Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Vypracovala: Boldová Věra Datum: 7.6.2016
Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2015 Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Chlumčany hospodařila v roce 2015 podle rozpočtu schváleného dne 16. prosince 2014 na veřejném zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 2 pod bodem B6. Během roku 2015 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření z toho 10 v kompetenci rady a 1 zastupitelstvem. Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Schválený Upravený Skutečnost Tř. 1 - daňové příjmy 25 914 500 26 914 500,00 29 153 970,48 Tř. 2 nedaňové příjmy 5 986 300 6 067 400,00 5 275 419,16 Tř. 3 kapitálové příjmy 100 000 563 000,00 448 305,00 Tř. 4 přijaté dotace 497 700 7 541 250,52 16 035 985,52 Příjmy celkem 32 498 500 41 086 150,52 50 913 680,16 Příjmy po konsolidaci 32 498 500 41 086 150,52 42 418 945,16 Tř. 5 běžné výdaje 20 773 113 23 237 031,00 29 252 957,36 Tř. 6 kapitálové výdaje 27 535 200 25 086 492,00 20 830 205,70 Výdaje celkem 48 308 313 48 323 523,00 50 083 163,06 Výdaje po konsolidaci 48 308 313 48 323 523,00 41 588 428,06 Rozdíl P-V -15 809 813-7 237 372,48 830 517,10 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Chlumčany (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Hospodářský výsledek obce za rok 2015 r. 2015 r. 2014 Náklady celkem 33 291 916,46 33 671 020,73 Výnosy celkem 42 186 613.31 42 856 616,62 Hospodářský výsledek 8 894 696,85 9 185 595,89
Příjmy Daňové příjmy: největší podíl na příjmech jsou příjmy ze sdílených daní, dále pak odvody z loterií a výherních hracích přístrojů, správní poplatky, poplatky za komunální odpad. Nedaňové příjmy: tvoří je především příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí a nájemného z bytových domů. Za prodej plynovodu na Hradčanech RWE jsme dostali zaplaceno celkem 448 tis. Přijaté dotace v roce 2015 Přijato Čerpáno rozdíl Položka 4112- Souhrnné dotační vztahy (Obec,ZŠ,MŠ) 424 700,- 424 700,- Od Plzeňského kraje ÚZ 33057 Pol.4122 7 597,- 6 538,34 1 058,66 Org.3299 15 194,- 13 076,66 2 117,34 Jedná se o dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, přeposláno ZŠ Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet PK 1.2.2016. Položka 4219- Svazek pro plynofikaci Řenče - dělení fin.prostředků 73 000,- Položka 4213- ÚZ 90877 SFŽP Zateplení MŠ, ZŠ,OÚ 390 041,59 Položka 4216- ÚZ 15835 EÚ Zateplení MŠ, ZŠ,OÚ 6 630 717,93 Vyúčtování dotací na zateplení a závěrečná zpráva budou v roce 2016. Výdaje Na opravy místních komunikací a chodníků byla vydána částka 2 655 tis. Byla zhotovena nová komunikace Na Sadě za 1 537 tis. Parkovací plochy na komunikaci U Stadionu za 1 618 tis. Propojení vodovodu Lukavická ul. a B.Němcové za 345 tis. Dešťová kanalizace v ulici Na Sadě představuje částku 1 088 tis. Zateplení základní školy-nové budovy a přístavba nářaďovny tělocvičny za 6 078 tis. s dotací na zateplení.
Zateplení mateřské školy 3 861 tis. s dotací Zateplení budovy obecního úřadu činí 2 522 tis. s dotací Zateplení b.j.324-325 za 1 373 tis. bez dotace Zakoupení pozemku a budovy po p. Rynešovi za 1 508 tis. Na kulturní vyžití pro občany, na významná jubilea byla vydána částka 876 tis. Různým spolkům, mikroregionům, zřízeným právnickým osobám, PK na dopravní obslužnost, bylo vyplaceno celkem 4 485 tis. Poskytnuté půjčky - žádné Financování Celkový stav peněžních prostředků na bankovních účtech byl ke dni 1. 1. 2015 ke dni 31. 12. 2015 účet u KB 10 654 794,65 11 441 517,54 účet u ČSOB 317 712,14 38 658,39 Spořicí účet u ČSOB 3 665 075,39 3 674 723,03 ČMSS-stavební spoření 1 055 710,70 1 076 488,30 účet u ČNB 984 287,23 996 709,95 Sociální fond PS k 1.1.2015 233 131,- Tvorba 56 735,- Použití - 51 630,- příspěvek na stravenky ve výši 30,- Kč KS k 31. 12. 2015 238 236,- Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Hospodářský výsledek základní školy je v hlavní činnosti 443 630,86 a v hospodářské 42 098,31 Kč, mateřské školy 227 414,79 Kč. Bytové hospodářství vykázalo ztrátu 40 298,44. Roční účetní závěrky včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.
Přezkum hospodaření Obce Chlumčany za rok 2015 Součástí Závěrečného účtu Obce Chlumčany za rok 2015 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedl Ing. Dvid Vičar, auditorská kancelář VEGA AUDIT Plzeň na základě uzavřené smlouvy. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. 2 odst. 1 zákona. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Chlumčany za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Vyvěšeno dne: 7.6.2016 Sejmuto dne: 23.6.2016 Projednáno zastupitelstvem obce dne: 23.6.2016. Jiří Šebek místostarosta.. Jiří Kučera starosta