Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hospozín, Hospozín čp. 176, 273 22 tel., fax.: - 315 766 043 e-mail: obec.hospozin@seznam.cz Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Kladno, č. účtu 6725141/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2016: 508 obyvatel v obci Hospozín a v osadě Hospozínek Počet zaměstnanců: 6 Počet členů zastupitelstva obce: 9 Počet veřejných zasedání: 9 V roce 2016 pracovaly finanční a kontrolní výbor. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy. Obec Hospozín je členem Svazu měst a obcí. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 Výběrová řízení v roce 2016 Obec Hospozín vypsala 2 výběrové řízení: Výběrové řízení č.1 - Oprava pomníku s křížem Vybrána firma: Pavel Kytka Kamenosochařské a restaurátorské práce, Veverkova 3, 170 00 Praha 7 Výběrové řízení č. 2 - Rekonstrukce hasičského vozidla Vybraná firma: Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky 1
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem - Kč. Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2016, je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Dotace Náklady ===================== Úřad práce Operační program 4116 500. 000,- 617.287,- Kladno 13013 Lidské zdroje a zaměstnanost ===================== Krajský úřad Globální dotace 4112 95. 000,- 95. 800,- Stř. kraje Praha ===================== Ministerstvo kultury 34002 Rekonstrukce Kostela sv. J. Nepomuckého 4116 90.000,- 100.500,- 29702 Rekonstrukce Pomníku s křížem 4216 79.618,- 113.740,- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 00093 Rekonstrukce Hasičského vozidla 4222 549.770,- 549.770,- ===================== Celkem Kč 1.477 097,- 1.477 097,- 2
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet k 31. 12. 2016 ===================== Třída l daňové 6.466 000,- 7.277 144,89 7.096 581,10 příjmy ====================== Třída 2 nedaňové 169.500,- 282 394,05 264.874,47 příjmy ====================== Třída 4 přijaté dotace 610.000,- 1. 482 622,- 1.470 478,- ====================== Příjmy celkem 7. 245 500,- 9.042 160,94 8.831 933,57 ====================== Třída 5 běžné 6.994 852,- 8. 787 467,94 6.500 281,46 ====================== Třída 6 - kapitálové 64 000,- 68.045,- 51.935,97 ==================== Výdaje celkem 7. 058 852,- 8.855 512,94 6.552 217,43 Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2016 vybírán ve výši - 600,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, 550,-Kč/osoba/rok v případě Eko - topení celkem bylo vybráno 272.652,- Kč poplatek ze psů 200,- Kč/ l pes/rok, poplatek po slevě 100,-Kč/1pes/rok celkem vybráno 24.865,- Kč poplatky hřbitovní 4.700,- Kč správní poplatky (vč. kopírování a faxování) 5.861,-Kč příspě vek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 58.658,50Kč pronájem bytu a nebytových prostor celkem 38.524,-Kč příjmy užívaní tenisových kurtů celkem 9.553,- Kč 3
Komentář k vybraným výdajovým položkám : psí útulek Bouchalka Stochov 10.640, - Kč příspěvek na Babybox 5.000,-Kč Příspěvek ZŠ Velvary, knihovna - 8.000,- Kč Ostatní kultura, Den dětí - 75.594,-Kč Rekonstrukce pomníku - 113. 740,- Kč odvoz nebezpečných odpadů - 43.442,- Kč odvoz komunálního odpadu 483.256,-Kč odvoz separovaného odpadu papír,sklo,plasty 102.012,-Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17.874,- Kč komunální služby a územní rozvoj (pracovníci VPP) 968.389,81- Kč zastupitelstvo obce 632.997,14 Kč volby do zastupitelstev ÚSC 17.553,-Kč opravy v obci 50.656-,Kč činnost místní správy 3. 362 196,- Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Hospozín nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2016 Kč z toho KB běžný účet 5. 420. 686,43 Kč ČNB - běžný účet 437.347,87 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Mateřské školy Obec Hospozín, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské škole Hospozín (příspěvek na provoz + školné) 448.750,- Kč. rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem ============================ MŠ 785,37 20.000,- 20. 785,37 ============================ Celkem 785,37 20.000, 20.785,37 4
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Hospozín. Zprávy o hospodaření za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno v zastupitelstvu na veřejném zasedání. Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 12.12.2016 v částce na straně příjmů a výdajů 7.872 300,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 11 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. C. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2016 na základě pokynu starostky. V roce 2016 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o: DDHM,Stavby a JDDHM 42. 160 838,96 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2016 - rekapitulace Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88.361,- ========================== ================== Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 268.070,- Stavby 27.121.111,04 Samostatné movité věci (stroje) 1.018 267,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1. 772 224,74 Pozemky 2.487 293,22 Kulturní předměty 749.720,- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1. 319 687,08 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6. 878 276,71 Ochranné pomůcky 26.234,- Závazky krátkodobé a dlouhodobé 431. 594,17 Čerpáno ze sestavy Rozvaha bilance za období 12/2016 5
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání provedl dne 22.1.2015,Auditor Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KA ČR, číslo dekretu 01347 se sídlem Hostinského 1539, 155 00 Praha 5- Stodůlky. Závěr zprávy: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2016, Rozvaha za období 12/2016 a finanční vypořádání za rok 2016 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2016 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Hospozín od do Datum termínu zveřejnění je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ. Vypracovala: Doležalová Lenka Iveta Hasalová starostka obce V případě zájmu je možné na požádání do výkazů nahlédnout na OÚ Hospozín. 6