Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25 Kontaktní údaje telefon 469 669 310 fax 469 669 313 e-mail pilna@nasavrky.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 28 314 000,00 28 677 000,00 29 701 176,04 Nedaňové příjmy 6 762 000,00 6 069 000,00 5 739 192,26 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 5 500 000,00 4 523 417,00 Přijaté transfery 12 098 900,00 14 451 000,00 17 150 893,06 Příjmy celkem 48 174 900,00 54 697 000,00 57 114 678,36 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 100 000,00 3 100 000,00 3 216 858,27 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 110 000,00 110 000,00 237 791,77 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 350 000,00 350 000,00 440 368,43 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00 3 500 000,00 4 091 450,78 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 563 000,00 562 970,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 500 000,00 7 500 000,00 8 082 566,14 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 12 000 000,00 12 000 000,00 11 355 420,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 2 895,00 fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 12 731,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 345 000,00 345 000,00 343 552,00 0000 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 16 000,00 16 592,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,00 8 000,00 5 937,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 50 000,00 50 000,00 69 089,15 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 35 000,00 35 000,00 35 844,35 0000 1361 Správní poplatky 350 000,00 350 000,00 314 373,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 750 000,00 912 737,15 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 20 000,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 310 000,00 310 000,00 334 087,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 600,00 1 630,40 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 44 000,00 662 700,00 662 724,65 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 30 000,00 29 968,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 497 500,00 497 456,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 10 163 100,00 1 300 600,00 1 300 564,25 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 9 835 600,00 9 835 617,06 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 0000 Bez ODPA 40 422 900,00 42 986 800,00 44 055 023,40 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 57 000,00 57 000,00 71 158,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 57 000,00 57 000,00 71 158,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000,00 1 400 000,00 696 744,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 400 000,00 1 400 000,00 696 744,00 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 578,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 578,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 40 000,00 67 000,00 59 327,00 2143 Cestovní ruch 40 000,00 67 000,00 59 327,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 11 964,00 2144 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2144 Ostatní služby 10 000,00 10 000,00 11 964,00 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 35 000,00 20 500,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 000,00 35 000,00 20 500,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 000,00 600 000,00 537 000,30 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 600 000,00 600 000,00 537 000,30 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 3 170,00 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3 000,00 3 170,00 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 8 890,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 10 000,00 10 000,00 8 890,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 18 940,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14
3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000,00 5 000,00 4 640,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 23 580,00 3321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 672,00 3321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 26 000,00 26 000,00 26 016,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 36 000,00 36 000,00 35 688,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 11 596,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 000,00 3 000,00 11 596,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 7 500,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 000,00 7 000,00 7 500,00 3421 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 23 990,00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 125 000,00 125 000,00 125 000,00 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 606,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 160 000,00 160 000,00 151 596,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 16 963,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 10 000,00 10 000,00 16 963,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 000,00 330 000,00 344 527,50 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 400 000,00 400 000,00 442 965,00 3612 Bytové hospodářství 730 000,00 730 000,00 787 492,50 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 143 198,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 400 000,00 400 000,00 548 589,50 3613 Nebytové hospodářství 530 000,00 530 000,00 691 787,50 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 13 083,00 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 13 083,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 38 006,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 630,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 23 417,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 045 000,00 1 045 000,00 66 053,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 19 557,76 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000,00 5 000,00 4 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,00 25 000,00 24 357,76 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 90 000,00 145 243,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 90 000,00 90 000,00 145 243,00 3729 3201 Příjmy z prodeje akcií 4 500 000,00 4 500 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 4 500 000,00 4 500 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 250,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 250,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 020 000,00 1 020 000,00 1 004 584,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 550 000,00 550 000,00 609 081,00 4351 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 570 000,00 1 570 000,00 1 615 765,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 109 782,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 109 782,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 170 707,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 26 000,00 26 000,00 29 040,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 250,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 16 672,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 635,00 6171 Činnost místní správy 196 000,00 196 000,00 240 304,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 40 000,00 33 050,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 40 000,00 33 050,20 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 300 000,00 300 000,00 300 000,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 151 200,00 2 851 132,70 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 300 000,00 451 200,00 3 151 132,70 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 820 000,00 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 820 000,00 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 48 174 900,00 54 697 000,00 57 114 678,36 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 24 744 000,00 26 307 300,00 24 632 204,47 Kapitálové výdaje 41 320 000,00 43 194 000,00 39 565 155,41 Výdaje celkem 66 064 000,00 69 501 300,00 64 197 359,88 1014 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 65 555,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 70 000,00 70 000,00 65 555,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 22 829,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 060,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 21 825,00 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00 42 000,00 42 012,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 700 000,00 409 349,00 1031 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 803,00 1031 Pěstební činnost 937 000,00 937 000,00 498 878,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 1032 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25 000,00 58 000,00 58 018,50 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 7 662,50 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 170,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 7 724,56 2143 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 208 000,00 205 821,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 11 025,00 2143 5175 Pohoštění 7 900,00 7 850,00 2143 5194 Věcné dary 883,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 299,00 2143 Cestovní ruch 240 000,00 311 900,00 306 453,56 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 343,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 33 130,40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 50 099,00 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 300 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 213 000,00 1 213 000,07 2212 Silnice 1 185 000,00 1 698 000,00 1 300 572,47 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 500,00 27 476,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 34 363,30 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2219 5171 Opravy a udržování 510 000,00 1 010 000,00 18 997,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 11 970 000,00 9 943 500,00 9 041 885,60 2219 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 136 500,00 136 326,59 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 535 000,00 11 172 500,00 9 259 048,49 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 038,00 2321 5154 Elektrická energie 26 000,00 26 000,00 21 887,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 313,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 22 179,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 000,00 13 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 197 000,00 208 880,30 2321 5171 Opravy a udržování 350 000,00 136 000,00 3 563,00 2321 5192 Poskytnuté náhrady 520 000,00 557 000,00 556 850,47 2321 6121 Budovy, haly a stavby 24 000 000,00 25 130 000,00 24 970 847,31 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 25 087 000,00 26 087 000,00 25 785 558,08 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 1 004,22 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 100,00 1 004,22 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 961,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 615 000,00 615 000,00 615 000,00 3111 Mateřské školy 615 000,00 620 000,00 619 961,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 880 000,00 1 887 200,00 1 887 200,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 447 900,00 447 874,00 3113 Základní školy 1 880 000,00 2 335 100,00 2 335 074,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 35 000,00 32 508,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 000,00 22 000,00 18 912,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 545,00 3314 5153 Plyn 20 000,00 24 000,00 16 583,70 3314 5154 Elektrická energie 6 000,00 8 000,00 7 225,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 235,00 3314 5192 Poskytnuté náhrady 3 500,00 3 324,00 3314 Činnosti knihovnické 84 000,00 98 500,00 81 332,70 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 46 300,00 46 305,00 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 387,00 3317 5161 Poštovní služby 2 000,00 700,00 3317 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 509,00 3317 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 260,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře 64 000,00 64 000,00 52 461,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 57 222,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 109 916,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 23 719,00 3319 5154 Elektrická energie 122,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 70 000,00 71 694,00 3319 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 131,00 3319 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 718,60 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 12 000,00 12 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 118 000,00 276 000,00 275 522,60 3321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 522,32 3321 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 4 480,00 3321 5154 Elektrická energie 200 000,00 225 000,00 225 026,00 3321 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 455,00 3321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 29 701,50 3321 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 5 733,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 293 000,00 318 000,00 280 917,82 3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 45 000,00 45 000,00 45 000,00 3326 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 500 000,00 500 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 545 000,00 545 000,00 45 000,00 3341 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 10 912,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 72 000,00 72 000,00 10 912,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 13 000,00 12 808,00 3349 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 2 562,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 58 757,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 66 000,00 75 000,00 74 127,00 3399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 5 250,00 3399 5134 Prádlo, oděv a obuv 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 9 761,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 2 418,00 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 36 000,00 36 556,60 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 51 000,00 57 000,00 53 985,60 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 975,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 32 362,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 5 325,00 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 183,68 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 500,00 5 445,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 095 000,00 1 103 000,00 48 290,68 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150 000,00 150 000,00 147 983,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14
3419 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 1 000 000,00 1 000 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 150 000,00 1 150 000,00 147 983,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 668,00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 282,00 3421 5164 Nájemné 3421 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 800,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 000,00 17 000,00 5 750,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 1 071,20 3429 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 32 582,00 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 862,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 85 000,00 84 706,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 000,00 135 000,00 121 221,20 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 300 000,00 300 000,00 50 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 300 000,00 300 000,00 50 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 000,00 15 841,00 3612 5151 Studená voda 250 000,00 269 000,00 269 021,00 3612 5153 Plyn 2 000,00 2 000,00 5 402,00 3612 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 23 611,00 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 240,00 3612 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 3 947,60 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3612 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 9 040,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 281 000,00 160 514,40 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 33 523,45 3612 5192 Poskytnuté náhrady 82 000,00 82 000,00 82 207,20 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3612 Bytové hospodářství 713 000,00 728 000,00 603 347,65 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 16 000,00 16 085,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 37 000,00 39 930,40 3613 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 6 985,70 3613 5153 Plyn 140 000,00 125 000,00 100 699,88 3613 5154 Elektrická energie 100 000,00 88 000,00 49 676,00 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 1 199,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 31 208,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 64 500,80 3613 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 63 624,10 3613 Nebytové hospodářství 889 000,00 893 000,00 373 908,88 3631 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 248 836,00 3631 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 260,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 27 494,00 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 139 152,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 2 035 000,00 2 032 167,84 3631 Veřejné osvětlení 1 002 000,00 2 561 000,00 2 448 909,84 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 373,00 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6 658,00 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 040,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 12 815,80 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3632 Pohřebnictví 47 000,00 47 000,00 32 886,80 3633 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 365 000,00 1 120 000,00 1 115 840,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 341 000,00 280 000,00 282 214,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 123 000,00 101 000,00 101 594,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 6 347,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 279,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 8 837,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 500,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 24 448,91 3639 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 3 980,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14
3639 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 38 204,00 3639 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 673,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 57 007,66 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 4 590,93 3639 5163 Služby peněžních ústavů 39 000,00 39 000,00 38 128,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 082,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 5 240,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 22 000,00 34 429,80 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 65 955,52 3639 5175 Pohoštění 1 085,00 3639 5192 Poskytnuté náhrady 8 000,00 8 000,00 7 984,40 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 116 000,00 131 000,00 130 001,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 31 060,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 057,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 000,00 24 000,00 21 529,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 989 500,00 975 268,00 3639 6130 Pozemky 543 500,00 543 470,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 381 000,00 3 603 000,00 3 530 805,22 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 13 507,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 13 507,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 3 984,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 276,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 24 592,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 318 000,00 318 156,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 345 000,00 353 000,00 347 008,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 157,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 435 000,00 395 440,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 380 000,00 435 000,00 409 597,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3726 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 557,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 89 770,00 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 653 000,00 652 190,00 3726 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 800 000,00 744 000,00 743 517,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 33 000,00 16 633,87 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 25 000,00 33 000,00 16 633,87 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 000,00 136 000,00 135 734,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 11 000,00 35 000,00 33 937,95 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 13 000,00 12 215,05 3745 5132 Ochranné pomůcky 260,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 14 700,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 85 000,00 96 361,08 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 71 741,80 3745 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 20 044,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 37 034,00 3745 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 616,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 327 000,00 509 000,00 422 643,88 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 677 000,00 677 000,00 673 900,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 411,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 169 000,00 169 000,00 168 481,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 61 000,00 61 000,00 60 648,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 747,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 11 000,00 10 823,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 169 000,00 84 696,05 4351 5151 Studená voda 150 000,00 150 000,00 150 948,43 4351 5153 Plyn 650 000,00 650 000,00 487 699,95 4351 5154 Elektrická energie 160 000,00 118 000,00 108 816,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 28 000,00 28 191,40 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14
4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 17 040,18 4351 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 15 250,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 13 000,00 10 020,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 81 642,70 4351 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 28 794,80 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 113,00 4351 5175 Pohoštění 1 000,00 403,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 647,00 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19 000,00 19 000,00 14 400,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 302 000,00 2 267 500,00 1 954 672,51 4356 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 7 350,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 14 000,00 14 000,00 7 350,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 73 000,00 72 600,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 73 000,00 73 000,00 72 600,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 103 000,00 102 667,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 20 233,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 50 000,00 49 780,90 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 315,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 29 000,00 27 872,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 130 000,00 129 599,70 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 518,00 5512 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 33 227,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 21 826,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 57 551,27 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 1 500,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 1 857,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 18 944,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 16 747,00 5512 5171 Opravy a udržování 130 000,00 168 000,00 165 594,20 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 121,00 5512 5192 Poskytnuté náhrady 8 000,00 8 000,00 7 400,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 540 000,00 660 000,00 659 753,07 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 836 000,00 860 000,00 851 731,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 134 000,00 140 000,00 141 425,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 77 000,00 77 051,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 045 000,00 1 077 000,00 1 070 207,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 595 000,00 3 780 000,00 3 774 796,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 37 500,00 35 660,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 899 000,00 945 000,00 945 602,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 324 000,00 341 000,00 340 423,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 16 000,00 16 000,00 16 172,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 599,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 8 792,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 74 779,72 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 69 100,05 6171 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 8 752,50 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 76 177,20 6171 5154 Elektrická energie 65 000,00 80 000,00 78 946,40 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 28 589,16 6171 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 55 743,08 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000,00 170 000,00 162 357,67 6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 24 105,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 160 000,00 161 557,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 60 000,00 34 953,90 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 100 000,00 108 211,72 6171 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 450 000,00 379 443,20 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 55 973,88 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 25 000,00 11 952,00 6171 5175 Pohoštění 35 000,00 40 000,00 50 676,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 1 500,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 7 480,00 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14
6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 500,00 3 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 054,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 119 000,00 119 000,00 113 500,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 6 444 000,00 6 805 000,00 6 637 896,48 6310 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 24 500,00 24 020,00 6310 5169 Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 000,00 24 500,00 24 020,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 151 200,00 151 200,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 699 932,70 6330 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 151 200,00 2 851 132,70 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700 000,00 1 063 000,00 555 762,26 6399 Ostatní finanční operace 700 000,00 1 063 000,00 555 762,26 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 2 000,00 1 592,30 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000,00 1 592,30 6409 5151 Studená voda 6409 5153 Plyn 6409 5163 Služby peněžních ústavů 6409 5169 Nákup ostatních služeb 6409 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 66 064 000,00 69 501 300,00 64 197 359,88 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 17 889 100,00-14 804 300,00-7 082 681,52-23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 17 841 100,00 14 756 300,00 7 028 235,97 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 48 000,00 48 000,00 48 000,00 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 6 445,55 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 17 889 100,00 14 804 300,00 7 082 681,52 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 44 066 748,92 7 330 630,30-36 736 118,62 7 330 630,30 Běžné účty fondů ÚSC 1 235 351,24 302 394,33 1 537 745,57 302 394,33- Běžné účty celkem 45 302 100,16 7 028 235,97-38 273 864,19 7 028 235,97 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 1 235 351,24 Příjmy celkem 503 174,33 Výdaje celkem 200 780,00 Obrat 302 394,33 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 537 745,57 Změna stavu 302 394,33- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 551 960,76 551 960,76 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 566 000,00 566 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 354 701 839,24 51 665 061,63 406 366 900,87 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 18 750 005,70 1 763 784,60 20 513 790,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 372 474,98 201 876,50 6 574 351,48 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 354 331,35 1 354 331,35 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 28 168 213,34 721 310,94 28 889 524,28 Kulturní předměty 157 500,00 157 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 876 639,80 14 553 504,50-2 323 135,30 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 800 000,00 800 000,00- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 24 066 955,74 11 760,21-24 055 195,53 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 551 960,76-551 960,76- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 233 010,00-58 764,00-291 774,00-23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 61 896 851,80-5 525 989,00-67 422 840,80- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 4 957 151,48-1 757 563,00-6 714 714,48- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 372 474,98-201 876,50-6 574 351,48- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 107 219,00-272 100,00-379 319,00- Materiál Materiál na skladě 27 648,00 876,50 28 524,50 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 405,00-850,10-1 255,10- Opravné položky k odběratelům 24 630,40-1 177,80-25 808,20- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 30 000,00 29 968,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 497 500,00 497 456,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 151 200,00 2 851 132,70 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 7 000,00 7 480,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 116 000,00 136 000,00 135 001,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 151 200,00 151 200,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 699 932,70 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 000,00 1 592,30 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 9 700,00- x 9 701,49 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 2 400,00- x 2 425,37 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 900,00- x 873,14 13013 0,00 13 000,00-0,00 13 000,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 31 000,00 x 31 000,00 x 13015 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 12 790,00 13015 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 18 210,00 13015 příspěvek na výkon sociální práce 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 156 100,00 x 156 133,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 108 300,00- x 108 306,80 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 27 100,00- x 27 078,30 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 9 700,00- x 9 747,90 13234 Aktivní politika zaměstnanosti-op LZZ 156 100,00 145 100,00-156 133,00 145 133,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 342 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 342 000,00 13305 Neinv.nedávkové transfery podle zák.č. 108/2006 Sb 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 x 120 000,00 x 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 101 107,00 14004 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 44 695,00 14004 neinv.transfery krajům podle 27 zák.č.133/1985 PO 120 000,00 0,00 120 000,00 145 802,00 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 27 700,00 x 27 717,65 x 15374 5169 Nákup ostatních služeb x 27 700,00- x 27 717,65 15374 27 700,00 27 700,00-27 717,65 27 717,65 15825 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 9 281 200,00 x 9 281 255,56 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 9 281 200,00- x 9 281 255,57 15825 Podp. zlepšování VH infrastr.a sniž.rizika povodní 9 281 200,00 9 281 200,00-9 281 255,56 9 281 255,57 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 554 400,00 x 554 361,50 x 15839 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 554 400,00- x 554 361,50 15839 554 400,00 554 400,00-554 361,50 554 361,50 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 447 900,00 x 447 874,00 x 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33058 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 447 900,00- x 447 874,00 33058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 447 900,00 447 900,00-447 874,00 447 874,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 600,00 x 1 630,40 x 90001 5169 Nákup ostatních služeb x 1 600,00- x 1 630,40 90001 1 600,00 1 600,00-1 630,40 1 630,40 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 578 600,00 x 578 564,25 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 546 000,00- x 545 955,66 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 32 600,00- x 32 608,60 90877 OP ŽP 2007-2013 - spolufinancování IV 578 600,00 578 600,00-578 564,25 578 564,26 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 722 000,00 x 722 000,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 849 634,29 91628 financování dopravní infrastruktury 722 000,00 0,00 722 000,00 849 634,29 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Pilná Zdeňka Pilná Mgr. Milan Chvojka 23.02.2016 10h38m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14