ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE URBANOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: IČO: 00286788 Název: Obec Urbanov Ulice, číslo: Urbanov 50 PSČ: 588 62 Doplňující údaje organizace: Statutární zástupce k 31. 12. 2013 Jiří Kotrba, starosta obce 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 dle položek rozpočtové skladby (údaje jsou v Kč) PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. 290 000,00 233 000,00 233 011,80 100,01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 10 000,00 4 500,00 4 862,32 108,05 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů 20 000,00 28 500,00 28 562,45 100,22 1121 Daň z příjmů práv.osob 290 000,00 275 600,00 276 288,95 100,25 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 597 500,00 597 547,27 100,01 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f. 0,00 2 900,00 2 909,00 100,31 1340 Poplatek za provoz systému KO 60 000,00 58 600,00 58 600,00 100,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 400,00 1 400,00 100,00 1351 Odvod z výtěžků provozování loterií 3 000,00 5 800,00 5 876,77 101,32 1511 Daň z nemovitostí 90 000,00 97 000,00 97 369,93 100,38 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 35 795,00 35 795,00 100,00 4112 NI př.transf.ze st.r.v rámci souh.dot.v. 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 4121 NI př.transf.od obcí 0,00 141 676,00 141 676,00 100,00 4122 NI př.transf.od krajů 0,00 10 882,00 10 882,00 100,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 503 700,00 503 700,00 100,00 4213 Inv.př.transfery ze státních fondů 0,00 18 903,05 18 903,05 100,00 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0,00 321 351,85 321 351,85 100,00 4222 Inv.př.transfery od krajů 0,00 109 000,00 109 000,00 100,00 0000 1 318 900,00 2 500 507,90 2 502 136,39 100,07 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 95 600,00 95 500,00 96 556,00 101,11 2310 95 600,00 95 500,00 96 556,00 101,11 Stránka 1 z 9
PŘÍJMY 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostř. 2111 Příjmy z poskytován služeb a výrobků 0,00 15 400,00 15 400,00 100,00 3399 0,00 15 400,00 15 400,00 100,00 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 10 000,00 10 000,00 10 368,00 103,68 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 20 000,00 22 000,00 22 416,00 101,89 3612 30 000,00 32 000,00 32 784,00 102,45 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 20 000,00 7 800,00 7 822,00 100,28 3613 20 000,00 7 800,00 7 822,00 100,28 3632 Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 163 100,00 163 120,00 100,07 3639 0,00 163 100,00 163 120,00 100,07 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 2 000,00 4 000,00 4 152,00 103,80 3725 2 000,00 4 000,00 4 152,00 103,80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2311 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3745 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 5 000,00 8 700,00 8 700,00 100,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 0,00 26 500,00 26 675,00 100,66 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 2 000,00 2 178,00 108,90 6171 7 000,00 37 200,00 37 553,00 100,95 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.op. 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 300,00 328,33 109,44 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 0,00 10,00 4,38 43,80 6310 3 000,00 310,00 332,71 107,33 CELKEM PŘÍJMY 1 477 500,00 2 858 817,90 2 862 856,10 100,14 Stránka 2 z 9
VÝDAJE 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 000,00 5 700,00 5 639,69 98,94 2221 4 000,00 5 700,00 5 639,69 98,94 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 26 000,00 25 883,00 99,55 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet. 0,00 23 500,00 23 484,00 99,93 5139 Nákup materiálu 0,00 1 800,00 1 797,00 99,83 5154 Elektrická energie 10 000,00 12 000,00 11 862,00 98,85 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 57 500,00 57 158,00 99,41 5171 Výdaje na opravy a udržování 175 000,00 12 000,00 11 521,00 96,01 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 382 500,00 382 309,00 99,95 2310 212 000,00 515 300,00 514 014,00 99,75 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 6121 Budovy, haly a staby 0,00 9 000,00 8 783,00 97,59 2321 0,00 9 000,00 8 783,00 97,59 3111 Předškolní zařízení 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00 5153 Plyn 0,00 11 000,00 10 368,00 94,26 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 24 268,00 24 268,00 100,00 5336 Neinv.transf.zřízeným PO 400 000,00 148 000,00 147 253,00 99,50 3113 420 000,00 273 268,00 271 889,00 99,50 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2 700,00 90,00 5136 Výdaje na knihy 2 000,00 2 000,00 2 074,00 103,70 3314 5 000,00 5 000,00 4 774,00 95,48 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 5139 Nákup materiálu 2 000,00 22 500,00 22 304,00 99,13 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 309,00 11 232,00 99,32 5175 Výdaje na pohoštění 0,00 30 500,00 30 190,32 98,99 3399 2 000,00 64 309,00 63 726,32 99,09 Stránka 3 z 9
VÝDAJE 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 16 000,00 22 000,00 21 953,00 99,79 5171 Výdaje na opravy a udržování 0,00 3 500,00 3 509,00 100,26 3631 16 000,00 25 500,00 25 462,00 99,85 3636 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 9 100,00 9 100,00 100,00 3636 0,00 9 100,00 9 100,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6349 Invest.transf.veřej.rozp.míst.úrov. 0,00 109 700,00 109 633,00 99,94 0,00 109 700,00 109 633,00 99,94 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 105 500,00 105 487,00 99,99 37 22 130 000,00 105 500,00 105 487,00 99,99 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 31 500,00 31 245,00 99,19 5139 Nákup materiálu 10 000,00 6 500,00 6 432,00 98,95 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 20 000,00 19 723,00 98,62 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 114 500,00 114 120,58 99,67 5171 Výdaje na opravy a udržování 0,00 5 000,00 4 870,00 97,40 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 818 500,00 1 818 462,00 99,99 3745 60 000,00 1 996 000,00 1 994 852,58 99,94 5512 Požární ochrana dobr.část 5139 Nákup materiálu 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5154 Elektrická energie 0,00 1 000,00 810,00 81,00 5156 Pohonné hmoty 2 000,00 1 600,00 1 590,00 99,38 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 600,00 1 575,00 98,44 5171 Výdaje na opravy a udržování 0,00 1 820,00 1 820,00 100,00 5512 4 000,00 6 020,00 5 795,00 96,26 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastup.obcí a krajů 30 000,00 27 000,00 26 893,50 99,61 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojišt. 5 000,00 2 500,00 2 484,00 99,36 6112 35 000,00 29 500,00 29 377,50 99,59 Stránka 4 z 9
VÝDAJE 6114 Volby do parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 600,00 9 600,00 100,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 783,00 4 783,00 100,00 5139 Nákup materiálu 0,00 7 018,00 7 018,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 343,00 343,00 100,00 5175 Výdaje na pohoštění 0,00 924,00 924,00 100,00 6114 0,00 22 668,00 22 668,00 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 340,00 340,00 100,00 5175 Výdaje na pohoštění 0,00 1 787,00 1 787,00 100,00 6118 0,00 13 127,00 13 127,00 100,00 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 35 600,00 35 550,00 99,86 5136 Výdaje na knihy, tisk 0,00 500,00 170,00 34,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 8 200,00 8 200,00 100,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 26 700,00 26 911,00 100,79 5153 Plyn 40 000,00 27 000,00 26 929,01 99,74 5154 Elektrická energie 40 000,00 27 000,00 26 998,00 99,99 5161 Služby pošt 2 000,00 2 500,00 2 382,00 95,28 5162 Služby telekomunikací 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 23 600,00 23 575,86 99,90 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 47 800,00 47 766,08 99,93 5171 Výdaje na opravy a udržování 66 180,00 9 163,00 8 779,00 95,81 5175 Výdaje na pohoštění 0,00 500,00 449,00 89,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10,00 10,00 100,00 6121 Budovy,haly a stavby 300 000,00 396 000,00 396 000,00 100,00 6171 523 180,00 604 573,00 603 719,95 99,86 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.oper. 5141 Úroky vlastní 0,00 39 000,00 38 912,16 99,78 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 199,90 191,60 95,85 6310 30 000,00 39 199,90 39 103,76 99,76 6330 Převody vlast.fondům v rozp.úz.úr. 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 503 700,00 503 700,00 100,00 6330 0,00 503 700,00 503 700,00 100,00 6402 Finanční vypořádání min.let 5364 Vratky transf.veřej.rozp.místní úrov. 0,00 500,00 500,00 100,00 6402 0,00 500,00 500,00 100,00 Stránka 5 z 9
VÝDAJE 6409 Ostatní činnosti 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.míst.úr. 2 000,00 2 000,00 1 980,00 99,00 6409 2 000,00 2 000,00 1 980,00 99,00 CELKEM VÝDAJE 1 473 180,00 4 655 754,90 4 825 392,80 103,64 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ Třída 1 Daňové příjmy 1 264 500,00 1 304 800,00 1 306 428,49 100,13 Třída 2 Nedaňové příjmy 158 600,00 195 210,00 197 599,71 101,22 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 163 100,00 163 120,00 100,01 Třída 4 Přijaté transfery 54 400,00 1 195 707,90 1 195 707,90 100,00 PŘÍJMY CELKEM 1 477 500,00 2 858 817,90 2 862 856,10 100,14 Třída 5 Běžné výdaje 1 173 180,00 1 623 964,90 1 618 144,80 99,64 Třída 6 Kapitálové výdaje 300 000,00 3 031 790,00 3 207 248,00 105,79 VÝDAJE CELKEM 1 473 180,00 4 655 754,90 4 825 392,80 103,64 Saldo: Příjmy - Výdaje 4 320,00-1 796 937,00-1 962 536,70 Třída 8 - Financování Změna stavu krátk.prostředků na účtech 120 000,00 120 000,00 182 599,70 152,17 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00 1 818 462,00 1 818 462,00 100,00 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -124 320,00-141 525,00-141 525,00 100,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 320,00 1 796 937,00 1 962 536,70 109,22 2. Stavy na BÚ k : Základní běžný účet zůstatek k : Dlouhodobý úvěr zůstatek k : 23 915,01 Kč 2 614 838,82 Kč Stránka 6 z 9
3. Majetek NÁZEV MAJETKOVÉHO ÚČTU STAV K 1.1.2013 OBRAT STAV K DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Software 43 807,40 0,00 43 807,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 257 184,00 0,00 257 184,00 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky 768 713,23-3 814,98 764 898,25 Stavby 11 017 293,39 2 706 522,90 13 723 816,29 Sam.mov.věci a soubory movitých věcí 282 824,00 0,00 282 824,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 808 075,19 24 811,00 832 886,19 4. Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu UZ POLOŽKA TEXT ROZP.UPR. PŘÍJMY ROZP.UPR. VÝDAJE SKUTEČ. PŘÍJMY SKUTEČ. VÝDAJE 15827 4216 Př.tran.ze st.rozp. 321 351,85 321 351,85 6121 Budovy,haly a stav. 321 35,85 321 35,85 90877 4213 Inv.př.tr.ze st.fondů 18 903,05 18 903,05 6121 Budovy,haly a stav 18 903,05 18 903,05 98008 4111 NI transfery -volby 13 127,00 13 127,00 5021 OON 11 000,00 11 000,00 5169 Nákup ost.služeb 340,00 340,00 5175 Výdaje na pohoštění 1 787,00 1 787,00 98071 4111 NI transfery -volby 22 668,00 22 668,00 5021 OON 9 600,00 9 600,00 5137 Drob.dl.hm.maj. 4 783,00 4 783,00 5139 Nákup materiálu 7 018,00 7 018,00 5169 Nákup ost.služeb 343,00 343,00 5175 Výdaje na pohoštění 924,00 924,00 5. Ostatní doplňující údaje Zastupitelstvo v roce 2013: Jiří Kotrba Bohdan Staller Pavel Špaček Jan Trojan Jaroslav Šebesta Jan Nosek Martin Nosek Počet jednání zastupitelstva v roce 2013 Veřejné zasedání - 7 Pracovníci obce: 7 zastupitelé 1 účetní obce (dohoda o provedení práce) starosta obce místostarosta obce místostarosta obce člen zastupitelstva člen zastupitelstva člen zastupitelstva člen zastupitelstva Stránka 7 z 9
2 správce vodovodu a kanalizace (dohoda o provedení práce) 1 knihovnice (dohoda o provedení práce) 13 volební komise 15- brigáda (dohoda o provedení práce péče o vzhled obce) Pojištění majetku: Česká pojišťovna, a.s., Praha Zpracování účetní agendy: Veškerá účetní agenda je počítačově zpracovávána účetním programem TRIADA. Hospodářská činnost: Hospodářskou činnost obec neprovozuje. Daňové povinnosti: Obec není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitostí. V roce 2013 byly realizovány a dokončeny následující větší akce: Rekonstrukce KD I. etapa - 392 000 Kč (za podpory Programu obnovy venkova Vysočiny) Vrt nové pitné vody -378 000 Kč (za podpory Státního fondu životního prostředí)) Revitalizace školního hřiště - 482 562 Kč (Za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu -SZFI) Zlepšení vzhledu obce -1 818 461,81 Kč (Za podpory SZIF) Rozpočet: Byl zveřejněn od 26. 11. 2012 do 27. 12. 2012. Schválen byl dne 27. prosince 2012jako schodkový. Schodek vyrovnán přebytkem finančních prostředků na účtu z minulých let. Během roku 2013 byla provedena a schválena 4 rozpočtová opatření, kde došlo k přeskupení položek příjmů a výdajů. Rozpočtová opatření byla též prováděna v rámci přijatých transferů. Závěr: Přezkoumání hospodaření obce Urbanov za rok 2013 bylo provedeno podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníkem auditorské firmy BDO CA, s.r.o., Brno se závěrem: A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Obec Urbanov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKU Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Obec Urbanov jako celku. V průběhu našeho ověřování nebyly zjištěny žádné nedostatky. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, máme upozornit na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Obec Urbanov v budoucnosti: Taková rizika jsme neidentifikovali. Stránka 8 z 9
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Obce Urbanov a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Podíl pohledávek na rozpočtu ÚZS k 31. 12. 2013 činí 19,87% způsob výpočtu (hodnota řádku B. II. rozvahy/celkové rozpočtové příjmy 2013)*100 Podíl závazků na rozpočtu ÚZS k 31. 12. 2013 činí 18,55% způsob výpočtu (hodnota řádku D. III. rozvahy/celkové rozpočtové příjmy 2013)*100 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚZS k 31. 12. 2013 činí 12,08% způsob výpočtu (netto hodnota zastaveného majetku /celková aktiva netto 2013)*100 Závěrečný účet zpracoval: Marcela Bouzková, účetní Jiří Kotrba, starosta obce Ke zpracování Závěrečného účtu obce za rok 2013 byly použity sestavy Fin 2-12 za období 12/2013, Rozvaha k, schválený rozpočet obce, schválené rozpočtové změny obce, dokumentace obce. Závěrečný účet obce za rok 2013 byl vyvěšen dle zákona na úřední desce od. do.- Schválen byl na zasedání zastupitelstva obce dne Stránka 9 z 9