pravidlo N+2 vůči alokaci roku 2005. U některých programů bylo toto pravidlo splněno již v předchozích měsících (SROP část financovaná z ERDF, OP RVMZ část financovaná z EAGGF, OPPP, OPI, EQUAL a všechny programy Iniciativy Interreg). U ostatních programů bylo limitu pro splnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 dosaženo až v prosinci 2007, a to díky vynaloženému úsilí jak ze strany řídících orgánů, tak také Platebního a certifikačního orgánu. Navzdory některým pesimistickým očekávání tak byla Česká republika schopna vyčerpat veškeré finanční prostředky strukturálních fondů, které byly alokovány na jednotlivé operačních programy, jednotné programové dokumenty a iniciativy Společenství pro rok 2005. Opakovala se tak situace z roku, kdy se podařilo splnit alokaci roku 2004. Konkrétní stav jednotlivých operačních programů, JPD a iniciativ Společenství přináší výše uvedená tabulka č. 8. Jak dokládá tabulka, čerpají všechny programy již alokaci pro rok. Pouze v rámci OP 12 Zbývá vyčerpat z alokace 2004- jedná se o částku, kterou je třeba vyčerpat do konce roku 2008 (zbývá požadovat od EK vč. zálohy) 13 OP RVMZ FIFG již čerpá zálohovou platbu 13 z 34

RVMZ část FIFG není alokace čerpána, neboť zde došlo k již několikrát zmíněné realokaci. U většiny programů bylo pravidlo N+2 splněno bez započtení zálohy. Se zálohou se podařilo naplnit alokaci 2005 u OP RVMZ část financovaná z FIFG, OPPP, OP RLZ a JPD 3. V roce 2008 bude nutné vyčerpat zbývající prostředky z celé alokace 2004-, tedy i zálohou platbu. Finanční částky, které je třeba vyčerpat do konce roku 2008, uvádí poslední sloupec tabulky č. 8. V celkovém objemu je tak třeba do konce roku 2008 vyčerpat 685 608 015,6. Procentní vyjádření prostředků žádaných od EK z alokace 2005 je zobrazeno i v grafu č. 3. Je zřejmé, že všechny OP, JPD a iniciativy vyčerpaly 100 % alokace 2005. Graf 3 Požadováno od EK z alokace 2005 v % % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SROP - ERDF SROP - ESF OP RVMZ - EAGGF OP RVMZ - FIFG OPPP OPI OP RLZ JPD2 JPD3 EQUAL Interreg IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR - Sasko INTERREG IIIA ČR - Bavorsko INTERREG IIIA ČR - SR INTERREG IIIA ČR - Rakousko Zaslání žádostí o platby do Evropské komise je posledním důležitým krokem před zpětným proplacením prostředků do České republiky (do kapitoly Ministerstva financí). Žádosti o platby zaslané do EK se tedy dají považovat za vyčerpané prostředky z celkové alokace na programové období 2004-. Na základě částek, které byly požadovány od EK od počátku období, je vytvořena tabulka č. 9. Údaje uvedené v tabulce nepředpokládají existenci zálohy, neboť i finanční částka poskytnutá jako zálohová platba musí být vyčerpána. 14 z 34

Tab. 9 Požadováno od EK (vyčerpáno) z celkové alokace 2004- v tis. k 31. 12. 2007 OP/JPD Alokace 2004- v tis. Vyčerpáno od počátku období v tis. Vyčerpáno v % z alokace 2004 - SROP (ERDF) 407 055,09 300 519,72 73,83% SROP (ESF) 47 277,51 24 097,99 50,97% OP RLZ 318 819,30 131 987,00 41,40% OP PP 260 852,10 119 613,03 45,85% OP Infrastruktura 246 360,40 171 924,14 69,79% OP RVMZ (EAGGF) 169 790,33 110 490,03 65,07% OP RVMZ (FIFG) 4 111,07 3 687,80 89,70% Celkem OP Cíl1 1 454 265,80 861 582,70 59,25% JPD 2 71 295,40 38 880,60 54,53% JPD 3 58 793,40 29 517,54 50,21% Celkem JPD 130 088,80 68 398,14 52,58% Celkem OP+JPD 1 584 354,60 929 980,84 58,70% Z celkové alokace určené na operační programy Rámce podpory Společenství bylo již vyčerpáno více jak 59 %. Nejlépe si z operačních programů vede dle procentního vyjádření OP RVMZ (FIFG), kde byla realokována alokace na rok a již je čerpána zálohová platba. Z ostatních programů si nejlépe vede SROP část financovaná z ERDF, kde bylo již vyčerpáno téměř 74 % alokace určené na programové období 2004-. Příznivá situace je i u OP RVMZ (EAGGF) a OPI. Naopak nejméně bylo zatím vyčerpáno z alokace OP RLZ. U tohoto programu musí být vyčerpáno do konce roku 2008 více jak 58 % celkové alokace. Zhruba polovinu celkové alokace má zatím vyčerpáno také OPPP, JPD 2 a JPD 3. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2008 musí být vynaloženo zvýšené úsilí při čerpání evropských prostředků, aby nedošlo ke zrušení závazku EK. 15 z 34

Žebříček operačních programů Pro naznačení úspěšnosti jednotlivých operačních programů byl sestaven jednoduchý žebříček. Programy jsou seřazeny dle úspěšnosti ze tří hledisek. Vždy je sledován poměr dané kategorie vůči celkové alokaci 2004-. Na základě pořadí v jednotlivých kategoriích je pak určeno celkové pořadí programu. Tab. 10 Žebříček operačních programů Operační program Hledisko pořadí sledovaná kategorie vůči alokaci 2004- Žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje vs. alokace Připraveno k certifikaci vs. alokace Certifikováno vs. alokace Celkové pořadí SROP 1. 2. 1. 1. OP RLZ 5. 5. 5. 5. OPPP 4. 4. 4. 4. OPI 3. 1. 2. 2. OP RVMZ 2. 3. 3. 3. Celkově se jako nejúspěšnější jeví SROP, následovaný OPI a OP RVMZ. Jako nejméně úspěšný se dá označit program OP RLZ, který skončil dle sledovaných hledisek vždy na posledním místě. Hodnocení opatření Kromě programů se dají hodnotit i jednotlivá opatření. Do hodnocení nebyla zahrnutu ta opatření, která mají charakter technické pomoci. Opatření byla zhodnocena ze dvou hledisek. Nejprve byla vybrána opatření, která mají nejpomalejší čerpání SF. Pro zhodnocení rychlosti čerpání byl zvolen poměr prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci na roky 2004-. Následující tabulka uvádí 10 opatření, u kterých je podíl prostředků připravených k certifikaci nejnižší. 16 z 34

Tab. 11 Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Pořadí OP Opatření Připraveno k certifikaci vs. alokace 2004- Číslo Název (v %) 1. OPI 2.2 Podpora kombinované dopravy 2,7 2. OP RLZ 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2,9 3. OPI 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 7,5 4. OPPP 1.4 Registr poradců 7,7 5. JPD 3 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 11,3 6. OPPP 1.1 Prosperita 12,7 7. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 13,5 8. OPPP 1.3 Školící střediska 19,7 9. JPD 2 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 22,8 10. OP RLZ 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 23,1 Druhý žebříček pak přináší seznam deseti opatření, u kterých byl největší převis poptávky z hlediska předložených. Jedná se o ta opatření, u kterých byl největší poměr finančních prostředků v projektových žádostech vůči celkové alokaci 2004-. Tento údaj vypovídá o potenciálně silných oblastech, u kterých, pokud budou podporovány v programech z období 2007-2013, lze očekávat dostatečnou absorpční kapacitu. Tab. 12 Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a I3A) Pořadí OP Číslo Opatření Název 1. SROP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 2. OPI 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 3. OPI 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 4. OP RLZ 4.1 a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 5. JPD 3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 6. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 7. JPD 3 4.1 a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 8. OPPP 2.1 Rozvoj I+II 9. OPPP 2.3 Obnovitelné zdroje energie 10. OP RLZ 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 17 z 34

II. Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Společný regionální operační program (SROP) Průběh čerpání SF 2004- SROP je program, který je financován ze dvou různých fondů ESF (opatření 3.2 a 3.3) a ERDF (ostatní opatření). Průběh čerpání v rámci programu se však u obou fondů liší. Zatímco čerpání v rámci ERDF se dá označit jako velmi úspěšné, čerpání z ESF je spíše pomalejší, což souvisí s charakterem velkého počtu drobných neinvestičních. Detailní pohled na SROP přináší níže uvedená tabulka. K 31. 12. 2007 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 11 086,2 mil. Kč, což znamená nárůst oproti minulému měsíci o 116,5 mil. Kč, z těchto prostředků bylo připraveno k certifikaci 344 031,7 tis. ( 9 616,2 mil. Kč). Jako opatření s nejrychlejším čerpáním (dle poměru prostředků připravených k certifikaci k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Regenerace a revitalizace vybraných měst). Naopak nejpomaleji je čerpáno z věcných priorit v opatření 3.2 (Podpora sociální integrace v regionech), které je administrováno formou grantových schémat v gesci krajů. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 151 964,7 4 708,2 3 867,0 121 329,1 113 580,6 38 384,2 2.2 2.3 3.1 3.3 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace a revitalizace vybraných měst Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Posílení kapacity místních a regionálních orgánů 22 516,9 695,1 587,8 19 609,8 17 156,7 5 360,3 22 516,9 727,8 648,2 21 110,7 21 110,7 1 406,2 45 025,3 1 432,2 1 357,0 46 244,9 41 903,1 3 122,3 11 354,5 344,1 260,5 7 726,7 7 337,0 4 017,5 4.1 Rozvoj služeb pro CR 25 289,5 724,0 521,4 16 386,2 15 745,5 9 543,9 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 82 796,2 2 365,9 2 099,3 63 764,5 60 984,3 21 811,9 5.1 Technická pomoc pro SROP 6 719,8 174,6 100,0 2 733,8 2 718,4 4 001,4 5.2 Technická pomoc pro RPS 5 087,2 60,4 48,4 1 520,8 1 370,5 3 716,8 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Grantová schémata 45 138,4 1 369,8 1 016,5 26 479,6 25 979,5 19 158,9 2.1 Rozvoj dopravy v regionech * * * * * * 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 35 923,0 1 063,5 580,1 17 125,5 16 776,1 19 146,9 4.1 Rozvoj služeb pro CR * * * * * * 4.2 Podpora infrastruktury pro CR * * * * * * Celkem SROP 454 332,6 13 665,7 11 086,2 344 031,7 324 662,4 129 670,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 18 z 34

Informace o počtu za SROP k 31.12.2007 14 SROP schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 2 786 2 764 1 992 1 632 Graf 4- Porovnání uskutečněných výdajů za SROP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za SROP mil. Kč 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 Alokace 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Alokace 2004+2005 Certifikováno od počátku období 2004- (v mil Kč) 14 Zdroj MSSF-Central 19 z 34

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP RLZ je program financovaný pouze z ESF. Jedná se o program, který čelí největším problémům. Řídící orgán OP RLZ intenzivně pracuje na zlepšení situace. K 31. 12. 2007 dosáhly žádosti o platbu od KP 3 696,0 mil. Kč, z čehož ke stejnému datu bylo připraveno k certifikaci 132 039,1 tis. (3 639,1 mil. Kč). V rámci tohoto programu nejrychleji čerpá dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb). Naopak nejpomalejší je čerpání v opatření 1.2 (Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti). Další podrobné informace o opatřeních spadajících do OP RLZ přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 1.1 1.2 2.1 3.1 3.3 4.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 85 819,0 3 088,2 1 103,4 40 023,7 40 023,7 45 795,4 16 782,8 518,7 46,0 1 728,1 1 728,1 15 054,7 31 954,4 982,8 436,2 15 546,8 15 546,8 16 407,6 54 779,0 1 514,5 736,7 25 395,1 25 395,1 29 383,9 34 693,3 1 169,7 283,1 10 385,5 10 385,5 24 307,8 29 215,4 865,4 285,7 10 283,1 10 236,1 18 979,3 4.2 Specifické vzdělávání -GS 21 302,9 611,7 225,3 8 114,7 8 114,7 13 188,2 5.1 Podpora řízení, implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ 6 876,4 234,7 76,6 2 595,4 2 595,4 4 281,0 5.2 Ostatní oprávněné činnosti 8 340,0 246,2 106,0 3 752,6 3 752,6 4 587,4 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Grantová schémata * * * * * * * * * * * * 7 608,2 235,4 66,8 2 282,9 2 282,9 5 325,3 3 188,2 98,5 57,6 2 066,1 2 066,1 1 122,1 * * * * * * 20 z 34

číslo Pokračování tabulky název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 3.2 3.3 4.1 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 18 259,6 574,2 272,6 9 865,2 9 865,2 8 394,4 * * * * * * * * * * * * 4.2 Specifické vzdělávání * * * * * * Celkem OP RLZ 318 819,3 10 140,0 3 696,0 132 039,1 131 992,1 186 827,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za OP RLZ k 31.12.2007 15 OP RLZ (Zdroj MSSF- Central) schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 2 702 2 608 177 37 Graf 5 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RLZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RLZ mil. Kč 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 alokace 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy alokace 2004+2005 Certifikováno od počátku období 2004- (v mil Kč) 15 Zdroj MSSF-Central 21 z 34

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Zdrojem evropské části financování pro OPPP je ERDF. K 31. 12. 2007 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 4080,4 mil. Kč, což je oproti listopadu 2007 nárůst o více jak 287 mil. Kč. Z této částky bylo od počátku období 2004- připraveno k certifikaci 123 118,1 tis. (tj. 3 509,4 mil. Kč). Nejrychlejší čerpání u OPPP je v rámci opatření 2.1 (celkově), a to dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči celkové alokaci. Nejpomaleji je čerpáno v rámci opatření 1.4 (celkově). Detailní pohled na opatření v rámci OPPP přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikováno od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 1.1 Prosperita 41 736,3 1 343,7 294,3 7 319,6 5 299,0 36 437,3 1.2 Reality 57 077,0 1 525,9 885,2 25 191,5 25 067,3 32 009,7 1.3 Školící střediska 9 570,1 251,7 73,9 2 131,9 1 888,9 7 681,3 1.4 Registr poradců 3 292,6 86,9 0,2 1 007,5 2 285,1 1.4 Czech Trade 3 000,0 79,1 41,7 1 170,2 3 000,0 1.4 Klastry 6 750,0 208,5 22,9 6 750,0 2.1 Start 6 300,0 179,0 179,0 58 726,1-52 426,1 2.1 Kredit 24 750,0 743,6 743,6 24 750,0 2.1 Rozvoj I 58 876,8 29 083,3 29 083,3 825,2 746,9 Rozvoj II 0,0 2.1 Marketing 7 500,0 239,8 78,4 7 500,0 2.2 Inovace 39 836,5 1 086,8 662,8 17 895,2 17 388,4 22 448,1 2.3 Úspory energie 3 027,0 83,3 59,5 8 082,8-5 055,8 8 379,7 2.3 Obnovitelné zdroje energie 19 245,2 556,6 199,0 19 245,2 3.1 TP při řízení a implementaci programu 4 967,0 131,0 28,3 576,1 576,1 4 391,0 3.2 Ostatní 4 717,0 124,4 64,8 1 577,1 1 577,1 3 140,0 Celkem OPPP 260 852,1 7 465,6 4 080,4 123 118,1 119 613,0 141 239,1 22 z 34

Informace o počtu za OPPP k 31.12.2007 16 OPPP (Zdroj MSSF- Central) schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 2 893 2 873 2 208 2358 17 Graf 6 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPPP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP PP 8 000,0 7 000,0 6 000,0 mil. Kč 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 alokace 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje vydaná rozhodnutí alokace 2004+2005 Certifikováno od počátku období 2004- (v mil Kč) 16 Zdroj MSSF-Central 17, u nichž byla proplacena konečnému uživateli žádost o platbu. Zahrnuje i projekty s ukončenou etapou, tj.může být vyšší než počet dokončených. 23 z 34

Operační program Infrastruktura (OPI) OPI je financován z ERDF a skládá se z opatření zaměřených na dopravu (opatření 1.1 až 2.4 + 4b) a na životní prostředí (opatření 3.1 až 3.4 + 4a). K 31. 12. 2007 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období 5 407,2, což je o více jak 170 mil. Kč vyšší hodnota, než tomu bylo v minulém měsíci. Stavem připraveno k certifikaci prošlo ke stejnému datu 191 584 tis. (5 359,4 mil. Kč). Nejrychleji je čerpáno dle prostředků připravených k certifikaci z celkové alokace v opatření 1.3 (Modernizace civilních letišť nadregionálního významu), nejpomaleji je to pak v rámci opatření 2.2 (Podpora kombinované dopravy). číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004-1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 měna Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Výstavba a modernizace silnic I.třídy Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 37 831,9 1 149,8 943,5 33 838,6 31 565,9 6 266,0 33 627,6 1 083,3 742,8 25 843,4 23 591,3 10 036,4 4 203,2 127,6 119,5 4 512,2 4 512,2-309,0 8 407,5 239,7 190,5 6 878,7 6 082,5 2 325,0 7 508,8 140,9 130,4 4 616,1 4 513,0 2 995,8 2.2 Podpora kombinované dopravy 2 876,3 58,8 30,9 1 168,4 77,4 2 799,0 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4a.1 4a.2 4b.1 4b.2 Podpora zavádění alternativních paliv Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy Obnova environmentálních funkcí území Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za ŽP) Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za ŽP) Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za D) Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za D) 2 967,3 78,1 12,9 222,4 222,4 2 744,9 1 483,0 41,6 17,0 551,5 526,2 956,8 12 994,2 273,6 240,7 8 456,0 6 905,6 6 088,6 75 015,4 2 003,7 1 868,0 66 132,7 62 738,5 12 276,9 21 426,2 529,1 464,2 16 298,8 14 578,3 6 847,9 32 657,0 792,6 596,0 21 556,2 16 102,7 16 554,2 2 439,5 23,4 4,6 163,2 163,2 2 276,4 1 471,1 27,0 10,1 232,9 232,9 1 238,2 808,4 24,0 18,7 489,1 489,1 319,3 642,9 20,6 17,3 623,8 396,5 246,4 Celkem OPI 246 360,4 6 613,8 5 407,2 191 584,0 172 697,6 73 662,8 24 z 34

Informace o počtu za OPI k 31.12.2007 18 OPI (Zdroj MSSF- Central) schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 384 354 220 127 Graf 7 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPI - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP I 8 000,0 7 000,0 6 000,0 mil. Kč 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září Alokace 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje 2007 skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Alokace 2004+2005 Certifikováno od počátku období 2004- (v mil Kč) říjen listopad prosinec 18 Zdroj MSSF-Central 25 z 34

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) OP RVMZ je financován ze dvou fondů. Obdobně jako u SROP probíhá čerpání z fondů odlišně. Zatímco část financovaná z EAGGF se vyvíjí příznivě, část financovaná z FIFG (opatření 2.3) se již tak dobře nevyvíjela. Proto došlo v rámci tohoto programu k realokaci, kdy celá alokace roku byla přesunuta ve prospěch opatření 1.1. K 31. 12. 2007 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období hodnoty 4 055,3 mil. Kč, tedy téměř o 74 mil. Kč víc než v listopadu 2007. Připraveno k certifikaci bylo ke stejnému dni kumulativně 115 520 tis. (3 270,4 mil. Kč). Za opatření s nejrychlejším čerpáním (dle prostředků připravených k certifikaci ve vztahu k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství). Nejpomaleji je čerpáno dle stejného hlediska v opatření 1.2 (Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing). Tabulka přináší podrobnější informace o programu OP RVMZ na úrovni opatření. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004-1.1 1.2 měna Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 80 822,1 2 445,0 1 919,8 56 354,5 56 354,5 24 467,6 9 996,1 328,1 212,6 4 724,6 4 724,6 5 271,5 1.3 Lesní hospodářství 8 440,1 228,4 195,1 5 212,8 5 212,8 3 227,3 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 68 316,8 1 894,7 1 604,4 44 776,7 44 776,7 23 540,1 2.2 Odborné vzdělávání 640,8 12,2 12,2 437,2 437,2 203,6 2.3 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3 943,5 108,0 102,0 3 687,8 3 687,8 255,7 3.1 Technická pomoc 1 742,0 9,2 9,2 326,7 326,7 1 415,3 Celkem OP RVMZ 173 901,4 5 025,5 4 055,3 115 520,4 115 520,4 58 381,0 Informace o počtu za OP RVMZ k 31.12.2007 19 OP RVMZ (Zdroj MSSF- Central) schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 3 570 3 567 3 060 2 794 19 Zdroj MSSF-Central 26 z 34

Graf 8 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RVMZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RVMZ mil. Kč 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2007 Alokace OP RVMZ 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje projekty s převzatými podmínkami Alokace 2004+2005 Certifikováno od počátku období 2004- (v mil Kč) 27 z 34

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) JPD 2 patří mezi programy financované z ERDF a je určen k naplňování Cíle 2 na vybraném území hlavního města Prahy. Ke konci měsíce prosince dosáhla hodnota žádostí o platbu od konečného příjemce kumulativně 1 296 mil. Kč, tj. o 25 mil. více než tomu bylo k 30. 11. Z toho bylo připraveno k certifikaci 41 544,2 tis. (1 151,7 mil. Kč). V rámci JPD 2 je nejrychleji čerpáno podle vztahu uskutečněných výdajů k alokaci 2004- v opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). Jako nejpomaleji čerpající opatření se dá pak označit opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze). Podrobnější informace o opatřeních jsou v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola Certifikován o od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč tis. tis. tis. 1.1 1.2 1.3 2.1 Dopravní systémy na podporující přeměnu městského prostředí Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu 21 255,5 573,3 474,4 17 021,0 17 021,0 4 234,5 18 767,0 592,2 211,8 7 307,9 4 975,5 13 791,5 13 597,6 412,8 330,8 11 430,0 11 215,5 2 382,1 7 529,6 208,4 129,4 2 473,7 2 473,7 5 055,9 2.2. Příznivé podnikatelské prostředí 5 658,3 168,2 109,3 2 032,3 2 000,6 3 657,7 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 2 708,8 66,7 20,3 697,7 617,4 2 091,3 3.1 Technická pomoc I 1 067,2 29,1 8,7 242,8 238,0 829,2 3.2 Technická pomoc II 711,4 18,8 11,4 338,9 338,9 372,6 Grantová schémata 2.2 GS na podporu MSP * * * * * * Celkem JPD 2 71 295,4 2 069,5 1 296,0 41 544,2 38 880,6 32 414,8 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za JPD 2 k 31.12.2007 20 JPD 2 (Zdroj MSSF- Central) schválených, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených Počty 284 280 185 156 20 Zdroj MSSF-Central 28 z 34