POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011



Podobné dokumenty
Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

GE Money Penezni Fund. GE Money Peněžní Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund. GE Money Feltörekvő Kötvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/ /2008)

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA GE Money Konzervativní Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund

GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Central European Equity Investment Fund

GE Money EMEA Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Balancovaný Fond

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Central European Equity Fund

GE Money Central European Equity Fund. GE Money Közép-Európai Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA BF Money Chráněný Fond

GE Money Central European Equity Fund. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

VÝROČNÍ ZPRÁVA GE Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money EMEA Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA BF Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Emerging Market Bond Fund

PŘÍLOHY. Tržní procesy v roce Mezinárodní ekonomické prostředí

POLOLETNÍ ZPRÁVA - BF Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money EMEA Equity Fund

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money Balancovaný Fond

GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE.

POLOLETNÍ ZPRÁVA BF Money Balancovaný Fond

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

POLOLETNÍ ZPRÁVA GE Money EMEA Equity Fund

GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Emerging Market Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA BF Money EMEA Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA GE Money Central European Equity Investment Fund

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

VÝROČNÍ ZPRÁVA GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 BF Money Chráněný Fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

VÝROČNÍ ZPRÁVA GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY PENĚŽNÍ FOND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY CENTRAL-EUROPEAN EQUITY FUND

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 BF Money Balancovaný Fond

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Statuty NOVIS pojistných fondů

Služby poskytované v oblasti cenných papírů

POLOLETNÍ ZPRÁVA BF Money Konzervativní Fond

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

BF MONEY EMERGING MARKETS BOND FUND PROSPEKT A STATUT

Allianz penzijní společnost, a. s.

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN před první investicí zdarma

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Allianz penzijní společnost, a. s.

Ceník pro investování do akcií

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní údaje

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 BF Money Central European Equity Investment Fund

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

II. Vývoj státního dluhu

Transkript:

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond GE Money Penezni Investment Fund GE Money Penezni Alap* GE Money Peněžní Fond GE Money Penezni Fund GE Money Penezni Alap Typ, druh fondu veřejný, otevřený evropský podílový fond Doba trvání fond byl založen na dobu neurčitou. Datum zahájení činnosti 17. prosince 2010 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF KE-III-537/2010) Měna základní devizy CZK Údaje o sériích Série CZK nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU0000709308 Správce fondu Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo 1138 Budapest, Váci út 193. Správce depozitu Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice) Sídlo 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Auditor KPMG Hungária Kft. Sídlo 1139 Budapest, Váci út 99. Osoba auditora dr. Csemniczky Jánosné / 003093 Cíle Fondu Cílem Fondu je zajistit osobám kupujícím podílové listy při podstupování nízkého rizika takové výnosy, které jsou konkurenceschopné s výnosy bankovních vkladů uložených v českých korunách. Správce fondu v zájmu bezpečnosti financí investorů investuje nástroje Fondu převážně do podnikových dluhopisů, státních dluhopisů (pokladniční poukázky, státní dluhopisy), do státem garantovaných cenných papírů a cenných papírů akceptovatelných emisní bankou, do hypotečních zástavních listů a do bankovních vkladů. *: do 16. března 2011 GE Money Otevřený Podílový Fond Penežního Trhu Distributoři Distributor: Budapest Bank Nyrt.* 1138 Budapest, Váci út 193. GE Money Bank a.s. v České republice: Vyskočilova 1422/1a Praha 4 *: distributor do 28. 02. 2011 **: distributor od 8. února 2011 (pobočka banky GE Money) 1

Vývoj obratu, netto hodnoty aktív a kurzu Počáteční stav (ks) 18,500,000 Nákup (ks) 59,860,617 Zpětný odkup (ks) 24,461,388 (ks) 53,899,229 netto hodnota aktív (CZK) kurz (CZK/ks) 31.01.2011 18,448,700 0.9972 28.02.2011 18,666,221 1.0014 31.03.2011 20,066,232 1.0064 29.04.2011 26,142,120 1.0089 31.05.2011 55,075,703 1.0071 30.06.2011 54,306,071 1.0075 Vývoj výnosů v minulosti Datum netto hodnota aktív (HUF) kurz (HUF/ks) výnos (%) 31.12.2010* 18,499,945 1.0000 0.00% *: lomený rok, neanulizovaný výnos Výnosy, výsledky Fondu dosažené v minulosti neznamenají garanci pro budoucí výsledky, výnosy. Prezentace odvozených transakcí: Produkt: Kurz: Datum ukončení:: CZK/CHF -13,497 2012.02.28 CZK/CHF -49,411 2012.02.28 CZK/CHF -102,190 2012.01.24 CZK/EUR -6,375 2012.06.29 CZK/EUR 27,455 2012.05.25 CZK/EUR 16,040 2012.05.18 CZK/EUR -9,399 2011.08.15 CZK/EUR -6,482 2011.08.15 CZK/EUR -19,115 2012.05.04 CZK/EUR -6,713 2012.04.27 CZK/EUR -36,812 2012.04.26 CZK/EUR 2,472 2012.04.13 CZK/EUR 5,824 2012.02.08 CZK/EUR -10,459 2011.07.14 CZK/EUR -28,744 2012.02.08 CZK/EUR -18,258 2011.08.15 CZK/EUR -10,952 2011.07.14 CZK/EUR -3,556 2011.08.01 CZK/EUR 21,976 2011.10.31 CZK/USD -33,045 2012.05.09 CZK/USD -36,815 2012.06.08 CZK/USD 55,232 2012.05.14 CZK/USD 42,087 2011.08.22 CZK/USD 45,327 2012.04.04 EUR/CZK -4,812 2011.07.14 EUR/CZK 10,802 2011.07.14 2

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace V činnosti Správce fondu nedošlo v průběhu roku 2011 k žádným významným změnám. Počínaje dnem 1.3.2011 nastaly změny v kapitole Statutu pojednávající o metodách hodnocení jednotlivých prvků a také změna týkající se data stanovení netto hodnoty aktív uvedeného ve třetí větě 7. bodu Statutu. Počínaje dnem 7.3.2011 nastaly změny v bodě Devizy a nástroje nedenominované v základní devize kapitoly Statutu pojednávající o metodách hodnocení jednotlivých elementů. Počínaje dnem 17.3.2011 byl změněn název Fondu a Statut fondu. Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr. Skladba portfolia Ve Fondu není evidován počáteční stav (zahájení činnosti 17. prosince 2010). Základní měna fondu: česká koruna. GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Skladba portfolia Počáteční stav 31.12.2010 30.06.2011 Typ nástroje nástroje (CZK) Váha nástroje (CZK) Váha Finance-účet 15,002,641 81.1% 3,692,995 6.8% Vklad 3,499,521 18.9% 13,407,888 24.7% Dluhopisy emisní banky 0 0.0% 0 0.0% Diskontní pokladní poukázky 0 0.0% 3,637,850 6.7% Státní dluhopisy 0 0.0% 0 0.0% Hypoteční zástavní listy 0 0.0% 14,846,502 27.3% Podnikové dluhopisy 0 0.0% 18,954,510 34.9% Podílové listy 0 0.0% 0 0.0% Akcie, ETF 0 0.0% 0 0.0% Odvozené transakce 0 0.0% -169,420-0.3% Repo transakce 0 0.0% 0 0.0% Zůstatek na distribučním účtu 0 0.0% 0 0.0% Portfolio celkem 18,502,162 100.0% 54,370,325 100.0% Netto hodnota aktív: 18,499,945 54,306,071 Netto hodnota nástroje připadající na jeden podílový list: 1 1.0075 3

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou Název cenného papíru Typ cenného papíru Netto hodnota nástroje (CZK) váha* FHBHU 4.5 05/12 Hypoteční zástavní listy 11,050,010 29.5% VESTL 8.75 Podnikové dluhopisy 5,259,965 14.0% BNKPOZ 7.815 Podnikové dluhopisy 5,188,282 13.9% OTPHB 4 02/24/12 Podnikové dluhopisy 5,075,000 13.6% OTP 4.25 Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy 3,796,493 10.1% *: V poměru k celkovému stavu cenných papírů, Cenné papíry celkem: 37,438,863 Budapešť, 29. července 2011 Budapest Alapkezelő Zrt. 4

PŘÍLOHY Detailní skladba portfolia Na začátku účtovního období fond nedisponoval cennými papíry (fond zahájil svoji činnost 17. prosince 2010.) Cenné papíry Počáteční stav Portfolio celkem: 0 0.0% Portfolio celkem: 37,438,863 100.0% Element portfolia aktiv (EUR) Váha Element portfolia aktiv (EUR) Váha Běžný účet a vklady Vklad Kód Počáteční stav OTPHB 4 02/24/12 5,075,000 13.6% OTP 4.25 Jelzáloglevél 3,796,493 10.1% ROMTB 0 07/29/11 3,637,850 9.7% FHBHU 4.5 05/12 11,050,010 29.5% BNKPOZ 7.815 5,188,282 13.9% VESTL 8.75 5,259,965 14.0% YASAR 9.5 3,431,263 9.2% Česká koruna CZK 3,499,521 0 Euro EUR 0 13,407,888 Celkem 3,499,521 13,407,888 Běžný účet Kód Počáteční stav Švýcarský frank CHF 0 60,851 Česká koruna CZK 15,002,641 2,116,612 Euro EUR 0 1,348,697 USA dolar USD 0 166,835 Celkem 15,002,641 3,692,995 5