Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010
Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept 1. Akciový fond s flexibilní expozicí vůči MSCI Emerging Markets Free Index 2. Ochrana 80% investovaného kapitálu na roční bázi 3. Garantováno BNP Paribas SA, rating AA od S&P 4. Průběžné navyšování garantované hodnoty při růstu hodnoty podílového listu s cílem udržení stejné úrovně rizika 5. Denní likvidita: Otevřený podílový fond umožňuje jednorázové i pravidelné pokyny Odkup není spojen s výstupními poplatky 6. Doporučený minimální investiční horizont jsou čtyři roky
120 110 Otevřený chráněný akciový fond skutečná inovace Vývoj fondu Parworld Emerging STEP 80 (Euro) od jeho založení Parworld Emerging STEP 80 Protective Floor MSCI Emerging Markets Free Index +16.6% 120 110 100 100 90 80 90-18.9% 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 08/01/08 08/04/08 08/07/08 08/10/08 08/01/09 08/04/09 08/07/09 08/10/09 Zdroj: Bloomberg & BNPP AM SIGMA Kumulativní výkonnostiod 8. ledna do 31. prosince 2009 Třída Classic, po odečtení poplatků v eurech 30
Krátké video vše co chcete vědět o ochranné funkci uvnitř fondu Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Video vysvětluje produkt a jeho parametry jen ve 3 minutách Okamžitě k dispozici v 5 jazycích na www.bnpparibas-am.com Česky již brzy ve Vašem počítači
Důležité informace Atraktivní kombinace výkonnosti a ochrany Parworld Emerging STEP 80 (Euro) chrání 80% nejvyššího kurzu dosaženého během daného ročního období Ochranná úroveň (80%) ponechává dostatek prostoru pro růstový potenciál 20% rizikový budget dovoluje investorům podílet se přiměřeně na růstu těchto dynamických trhů Konstrukce fondu výrazně snižuje volatilitu v porovnání s akciovými trhy rozvíjejících se ekonomik Roční volatilita: 10.8% fondu proti 26.5% indexu MSCI Emerging Markets Free Index Fond investuje v eurech, což snižuje devizová rizika pro investory v CZK, a zcela eliminuje devizové riziko pro investory v EUR. Zdroj: Bloomberg a BNPP AM SIGMA, data 31.12.2009
Ve zkratce: Akciový fond se stálou částečnou ochranou jistiny nastavovanou na roční bázi Aktivní, nesystematická a flexibilní expozice vůči akciových trhům Historická výkonnost dokumentuje přidanou hodnotu Denní likvidita bez výstupních poplatků V současném tržním prostředí nabízíme inovativní podílový fond, který ponechává růstový potenciál dynamických trhů rozvíjejích se ekonomik při omezení rizik.
Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Produktová charakteristika (31.prosinci 2009) ISIN / Bloomberg LU0336981518/PARWEMSLX Datum založení 08/01/2008 Právní forma Základní měna Podfond lucemburské rodiny fondů Parworld Euro AuM 55 283 842 Výroční datum 8.ledna (revize chráněné hodnoty) Současná chráněná úroveň 94.22 NAV 116.60 Investiční svět Navýšení chráněné úrovně Správa fondu Kalkulace NAV Cut-off time Vypořádání Upisovací poplatky MSCI Emerging Markets Free Index Průběžně (úroveň je průběžně nastavována - 80% nejvyššího NAV) Aktivně spravován Denně (D+1) D-1 do 15hod (Lucemburský čas) Za neznámé NAV v den D (D=Day of NAV) Max. 5% (payable to thepro) Výstupní poplatky Žádné pokud nejde o značný odkup, max. však 1% Správní poplatky 1,50% p.a.
Vyloučení odpovědnosti Marketing: Tento dokument vydal BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* a není nabídkou k prodeji nebo k upsání, není žádostí o odkoupení nebo upsání akcií PARWORLD ( fond ) jakéhokoliv druhu, není součástí takové nabídky a nesmí se za ni považovat; není základem žádné smlouvy ani jakéhokoliv závazku a ani by neměl být chápán jako návod pro investice. Tento dokument odkazuje na vedlejší fondy fondu PARWORLD, který společnost Sicav oprávnila pro podnikání s kolektivními investicemi do převoditelných cenných papírů (UCITS) v Lucembursku. Tento fond je odsouhlasen pro veřejný prodej ve Francii, Libanonu, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, Belgii, Bahrajnu, Řecku, Itálii, Maltě, Slovensku, Kypru; v těchto zemích je možné jeho akcie nabízet a prodávat. Co se týče jiných zemí, nebylo provedeno žádné opatření, které by povolovalo veřejné nabízení těchto akcií v jiné jurisdikci, v jejímž rámci by takové opatření mohlo být požadováno, zejména ve Spojených státech osobám žijícím ve Spojených státech a ve Spojeném království. Před upisováním v zemi, ve které je fond Parworld registrován, by si investoři měli ověřit, které části a třídy akcií jsou v této zemi oprávněny k veřejnému prodeji a které právní překážky nebo omezení by mohly bránit upisování, nákupu, vlastnictví nebo prodeji akcií společnosti Sicav. Investoři, kteří uvažují o upsání akcií, by se měli pečlivě seznámit s nejnovějším prospektem a posledními finančními zprávami fondu. Přihlášky mohou být podávány pouze v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v prospektu. Tento prospekt a nejnovější půlroční a roční zprávy jsou k dispozici v BNP PARIBAS, u místních zástupců, pokud existují, nebo u subjektů, které obchodují fond. Investoři by před investováním do společnosti Sicav měli projednat svůj záměr se svými právními a daňovými poradci. Protože existují určitá ekonomická a tržní rizika, není možné zaručit, že fondy Sicav dosáhnou svých cílů v oblasti investic. Vývoj v minulosti není vodítkem pro budoucnost a hodnota investic do fundů společnosti SICAV může klesnout, nebo naopak stoupnout. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli fondů společnosti Sicav a důležitými tržními a ekonomickými podmínkami. Údaje o výkonu jsou vykazovány jako čisté částky po odečtení manažerských poplatků, ale nezahrnují poplatky nebo daně za upsání. Investoři nemohou dostat zpět částku, kterou původně investovali. Informace obsažené v tomto dokumentu vyjadřují názor BNPP AM v uvedené době a mohou se bez oznámení změnit, není možné spoléhat se na ně jako na směrodatné nebo nahrazující individuální posouzení recipienta a jejich cílem není poskytnout jediný základ pro vyhodnocení jakékoliv strategie nebo nástroje zde uvedeného. V případě, že máte zájem o další informace nebo úpis, kontaktujte oprávněného distributora společnosti Sicav. Seznam oprávněných distributorů je k dispozici na webových stránkách společnosti Sicav: www.bnpparibas-am.com nebo v hlavním sídle: PARWORLD, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald Hesperange, Luxembourg. Daně:Společnost Sicav není předmětem žádné jiné daně než registrační daně v Lucembursku (0,01 % až 0,05 % průměrné čtvrtletní čisté výše aktiv v závislosti na vedlejším fondu) a dále daní v zemích, kde je společnost Sicav registrována nebo kde investuje a kde se na ni vztahu je srážková daň zpříjmů v zahraničí. Upisovatelé musejí předložit své vlastní přiznání k dani ve své zemi nebo v místě daňového bydliště. Upisovatelé musejí vyhotovit a předložit svá vlastní přiznání k dani ve své zemi nebo v místě daňového bydliště. Akcionáři s daňovým bydlištěm ve Francii musejí věnovat pozornost povinnosti vyhotovit daňové přiznání k příjmům, které jsou výsledkem přesunů mezi odděleními společnosti Sicav nebo převodů do jiné třídy akcií ve stejném oddělení a jsou předmětem daně z kapitálových zisků z převoditelných akcií. *BNPP AM je hedge manažer registrovaný u Autorité des Marchés Financiers ve Francii, což je zjednodušená akciová společnost s kapitálem 62 845 552 EUR, se sídlem v 5, avenue Kléber75798 Paris Cedex 16, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com