Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Transkript

1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu Patrick Kolb, Marjorie Sonigo Manažer fondu od 01/07/2009, 19/06/2006 Sídlo fondu Lucembursko Měna fondu EUR Konec finančního roku 31. března Celkem vl. kapitál (v. mil.) Primární emise 29/05/2007 Třída aktiv Kategorie R (reinvestiční) Měna podílových listů USD ISIN LU Bloomberg Tiber CSEFGRU LX Hodnota podílového listu Cíle a investiční politika Tento Akciový fond je aktivně řízen a klade si za cíl překonat výnosy benchmarku MSCI World (NR). Portfolio a výkonnost Fondu se může odchylovat od této referenční hodnoty. Fond investuje převážně do akcií a majetkových cenných papíru. Investice do akcií a majetkových cenných papíru emitentu ze sektoru luxusního zboží budou mít vetší podíl, než investice do akcií a majetkových cenných papíru jiných emitentů. Fond používá deriváty ke snížení dopadu změn směnných kurzů na výsledek. Na základě této třídy podílových listů se neprovádí pravidelné rozdělení zisku. Poměr rizika a výnosů Úroveň poměru rizika a výnosů fondu odráží kolísání hodnoty a investic, k němuž by u tohoto fondu bývalo došlo v posledních pěti letech. Hodnocení rizika fondu se může v budoucnu změnit. Vezměte na vědomí, že možná vyšší návratnost obvykle znamená vyšší možné ztráty. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že je fond bez rizika.

2 Proč je Fond v této konkrétní kategorii? Ceny akcií odrážejí především očekávané výhledy firem podle odhadu účastníků trhu. Tento odhad má tendenci kolísat silněji v době větších nejistot. Existují nějaká další zvláštní rizika? Úroveň poměru rizika a výnosů fondu neodráží rizika nutně spojená s budoucími podmínkami, které se liší od vývoje fondu v nedávné minulosti. Spadají sem následující události, které nejsou časté, ale mohou mít velký dopad. Riziko likvidity: Může mít nepříznivé účinky v situaci, kdy fond potřebuje prodávat aktiva, po kterých není dostatečná poptávka nebo pouze za výrazně nižší ceny. Operační riziko: Ke ztrátám mohou vést nedokonalé procesy, technická selhání či katastrofické události. Politická a právní rizika: Investice podléhají změnám předpisů a norem platných v konkrétní zemi. Spadají sem omezení měnové konvertibility, uvalení daní či kontrolních mechanizmů na transakce, omezení vlastnických práv či další právní rizika. Poplatky Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou být nižší. Nákupní poplatky: k emisní ceně (emisní poplatek se vždy liší podle fondu) včetně externích nákladů. Prodejní poplatky: žádné. Výše poplatků za správu vychází z výdajů za poslední rok končící 31. března Tato hodnota se může měnit z roku na rok. Nezahrnuje výkonnostní poplatky a náklady na transakce v portfoliu, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného Fondem při nákupu nebo prodeji akcií/podílových listů v jiném podniku kolektivního investování. Dosavadní výkonnost Odmítnutí odpovědnosti za výkonnost Vezměte prosím na vědomí, že dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Poplatky Graf výkonnosti ukazuje návratnost investic Fondu jako procentní změnu NAV od jednoho konce roku k následujícímu v měně Fondu. Poplatky za správu Fondu jsou zahrnuty do výpočtu minulé výkonnosti. Vstupní/výstupní poplatky jsou vyloučeny z výpočtu minulé výkonnosti. Datum spuštění a měna Fondu Fond byl spuštěn dne 7. července 2006 Třída podílových listů byla spuštěna dne 29. května 2007 Základní měnou Fondu je EUR Měna třídy podílových listů je USD Minulá výkonnost byla vypočtena v USD

3 Čistá výkonnost v USD (normováno k 100) Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady. Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Čistá výkonnost v USD

4 Členění dle sektoru v % Členění dle měny v % Kromě výše uvedené měnové tabulky se pro tuto třídu prostřednictvím forwardových devizových transakcí používají hedgingové strategie, aby chránily měnu třídy proti fluktuacím referenční měny fondu. Tím je možné podstatným způsobem ochránit investory před snižováním hodnoty referenční měny fondu vůči měně zajištěné třídy, ale rovněž znemožnit investorům profitovat ze zvýšení hodnoty měny fondu. Členění dle regionu v %

5 10 nejvýznamnějších podílů v % Praktické informace Další informace Aktiva a závazky jednotlivých fondů jsou odděleny, což znamená, že žádný jednotlivý fond neodpovídá svým majetkem za závazky jiného fondu v rámci zastřešujícího fondu. V tomto Fondu může být k dispozici více tříd podílových fondů. Převod mezi fondy/třídami Investoři mohou požádat o převedení části nebo všech jejich podílových listů do stejné třídy jiného fondu nebo do jiné třídy stejného nebo jiného fondu za předpokladu, že podmínky pro přístup k příslušné třídě podílových listů jsou splněny. Vývoj ceny podílových listů Zdroj: Teletrader

6 VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.