Výroční zpráva 2012
Obsah Nákladní a speciální doprava strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 Vize a mise Úvodní slovo ředitele společnosti Stavební zakázky Profil společnosti Historie společnosti Organizační struktura Zpráva představenstva Zpráva o činnosti dozorčí rady Zpráva auditora Zemní práce strana 18 strana 22 strana 35 strana 36 Finanční hospodaření Příloha účetní uzávěrky Zpráva auditora Zpráva o vztazích Stavební práce Výroční zpráva strana 3
Vize a mise Úvodní slovo Vize Mise Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž cílem je spokojený zákazník. Budoucnost vidíme v růstu a kvalitě poskytovaných služeb a ve snižování provozních nákladů. S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme být významným partnerem pro naše zákazníky. Vytvářet přidanou hodnotu pro akcionáře efektivním využíváním majetku, se kterým společnost nakládá. Vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníka poskytováním kvalitních služeb za přiměřené ceny. Přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu a ke zlepšování životního prostředí. Rekultivace Za rok 2012 dosáhla společnost obratu celkem 213 mil. Kč. Z této hodnoty bylo 149 mil. Kč realizováno mimo mateřskou skupinu. Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové Hodnocení a bilancování výsledků patří ke každoroční činnosti každé firmy, a tak mi dovolte, abych krátce zhodnotil právě skončený rok z pohledu společnosti Nejvýznamnější událostí v roce 2012 byla skutečnost, že v souladu se záměry akcionáře došlo k zahájení procesu prodeje společnosti. Byla uzavřena Smlouva o převodu cenných papírů se společností SKY Consulting, s.r.o. Předpokladem je, že v krátké době dojde k uzavření dohody a převedení 100 % akcií na nového vlastníka. V rámci této změny došlo k nahrazení většiny činností, dosud poskytovaných mateřskou skupinou. Jednalo se zejména o náhradu informačního a účetního systému SAP a dále řady dalších softwarových systémů a aplikací, které byly centrálně používány v rámci celé skupiny. Současně došlo ke změně subjektu zajišťujícího správu IT systémů. Důvodem všech uvedených změn bylo snížení nákladů na provoz společnosti. Za rok 2012 dosáhla společnost obratu celkem 213 mil. Kč. Z této hodnoty bylo 149 mil. Kč realizováno mimo mateřskou skupinu. I přes skutečnost, že byl dosažen vyšší, než plánovaný objem tržeb, se společnosti nepodařilo za rok 2012 splnit plánovaný hospodářský výsledek. který činil 10 701 tis. Kč. Dosažená skutečnost byla 8 501 tis. Kč. Hlavní příčinou byly mimořádné mzdové náklady, vzniklé při realizaci organizačních změn za účelem zefektivnění činnosti společnosti. Vnější příčinou pak je pokračující krize na stavebním trhu a s ní související snižování marží u realizovaných zakázek vlivem vysoké konkurence. Společnost zaujímá významné místo na stavebním trhu a má mezi obchodními partnery dobré jméno a tradici. Je držitelem celé řady certifikátů a významných referencí. Proto chceme být i nadále významným partnerem pro naše zákazníky v oblasti provozování automobilové dopravy, pronájmu stavebních strojů, provádění zemních, stavebních a rekultivačních prací. Budoucnost vidím v rozšíření a kvalitě poskytovaných služeb a ve snižování provozních nákladů. Závěrem mi dovolte jménem celého managementu společnosti poděkovat akcionářům a všem obchodním partnerům za projevenou důvěru a korektní obchodní vztahy. Poděkování patří i všem zaměstnancům společnosti, kteří se svou každodenní prací podíleli na výsledcích roku 2012. Lubomír Procházka předseda představenstva a ředitel společnosti Výroční zpráva strana 4 Výroční zpráva strana 5
Stavební zakázky Sanace severozápadních svahů ČSA Podstatou zakázky je odtěžení a uložení více jak 600 tis. m 3 zemin, které se nacházejí ve skluzovém území úpatí Krušných hor a vybudovaní sítě odvodňovacích žeber a stabilizačních lavic, které mají eliminovat možnost dalších skluzů. Dodávky zemin stavba R7 Sanace severozápadních svahů ČSA Dodávky zemin na stavbu R7 Předmětem zakázky je těžba a přeprava hutnitelných zemin do silničního tělesa rychlostní komunikace R7 v místě Vysočany Droužkovice. Úprava přeložky Vesnického potoka Zakázka byla zahájena v závěru roku. V rámci stavby bude zrekonstruováno koryto Vesnického potoka v délce více jak 1000 m a bude vybudována část nového koryta na úpatí Krušných hor. Rekultivační práce v lokalitě Vršany Vrámci zakázky byly provedeny hrubé terénní úpravy na ploše přes 30 ha, byl proveden návoz více jak 200 tis. m 3 zúrodnitelných zemin a povážka plochy organickým substrátem. Rekultivační práce v lokalitě Vršany Příprava území pro výstavbu průmyslové haly Starcam Jednalo se provedení skrývkových prací, vytvoření základové jámy a následně náspového tělesa z popílkového stabilizátu pro výstavbu nového objektu v průmyslové zóně Joseph u Havraně Výroční zpráva strana 6
Profil společnosti Představenstvo Lubomír Procházka Ing. Luboš Krauskopf Mgr. Ondřej Peroutka předseda představenstva člen představenstva člen představenstva Dozorčí rada Vladislav Brunclík Ing. Jiří Netolický Arnošt Ševčík předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Vrcholové vedení společnosti Lubomír Procházka Roman Bauer František Kašpar ředitel společnosti vedoucí realizace zakázek vedoucí mechanizace Základní údaje o společnosti Areál společnosti Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost Založení společnosti: 1. 7. 1995 Základní kapitál: 150 000 000 Kč Registrace: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718 Sídlo: Souš čp. 7, Most, PSČ 434 03 IČ: 63145251 DIČ: CZ63145251 Jediný akcionář: Czech Coal a.s. od 17. 9. 2010 Přehled provozovaných činností Hlavní aktivity Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení 2 písm. a), b), c), d), e) a i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení 3 písm. a), e) a f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení Oprávnění k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních Zámečnictví Opravy karosérií Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Topenářství Silniční motorová doprava nákladní Silniční motorová doprava osobní Výkon zeměměřických činností Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Opravy silničních vozidel Opravy pracovních strojů Kovoobráběčství Pronájem a půjčování věcí movitých Poskytování technických služeb Přípravné práce pro stavby Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví Velkoobchod Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování služeb Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti Montáž, opravy, zkoušky a revize na vyhrazených elektrických zařízeních Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. Zemní práce Sanační a rekultivační práce Odstraňování ekologických zátěží Nakládání s nebezpečnými odpady Provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně ekologických staveb a skládek Vodohospodářské stavby Komplexní nákladní doprava Pronájem a servis motorových vozidel a stavebních strojů Výroční zpráva strana 8 Výroční zpráva strana 9
Historie Organizační struktura 1. 7. 1995 až 2000 založení společnosti MUS Důlně technické služby Vrbenský, a.s. (MUS-) Akcionář: Mostecká uhelná společnost, a.s. Poskytování služeb při těžbě a úpravě uhlí v oblasti dopravy, výkonů zemních strojů, opravárenská a servisní činnost výpočetní techniky, fotogrammetrická činnost a údržba telefonních sítí, začátek provozování zdravotní dopravy pro Nemocnici s poliklinikou v Mostě generální dodavatel zemních prací a technické rekultivace pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s. obnova vozového parku realizace externích výkonů v oblasti stavebních prací a rekultivací Útvar ředitele společnosti ředitel společnosti 2000 rozšíření vnitřní autodopravy ve Štětí, investice do systémové obměny výpočetní techniky zavádění systému SAP/ R3 Sekretariát Obchodní referent 2001 obnova vozového parku, investice ve výši 45 mil. Kč nákup nákladních vozidel Volvo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 zahájení restrukturalizace společnosti, změna řízení společnosti utlumení stavební výroby, strojní a elektro údržby a fotogrametrie zaměření společnosti na poskytování komplexních služeb v oblasti automobilové dopravy, zemních prací a rekultivací Rekonstruován areál hlavních dílen celkové investice 112 mil Kč vybrané externí zakázky: výstavba průmyslového areálu v lokalitě Kolín-Ovčáry dokončení restrukturalizace společnosti centralizace nákupu a skladového hospodářství zavedení modulu SAP R3/ PM obnova vozového parku v kategorii terénních nákladních vozidel zn. Mercedes-Benz Unimog vybrané externí zakázky: zemní práce v areálu Hipodrom Most změna názvu společnosti: zahájení prací na zavedení integrovaného systému řízení ISO 9001, ISO 14001 obnova majetku: investice do nákladních vozidel Volvo a Mercedes-Benz Unimog růst tržeb externích výkonů dokončení zavedení integrovaného systému řízení ISO 9001, ISO 14001 vybrané externí zakázky: příprava území pro Tesco Letňany, příprava území pro tréninkovou dráhu společnosti Hipodrom Most, výstavby skládkových boxů Celio, rekultivace ploch s.p. PKÚ. zavedení systému řízení bezpečnosti práce OHSAS 18001, růst externích výkonů autorizovaný servis Mercedes-Benz Unimog, vybrané externí zakázky: zemní práce při výstavbě komunikace R6, rekultivace dolu Obránců míru, zemní práce na zakázce těsnění dna dolu Ležáky, demolice bývalé Úpravny uhlí Herkules v Záluží. navyšování podílu externích zakázek investice ve výši 64 mil. do obnovy vozového parku a zemních strojů vybrané externí zakázky: rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky, zemní práce při výstavbě obchodního centra City Most, rekultivace dolu Obránců míru VI. etapa, Rekultivace Vršany, IV.etapa, rekultivace Růžodolské výsypky úspěšný recertifikační audit společnosti zavedení realizačních opatření proti finanční krizi v ČR vybrané externí zakázky: rekultivace Vršanské výsypky, rekultivace skládky TKO Štěpánovice, rekultivace bývalého dolu Obránců míru VII. etapa, zemní práce při výstavbě silničního obchvatu Prahy portál Cholupice, výstavba dětského dopravního hřiště na Autodromu v Mostě. zvýšení ziskovosti společnosti transformace skupiny Czech Coal vybrané externí zakázky: Rekultivace OM V. etapa, Rekultivace DJŠ 7. etapa, D8 portály tunelů Radejčín, R513 portály tunelu Cholupice změna vlastnické struktury vybrané externí zakázky: portály tunelu obchvatu R513 Cholupice, Protipovodňová opatření na Labi, Rekultivace Vršany 5.etapa, rekultivace Podkrušnohorské výsypky XII.etapa vyčleněny lidské a strojní kapacity potřebné pro zajištění činností souvisejících s těžbou hnědého uhlí v lokalitách Vršanské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s., a následná prodej těchto kapacit sesterské společnosti Czech Coal POWER s.r.o. Činnost společnosti je nyní zaměřena pouze na trh mimo skupinu Czech Coal Group. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů se společností Sky Consulting. s.r.o. a zahájení procesu prodeje společnosti, postupné osamostatňování společnosti v oblasti personálních, ekonomických a IT služeb vybrané externí zakázky: Rekultivace a sanace severozápadních svahů, Zemní práce pro výstavbu haly Starcam, Přeprava zemin z Cheza na skládku Všebořice Úsek hlavního ekonoma hlavní ekonom Ekonom Oddělení přípravy zakázek vedoucí oddělení Technolog přípravy Úsek realizace zakázek vedoucí úseku Hlavní stavbyvedoucí Úsek mechanizace vedoucí úseku Dispečer Ekonom Stavbyvedoucí Garážmistr Personální referent Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Mechanik Technik správy majetku Výroční zpráva strana 10 Výroční zpráva strana 11
Zpráva představenstva DODÁVKY ZEMIN NA STAVBU R7 Předmětem zakázky je těžba a přeprava hutnitelných zemin do silničního tělesa rychlostní komunikace R7 v místě Vysočany Droužkovice. PŘEPRAVA VÝKOPOVÝCH ZEMIN Z CHEZA NA SKLÁDKU Předmětem zakázky je přeprava sutí a výkopových zemin z lokality CHEZA na skládku Všebořice a Celio. Služby zaměřené mimo skupinu CCG Nejvýznamnější událostí v roce 2012 byla skutečnost, že v souladu se záměry akcionáře došlo k zahájení procesu prodeje společnosti. 18.9.2012 byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů se společností Sky Consulting s.r.o. Předpokladem je, že v krátké době dojde k uzavření dohody a převedení 100 % akcií na nového vlastníka. Za rok 2012 dosáhla společnost obratu celkem 213 mil Kč. Z této hodnoty bylo 149 mil. Kč realizováno mimo mateřskou skupinu. Oproti minulým rokům došlo v roce 2012 ke změně poměru tržeb mezi výkony pro skupinu a mimo skupinu a to, že objem tržeb mimo skupinu byl v roce 2012 dominantní, a dosáhl podíl téměř 70%. Podobně jako v minulých letech, rozhodující podíl na tržbách mimo mateřskou skupinu byl realizován v oblasti rekultivací a sanací a to na základě dlouhodobějších zakázek. K nejvýznamnějším zakázkám roku 2012 patřily: Služby pro skupinu CCG Mimo tyto nejvýznamnější zakázky byla realizována řada dalších obchodních případů a to jednak v oblasti zemních a stavebních prací a dále v oblasti přepravy, výkonů speciálních silničních vozidel a pronájmu zemních strojů V oblasti poskytování služeb pro skupinu došlo meziročně k významnému poklesu. Tato skutečnost je v kontextu s prodejem části podniku v roce 2011 a záměry akcionáře převést maximum potřebných činností v oblasti dopravy a zemních prací potřebných ze strany skupiny do společnosti Czech Coal Power s.r.o. Meziročně došlo k poklesu z 386 mil Kč na 64 mil Kč. V rámci skupiny byly nejvýznamnějšími zakázkami práce na rekultivacích v lokalitě Vršany, výstavba a likvidace transportní trasy pro přesun rypadla K54 a dále výkony zemních strojů v období nedostatku vlastních kapacit skupiny. SANACE SEVEROZÁPADNÍCH SVAHŮ ČSA Podstatou zakázky je odtěžení a uložení více jak 600 tis m 3 zemin, které se nacházejí ve skluzovém území úpatí Krušných hor a vybudovaní sítě odvodňovacích žeber a stabilizačních lavic, které mají eliminovat možnost dalších skluzů. Informatika V roce 2012, po dohodě s novým budoucím vlastníkem, bylo rozhodnuto o zahájení substituce většiny činností dosud poskytovaných mateřskou skupinou. Jednalo se zejména o náhradu informačního systému SAP a dále řady dalších softwarových systémů a aplikací, které byly centrálně používány v rámci celé skupiny. Současně došlo ke změně subjektu zajišťujícím správu IT systémů. Prvotním kritériem všech uvedených změn bylo snížení nákladů na provoz společnosti a příprava společnosti na její vyčlenění ze skupiny. Sanace severozápadních svahů ČSA Příprava území pro výstavbu průmyslové haly Starcam Výroční zpráva strana 12 Výroční zpráva strana 13