ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Sídlo úèetní jednotky ulice, è.p. Smilovice è. 164 obec Smilovice PSÈ, pošta 739 55 Místo podnikání ulice, è.p. Smilovice è. 164 obec Smilovice PSÈ, pošta 739 55 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70645973 právní forma zøizovatel pøíspìvková organizace Obec Smilovice Pøedmìt podnikání hlavní èinnost vedlejší èinnost OKEÈ školství hostinství Okamžik sestavení datum, èas 30.03.2009, 10h 7m24s Kontaktní údaje telefon 558 694 535 fax e-mail zssmilovice@centrum.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Martynková Danuta - správce a hlavní úèetní Mgr. Dybová Jana - pøíkazce Poznámka: tuto úèetní závìrku tvoøí pøiložené výkazy. Úèetní jednotka je dále povinna pøiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví. 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12
ROZVAHA - BILANCE AKTIVA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, pøíspìvková organizace Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni A. Stálá aktiva 01 3 407 390,90 3 347 773,90 souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 8 829,80 8 829,80 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 8 829,80 8 829,80 souèet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 8 829,80-8 829,80- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 8 829,80-8 829,80- souèet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 71 706,00 71 706,00 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 - Stavby (021) 18 4 238 126,90 4 238 126,90 - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí (022) 19 115 593,00 115 593,00 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 996 701,49 1 166 456,49 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 5 422 127,39 5 591 882,39 souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 848 962,00-900 081,00- - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí (082) 28 169 073,00-177 571,00- - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 996 701,49-1 166 456,49- - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 2 014 736,49-2 244 108,49- souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Pùjèky osobám ve skupinì (066) 37 - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 39 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 souèet položek 34 až 40 6. Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. Obìžná aktiva 42 518 080,54 622 490,73 souèet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladì (112) 43 15 120,10 15 303,20 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111 nebo 119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem 51 15 120,10 15 303,20 souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odbìratelé (311) 52 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 11 540,00 57 840,00 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 56 - Ostatní pohledávky (316) 57 - Pohledávky zaniklé ÈKA (317) 214 - Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a 215 58 11 540,00 57 840,00 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až 64 66 - Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a 208 209 X X - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.úsc (348) 68 souèet položek 67 až 68 69 - Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 1 500,00 2 004,00 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až 73 74 1 500,00 2 004,00 Pohledávky celkem 75 13 040,00 59 844,00 souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 3. Finanèní majetek - Pokladna (261) 76 15 415,50 5 832,00 - Peníze na cestì (+/-262) 77 - Ceniny (263) 78 souèet položek 76 až 78 79 15 415,50 5 832,00 - Bìžný úèet (241) 80 457 601,09 530 620,36 - Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) 81 16 903,85 10 891,17 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 - Úèty spravovaných prostøedkù (247) 216 - Souhrnné úèty (248) 217 - Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 474 504,94 541 511,53 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až 87 88 Finanèní majetek celkem 89 489 920,44 547 343,53 souèet položek 79+83+88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) 90 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) 93 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až 95 96 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X souèet položek 97 až 102 103 X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) 104 - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) 106 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) 107 - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 souèet položek 104 až 108 109 - Limity výdajù (221) 110 X - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X - Penále a poplatky (472) 220 X - Kursové ztráty (473) 221 X - Finanèní náklady (474) 222 X souèet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem 119 souèet položek 96+103+109+110+111+118 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 5. Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) 120 - Pøíjmy pøíštích období (385) 121 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM souèet položek 01 + 42 125 3 925 471,44 3 970 264,63 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12
PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem 126 3 523 282,64 3 449 381,54 souèet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 3 407 390,90 3 347 773,90 - Fond obìžných aktiv (902) 128 - Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 - Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 3 407 390,90 3 347 773,90 souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a 212 213 X X 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn (911) 132 - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 17 389,61 11 521,61 - Fond rezervní (914) 134 41 535,07 - Fond reprodukce majetku (916) 135 89 144,00 148 761,00 - Penìžní fondy (917) 136 - Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem 138 148 068,68 160 282,61 souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS (205) 145 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC (215) 146 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem 151 souèet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období (+/-963) 152 X 58 033,10- - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) 153 641,87- - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení (+/-931) 154 32 176,94- X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 souèet položek 152 až 157 158 32 176,94-58 674,97- D. Cizí zdroje 159 402 188,80 520 883,09 souèet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12
PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo 3 4 - Závazky z pronájmu (954) 162 - Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 714,00- - Smìnky k úhradì (322) 168 - Pøijaté zálohy (324) 169 - Ostatní závazky (325) 170 - Závazky zaniklé ÈKA (326) 223 - Pøijaté zálohy daní (327) 224 - Závazky z výbìru daní a cel (328) 225 - Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 714,00- - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù (367) 173 - Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až 174 175 - Zamìstnanci (331) 176 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 souèet položek 176 až 177 178 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní (336) 179 132 005,00 162 520,00 - Daò z pøíjmù (341) 180 - Ostatní pøímé danì (342) 181 36 976,00 43 660,00 - Daò z pøidané hodnoty (343) 182 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 36 976,00 43 660,00 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR (347) 185 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 souèet položek 185 až 186 187 - Jiné závazky (379) 188 224 912,00 306 845,00 Krátkodobé závazky celkem 189 393 179,00 513 025,00 souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až 194 195 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 souèet položek 190+191+192+195 5. Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období (383) 197 9 009,80 7 858,09 - Výnosy pøíštích období (384) 198 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 - Dohadné úèty pasivní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem 201 9 009,80 7 858,09 souèet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM souèet položek 126 + 159 202 3 925 471,44 3 970 264,63 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, pøíspìvková organizace Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Spotøeba materiálu 501 1 445 685,60 62 274,10 Spotøeba energie 502 2 314 087,08 4 503,00 Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 3 Prodané zboží 504 4 Opravy a udržování 511 5 100 450,40 363,00 Cestovné 512 6 5 661,00 Náklady na reprezentaci 513 7 Ostatní služby 518 8 151 036,20 4 272,31 Mzdové náklady 521 9 2 840 948,00 21 404,00 Zákonné sociální pojištìní 524 10 992 584,00 7 488,00 Ostatní sociální pojištìní 525 11 Zákonné sociální náklady 527 12 56 185,00 151,00 Ostatní sociální náklady 528 13 Daò silnièní 531 14 Daò z nemovitostí 532 15 Ostatní danì a poplatky 538 16 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 17 Ostatní pokuty a penále 542 18 Odpis pohledávky 543 19 Úroky 544 20 Kursové ztráty 545 21 Dary 546 22 Manka a škody 548 23 Jiné ostatní náklady 549 24 62 196,00 48,00 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 551 25 59 617,00 Zùstatková cena prodaného DNM a DHM 552 26 Prodané cenné papíry a podíly 553 27 Prodaný materiál 554 28 Tvorba zákonných rezerv 556 29 Tvorba zákonných opravných položek 559 30 Náklady celkem 31 5 028 450,28 100 503,41 souèet položek 1 až 30 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12
Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Tržby za vlastní výrobky 601 32 Tržby z prodeje služeb 602 33 326 108,00 111 120,00 Tržby za prodané zboží 604 34 Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby 611 35 Zmìna stavu zásob polotovarù 612 36 Zmìna stavu zásob výrobkù 613 37 Zmìna stavu zvíøat 614 38 Aktivace materiálu a zboží 621 39 Aktivace vnitroorganizaèních služeb 622 40 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 41 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 42 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 43 Ostatní pokuty a penále 642 44 Platby za odepsané pohledávky 643 45 Úroky 644 46 6 428,91 Kursové zisky 645 47 Zúètování fondù 648 48 31 966,00 Jiné ostatní výnosy 649 49 59 137,50 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 651 50 Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 652 51 Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 653 52 Tržby z prodeje materiálu 654 53 Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 655 54 Zúètování zákonných rezerv 656 55 Zúètování zákonných opravných položek 659 56 Pøíspìvky a dotace na provoz 691 57 4 536 160,18 Výnosy celkem 58 4 959 800,59 111 120,00 souèet položek 32 až 57 Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 59 68 649,69-10 616,59 rozdíl položek 58-31 Daò z pøíjmù 591 60 Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595 61 Výsledek hospodaøení po zdanìní 62 68 649,69-10 616,59 položka 59-60 - 61 (+/-) 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12
PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) - verze pro pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, pøíspìvková organizace 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k úètu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdìlávání pracovníkù 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k úètu 348) 8 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k úètu 691) 9 X z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdìlávání pracovníkù 12 X informatiku 13 X pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù evid.v ISPROFIN od zøizovatele pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zøiz. (z AÚ k úètu 691) 14 X (z AÚ k úètu 691) 15 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozpoètu ÚSC (z AÚ k úètu 691) 16 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèel.podpory (z AÚ k úètu 691) 17 X Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k úètu 691) 19 X 4 536 160,18 Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondù (z AÚ k úètu 691) 50 X Pøij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondù 51 X 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úèet 272) 22 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù (úèet 272) 25 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r. (úèet 272) 26 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a pøísp.na st.pol.zam. 52 93 794,00 112 001,00 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 38 211,00 50 519,00 Evidované daò.nedopl.u místnì pøís.fin.orgánù 54 36 976,00 43 660,00 46 2. III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20, 21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až 54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS. 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12
3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových úètù ( 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU AU Název úètu Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 971 30 Majetek informativní 344 200,14 323 079,70 971 Podrozvahový úèet 971 344 200,14 323 079,70 Celkem 344 200,14 323 079,70 - ostatní údaje úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 30.03.2009 10h 7m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12