Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1
Finanční prostředky Pokladna Bankovní účet běžný Celkem finanční prostředky Stav finančních prostředků k 31.12.2012 5 878,00 Kč 2 587 031,63 Kč 2 592 909,63 Kč Hospodářský výsledek SVJ k 31.12.2012 Přijaté úroky ze stavebního spoření HV celkem Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k 31.12.2012 Fond oprav - počáteční stav k 1.1.2012 2 007 763,91 Kč Fond oprav - tvorba 531 440,00 Kč Fond oprav - tvorba převod nevyčerpané částky pevných plateb 1 095,34 Kč Fond oprav - převod hospodářeského výsledku (úroky ze stav. spoř.) Fond oprav - příjmy z pronájmu 2012 140 056,00 Kč Fond oprav - čerpání 0,00 Kč Fond oprav - konečný stav 2 736 605,92 Kč Dlouhodobé zálohy předpoklad tvorby v roce 2013 Dlouhodobé zálohy konečný stav k 31.12.2012 2 736 605,92 Kč Tvorba (měsíční přírůstek činí 49.365,--Kč) 592 380,00 Kč Dlouhodobé zálohy použitelné prostředky v roce 2013 3 328 985,92 Kč Stavební spoření k 31.12.2012 Celkem 2012 Stavební spoření - splátky povinného spoření celkem 2 784 247,99 Kč 422 009,99 Kč Stavební spoření - úroky z vkladů celkem 157 583,97 Kč Stavební spoření - poplatky za vedení celkem -1 660,00 Kč -270,00 Kč Stavební spoření stav k 31.12.2012 2 940 171,96 Kč 477 990,66 Kč Překlenovací úvěr ze stavebního spoření k 31.12.2012 Překlenovací úvěr počáteční stav -6 592 346,99 Kč Překlenovací úvěr úroky z překlen. úvěru celkem -309 781,20 Kč Překlenovací úvěr splátky úroků celkem 309 738,01 Kč Překlenovací úvěr poplatky za vedení -300,00 Kč Překlenovací úvěr a stavební spoření - stav k 31.12.2012-6 592 690,18 Kč Přijaté dotace od ČMZRB program ProPanel k 31.12.2012 Celková výše přiznané dotace (zůstatek z předchozího roku) 1 598 614,00 Kč Přijaté dotace 2012 186 822,00 Kč Zůstatek dotace k vyčerpání 1 411 792,00 Kč Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 2
Čerpání služeb za rok 2012 Přehled čerpání pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu za rok 2012 popis předpis čerpání rozdíl Pojištění 52 243,00 52 004,66 238,34 Daň z nemovitosti 11 028,00 10 171,00 857,00 Celkem - bude čerpáno FO 63 271,00 62 175,66 1 095,34 Přehled čerpání zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu za rok 2012 popis předpis čerpání rozdíl (k vyúčtování) Náklady na samosprávu 75 197,00 63 033,00 12 164,00 Správa domu 179 010,00 181 700,00-2 690,00 Ostatní poštovné, jízdné, drob. vydání apod. 24 979,00 26 799,99-1 820,99 UT 549 058,00 510 660,52 38 397,48 TUV 494 284,00 469 682,35 24 601,65 ohřev TUV 343 053,00 340 440,35 2 612,65 vodné pro TUV 151 231,00 129 242,00 21 989,00 SV 216 394,00 194 835,00 21 559,00 Odvoz odpadu 72 282,00 63 349,00 8 933,00 El.energie spol.prostor 37 462,00 45 408,50-7 946,50 el. energie spol. prostor 37 462,00 36 137,00 1 325,00 el. energie garáže 9 271,50-9 271,50 Úklid 80 412,00 77 110,00 3 302,00 Opravy a údržba celkem 173 928,00 221 249,48-47 321,48 Celkem - bude vyúčtováno 1 903 006,00 1 853 827,84 49 178,16 Podrobný přehled čerpání zálohové platby Opravy a údržba popis předpis čerpání rozdíl Instalatérské + zednické práce - havarijní zásah 19 359,40-19 359,40 Oprava v kotelně - havárie 4 952,00-4 952,00 Havarijní dispečink - paušál 2012 4 665,60-4 665,60 Servis kotelny - výměny armatur, expanzomatů, uzávěrů, čidel, revize 53 691,98-53 691,98 Provedení izolační stěrky ve strojovně kotelny 173 928,00 68 150,00-68 150,00 Kontroly PO. BOZP a has. přístrojů 13 014,00-13 014,00 Vložky zámků, samozavírače, zámky 7 444,00-7 444,00 Drobné opravy a údržba 7 145,50-7 145,50 Údržba zeleně 42 827,00-42 827,00 Opravy a údržba celkem 173 928,00 221 249,48-47 321,48 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 3
Předběžný rozpočet služeb na rok 2013 Předběžný rozpočet pevných plateb za služby spojené s užíváním bytu na rok 2013 popis předpis poznámka Pojištění 52 248,00 dle smlouvy Daň z nemovitosti 11 028,00 beze změny Pevné platby celkem 63 276,00 Předběžný rozpočet zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu na rok 2013 popis předpis poznámka Náklady na samosprávu 83 112,00 Správa domu 182 640,00 beze změny Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání 24 984,00 Teplo - plyn 591 482,36 TUV - ohřev a vodné, stočné 535 287,65 SV 231 144,50 Odvoz odpadu 71 832,00 El. energie spol. prostor + garáží 48 415,95 Úklid 79 200,00 Opravy a údržba předpis celkem 173 928,00 Zálohové platby celkem 2 022 026,46 předpis dle vyúčtování 2012 + budou zohledněny nové cenové předpisy a změny DPH 15% a 21% POROVNÁNÍ PŘEDPISŮ 2012-2013 popis 2012 2013 změna Pojištění 52 243,00 52 248,00 0,01% Daň z nemovitosti 11 028,00 11 028,00 0,00% Celkem správa domu 63 271,00 63 276,00 0,01% Náklady na samosprávu 75 197,00 83 112,00 10,53% Správa domu 179 010,00 182 640,00 2,03% Ostatní,poštovné, jízdné, drobné vydání 24 979,00 24 984,00 0,02% Teplo - plyn 549 058,00 591 482,36 7,73% TUV - ohřev a vodné, stočné 494 284,00 535 287,65 8,30% SV 216 394,00 231 144,50 6,82% Odvoz odpadu 72 282,00 71 832,00-0,62% El. energie spol. prostor 37 462,00 48 415,95 29,24% Úklid 80 412,00 79 200,00-1,51% Opravy a údržba předpis celkem 173 928,00 173 928,00 0,00% Celkem zálohové služby 1 903 006,00 2 022 026,46 6,25% Předpisy celkem (správa+zálohy) 1 966 277,00 2 085 302,46 6,05% Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 4
Přeplatky a nedoplatky vlastníků k 31.12.2012 Přehled přeplatků a nedoplatků na úhradě předpisů a vyúčtování - podrobný rozpis přeplatků a nedoplatků byl předložen výboru SVJ Nedoplatky na úhradách předpisů a vyúčtování 274 581,00 Přeplatky na úhradách předpisů a vyúčtování 23 463,00 Návrh k odsouhlasení na shromáždění vlastníků: 1. Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2012 2. Odsouhlasení hospodářského výsledku roku 2012 včetně převodu výnosů z pronájmu a ze staveb. spoření do fondu oprav 3. Odsouhlasení předběžného rozpočtu na rok 2013 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 5