Schválený rozpočet městyse Netvořice na rok 2014 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 2 500 000 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 90 000 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 260 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 2 500 000 Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 110 000 Daň z přidané hodnoty 1211 5 000 000 Poplatek za komunální odpad 1337 650 000 Poplatek ze psů 1341 30 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 36 000 Poplatky z ubytovacích kapacit 1345 8 000 Odvod z loteríí a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1351 50 000 Správní poplatky 1361 20 000 Daň z nemovitostí 1511 960 000 Daňové příjmy celkem: 12 214 000 Příjmy z prodeje vytěženého dřeva 1031 2111 65 000 ČOV - příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 2321 2132 730 Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb 3314 2111 1 000 Muzeum - příjmy ze vstupného 3315 2111 3 000 Muzeum - příjmy z prodeje zboží 3315 2112 3 000 Podpora individuální bytové výstavby (kladné úroky z účtu FRB) 3611 2141 1 000 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí 3612 2132 240 000 Bytové hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.energie r.2013) 3612 2324 9 000 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor 3613 2132 120 000 Nebyt.hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2013) 3613 2324 2 000 Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb 3632 2111 25 000 Komunál.služby a územní rozvoj - příjmy z věcných břemen 3639 2119 5 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 83 000 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKO-KOM) 3725 2324 70 000 Příjmy za poskytované služby (kopírování, hlášení, inzerce atd.) 6171 2111 3 000 Příjmy z prodeje zboží 6171 2112 200 Přijaté nekapitál.příspěvky-peněžní plnění nahraz.úrok (účet ČNB) 6310 2324 30 Příjmy z úroků 6310 2141 20 000 Nedaňové příjmy celkem: 650 960 Neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu (souhrn.dotační vztah) 4112 154 800 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 84 000 Převody z rozpočtových účtů 4134 300 000 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 5 184 970 Přijaté transfery celkem: 5 723 770 Příjmy celkem: 18 588 730
Výdaje v Kč: POL: Schválený rozpočet 2014: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) nákup služeb - deratizace 5169 15 000 celkem: 15 000 Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní osobní výdaje: 5021 7 000 nákup materiálu: 5139 3 200 ostatní služby: 5169 59 800 celkem: 70 000 Cestovní ruch (2143) investiční akce: 6121 15 000 celkem: 15 000 Silnice (2212) nákup materiálu: 5139 20 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 8 000 nákup ostatních služeb: 5169 80 000 opravy a udržování: 5171 150 000 celkem: 258 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) opravy a udržování: 5171 300 000 celkem: 300 000 Provoz veřej.silniční dopravy (2221) opravy a udržování: 5171 15 000 ostatní neinvestiční transfery: DSO BENE-BUS 5329 186 390 celkem: 211 390 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) celkem: 10 000 Pitná voda (2310) nákup služeb: 5169 5 000 opravy a udržování: 5171 50 000 investiční akce: 6121 696 000 celkem: 761 000 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: 5169 50 000 opravy a udržování: 5171 100 000 celkem: 150 000 Vodní díla v zemědělské krajině (2341)
opravy a udržování: 5171 25 000 celkem: 25 000 Mateřská škola (3111) opravy a udržování: 5171 200 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 675 000 celkem: 875 000 Základní škola (3113) úroky z úvěrů u České spořitelny 5141 76 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 1 950 000 investiční akce: 6121 6 870 000 celkem: 8 896 000 Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: 5021 35 000 knihy, tiskoviny: 5136 17 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 12 000 nákup materiálu: 5139 500 nákup ostatních služeb: 5169 1 300 cestovné: 5173 500 celkem: 66 300 Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: 5021 87 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 10 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 6 000 knihy, tiskoviny: 5136 1 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 6 000 nákup zboží: 5138 3 000 nákup materiálu: 5139 3 000 elektrická energie: 5154 44 000 služby pošt: 5161 200 telekomunikační služby: 5162 2 000 nákup ostatních služeb: 5169 2 000 opravy a udržování: 5171 20 000 cestovné: 5173 1 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 2 500 celkem: 188 700 Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: 5021 3 000 nájemné: 5164 5 000 nákup ostatních služeb: 5169 12 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 1 000 věcné dary: 5194 8 000 celkem: 30 000
Rozhlas a televize (3341) nákup ostatních služeb: 5169 1 100 opravy a udržování: 5171 10 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 3 000 celkem: 14 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: 5021 3 000 nákup ostatních služeb: 5169 14 000 celkem: 27 000 Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: 5139 3 000 nákup služeb: 5169 10 000 občerstvení: 5175 2 000 věcné dary: 5194 40 000 celkem: 55 000 Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery občanským sdružením: 5222 120 000 celkem: 120 000 Využití volného času dětí a mládeže (3421) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 2 500 nákup materiálu: 5139 7 000 nákup služeb: 5169 4 000 opravy a udržování: 5171 2 000 investiční akce: 6121 50 000 celkem: 65 500 Podpora individuální bytové výstavby (3611) služby peněžních ústavů: 5163 1 000 celkem: 1 000 Bytové hospodářství (3612) ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 studená voda: 5151 12 000 elektrická energie: 5154 15 000 nákup ostatních služeb: 5169 6 000 opravy a udržování: 5171 170 000 celkem: 218 000 Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: 5021 8 000 elektrická energie: 5154 200 000 opravy a udržování: 5171 100 000 celkem: 308 000 Pohřebnictví (3632) ostatní osobní výdaje: 5021 10 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 45 000 nákup materiálu: 5139 2 000 studená voda: 5151 8 000 opravy a udržování: 5171 140 000 celkem: 205 000 Územní plánování (3635) ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 6119 285 000 celkem: 285 000 Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: 5011 353 000 ostatní osobní výdaje: 5021 24 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 90 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 32 000 prádlo, oděv a obuv: 5132 3 000 nákup materiálu: 5139 55 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 60 000 nájemné: 5164 13 000 nákup ostatních služeb: 5169 80 000 opravy a udržování: 5171 140 000 neinvestiční transfery obecně prospěš.společnostem: (MAS Posázaví) 5221 109 000 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5329 17 000 nákup kolků: 5361 4 000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 7 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 5 000 pozemky: 6130 100 000 celkem: 1 092 000 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: 5169 80 000 celkem: 80 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 35 000 nákup materiálu: 5139 1 000 nákup ostatních služeb: 5169 1 000 000 celkem: 1 036 000 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: 5169 200 000 celkem: 200 000 Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup ostatních služeb: 5169 21 000 celkem: 21 000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: 5021 20 000 nákup materiálu: 5139 20 000
pohonné hmoty a maziva: 5156 20 000 nákup ostatních služeb: 5169 40 000 opravy a udržování: 5171 10 000 celkem: 110 000 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery občanským sdružením: 5222 61 500 celkem: 61 500 Činnost orgánů krizového řízení (5272) nespecifikované rezervy: 5901 20 000 celkem: 20 000 Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: 5019 5 000 ostatní osobní výdaje: 5021 15 000 povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky městyse: 5038 5 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 3 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 30 000 nákup materiálu: 5139 38 000 studená voda: 5151 1 000 elektrická energie: 5154 5 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 25 000 služby telekomunikací: 5162 10 000 služby školení a vzdělávání: 5167 5 000 nákup ostatních služeb: 5169 10 000 opravy a udržování: 5171 245 000 cestovné: 5173 1 000 věcné dary: 5194 1 000 investiční akce: 6121 3 000 000 celkem: 3 399 500 Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: 5019 3 500 ostatní osobní výdaje: 5021 10 000 odměny členům zastupitelstva: 5023 1 005 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 190 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 91 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 1 500 služby telekomunikací: 5162 38 000 cestovné: 5173 35 000 celkem: 1 374 000 Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců v pracovním poměru: 5011 616 000 ostatní osobní výdaje: 5021 10 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 154 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 56 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 5 000
knihy, tiskoviny: 5136 6 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 45 000 nákup materiálu: 5139 60 000 elektrická energie: 5154 130 000 služby pošt: 5161 8 000 služby telekomunikací: 5162 22 000 konzultační, poradenské a právní služby 5166 70 000 služby školení a vzdělávání: 5167 25 000 nákup ostatních služeb: 5169 210 000 opravy a udržování: 5171 230 000 programové vybavení: 5172 25 000 cestovné: 5173 6 000 pohoštění: 5175 6 000 ostatní nákupy jinde nezařazené: 5179 3 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 23 000 celkem: 1 710 000 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: 5163 15 000 celkem: 15 000 Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: 5163 86 000 celkem: 86 000 Převody vlastním fondům (6330) převody vlastním rozpočtovým účtům: 5345 300 000 celkem: 300 000 Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): 5362 110 000 celkem: 110 000 Výdaje celkem: 22 784 990 Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru (Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko) položka 8124 2 000 000 Zastupitelstvo městyse schválilo finanční příspěvky pro rok 2014 těmto organizacím: TJ Sokol Netvořice 120 000 Myslivecké sdružení Maskovice 5 000 Myslivecké sdružení Netvořice 5 000 Občanské sdružení Kolna Netvořice 10 000 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích 10 000 Autor knihy "Zabráno pro SS" 2 000 Sbor dobrovolných hasičů Netvořice - ("malí hasiči") 12 000 Jezdecký klub Barták Nahoruby 2 000 Český svaz včelařů,o.s. Základní organizace Netvořice 5 000 Benkon-Benešovský klub onkologicky nemocných 1 000
Ochrana fauny ČR 500 Finanční rezerva pro r.2014 9 000 celkem: 181 500 SALDO SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU r. 2014 v Kč: Příjmy: 18 588 730 Výdaje včetně splátky dlouhodobého úvěru: 24 784 990 Zapojení financování: přebytky hospodaření z předchozích let: 2.196.260,-Kč, přijetí dlouhodobého úvěru: 4.000.000,-Kč: 6 196 260 Rozpočet r. 2014 schválen jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let a bankovním úvěrem. Komentář ke schváleným významnějším opravám a investicím: 2212 (silnice): položka: 5171 - opravy místních komunikací, vodorov.doprav.značení: 150.000,-Kč 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací): položka: 5171 - oprava chodníků v ul.hrubínova, vstupního schodiště k ZŠ, MŠ, chodníku v ul.újezdská: 300.000,-Kč 2310 (pitná voda): položka: 6121 - posílení tlaku vodovodního řádu - spoluúčast městyse při případně získané dotaci: 300.000,-Kč, doplatek projektu posílení tlaku vodovodního řádu + projekt elektro: 46.000,-Kč, vrty studní: 350.000,-Kč - probíhající investiční výstavba 3111 (mateřská škola): položka: 5171 - oprava přístupové komunikace do školky 200.000,-Kč 3113 (základní škola): položka: 6121 - dokončení akce "Zóna aktivního odpočinku" vč.osvětlení hřiště: 150.000,-Kč, drenážové odvodnění budovy ZŠ 300.000,-Kč, zateplení ZŠ a tělocvičny: 6.390.000,-Kč >>> akce bude realizována z prostředků městyse a Státního fondu životního prostředí (max. výše dotace činí cca: 3.740.000,-Kč), autorský a stavební dozor na akci zateplení ZŠ a tělocvičny 30.000,-Kč. Na akci "zateplení ZŠ a tělocvičny" je plánováno přijetí úvěru ve výši 4.000.000,-Kč a to pouze v případě realizace této akce. Na akci je ze strany České spořitelny schválen příslib úvěru. Tento příslib nezakládá žádný právní vztah mezi městysem a Českou spořitelnou, vzniká pouze jednostranný závazek České spořitelny za jistých podmínek poskytnout úvěr. O schválení přijetí tohoto úvěru rozhodne
zastupitelstvo městyse. 3635 (územní plánování): položka: 6119 - výdaje na pořízení hlavního územního plánu: 285.000,-Kč 5512 (požární ochrana - dobrovolná část): položka: 6121 - výstavba hasičské zbrojnice: 3.000.000,-Kč na položku 5171 je rozpočtována částka 245.000,-Kč >>> 30.000,-Kč opravy hasičské techniky, která je majetkem městyse, 215.000,-Kč >>> dodavatelsky zajišťovaná oprava střechy staré hasičské zbrojnice v Netvořicích - tento výdaj bude realizován pouze v případě získané dotace na nákup materiálu (s tímto souvisí položka 5139 5512 >>> 33.000,-Kč je 15% spoluúčast městyse v případě získané dotace na nákup materiálu na opravu střechy staré hasičské zbrojnice v Netvořicích, 5.000,-Kč = nákup materiálu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (tzv.zásahová jednotka), jejímž zřizovatelem je městys Netvořice. 6171 (činnost místní správy): položka: 5169 - služby k softwarům Fenix, eobec, Gordic, Gisel, CzechPoint, Epis včetně upgrade, servisních prací a licencí, poplatky za antivirové programy, služby ke kopírkám, webovým stránkám, revize, stravenky položka: 5171 - oprava vchodových dveří na úřadu městyse, vymalování chodeb, oprava fasády radnice, výměna oken restaurace, opravy výpočet.techniky, výměna lina Jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r.2014 jsou stanoveny jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací v r.2014 jsou stanoveny účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem). starosta městyse: Jiří Kubásek V Netvořicích dne: 20.12.2013