NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň za rok 2011 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci Adresa: Obec Pozdeň, Pozdeň 95, 273 76 IČO: 00234826 DIČ: CZ00234826 Tel./Fax: 312 589 218 e-mail: obec@obecpozden.cz www: www.obecpozden.cz Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Slaný, č. účtu 7429-141/0100 Části obce: 2 (obec Pozdeň, obec Hřešice) Počet obyvatel: k 31. l2. 2011 celkem za obě obce: 421 obyvatel z toho: Hřešice 86 obyvatel Pozdeň 335 obyvatel Počet zaměstnanců: 2 (stálí), 2-3 (sezónní) Počet členů zastupitelstva: 7 Počet veřejných zasedání: 11 (bez 2 mimořádných) Finanční výbor: pracoval Kontrolní výbor: pracoval Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011: byly vydány 3 OZV č. 1. o místním poplatku ze psů OZV č. 2., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad OZV č. 3., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zpracování agendy úřadu: Účetní a ostatní agendy Obecního úřadu v Pozdni jsou zpracovávány prostřednictvím počítačového programu KEO a KEO-X společnosti ALIS, spol. s.r.o., Mariánská 538/21, 470 01 Česká Lípa.
I. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a poskytnuté dotace Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily 1 540 556,-- Kč. (viz. přehled v níže uvedené tabulce). Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Úřad práce Kladno 13234 Krajský úřad Středočeského kraje Praha Krajský úřad Středočeského kraje Praha Krajský úřad Středočeského kraje Praha Obce 807 98005 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Neinv. transfer na opravu MŠ Pozdeň (program FROM 2011) Rozpočet (včetně rozpočtových opatření) Skutečnost v Kč 4116 97 292 97 292 4122 1 289 599 1 289 599 Sčítání lidu 4111 2 465 2 465 Globální dotace (na výkon státní správy) Neinvestiční transfery přijaté od obcí - na MŠ Pozdeň 4112 124 200 124 200 4121 27 000 27 000 C e l k e m 1 540 556 1 540 556
II. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Příjmy Třída Druh příjmu Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečné plnění v Kč % plnění k upr. rozpočtu 1 Daňové příjmy 3 629 500,00 3 804 121,00 3 803 061,13 99,97 2 Nedaňové příjmy 235 500,00 323 313,00 323 265,94 99,99 3 Kapitálové příjmy 0 22 920,00 22 920,00 100,00 4 Přijaté dotace a transfery 335 000,00 1 540 556,00 1 540 556,00 100,00 P ř í j m y c e l k e m 4 200 000,-- 5 690 910,00 5 689 803,07 99,98 Komentář k vybraným příjmovým položkám: Poplatek za komunální odpad (nádoba TKO) byl v roce 2010 stanoven takto: Známka TKO 26 svozů celoroční... 1 050,-- Kč Známka TKO 26 svozů celoroční (sleva) 550,-- Kč Jednorázová známka TKO 70,-- Kč celkem bylo vybráno: 156 400,-- Kč Příjmy za prodej nádob TKO (700,- Kč/1 nádoba): celkem vybráno 4 200,- Kč. Poplatek za psa (stanoveno 80,-- Kč/1 pes/rok, každý další pes 120,-- Kč/pes/rok) celkem bylo vybráno: 8 450,-- Kč Poplatky za pronájem hrobových míst a příjem od obce Líský na provoz hřbitova v Pozdni. celkem vybráno 2 720,-- Kč. Správní poplatky (poplatek za vidimaci a legalizaci, poplatek za přihlášení k trvalému pobytu): celkem vybráno 5 430,-- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (Agro Plchov): celkem vybráno 461,-- Kč. Příjmy z prodeje pozemků: celkem vybráno 22 920,-- Kč. Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (pronájem Sokolovny, spol. místnost čp. 44, Česká Pošta, Telefonica O2) celkem vybráno 20 200,-- Kč Příjmy z úroků BÚ: celkem vybráno 74 076,94 Kč.
Třída Druh výdaje Schválený rozpočet v Kč Výdaje Upravený rozpočet v Kč Skutečné plnění v Kč % plnění k upr. rozpočtu 5 Běžné výdaje 2 995 500,-- 4 633 673,00 4 632 821,68 99,98 6 Kapitálové výdaje 1 204 500,-- 4 013 650,00 4 012 694,30 99,98 P ř í j m y c e l k e m 4 200 000,-- 8 647 323,00 8 645 515,98 99,98 Komentář k vybraným a nejvýznamnějším výdajovým položkám: Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod - budovy, haly a stavby vodovod (vlastní spoluúčast 10%) 1 906 620,-- Kč - budovy, haly a stavby kanalizace a ČOV (vl. spoluúčast 10%) 2 106 074,30 Kč - Nákup služeb (inženýrská činnost ČOV a VaK), ostatní služby 154 452,-- Kč Výdaje na školství - neinvestiční příspěvky na žáky základních škol (Kvílice, Slaný) 199 207,-- Kč - neinvestiční příspěvek vlastní zřizované MŠ v Pozdni 300 000,-- Kč - oprava MŠ Pozdeň 2 062742,-- Kč Výdaje na kulturu 95 737,-- Kč (OON a náklady na akce vítání občánků, Strašidelná Slánčice, Vánoční besídka vánoční koncerty, balíčky jubilantům) Výdaje na tělovýchovu oprava střechy na sokolovně Výdaje na veřejné osvětlení (nové VO + opravy stávajícího VO) Výdaje na nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů včetně nebezpečného a tříděného) Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 504,00 Kč 41.191,-- Kč 217 265,50 Kč 80 622,-- Kč Výdaje na místní správu - oprava vodárny a vodovodu, oprava u koupaliště) 100 056,00 Kč - nákup sekačky a ostatního DDHM 50 012,-- Kč Výdaje na pojištění 31 210,-- Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě: Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů
Obec Pozdeň v roce 2011 nevedla žádnou vedlejší hospodářskou činnost a veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu k 31. prosinci 2011... 7 596 594,98 Kč Výsledek hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát za rok 2011: zisk před zdaněním ve výši : 1 012 510,01 Kč Rozpočtové hospodaření Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na řádném veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13. prosince 2010. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v této výši: - strana příjmová ve výši 4 000 200,-- Kč - strana výdajů ve výši 4 000 200,-- Kč Během roku 2010 zastupitelstvo obce postupně schválilo 10 rozpočtových opatření. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozhodnutím zastupitelstva poskytla obec Pozdeň v roce 2011 na základě schváleného rozpočtu níže uvedené neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím: Organizace Výše neinv. příspěvku v Kč Účel SK Slavoj Pozdeň 50 000,-- činnost organizace RC Bobr Pozdeň 5 000,-- činnost organizace SDH Pozdeň 900,-- činnost organizace Římskokatolická církev 25 000,-- činnost organizace Neinvestiční příspěvky celkem 80 900,--
Hospodaření příspěvkové organizace Obec Pozdeň je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a tou je Mateřská škola v Pozdni. Obec poskytla v roce 2011 neinvestiční příspěvek na provoz organizaci ve výši 300 000,-- Kč. Neinvestiční transfery v podobě příjmů od obcí, které mají své děti(občany) v naší MŠ činily v roce 2011 celkem 27 000,-- Kč. Hospodářský výsledek MŠ Pozdeň za rok 2011 byl vykázán v hodnotě:...85 097,19 Kč. Čtvrtletní účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonných výkazů jsou předávány Obecnímu úřadu v Pozdni k založení. Zpráva o hospodaření MŠ za rok včetně žádosti o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku je předmětem schválení v OZ. Výběrová řízení za rok 2011 Obec v roce 2011 nevypisovala žádná výběrová řízení.
III. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011 na základě plánu inventur a příkazu starostky obce. V roce 2011 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o: Navýšení účetní hodnoty pozemků (digitalizace katastru Hřešice)... (mimo rozpočtové prostředky) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (modul programu KEO-X)... Drobný dlouhodobý hmotný majetek (sekačka, fax) 76 501,71 Kč 26 880,-- Kč 50 012,-- Kč Žádný majetek nebyl v roce 2011 odepsán, došlo pouze k dooprávkování majetku za uplynulá léta v souvislosti se změnami v účetnictví ÚSC. Celkové dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za uplynulá léta činilo: 4 837 840,-- Kč V roce 2011 obec vyřadila pozemek v hodnotě 8 022,-- Kč z důvodu prodeje pozemku. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2011 dle výkazu Rozvaha brutto - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... 81 841,40 Kč - Poskytnuté zálohy na DNM (územní plán)... 131 478,-- Kč - Pozemky... 4 487 666,11 Kč - Stavby... 12 293 831,89 Kč - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... 186 434,34 Kč - Drobný dlouhodobý hmotný majetek... 824 895,46 Kč - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek... 4 501 431,92 Kč - Dlouhodobý finanční majetek (akcie)... 26 000,-- Kč - Krátkodobé pohledávky... 451 745,-- Kč - Krátkodobé závazky... 140 610,00 Kč
IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí. Markétou Polánkovou a to dne: 29. 2. 2012. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Pozdeň za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Přílohy: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010 - Výkaz FIN 2-12 M 12/2010 - Rozvaha za období 12/2010 - Finanční vypořádání za rok 2010 Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Pozdni. Vypracovala: Trojanová Soňa Jitka Cífková Starostka obce Zveřejnění: Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Pozdeň od 27. 3. 2012 do 11. 4. 2012. Datum termínu zveřejnění je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ.