ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 49 865 551,15 8 742 685,67 41 122 865,48 44 925 000,00 A. Stálá aktiva 46 510 029,52 8 742 685,67 37 767 343,85 42 307 000,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 391 788,40 120 128,40 271 660,00 315 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 76 438,40 76 438,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 315 350,00 43 690,00 271 660,00 315 000,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 46 118 241,12 8 622 557,27 37 495 683,85 41 978 000,00 1. Pozemky 031 3 334 128,55 3 334 128,55 3 334 000,00 2. Kulturní pøedmìty 032 8 350,00 8 350,00 9 000,00 3. Stavby 021 41 284 019,50 7 852 416,00 33 431 603,50 29 043 000,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 666 133,00 140 951,20 525 181,80 473 000,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 629 190,07 629 190,07 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 196 420,00 196 420,00 9 119 000,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 06.02.2012 11h23m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 14 000,00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 14 000,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 3 355 521,63 3 355 521,63 2 618 000,00 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 3 281 667,94 3 281 667,94 2 460 000,00 1. Odbìratelé 311 127 311,01 127 311,01 22 000,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 22 469,54 22 469,54 73 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 16 775,00 16 775,00 26 000,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 06.02.2012 11h23m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 49 460,71 49 460,71 46 000,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 3 065 651,68 3 065 651,68 2 293 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanèní majetek 73 853,69 73 853,69 158 000,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 72 734,69 72 734,69 157 000,00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 1 119,00 1 119,00 1 000,00 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 06.02.2012 11h23m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 41 122 865,48 44 925 000,00 C. Vlastní kapitál 35 498 354,09 39 255 000,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 34 121 735,58 38 482 000,00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 32 843 159,82 32 712 000,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 10 030 173,66 6 490 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 8 752 097,90-721 000,00-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 500,00 1 000,00 II. Fondy úèetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 1 376 618,51 773 000,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 602 954,24 773 000,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 773 664,27 D. Cizí zdroje 5 624 511,39 5 670 000,00 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 1. Zvláštní výdajový úèet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 4 324 621,50 3 720 000,00 1. Dlouhodobé úvìry 451 3 023 421,50 2 492 000,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 1 301 200,00 1 228 000,00 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 1 299 889,89 1 950 000,00 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 900 000,00 06.02.2012 11h23m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 5. Dodavatelé 321 114 931,11 1 638 000,00 6. Smìnky k úhradì 322 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 52 292,00 30 000,00 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 11. Pøijaté zálohy daní 327 14. Zamìstnanci 331 57 498,00 51 000,00 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 26 434,00 22 000,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 2 454,00 7 000,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 133,00 25 000,00 31. Výdaje pøíštích období 383 414,00 48 000,00 32. Výnosy pøíštích období 384 740,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 88 358,28 88 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 56 635,50 41 000,00 * Konec sestavy * 06.02.2012 11h23m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5