Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno:
Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 Třída 1 2061 674,6 2735,6 2709,4 Daňové příjmy Třída 2 233,2 118,5 351,7 351,4 Nedaň. příjmy Třída 3 320 47 367 365,8 Kapitál. příjmy Třída 4 169,4 451,5 620,9 1003 Přijaté dotace Příjmy celkem 2783,6 1291,6 4075,2 4429,6 Třída 5 2633,6 732,6 3366,2 3127,9 Běžné výdaje Třída 6 150 559 709 694,2 Kapitál.výdaje Výdaje celkem 2783,6 1291,6 4075,2 3822,1 Saldo: 0 0 0 607,5 Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Přijaté úvěry, 0 0 0 0 půjčky Fondy 0 0 0 0 Financování celkem - 607,5 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12). 2) Rozbor hospodaření Rozpočet obce Podbřežice pro rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2014 usnesením č. 5 jako vyrovnaný, příjmy 2 783 600,- Kč a výdaje 2 783 600,- Kč. Rozpočtovým opatřením za rok 2014 byl navýšen o 1 291 600,- Kč. Upravený rozpočet činí v příjmech i výdajích 4 075 200,- Kč. Stav na bankovním účtu u Komerční banky k 1. 1. 2014 byl ve výši 1 743 433,54 Kč, stav k 31.12. 2014 činil 550 163,52 Kč. Byl založen Profi spořící účet u KB, jehož zůstatek k 31. 12. 2014 činil
1 800 045,- Kč. Stav bankovního účtu u ČNB k 1. 1. 2014 byl ve výši 307,78 Kč a stav k 31. 12. 2014 činil 998,16 Kč. Celkem navýšení u všech účtů o 607 465,36 Kč. Příjmy: 2013 = 3 857 440,61 Kč 2014 = 4 429 561,93 Kč daňové příjmy navýšeny oproti roku 2013 o 378 166,60 Kč nedaňové příjmy sníženy oproti roku 2013 o 552 039,28 Kč (prodej akcií JMP v r. 2013) kapitálové příjmy navýšeny oproti roku 2013 o 357 997,-Kč přijaté transfery navýšeny oproti roku 2013 o 228497,-Kč Přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu činily: K 31. 12. 2013 K 31. 12. 2014 Příspěvek na výkon státní správy 54 400,00 Kč 54 400,00 Kč Dotace na volby 44 000,00 Kč 40 000,00 Kč Dotace Obnova litinového kříže 161 080,00 Kč 0 Dotace VPP 132 000,00 Kč 239 434,00 Kč Celkem 391 480,00 Kč 333 834,00 Kč Přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu činily: K 31. 12. 2013 K 31. 12.2014 Dotace Obnova sociálního zázemí 0 286 143,00 Kč Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 4 608,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 19. 1. 2015. Porovnání příjmů a výdajů Příjmy k 31. 12. 2013 Příjmy k 31. 12. 2014 Výdaje k 31.12.2013 Výdaji k 31. 12. 2014 3 857 440,61 Kč 4 429 561,93 Kč 3 382 220,28 Kč 3 822 096,57 Kč Stav finančních prostředků na účtech u bank k 31. 12. 2013 činí 1 743 741,32 Kč. Stav finančních prostředků na účtech u bank k 31. 12. 2014 činí 2 351 206,68 Kč. Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2014 ve výši 550,- Kč za osobu, celkem bylo vybráno 138 553,-Kč poplatek ze psů 100,- Kč /1 pes/rok, druhý pes 150,- Kč, celkem vybráno 7 100,- Kč příjmy obce ze stočného celkem 18 220,- Kč příjmy z pronájmu pozemků 53 886,- Kč příjmy z pronájmu bytových prostor 103 600,- Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor 11 200,- Kč příjmy z prodeje pozemků 161 080,- Kč příjmy z úhrad dobývacího prostoru 41 353,- Kč
příjmy za užívání veřejného prostranství 36.000,- Kč příjmy za třídění odpadu 19 537,- Kč příjem za prodej plynovodu 108 000,- Kč příjem od stavebníků za inž.sítě 96 677,- Kč příjem z dividend 18 700,- Kč Výdaje: 2013 = 3 382 220,28 Kč 2014 = 3 822 096,57 Kč v roce 2013 akce Obnova sociálního zázemí, vybudování inženýrských sítí k rodinným domkům, vytvoření zastavovací studie Obytný soubor za školou v roce 2014 dofinancování zastavovací studie Obytný soubor za školou, platba za prodloužení inž.sítí, dokončení prodeje pozemků nájemníkům za školou, nákup mulčovače, volby V roce 2014 obec poskytla neinvestiční příspěvky Organizace Druh příspěvku Výše příspěvku Účel OS Podbřežáček neinvestiční 10.000 Kč Příspěvek na činnost SDH Luleč neinvestiční 15.000 Kč Příspěvek na činnost Mikroregion Rakovec neinvestiční 470,00 Kč Příspěvek na činnost Komentář k vybraným výdajovým položkám: dopravní obslužnost 12 050,- Kč čištění odp.vod, rozbory vody 16 891,- Kč prodloužení vodovodu 324 820,07 Kč činnost knihovny včetně odměny 23 271,94 Kč akce hody 12 882,- Kč kulturní akce a dary k jubileu 15 607,- Kč sportovní zařízení 11 008,- Kč sportovní akce 7 726,- Kč akce pro děti a mládež 22 074,- Kč náklady na bytové hosp. 21 728,- Kč náklady na nebyt.hosp. 36 179,80 Kč náklady na veřejné osvětlení 36 445,- Kč výstavba a údržba inž.sítí 280 242,93 Kč komun.služby včetně mzdy VPP 1 317 590,50 Kč péče o vzhled obce 29 790,- Kč náklady na pohřebné 20 000,- Kč náklady na odvoz komunál.odpadu a bio odpadu 157 698,50 Kč zastupitelstvo odměny 288 622,- Kč volby 36 733,40 Kč činnost místní správy včetně mezd 588 085,94 Kč bankovní poplatky, pojištění 34 533,60 Kč 3) Údaje o hospodaření s majetkem obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014. Dle dílčích inventurních soupisů nebyly zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem majetku obce Podbřežice.
Stav majetku na účtech v roce 2014 Účet Název Kč 018 Dr.dlouh.nehm.majetek 8 947,95 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 450,00 021 Budovy, stavby 16 562 649,51 022 Samotné movité věci 950 490,90 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 982 159,40 031 Pozemky 3 827 940,42 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 754 360,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 108 725,00 K 31. 12. 2014 provedla obec odpisy na účtech 019, 021, 022. Přírůstky a úbytky na účtech majetku v roce 2014: navýšení účtu 018 nákup modul Pokladna navýšení účtu 021 zařazení části vodovodu do majetku navýšení účtu 022 nákup mulčovače Berti navýšení účtu 028 nákup ker. znak obce, chladící vitrína, zametací kartáč, plyn.topidlo, vysavač-fukar, vysokotl.myčka navýšení účtu 031 zaúčtování dohledaných pozemků z předchozích let, úbytek prodej pozemků úbytek účtu 042 prodej části plynovodu a zařazení části vodovodu do majetku Přílohou Závěrečného účtu je i Inventarizační zpráva za rok 2014 včetně seznamu inventurních soupisů. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.podbrezice.cz v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Hospodářský výsledek obce Za rok 2014 vznikl hospodářský výsledek obce Podbřežice ve výši 547 528,80 Kč, což je o 242 897,17 Kč více než v roce 2013. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřežice Viz příloha. Sestavila: Helena Chládková V Podbřežicích dne 10. 4. 2015. Mgr. Radovan Brtník starosta obce