ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 květen 2010
Úvodem Ekonomická krize se nepřímo dotkla i našeho družstva. Týkala se zejména firem, které jsou v nájmu v areálu družstva, kde došlo ke stagnaci resp. i poklesu tržeb z pronájmu. Až koncem roku 2009 se podařilo zcela vyklidit a uvolnit prostory po firmě Krapet, což znamenalo další výpadek v tržbách zhruba 385 tis. Kč. Na druhé straně se podařilo zvýšit příjmy v ostatních oblastech hospodaření družstva, takže vývoj v uplynulém roce lze hodnotit vcelku pozitivně, když dosažený zisk po zdanění činil 936 988,- Kč. Ve vybraných oblastech činnosti družstva byly zaznamenány tyto výsledky: představenstvo družstva Sešlo se celkem na jedenácti řádných a jednom mimořádném zasedání. Projednávalo body v souladu se schváleným plánem práce, přitom jeho činnost byla směřována především ke kontrole a hodnocení nejen ekonomického vývoje družstva, ale i jeho celkové činnosti ve prospěch členů a spravovaných domů. Nejvíce pozornosti bylo věnováno zajištění pronájmu areálu družstva tak, aby byly minimalizovány výpadky v tržbách z jeho pronájmu. Řešena byla i otázka výše příspěvku na činnost družstva s tím, že bylo rozhodnuto o jeho zmrazení pro rok 2011. kontrolní komise Dohled nad prací družstva zajišťovali členové kontrolní komise v souladu se svým plánem kontrol. Zjištěné případné drobné nedostatky byly řešeny se zodpovědnými pracovníky družstva a o výsledcích kontrol bylo průběžně informováno i představenstvo družstva. Pozitivně je hodnoceno to, že přes důkladnou kontrolní činnost prováděnou komisí v průběhu roku 2009 nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky v práci družstva a jeho zaměstnanců. oblast hospodaření s teplem Celková spotřeba tepla v rámci CZT u domů v majetku či správě družstva dosáhla v roce 2009 výše 91,51 tis. GJ což představuje náklad 36,34 mil. Kč. Lze konstatovat, že proti roku 2008 došlo ke snížení o 2960 GJ, přičemž dalších 2248 GJ je spotřeba u tří nových domů, které přešly pod správu družstva navíc proti roku 2008. Celkem tedy klesla spotřeba o 5208 GJ, což je zhruba pokles o 5,7%. Podrobné údaje a grafy jsou zveřejněny na internetových stránkách družstva (www.sbdzh.cz). pojištění majetku Majetek družstva i domů v jeho správě byl řádně pojištěn prostřednictvím společnosti PETRAST a.s. V roce 2009 byl zaznamenán velmi příznivý škodní průběh, když rozsah likvidovaných škodních událostí činil pouze 231 866.- Kč. státní dotace V roce 2009 byla uzavřena pouze smlouva na poskytnutí dotací v rámci programu Panel pro dům společenství vlastníků Studentská 32-36 s celkovou dotací ve výši 1 008 tis. Kč. 2
V závěru roku došlo ke změně podmínek čerpání dotací v rámci programu Zelená úsporám. Byly zahájeny přípravné práce pro získání dotací v rámci tohoto programu u pěti domů a další domy projevily zájem v počátku roku 2010. areál družstva Část objektu bývalého střediska údržba, který měla v nájmu firma Krapet, se podařilo vyklidit až po vyřízení dědictví, které nabyl stát a to až v listopadu 2009. Poté byly zajištěny nezbytné práce na opravě a vyčistění uvolněných prostor, které se podařilo upravit a pronajmout v roce 2010. Výpadek v tržbách z neuskutečněného nájmu tak činil zhruba 385 tis. Kč a dalších cca 250 tis. Kč investovalo družstvo v závěru roku 2009 a počátkem roku 2010 do oprav a úprav těchto prostor. Další výpadek v nájmu ve výši cca 50 tis. kč vznikl u firmy Autoservis Kapusta, se kterým pro přetrvávající dluhy byl ukončen nájem k 31.12.2009. převody bytů do osobního vlastnictví Na základě individuálních požadavků byly převáděny v průběhu roku byty do osobního vlastnictví. Celkem bylo katastrálním úřadem povoleno 156 vkladů vlastnického práva k bytovým jednotkám. Celkově bylo k 31.12.2009 již převedeno 1901 bytů, tj. 47,7 % z počtu ve vlastnictví k 31.12.1995, kdy bylo s převody započato. Z převedených bytů zůstalo ve správě družstva 1760 bytů, tj. 92,6 %. správa bytů pro společenství vlastníků Nově přešla v průběhu roku do správy družstva 2 společenství vlastníků jednotek a 2 občanská sdružení. Dále družstvo převzalo do správy 2 společenství vlastníků jednotek v nově postavených domech na ulici Kupecká ve Žďáře nad Sázavou 3. Celkem tedy k 31.12.2009 zajišťovalo družstvo správu pro 57 domů ve vlastnictví jiných právnických osob. Hlavní pozornost byla věnována zajištění správy v souladu s uzavřenými smlouvami a aktualizaci dokumentů těchto subjektů v návaznosti na vývoj legislativy. 3
1. Údržba, opravy a provoz bytů a domů V průběhu roku 2009 zajistila ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou ve spolupráci se samosprávami a společenstvími vlastníků prostřednictvím zhotovitelských firem provedení následujících významných akcí v oblasti oprav a údržby bytového fondu v majetku družstva nebo v jeho správě : generální opravy střešní krytiny (včetně zateplení) - dům 23 b.j. Libušínská 24, ZR 1, Žďár n. S. 1 - stř. 606 - zhotovitel firma Miškovič Milan, Tábor generální oprava střešního pláště včetně zateplení (tep.izolace 10 cm + modifikované pásy BORNER POLYELAST), oprava zdiva strojoven PVC folií ALKOR, dodávka ventilačních turbín LOMANCO) - dům 48 b.j. Libušínská 26-30, ZR 1, Žďár n. S. 1 - stř. 607 - zhotovitel firma Miškovič Milan, Tábor generální oprava střešního pláště včetně zateplení (tep.izolace 10 cm + modifikované pásy BORNER POLYELAST), oprava zdiva strojoven PVC folií ALKOR, dodávka ventilačních turbín LOMANCO) - dům 40 b.j. Libušínská 32-34, ZR 1, Žďár n. S. 1 - stř. 608 - zhotovitel firma Miškovič Milan, Tábor generální oprava střešního pláště včetně zateplení (tep.izolace 10 cm + modifikované pásy BORNER POLYELAST), oprava zdiva strojoven PVC folií ALKOR, dodávka ventilačních turbín LOMANCO) - dům 6 b.j. Vojnův Městec č.p. 30 stř.554 zhotovitel firma ROMAN VANĚK-klempířství Žďár n.s.2 - výměna eternitové krytiny za krytinu plechovou (ocelový plech Weckmann) na valbové střeše včetně všech klempířských prvků - dům 6 b.j. Ostrov nad Oslavou č.p. 248 stř. 473 - zhotovitel firma ROMAN VANĚKklempířství Žďár n.s.2 nátěr plechové střešní krytiny Mimo uvedených generálních oprav střešní krytiny byly na bytových domech provedeny kontroly stavu střešních povrchů po G.O. realizovaných v uplynulých letech - byly preventivně odstraněny zjištěné nedostatky a zajištěny případné opravy místního zatékání. V roce 2009 SBD pokračovalo v opravách povrchů stěn strojoven výtahů - na několika dalších bytových objektech byly provedeny zásahy chránící narušené panelové (i cihlové) zdivo strojoven před vnikáním srážkových vod provedením hydroizolace na stěnách a střechách výtahových nástaveb se výrazně snížil počet zatečení do podstřešních bytových jednotek: Opravy strojoven na domech prováděla firma RUBER VÁCLAV, Žďár n. S. I v roce 2010 bude SBD pokračovat v provádění nezbytných úprav vnějších povrchů strojoven výtahů. opravy zdravotně technických instalací V průběhu roku 2009 byly v bytových domech spravovaných družstvem prováděny pouze opravy vzniklých havarijních situací a byly preventivně odstraňovány nedostatky zjištěné na armaturách a potrubních částech rozvodů teplé a studené vody. Velké generální opravy vodovodních a kanalizačních systémů bytových domů nebyly v uplynulém roce prováděny. Významné zásahy a opravy byly realizovány na částech ležaté kanalizace několika bytových domů. Práce probíhaly v těžko přístupných prostorách technických meziprostorů pod nejnižším podlažím objektů. Rovněž byly řešeny poruchy na kanalizačních přípojkách (propadlé či ucpané části potrubí) bytových domů. Práce výše popsaného charakteru prováděla pro SBD firma PAMEX Žďár s.r.o. 4
Kromě oprav rozvodů vody a oprav domovních odpadů byly v průběhu roku 2009 provedeny u řady bytových domů výměny vodoměrů s prošlou cejchovací lhůtou, byly provedeny další dílčí opravy- výměny částí kanalizačních stoupaček a došlo k vyřešení řady havarijních situací vzniklých zejména netěsnostmi spojů potrubí (řešeno havarijní službou firmy PAMEX Žďár s.r.o. ) či ucpáním kanalizace (firma ROJET Pohledec, pan Horký a firma PAMEX s.r.o.). Z popsaného rozsahu provedených rekonstrukcí je zřejmé, že stav systémů pro dodávku studené a teplé vody do bytů a systémů pro odvod odpadních vod je na technicky dobré úrovni a po realizovaných generálních opravách v uplynulých letech jsou prováděny pouze běžné provozní zásahy a opravy drobného charakteru. opravy systémů pro vytápění a instalace IRTN Otopné soustavy v bytových domech byly v uplynulých letech vybaveny v souladu s platnou legislativou potřebnou regulační technikou na radiátory všech bytových jednotek byly instalovány termostatické ventily a soustavy vytápění byly vyregulovány na základě zpracované projektové dokumentace. Téměř ve všech spravovaných bytových domech jsou objektové horkovodní předávací stanice, což zjednodušuje řešení případných problémů v zajištění dodávek tepla do bytů. K poruchám těchto zařízení dochází ojediněle, a to v případech selhání regulačních prvků stanice nebo čerpadel. Řešením těchto stavů se zabývá firma Be+Pe s.r.o. Žďár n.s., firma PAMEX Žďár n.s. a rovněž dodavatel tepelné energie firma SATT a.s. Žďár n.s. V průběhu roku 2009 byly v domovních výměníkových stanicích prováděny preventivní servisní úkony na deskových výměnících a bezpečnostních prvcích těchto soustav. Přehled o domech s vybavením poměrovými rozdělovači topných nákladů se systémem dělení od firmy COOPTHERM Jindřichův Hradec k datu 31.12.2009 (rozdělovače elektronické a rozdělovače trubičkové na odpařovacím principu): SBD ZELENÁ HORA provádí na základě smlouvy uzavřené se společností COOPTHERM s.r.o. Jindřichův Hradec servis poměrových měřičů na objektech: stř. 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 42O, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 600, 601, 602, 606, 607, 6O8, 616, 617, 620, 621, 624, 625, 626, 633, 639, 642 Střediska 410 (SVJ), 641 (SVJ - Nové Město n.m.), 644 ( SVJ - Nové Město n.m.) a 645 (SVJ - Nové Město n.m.) používají pro rozdělení nákladů na vytápění mezi bytové jednotky objektů prvky a systém firmy TECHEM. SBD ZELENÁ HORA rovněž provádí na základě smlouvy uzavřené se společností COOP THERM s.r.o. Jindřichův Hradec servis poměrových měřičů a rozúčtování nákladů na vytápění bytů v části bytových domů SBD Vrchovina Nové Město na Moravě a rovněž v domech společenství vlastníků a občanských sdružení vzniklých v domech bytového fondu Města Žďár n.s. a spravovaných firmou PAMEX. opravy STA U řady bytových domů spravovaných družstvem byly v průběhu roku 2009 provedeny úpravy a rekonstrukce systémů STA, a to v souvislosti se zahájením digitálního vysílání prvního multiplexu (33. kanál) z vysílače Javořice (Jihlava). U starších bytových objektů, kde až dosud nedošlo k výměně kabelových rozvodů a účastnických zásuvek, byly tyto práce provedeny v rámci přechodu na příjem signálu DVB T. U novějších bytových domů byly stávající systémy doplněny 5
o novou terestrickou anténu, kanálové voliče pro 30., 33. a 35. kanál a příslušné zesilovače tyto prvky byly zakomponovány do systému STA tak, aby byl umožněn jak příjem původních analogových signálů, tak i nového digitálního signálu (dosud vysílá pouze 1. multiplex od 30.4.2010 budou vysílat všechny tři multiplexy). Úpravy a opravy systémů společných televizních antén zajišťovala pro SBD v roce 2009 spolehlivě firma EXAMITE Martin ŠVANDA, Žďár n.s.2, dále firma Ing. Jan Brůna-Nové Město na Moravě, firma Miloš Foral-FORCOMP, Žďár n.s., firma STARSAT Žďár n.s. a rovněž firma ATS Zbraslav u Brna. zateplení stěn a sanace obvodových plášťů panelových a cihlových domů - dům 6 b. j. Ostrov nad Oslavou č.p. 247 stř. 469 zhotovitel FASÁDY KAŠPÁREK, Nové Veselí zateplení štítových stěn cihlového domu včetně nároží systémem BAUMIT - dům 6 b. j. Novoměstská 11, Žďár n.s. stř. 517 zhotovitel FASÁDY KAŠPÁREK, Nové Veselí kompletní zateplení obvodových stěn cihlového domu systémem BAUMIT - blok 52 b. j. Okružní 23-29, Žďár n.s. 3 stř. 446 SVJ - zhotovitel FASÁDY KAŠPÁREK, Nové Veselí zateplení severního průčelí stěn cihlového domu systémem BAUMIT - dům 8 b.j. Bezručova 52 54, Žďár n. S. 2 stř. 588 zhotovitel FASÁDY KAŠPÁREK, Nové Veselí zateplení vnitřních stropů suterénu domu systémem BAUMIT - dům 4 b.j. Květná 1, Žďár n. S. 5 stř.545 zhotovitel firma Vladimír Halamka, Žďár n.s. zateplení štítových stěn cihlového domu včetně nároží systémem Paulín THERMOKAPPA 2000 - dům 4 b.j. Nová 11, Žďár n. S. 2 stř. 524 zhotovitel firma Karel Horák, Žďár.S. zateplení východního průčelí domu (blokopanel) systémem BASF PRINCE COLOR + rekonstrukce venkovního schodiště - blok 45 b.j. Nezvalova 12 14, Žďár n.s. 4 strř. 419 - zhotovitel firma JOKER KK s.r.o. Hamry n. S. dokončení kompletního zateplení obvodového pláště cihlového bytového domu - zateplení východního a západního průčelí systémem MULTI THERM II BASF po předcházejícím zateplení ostatních stěn a výměně oken - blok 45 b.j. Nezvalova 8 10, Žďár n.s. 4 stř. 421 zhotovitel firma JOKER KK s.r.o. Hamry n. S. dokončení kompletního zateplení obvodového pláště cihlového bytového domu - zateplení východního a západního průčelí systémem MULTI THERM II BASF po předcházejícím zateplení ostatních stěn a výměně oken - blok 45 b.j. Nezvalova 4-6, Žďár n.s. 4 stř. 422 zhotovitel firma JOKER KK s.r.o. Hamry n. S. dokončení kompletního zateplení obvodového pláště cihlového bytového domu - zateplení východního a západního průčelí systémem MULTI THERM II BASF po předcházejícím zateplení ostatních stěn a výměně oken (dokončení akce v r.2010) - blok 42 b.j. Bratří Čapků 6-8, Žďár n.s. 4 stř. 412 SVJ - zhotovitel firma JOKER KK s.r.o. Hamry n. S. zateplení štítových stěn a severního průčelí cihlového bytového domu systémem MULTI THERM II BASF V závěrečném čtvrtletí roku 2009 začalo družstvo připravovat ve spolupráci se společenstvími vlastníků a vybranými projekčními kancelářemi zateplení bytových domů v rámci programu zaměřeného na dosahování energetických úspor ZELENÁ ÚSPORÁM. Po vypracovaní projektové dokumentace a dalších souvisejících podkladů bude realizováno zateplení cihlových i panelových domů. 6
rekonstrukce výtahů a jejich částí: Zhotovitel firma VERTIK Žďár n. S. rekonstrukce výtahů uvedení výtahů do stavu odpovídajícího platným technickým normám: Studentská 6 16, ZR 1 stř. 401-6 výtahů Nádražní 59 65, ZR 6 stř. 434-4 výtahy Palachova 1, ZR 6 stř. 600-2 výtahy Palachova 3, ZR 6 stř. 601 2 výtahy Libušínská 26 30, ZR 1 stř. 607 3 výtahy Studentská 32 36, ZR 1 stř. 636 3 výtahy Brodská 6, ZR 3 stř.435 1 výtah Rekonstrukce výtahů v roce 2009 byly realizovány na základě tzv. Rámcové smlouvy o spolupráci a konkrétních smluv o dílo uzavřených se zhotovitelskou firmou VERTIK s.r.o. na jednotlivé akce. V závěru roku 2009 zorganizovalo představenstvo družstva nové výběrové řízení na dodavatele výtahů pro závěrečnou fázi období stanoveného pro dokončení rekonstrukcí výtahů v bytových domech. V pořadí firem ucházejících se o provádění rekonstrukcí výtahů se společnost VERTIK s.r.o. umístila na prvním místě. Touto skutečností byla potvrzena opodstatněnost dosavadních realizací rekonstrukcí výtahů v minulém období. opravy balkonů - blok 72 b.j. Vančurova 2-12, ZR 4 - stř.417 - SVJ - zhotovitel firma Petr NOVÁK - STŘECHY SLAVONIA Praha kompletní oprava balkonů včetně výměny zábradlí - blok B7-80 b.j. Nádražní 48-50 Chelčického 2 12, ZR 6 stř. 428 - zhotovitel firma Petr NOVÁK - STŘECHY SLAVONIA Praha kompletní oprava balkonů bytů a schodišťových lodžií včetně výměny zábradlí (dokončení v r.2010) - blok B4-40 b.j. Nádražní 47 49, ZR 6 stř. 427 zhotovitel firma Václav Ruber,Žďár n.s. oprava hydroizolace folií PROTAN a oprava podhledů balkonů bytů a schodišťových lodžií - dům 4 b.j. Doubravník č.p. 229 stř. 557 zhotovitel firma Flexistav s.r.o. Brno komplexní oprava balkonů bytů (klasickou technologií) včetně zábradlí a podhledů výměny oken a dveří - blok 52 b.j. - Okružní 23-29, Žďár n. S. 3 stř. 446 - SVJ - zhotovitel firma Ivo Chlubna, Nové Veselí výměna původních kovových oken ve schodištích a ve sklepních prostorách domu - blok B 20, 21, 22-3 x 45 b.j. Nezvalova 12-14, 8-10, 4 6, ZR 4 stř. 419, 421, 422 zhotovitel firma PKS MONT a.s., Žďár n. S. výměna oken ve společných prostorách domu - dům 6 b.j. Špálova 25, ZR 7 stř.514 výměna vstupních dveří do domu (2 ks) a oken ve spol. prostorách-schodiště, zhotovitel firma PKS MONT a.s., Žďár n. S. - blok B 9 b 55 b.j. Dolní 32-36, ZR1 stř. 616 - zhotovitel firma DAFE-PLAST s.r.o. Jihlava kompletní výměna lodžiových stěn (plast) ve schodištích domu, výměna zadních vchodových dveří (hliníkové) dveří, výměna sklepních oken - blok B 26 40 b.j. Nádražní 39-41, ZR 6 stř. 426 - zhotovitel firma DAFE-PLAST s.r.o. Jihlava výměna vchodových stěn ( hliník) včetně schránek 7
- dům 6 b.j. Mírová 44, Velké Meziříčí stř. 618 zhotovitel firma Janeček David,Velké Meziříčí výměna oken v bytech - blok B 11 a 40 b.j. Libušínská 32-34, ZR1 stř. 608 - zhotovitel firma MONTI OKNA Žďár n.s. výměna vchodových dveří stěn (hliníkové) včetně schránek - dům 6 b.j. Novoměstská 11, ZR stř. 517 zhotovitel firma Zbyněk Jebavý, Žďár n.s. - výměna vchodových dveří a oken ve společných prostorách domu (plast) - blok B 17-60 b.j. Haškova 17, ZR 6 stř. 639 SVJ - zhotovitel firma Zbyněk Jebavý, Žďár n.s. - výměna oken ve schodišti domu (plast) včetně dozdívky parapetního zdiva - blok B 18 136 b.j. Haškova 40 58 ZR 6 - stř. 433 - zhotovitel firma Zbyněk Jebavý, Žďár n.s. - výměna sklepních oken - blok B 30 C 29 b.j. Nerudova 14-18 ZR 4 stř. 425 SVJ - zhotovitel firma PLASTIKOV s.r.o. Jihlava výměna lodžiových stěn ve schodištích domu - blok C4 60 b.j. Palachova 1 ZR 6 stř. 600 zhotovitel firma PLASTIKOV s.r.o. Jihlava výměna oken v bytech a v sušárnách domu - dům 6 b.j. Vojnův Městec 30 stř. 554 zhotovitel firma LOCK s.r.o. Ždírec n.d. výměna 3 ks vchodových dveří do domu a oken ve schodišti - dům 4 b.j. Vnitřní 3 ZR 5 stř. 486 zhotovitel firma OKNOX s.r.o. Žďár n.s. výměna vchodových dveří do domu - blok 60 b.j. - Studentská 20-30, Žďár n. S.4 stř. 400 - zhotovitel firma Ivo Chlubna, Nové Veselí výměna vstupních dveří do domu (hliník) oprava společných částí staveb, vstupů, schodišť, malířské práce, komíny práce tohoto charakteru zajišťovala pro SBD a SVJ především firma Vladimír VÍTEK, Řečice, firma Jiří Mička-Nové Město n.m. a rovněž firma MG REAL s.r.o. Jihlava opravy vzduchotechniky - blok C2 60 b.j. Palachova 3 Žďár n. S. 6 stř. 601 - nahrazení stávajících vzduchotechnických jednotek větracími systémy LOMANCO (samotížné odvětrávací systémy bez příkonu elektrické energie) zhotovitel firma RAUL větrací systémy s.r.o. Kobylnice - blok B17 107 b.j. Haškova 20-38 Žďár n. S. 6 stř. 432 - nahrazení stávajících vzduchotechnických jednotek větracími systémy LOMANCO (samotížné odvětrávací systémy bez příkonu elektrické energie) zhotovitel firma RAUL větrací systémy s.r.o. Kobylnice - blok B2 18 b.j. Purkyňova 3 Žďár n. S. 2 stř. 615 - nahrazení stávajících vzduchotechnických jednotek větracími systémy LOMANCO (samotížné odvětrávací systémy bez příkonu elektrické energie) zhotovitel firma ELER-Vzduchotechnika s.r.o. Nové Veselí Opravy elektroinstalace, výměny domácích telefonů a zvonkových tabel: Opravy elektroinstalace ve společných částech bytových domů (i v bytových jednotkách) a opravy závad zjištěných při periodických revizích (elekroinstalací a hromosvodů) zajišťovaly v průběhu roku 2009 zejména firmy Jaromír Krejčí Elektromontáže Řečice a Pavel Šimek Žďár n.s. 8
Mimo uvedených prací s charakterem generálních oprav a rekonstrukcí byly družstvem zajišťovány v průběhu roku 2009 zásahy s cílem odstranit řadu havarijních situací na společných částech bytových domů nebo i v bytech našich členů (nájemců bytů i jejich vlastníků) zejména na systémech dodávek tepla, TUV, systémech elektroinstalace (včetně zvonků, dorozumívacích zařízení, vzduchotechniky, společných televizních antén), systémech zdravotní techniky (kanalizace, rozvody vody) atd. V rámci výroční zprávy o hospodaření jsou na posledních stránkách této zprávy, stejně jako tomu bylo v minulých letech, zveřejněny údaje o dodavatelských firmách, se kterými družstvo v rámci oprav, údržby a dodávek různých zařízení do svých bytových domů spolupracuje, aby zástupci samospráv při svém rozhodování, o tom jakou firmu a technologické provedení zvolit, byli informováni o dodavatelských firmách a předmětech činností, kterými se zabývají. Členové samospráv a SVJ se takto mohou sami dotazovat zástupců dodavatelských firem na věci, které je zajímají, nebo se informovat prostřednictvím Internetu. Zveřejněné informace o firmách mají formu placené reklamy firmy byly kontaktovány a uvedeny jsou pouze ty, které si tento způsob prezentace objednaly. Družstvu se tím částečně uhradí náklady na zpracování a kopírování tohoto materiálu. 9
2. Správa bytů a členové Údaje z členské evidence družstva k 31. 12. 2009: 2009 2008 2007 Počet členů družstva...3 615 3 653 3 692 z toho - nájemci bytů a nebytových prostor a členové - s přiděleným bytem nebo nebytovým prostorem...2 041 2 204 2 298 - vlastníci bytů převedených družstvem...1 487 1 368 1 367 - ostatní členové (např. nebydlící fyzické osoby)...60 54 56 - ostatní členové (právnické osoby společenství vlastníků bytů)...27 27 27 - vlastníci bytů převedených družstvem, kteří nejsou členy družstva...217 185 132 Počet vyloučených členů pro neplnění členských povinností...7 6 9 Počet převodů členských práv a povinností spojených s nájmem bytu...104 90 93 Počet družstvem schválených pronájmů bytů nebo jejich částí...93 140 96 K 31. 12. 2009 družstvo spravovalo: 2009 2008 2007 Počet družstevních domů (ve výlučném vlastnictví SBD)...70 103 126 z toho - panelových domů a blokopanelových domů...48 78 89 Počet domů, kde je družstvo spoluvlastníkem...137 121 107 Počet bytů ve vlastnictví družstva...2 090 2 239 2 335 Počet bytů ve správě družstva...4 228 4 075 4 027 z toho ve vlastnictví družstva...2 090 2 239 2 335 převedených družstvem do vlastnictví (členové družstva)......1 761 1 608 1 514 ve vlastnictví ostatních právnických osob (převzato nově do správy)...377 228 178 Počet garáží v družstevních domech a samostatných objektech...142 148 160 Počet domů, které družstvo po převedení do vlastnictví, nespravuje...57 52 52 Počet bytů, které družstvo po převedení do vlastnictví, nespravuje...142 135 135 Počet právnických osob pro které družstvo provádí správu...57 49 42 10
3. Návrh na rozdělení a použití čistého zisku za rok 2009 Představenstvo předkládá shromáždění delegátů následující návrh na rozdělení čistého zisku: Zisk (po zdanění), který byl dosažen za účetní období roku 2009... 946 988,54 Kč Nerozdělený zisk z roku 2008... Nerozdělený zisk k 31. 12. 2009..... 40 768,77 Kč 987 757,31 Kč Se přiděluje: 1. do statutárního fondu bytového hospodářství (úrokové výnosy z dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a dodatečné investice domů v majetku SBD)...361 227,-- Kč 2. členům vlastníkům na zvýšení jejich stálých záloh (úrokové výnosy ze stálé zálohy vlastníků)...132 558,-- Kč 3. členům společenstvím vlastníků s právní subjektivitou (úrokové výnosy ze stálé zálohy SVJ, která po část roku neměla samostatný běžný účet)...18 718,-- Kč 4. do statutárního fondu bytového hospodářství (příjmy z pronájmů ploch umístěných na některých bytových domech)... 146 446,53 Kč 5. do sociálního fondu...160 000,-- Kč 6. do fondu odměn... 0,-- Kč Nerozdělený zisk...168 807,78 Kč Jako rezerva pro event. doměrky daní a dodatečná daňová přiznání. V položce 1. a 2. je navrženo přidělení zisku do statutárního fondu bytového hospodářství (u nájemců) a do stálé zálohy na opravy (u vlastníků). Při zpracování návrhu bylo postupováno podle směrnice schválené v červnu 2001 shromážděním delegátů (směrnice. č. 75/2001, kterou se stanoví způsob rozdělení zisku z výnosů dosažených deponováním prostředků dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a dodatečné investice domů v majetku SBD Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou). Navrhované rozdělení je provedeno v poměru průměrného zůstatku dlouhodobé zálohy příslušného střediska bytového hospodářství, vůči celkovému průměrnému zůstatku dlouhodobé zálohy všech středisek bytového hospodářství. Průměrný zůstatek dlouhodobé zálohy je vypočten jako aritmetický průměr zůstatků každého kalendářního měsíce. Při tomto výpočtu je zohledněno poskytnutí záloh a dalších plateb, které družstvo vynaložilo ve prospěch příslušného střediska bytového hospodářství. Z podílu na zisku členů vlastníků bude družstvem sražena daň ve výši 15 %, k čemuž je dle zákona č. 586/92 Sb., o dani z příjmů, ve znění novel družstvo jako plátce povinno, a pak převeden do jejich stálých záloh. V položce 3. je navrženo přidělení zisku společenstvím vlastníku s právní subjektivitou, která v průběhu roku nebo po jeho část neměla samostatný běžný účet. Výpočet podílu připadajícího na tyto domy je proveden dle stejného klíče jako v předchozím bodu. V položce 4. je navrženo přidělení zisku do statutárního fondu bytového hospodářství těm střediskům bytového hospodářství, na kterých se pronajaté plochy nachází. 11
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2009 Bytové družstvo celkem 2009 (tis.kč) Samosprávy (tis.kč) Z toho: ostatní činnost (tis.kč) SBD celkem 2008 (tis. Kč) 1. Tržby a výnosy 17 782 4 005 13 777 17 529 2. Spotřeba materiálu a energie 1 988 0 1 988 2 126 3. Náklady na služby 23 291 21 443 1 848 22 429 4. PŘIDANÁ HODNOTA (ř.1 ř.2 ř.3) -7 497-17 438 9 941-7 026 5. Osobní náklady[-] 11 210 1 070 10 140 10 400 6. Daně a poplatky[-] 441 302 139 384 7. Jiné provozní výnosy[+] 24 647 21 818 2 829 21 810 8. Jiné provozní náklady[-] 2 699 955 1 744 1 004 9. Odpisy investičního majetku[-] 906 0 906 1 206 10. Tvorba rezerv na opravy a údržbu a opravných položek k pohl.[-] 11. Čerpání a rozpuštění rezerv a opravných položek k pohl. [+] 12. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ř. 4 ř. 6+ ř. 7 -ř. 8- ř. 9- ř. 10 ř. 11) 523 0 523 585 377 0 377 569 1 748 2 053-305 1 774 13. Finanční výnosy 13 862 331 13 531 1 660 14. Finanční náklady 14 393 2 201 12 192 2 448 15. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z FINANČNÍCH OPERACÍ -531-1 870 1 339-788 16. Daň z příjmů za běžnou činnost 270 37 233 293 17. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř. 12 + ř. 15 ř. 16) 947 146 801 693 18. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 19. Mimořádné náklady 0 0 0 3 20. MIMOŘÁDNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 21. (ř. HOSPODÁŘSKÝ 18 ř. 19) VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ČISTÝ ZISK (ř. 17 + ř. 20) 0 0 0-3 947 146 801 690 12
R o z v a h a k 3 1. 1 2. 2 0 0 9 AKTIVA: 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (tis. Kč) (tis. Kč) A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 1 413 59 B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 430 065 455 654 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 136 2. Hmotný investiční majetek 408 215 423 807 3. Dlouhodobý finanční majetek 21 850 31 711 C. OBĚŽNÁ AKTIVA 127 380 125 928 1. Zásoby 0 0 2. Dlouhodobé pohledávky 56 958 61 965 3. Krátkodobé pohledávky 49 548 48 901 4. Krátkodobý finanční majetek 20 874 15 062 D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 784 582 AKTIVA CELKEM 560 642 582 223 13
PASIVA: 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (tis. Kč) (tis. Kč) A. VLASTNÍ KAPITÁL(1+2+3+4+5) 375 386 388 494 1. Základní kapitál 1 807 1 826 2. Kapitálové fondy 348 026 361 108 a) Členské podíly na výstavbu bytových domů 99 731 99 718 b) Základní fond družstevní výstavby 247 751 260 961 c) Oceňovací rozdíly cenné papíry 544 429 3. Fondy tvořené ze zisku 24 565 24 614 a) nedělitelný fond 22 543 22 543 b) ostatní fondy 2 022 2 071 4. Výsledek hospodaření minulých let 41 256 5. Výsledek hospodaření běžného účetního období 947 690 B. CIZÍ ZDROJE 183 771 193 708 1. Rezervy 1 086 950 a) Zákonná rezerva na opravu HIM (areálu SBD) 186 450 b) Ostatní rezervy 900 500 2. Dlouhodobé závazky 45 464 42 992 a) Půjčka z Fondu pro rozvoj bydlení 3 467 1 176 b) Dlouhodobé zálohy na opravy ( na byty v majetku vlastníků) 10 537 9 571 c) Dlouhodobé zálohy na opravy (na byty v majetku družstva) 31 441 32 110 d) Odložený daňový závazek 19 135 3. Krátkodobé závazky 60 946 57 751 a) Závazky z obchodního styku 5 379 3 440 b) Závazky vůči bývalým členům 12 105 c) Závazky vůči zaměstnancům 85 106 d) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj. 309 271 e) Závazky vůči státu (daně,dotace) 84 210 f) Jiné závazky 2 173 2 527 g) Krátkodobé přijaté zálohy 50 122 48 777 h) Dohadné účty pasivní 2 782 2 315 4. Bankovní úvěry a výpomoci 76 275 92 015 a) Bank. úvěry dlouhodobé na výstavbu bytových domů 47 843 52 330 b) Bank. úvěry na opravy a rekonstrukce bytových domů 28 432 39 685 C: ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 485 21 PASIVA CELKEM (A+B+C) 560 642 582 223 14
Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2009 A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Roční účetní závěrka za účetní období roku 2009 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Některé údaje ve zprávě o hospodaření jsou rozděleny tak, aby bylo možno odděleně posoudit hospodaření bytových domů a hospodaření v rámci ostatní činnosti družstva. SBD nemá žádným právním předpisem stanovenu povinnost mít roční účetní závěrku ověřenou auditorem. Představenstvo družstva rozhodlo, že i když tato zákonná povinnost se na družstvo nevztahuje, bude účetní závěrka ověřována každé účetní období. Ověření roční účetní závěrky provedla firma InForm Audit, s.r.o., kterou zastupoval auditor Ing. Pavel Hrabák. Práce auditorské firmy byly zahájeny v březnu 2010 a konečná zpráva auditora byla družstvu předána 11. 5. 2010. Úplné znění výroku auditora k účetní závěrce za rok 2009 je zařazeno na stranách 30 až 32 této výroční zprávy. Tisíce korun českých je v následujícím textu vyjádřeno zkratkou tis. Kč. Číselné údaje obsažené v tabulkách komentáře k rozvaze, výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny v tisících tis. Kč. B. VYSVĚTLIVKY K BILANČNÍM METODÁM A ZPŮSOBU OCENĚNÍ Bytové domy a objekty řadových garáží jsou oceněny v nákladech pořízení, upravených v roce 1977 na tehdejší cenovou úroveň, takže majetek pořízený po tomto roce je oceněn ve skutečných nebo v plánovaných nákladech pořízení.. Majetek pro ostatní činnost: Dlouhodobý hmotný majetek (dříve hmotný investiční majetek) s cenou pořízení vyšší než 40 tis. Kč je odepisován dle odpisového plánu., při jehož sestavování je vycházeno z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho užívání. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (tj.samostatné movité věci, jejichž ocenění je 20 001 až 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok) se odepisuje měsíčními odpisy po dobu dvou let a až do vyřazení se sleduje v účetnictví. Drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný hmotný majetek (tj.samostatné movité věci, jejichž ocenění je 1 až 20 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok) se od roku 2002 oproti předchozím účetním obdobím (na základě změny právních předpisů) neodepisuje. Tento majetek je na základě vnitroorganizační směrnice považován za materiál a při jeho pořízení je v plné výši účtován do spotřeby. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se oceňuje náklady pořízení a v rozvaze je vykázán po odečtení oprávek, tj. odpisů zúčtovaných za dobu používání. Materiál se oceňuje v nákladech pořízení. 15
KOMENTÁŘ K PODSTATNÝM POLOŽKÁM ROZVAHY I. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál v tis. Kč 1 413 K 31. 12. 2009 mělo družstvo pohledávky za nesplacené členské podíly předepsané členům na krytí kupní ceny bytů a pozemků pod bytovými domy ve Žďáře nad Sázavou, Vápenická18-26. B.2. Hmotný investiční majetek v tis. Kč... 408 215 HIM bytového hospodářství (v zůstatkové ceně 398 063 tis. Kč ) tvoří: Cena pořízení Oprávky Zůstatková cena Bytové domy 387 906 0 387 906 Pozemky pod bytovými domy 10 157 0 10 157 Kontrolní součet 398 063 0 398 063 HIM ostatní činnosti (v zůstatkové ceně 10 152 tis. Kč ) tvoří: Cena pořízení Oprávky Zůstatková cena Budovy a stavby nebytové 18 875 9 931 8 944 Energetické a pracovní zařízení 1 560 1 560 0 Počítače a kancelářská technika 824 743 81 Dopravní prostředky 835 758 77 Drobný HIM 1 504 1 456 48 Pozemky-areál 1 002 0 1 002 Kontrolní součet 24 600 14 448 10 152 B.3. Dlouhodobý finanční majetek v tis. Kč... 21 850 zahrnují: Vklad společníka firmy COOPTHERM; s.r.o. Jindřichův Hradec 1 000 Stavební spoření u ČMSS a. s. 8 570 Hypoteční zástavní listy 3 017 Podílové listy ESPA 4 545 Půjčky posk. společenstvím vlastníků a dalším právnickým osobám 4 718 Státní dluhopisy 0 V položce půjčky poskytnuté společenstvím vlastníků je uveden zůstatek nesplacené části půjček poskytnutých společenstvím vlastníků domů s právní subjektivitou. Půjčky, včetně úroků jsou spláceny měsíčními splátkami s úrokem 6 % p.a.. Finanční prostředky na splátky tvoří společenství vlastníků v rámci zálohových plateb spojených s užíváním bytů jednotlivých vlastníků bytů. Úroky z půjčky jsou účtovány jako výnosy z ostatního hospodaření družstva. Na přelomu roku 2008/2009 bylo přistoupeno ke koupi státních dluhopisů s 3, 6, 9-ti měsíční splatností. Tyto byly během roku 2009 řádně splaceny včetně výnosu, který se u všech tří emisí pohyboval kolem 3 % p.a. 16
C.2. Dlouhodobé pohledávky v tis.kč... 56 958 Pohledávky z prodeje bytů ve vlastnictví SBD Vápenická, ZR 1 580 Pohledávky za bytovými domy v majetku družstva z půjček poskytovaných z prostředků SBD 23 372 Pohledávka za úhradou kupní ceny jedné bytové jednotky v bytovém dome na ul. Vápenická 1 580 Pohledávky za bytovými domy v majetku družstva z půjček poskytnutých od Města Žďár nad Sázavou 724 Pohledávka za úroky z hypotéčních zástavních listů 88 Pohledávky za bytovými domy v majetku družstva z úvěrů poskytnutých od peněžních ústavů (ČSOB, ČS) 28 312 Pohledávka za SVJ - dlouhodobá záloha nájemců 2 302 Kontrolní součet 56 958 Pohledávka na úrocích z hypotéčních zástavních listů představuje poměrnou část alikvotního úrokového výnosu za období roku 2009. K 31. 12. 2009 vlastnilo družstvo hypotéční zástavní listy (Wüstenrot CZ000200508) v celkové nominální hodnotě 3000 tis. Kč. Shromáždění delegátů v září 2009 schválilo nákup osmi bytových jednotek v nově postaveném bytovém domě na ulici Vápenická.Smlouva o koupi bytů byla s developerem GRUPO PICASSO s.r.o. uzavřena koncem října 2009. Od listopadu 2009 do konce ledna 2010 byly následně bytové jednotky předávány jednotlivým zájemcům. Všechny koupené byty jsou v současné době zrealizovány (3 přímým prodejem, 5 družstevní nájemní byty). Vyčíslená pohledávka je za jednou bytovou jednotkou, splatná byla v lednu 2010. Půjčky poskytnuté z prostředků SBD na základě Směrnice stanovující pravidla pro poskytování úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů z prostředků SBD ZELENÁ HORA : stř bytový dům zůstatek půjčky poskytnuté z prostředků SBD k 31. 12. 2009 400 Studentská 20-30, Žďár 1 228 401 Studentská 6-16,Žďár 1 3 474 407 Neumannova 25-27, Žďár 4 21 419 Nezvalova 12-14,Žďár 4 201 421 Nezvalova 8-10, Žďár 4 180 426 Nádražní 39-41, Žďár 6 986 428 Nádražní 48-50, Žďár 6 529 430 Chelčického 14-26,Žďár 6 2 321 432 Haškova 20-38 Žďár 6 2 636 433 Haškova 40-58, Žďár 6 4 435 434 Nádražní 59-65, Žďár 6 976 455 Barákova 7, Žďár 2 148 456 Barákova 5, Žďár 2 497 460 Purkyňova 13,Žďár 2 278 464 Purkyňova 17, Žďár 2 298 517 Novoměstská 11, Žďár 4 298 549 Špálova 27, Žďár 7 72 17
554 Vojnův Městec 30 107 556 Dolní Rožínka 131 99 558 Jámy 117 32 560 Nové Veselí 247 79 581 Škrdlovice 170 588 Bezručova 52,54, Žďár 2 273 600 Palachova 1,Žďár 6 2 370 601 Palachova 3,Žďár 6 888 606 Libušínská 24, Žďár 1 141 607 Libušínská 26-30,Žďár 1 1 207 608 Libušínská 32-34, Žďár 1 146 615 Purkyňova 3, Žďár 2 286 618 Mírová 44, Vel.Mez. 101 627 Palachova 31,33, Žďár 6 474 celkem 23 951 Pohledávky za bytovými domy v majetku družstva z úvěrů poskytnutých od peněžních ústavů (ČSOB, ČS): 402 Dolní 13-23, Žďár 1 8 880 403 Dolní 5-9, Žďár 1 4 425 420 Nádražní 35-37,Žďár 6 2 989 430 Chelčického 14-26,Žďár 6 564 433 Haškova 40-58, Žďár 6 1 202 454 Libušínská 2-14,Žďár 1 1 424 462 Dolní 24-28,Žďár 1 893 463 Purkyňova 19,Žďár 2 112 465 Purkyňova 11,Žďár 2 257 602 Palachova 5, Žďár 6 2 390 611 Mírová 57,Vel.meziříčí 2 227 613 Purkyňova 9, Žďár 2 288 615 Purkyňova 3, Žďár 2 156 624 Palachova 9-13,Žďár 6 1 145 625 Palachova 15-23,Žďár 6 753 626 Palachova 25-29,Žďár 6 607 celkem 28 312 V tabulce Zůstatky úvěrů poskytnutých od peněžních ústavů (ČSOB a ČS) jsou zachyceny úvěry z pohledu - kolik dluží bytový dům družstvu z nesplacené části úvěru (pohledávka družstva za bytovým domem, resp. jeho nájemci). Tyto úvěry jsou uvedeny v této zprávě zároveň i v pasivech v položce bankovní úvěry, a to z pohledu kolik dluží družstvo z každého úvěru peněžnímu ústavu. 18
Mezi částkami v jednotlivých výše uvedených tabulkách dochází k rozdílům a to proto, že bytové domy (jejich nájemci) splácí větší částku, než je družstvo povinno splácet podle úvěrové smlouvy bance. Rozdíl zde vzniká zaokrouhlením měsíčních předpisů splátek úvěrů předepsaných jednotlivým nájemcům v zálohových platbách na nájemné a další plnění spojená s užíváním bytu, nebo i z podnětu samosprávy domu, která chce splácet více, než je stanoveno v úvěrové smlouvě a splatit úvěr dříve. Úvěry byla čerpány v letech 2003 až 2008 na opravy a rekonstrukce bytových domů. Zůstatek úvěrů od peněžních ústavů je nižší než ke stejnému datu v minulých letech. Na druhé straně je vyšší zůstatek půjček poskytnutých bytovým domům z družstevních prostředků. Důvodem je skutečnost že družstvo do konce roku 2009 neuzavřelo smlouvu na poskytnutí úvěrů od žádného peněžního ústavu. Poptávkové řízení na přijetí úvěrů v celkové výši přes 30 mil. Kč bylo zahájeno v červnu 2009, do užšího výběru postoupily tři peněžní ústavy, se kterými bylo následně jednáno. Koncem května 2010 bude uzavřena smlouva s Českou spořitelnou a.s.. Zůstatky půjček poskytnutých od Města Žďár nad Sázavou Stř bytový dům zůstatek půjčky od Města Žďár n. S. k 31. 12. 2009 455 Barákova 7, Žďár 2 404 456 Barákova 5, Žďár 2 320 celkem 724 C.3. Krátkodobé pohledávky v tis. Kč... 49 548 Z hlediska činnosti družstva je pohledávky možno rozdělit na: - pohledávky za bytovými domy (bytové hospodářství) - pohledávky z ostatního hospodaření Bytové hospodářství V rámci bytového hospodářství jsou sledovány jak pohledávky za bytovými domy družstva, tak i pohledávky za společenstvími vlastníků. Družstvo provádí se společenstvími vlastníků vzájemné měsíční zúčtovávání. Pohledávky z vyúčtování nájemného (a topné sezóny) roku 2009 43 160 Pohledávky za společenstvími vlastníků jednotek (s právní subjektivitou) 279 Nejvyšší částky pohledávek z vyúčtování nájemného (a topné sezóny) roku 2009 Za teplo k otápění bytů 17 079 Teplo k ohřevu teplé užitkové vody 11 036 Vodné a stočné. 9 287 Pohledávky na nájemném z bytů činily k 31.12.2009 částku 288 tis. Kč, z toho: Pohledávky po splatnosti více než 180 dnů 38 Ve věci pohledávek na nájemném z bytů je nutno zdůraznit, že uvedenou částku pohledávek tvoří z 80 % tzv. chroničtí neplatiči, kteří jsou ve většině případů představenstvem družstva pro neplnění si povinností vyloučeni. 19
Ostatní činnost družstva Pohledávky z ostatní činnosti družstva činily k 31. 12. 2009 částku 615 tis. Kč z toho: Pohledávky po splatnosti méně než 180 dnů 77 Skladba pohledávek z ostatní činnosti družstva k 31. 12. 2009 je následující: Pohledávky na nájemném z nebytových prostor (Areál SBD) 450 Pohledávky z vyúčtování služeb nájemcům nebyt. prostor (Areál SBD) 144 Ostatní pohledávky (přefakturace, zálohy, reklamy) 21 C.4. Krátkodobý finanční majetek v tis. Kč... 20 874 Pokladní hotovost 57 Ceniny (kolky, stravenky) 80 Běžné účty 20 737 Kontrolní součet 20 874 Běžné účty má družstvo vedeny u čtyř peněžních ústavů (ČSOB, ČS, Raiffeisen Bank, Volksbank). Úročeny byly pohyblivými úrokovými sazbami v rozpětí 0,3 1,3 % p.a. D. Ostatní aktiva v tis.kč... 1 784 Náklady příštích období 1 376 Příjmy příštích období 408 Kontrolní součet 1 784 Náklady příštích období představuje ve výši 34 tis. Kč platby předplatného periodických tiskovin a odborné literatury, které byly zaplaceny v roce 2009, ale jsou nákladem roku 2010. Nákladem ve výši 1 342 tis. Kč zůstatková cena z prodeje jedné bytové jednotky v bytovém domě na ul. Vápenická. Příjmy příštích období ve výši 408 tis.kč představují: Pohledávku ze SIPO 12/2008 za Českou poštou 344 Pohledávku za pojistným plněním v důsledku odstranění škod 64 Česká pošta poukazuje SIPO běžného měsíce přibližně do 10ti dnů měsíce následujícího. Pohledávky za pojistným plněním v důsledku odstranění škod má družstvo ze 3 škodních událostí: - poškození hydrantu mrazem v areálu družstva ve výši 33 231 Kč - odstraňování škod po zimě ve výši 2 210 Kč na stř. 496 Lučiny - za přesklení okem na stř. 455 byla družstvu uhrazena částka 28 726 Kč, škoda byla způsobena dodavatelem při provádění dodatečného zateplování domu a z části ve výši 21 226 Kč byla hrazena pojišťovnou dodavatele, částku 7 500 Kč uhradil přímo dodavatel. 20
II. PASIVA A.1. Základní kapitál v tis. Kč... 1 807 Je součinem základních členských vkladů a počtu členů k 31.12.2009 Počet členů k 31. 12. 2009 3 615 Výše základního členského vkladu 500,00 Kč A.2. Kapitálové fondy v tis. Kč... 348 026 Kapitálové fondy jsou zdroje, které kryjí hodnotu majetku bytového hospodářství. Převodem bytů do vlastnictví podle zákona č. 72/94 Sb. ubývá družstvu majetek o byty převedené do vlastnictví a tyto fondy se automaticky snižují: Členské podíly na výstavbu bytových domů 99 731 Základní fond družstevní výstavby 247 751 Oceňovací rozdíly - cenné papíry (podílové listy podílového fondu ESPA, emitent Česká spořitelna) 544 Položka oceňovací rozdíly cenné papíry představuje rozdíl mezi pořizovací cenou účtovanou při pořízení cenného papíru a reálnou cenou tohoto aktiva zjištěnou k rozvahovému dni. Reálnou cenou je zde tržní hodnota cenného papíru. Podílové listy byly emitentem v březnu 2010. splaceny včetně příslušného výnosu. A.3. Fondy tvořené ze zisku z ostatního hospodaření v tis. Kč... 24 565 Jsou tvořeny výhradně ze zisku dosaženého v minulých letech z ostatní činnosti družstva. Tvorbu a použití těchto fondů upravují stanovy družstva, u nedělitelného fondu družstva je to kromě stanov i obchodní zákoník. Nedělitelný fond by měl být použit jako zdroj na případnou úhradu ztráty družstva. Statutární fond bytového hospodářství byl zřízen usnesením shromáždění delegátů v roce 2000. Způsob jeho tvorby a použití je upraveno ve stanovách družstva. Má jiný charakter než dlouhodobá záloha na opravy, protože může být použit pouze k úhradě ztráty střediska bytového hospodářství nebo k financování investičních výdajů střediska bytového hospodářství. Statutární fond ostatního hospodaření slouží jako zdroj k financování ostatní činnosti družstva. Stavy jednotlivých fondů tvořených ze zisku: Nedělitelný fond 22 543 Sociální fond 196 Fond odměn 29 Statutární fond bytového hospodářství 244 Statutární fond ostatního hospodaření 1 553 21
B.1. Rezervy v tis. Kč... 1 086 Z toho: Zákonná 186 Ostatní (na úhradu nákladů spojených s obměnou informačního systému) 900 Zákonná rezerva na opravy nemovitostí v areálu družstva: Stav k 1.1.2009 450 Tvorba z nákladů ostatní činnosti 0 Čerpání rezervy na opravy 64 Rozpuštění nečerpané rezervy 200 Stav 31. 12. 2009 186 Tvorba zákonných rezerv na opravy hmotného majetku je daňově uznatelnou položkou. V případě našeho družstva jsou tyto rezervy určeny na opravy budov v areálu SBD. Vývoj ostatní rezervy na úhradu nákladů spojených s obměnou informačního systému: Tvorba Čerpání Zůstatek 2002 550 0 550 2003 0 0 550 2004 110 0 660 2005 0 0 660 2006 0 260 400 2007 0 0 400 2008 100 0 500 2009 400 0 900 Smyslem tvorby rezervy na úhradu nákladů spojených s obměnou informačního systému (rozšiřování systému DOMUS, nákupy hardware, operačních a uživatelských software) je snaha, aby tyto investice neměly negativní dopady do hospodaření střediska Správa. Proto v letech, kdy družstvo dosahuje příznivějších hospodářských výsledků je prováděna její postupná tvorba. V případech, že náklady nelze uhradit v rámci běžného hospodaření roku je následně rezerva čerpána. V roce 2005 byl zrealizován nákup nového informačního systému od firmy ANASOFT APR spol. s r. o. pod názvem DOMUS v ceně 830 tis. Kč. Informační systém se skládá z osmnácti modulů. S implementačními pracemi a zkušebním provozem započalo družstvo v roce 2005 a koncem roku 2007 byly všechny moduly (kromě modulu mzdy) převzaty do ostrého provozu. V roce 2008 bylo zrealizováno zavedení modulu WEBDOMUS, který umožňuje jak zástupcům domů, tak i jednotlivým nájemcům a vlastníkům připojit se prostřednictvím internetu k databázi družstva a sledovat některé údaje o svém bytu popřípadě domu. Stávající zařízení (počítače a uživatelské programy, tiskárny k PC) jsou z let 2005 2007, jednoznačně se zde osvědčila jednorázová výměna všech zařízení. V současné době jsou tato stále 22
ještě vyhovující. S jejich jednorázovou výměnou lze počítat v letech 2011-2013, předpokládaný náklad bude činit 700-900 tis. Kč. V roce 2009 byla s dodavatelem software projednána nabídka dalšího rozšíření modulu WEBDOMUS. Zástupci domů budou mít možnost prohlížet a v budoucnu i schvalovat, naskenované nákladové faktury (např. za opravy a služby) vztahující se k jejich domu, a to přímo v informačním systému družstva prostřednictvím internetu. Z důvodu plánovaného skenování dokladů byla pořízena nová kopírka (předchozí z roku 2003 byla zatím ponechána na družstvu k užívání). V roce 2009 byly také vyřazeny tři tiskárny k PC, které dosloužily a nahrazeny novými. B.2. Dlouhodobé závazky v tis. Kč... 45 464 V položce dlouhodobá záloha jsou zachyceny dlouhodobé zálohy na opravy a investice domů v majetku SBD a jednotlivých vlastníků tam, kde zatím právnická osoba nevznikla. Společenství vlastníků s právní subjektivitou, vzniklá na základě zákona 72/94 Sb. o vlastnictví bytů, mají dlouhodobé zálohy deponovány na svých samostatných účtech. Tvorba a čerpání dlouh. zálohy na údržbu, opravy a dodatečné investice domů v majetku SBD: Stav k 1. 1. 2009 41 681 Tvorba z nájemného 33 580 Jednorázové příspěvky 0 Tvorba z hospodářského výsledku roku 2008 173 Čerpání na opravy a údržbu 33 284 Stav k 31. 12. 2009 41 978 B.3. Krátkodobé závazky v tis. Kč... 60 946 Závazky z obchodního styku ve výši 5 378 855,71 představují vyúčtované dodávky prací a služeb, z toho nejvyšší částky tvoří faktury SATT a.s, Vodárenské společnosti a. s. Žádné z těchto závazků nebyly po lhůtě splatnosti a družstvo řádně ve lhůtě plnilo svoje závazky po celý rok 2009 Krátkodobé přijaté zálohy obsahují jednak závazky vůči nájemcům byt. domů (nezúčtované zálohy na služby) ve výši 50 122 tis. Kč. Závazky vůči zaměstnancům, ze sociálního zabezpečení a vůči státu představují závazky z mezd za měsíc prosinec 2009 vyplacené v lednu roku 2010. Jiné závazky představují závazky vůči společenstvím vlastníků, vypořádání prostředků s domy převedenými do vlastnictví a srážky z mezd ve prospěch peněžních ústavů, pojišťoven aj. Dohadné účty pasivní představují krátkodobé, do konce roku 2009 nezaplacené závazky družstva za spotřebovaný plyn, elektrickou energii, vodné, stočné a očekávané mzdové náklady, které se věcně týkají roku 2009, ale vyfakturovány a zaplaceny budou až v roce 2010. 23
B.4. Bankovní úvěry dlouhodobé tis. Kč... 76 275 Na výstavbu bytových domů s úrokovou sazbou 1 % ročně 47 843 Bankovní úvěr od ČS s úrokovou sazbou 4,53 až 4, 88 % p.a. 13 049 Bankovní úvěr od ČS s úrokovou sazbou 3,8 % p.a. 7 079 Bankovní úvěr od ČSOB s úrokovou sazbou 3,18 až 4, 23 % p.a. 8 304 Kontrolní součet 76 275 V roce 1997 v rámci privatizace Investiční a poštovní banky převzala úvěry poskytnuté na výstavbu bytových domů Konsolidační banka (státní peněžní ústav) a následně od 1. 9. 2001 zákonem č. 239/2001 Sb. vytvořená Konsolidační agentura. Od 1. 1. 2008 byla Konsolidační agentura zrušena a pohledávky z nesplacených úvěrů převzalo Ministerstvo financí ČR. Správu těchto úvěrů provádí pro MF ČR i nadále ČSOB. V případě úvěrů od České spořitelny a. s. a Československé obchodní banky a.s. se jedná o úvěry, které čerpalo družstvo jako právnická osoba na dofinancování oprav bytových domů, tam kde bytový dům neměl na dlouhodobé záloze na opravy dostatek prostředků k jejich zaplacení: Splatnost úvěrů je 4 15 let. Následující tabulky dávají přehled o čerpání a splácení úvěrů v jednotlivých letech. Úvěry čerpané v roce 2003 stř. bytový dům čerpaná výše úvěru měsíční splátka celková doba splácení úroková sazba peněžní ústav nesplacená částka úvěru k 31.12.2009 400 Studentská 20-30 4 300 000 67 293 6 let 3,79% ČSOB 0 600 Palachova 1 3 800 000 59 468 6 let 3,79% ČSOB 0 601 Palachova 3 5 900 000 92 333 6 let 3,79% ČSOB 0 450 Špálova 31 1 200 000 18 959 6 let 3,79% ČSOB 0 401 Studentská 6-16 3 500 000 54 773 6 let 3,79% ČSOB 0 461 Purkyňova 15 900 000 12 096 6 let 3,79% ČSOB 0 Celkem 24 500 000 386 868 0 Úvěry čerpané v roce 2004 stř. bytový dům čerpaná výše úvěru měsíční splátka celková doba splácení úroková sazba peněžní ústav nesplacená částka úvěru k 31.12.2009 625 Palachova 15-23 5 100 000 78 928 6 let 4,23% ČSOB 868 683,22 615 Purkyňova 3 1 050 000 16 445 6 let 4,23% ČSOB 189 373,5 454 Libušínská 2-14 4 100 000 55 577 6 let 4,23% ČSOB 604 899,47 465 Purkyňova 11 1 300 000 20 289 6 let 4,23% ČSOB 234 462,06 24
463 Purkyňova 19 1 000 000 15 676 6 let 4,23% ČSOB 174 245,65 430 Chelčického 14-26 2 850 000 44 122 6 let 4,23% ČSOB 477 319,54 Celkem 15 400 000 231 037 2 548 983,44 Úvěry čerpané v roce 2005 stř. bytový dům Čerpaná výše úvěru měsíční splátka celková doba splácení úroková sazba peněžní ústav nesplacená částka úvěru k 31.12.2009 420 Nádražní 35-37 5 900 000 71 529 8 let 3,38% ČSOB 2 857 560,38 462 Dolní 24-28 2 500 000 39 176 6 let 3,18% ČSOB 799 200,39 613 Purkyňova 9 1 500 000 23 506 6 let 3,18% ČSOB 444 265,65 624 Palachova 9-13 3 400 000 53 280 6 let 3,18% ČSOB 1 019 066,71 626 Palachova 25-29 1 989 000 31 169 6 let 3,18% ČSOB 635 843,53 celkem 15 289 000 218 660 5 755 936,66 Úvěry čerpané v roce 2007 stř. bytový dům čerpaná výše úvěru měsíční splátka celková doba splácení úroková sazba peněžní ústav nesplacená částka úvěru k 31.12.2009 433 Haškova 40-58 2 450 054,00 55 563 4 roky 4,16% ČS 1 193 636,81 454 Libušínská 2-14 2 600 247,00 58 696 4 roky 4,16% ČS 1 312 764,96 602 Palachova 5 3 371 780,00 53 423 6 let 4,37% ČS 2 345 816,80 celkem 8 422 081,00 4 852 218,57 Úvěry čerpané v roce 2008 stř. bytový dům výše úvěru k čerpání měsíční splátka celková doba splácení úroková sazba peněžní ústav nesplacená částka úvěru k 31.12.2009 402 Dolní 13-23 10 500 000 91 651 15 let 4,85% ČS 8 708 111,98 403 Dolní 5-9 5 000 000 39 575 15 let 4,88% ČS 4 340 926,86 611 Mírová 57 2 700 000 21 371 15 let 4,88% ČS 2 226 731,05 celkem 18 200 000 15 275 769,89 25
KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Výkaz zisků a ztrát je pro delegáty shromáždění propočítán odděleně za hospodaření bytových domů a za ostatní činnost družstva. První sloupec podává informaci o souhrnech za družstvo celkem v dalších dvou sloupcích jsou údaje rozděleny na výsledky bytového hospodářství a na výsledky z ostatní činnosti družstva. 1. Tržby a výnosy Položka představuje příjmy z aktivit družstva: nájemné z nebytových prostor (areál SBD). V bytovém hospodářství je to nájemné po odpočtu příspěvků na činnost družstva a příspěvku do stálé zálohy na opravy a údržbu. Všechny výnosy jsou zachyceny podle předpisu, bez ohledu na to, zda jsou zaplaceny, či nikoliv. Nezaplacené částky jsou v rozvaze družstva vykázány jako pohledávky. 2. Spotřeba materiálu a energie v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Spotřeba materiálu 368 0 368 Spotřeba el. Energie 907 0 907 Spotřeba plynu 661 0 661 Vodné 52 0 52 Kontrolní součet 1 988 0 1 988 Spotřeby el. energie, plynu, vodné a stočné jsou zachyceny včetně spotřeby nájemců areálu a administrativní budovy. Tyto dodávky jsou nájemcům přefakturovávány a příjem za ně je součástí tržeb. Na samotnou správu družstva připadá částka 281 tis. Kč. V bytových domech je spotřeba materiálu hrazena z dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a investice domů. 3. Náklady na služby v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Opravy a údržba dodavatelská 21 876 21 442 434 Cestovné 36 0 36 Náklady na reprezentaci 44 0 44 Ostatní služby 1 335 1 1 334 Kontrolní součet 23 291 21 443 1 848 V položce ostatní služby je zahrnuto poštovné, telefony, kopírování, roční poplatky a inovace programového vybavení, náklady na vzdělávání a školení zaměstnanců družstva, nákupy tiskovin, odborné literatury, inzerce, stočné a platba za odvod srážkových vod, zimní úklid komunikací areálu a přístupových cest k administrativní budově družstva, zpracování účetního auditu, poplatek spořitelně za inkaso nájemného ze sporožirových účtů jednotlivých nájemců a vlastníků a další náklady vynaložené jak na správu družstva, tak i při pronájmu areálu. Vyšší částka nákladů na reprezentaci představuje pokrytí nákladů na slavnostní shromáždění delegátů v září 2009 pořádaného ke 40. výročí vzniku družstva. 26
5. Osobní náklady v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Mzdové náklady 7 625 395 7 230 Odměny představenstvu, kontrolní komisi a členům samospráv 1 004 610 394 Pojistné placené zaměstnavatelem 2 393 66 2 327 Sociální náklady (závodní strav. aj.) 188 0 188 Kontrolní součet 11 210 1 071 10 139 Z vyplacených odměn činí: rok 2009 rok 2008 rok 2007 odměny členům představenstva 293 tis. Kč 272 tis. Kč 258 tis. Kč - odměny kontrolní komise 59 tis. Kč 53 tis. Kč 50 tis.kč - odměny ostatním poradním orgánům 42 tis. Kč 40 tis. Kč 37 tis. Kč 6. Daně a poplatky v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Daň silniční 7 0 7 Daň z nemovitostí 404 297 107 Ostatní nepřímé daně a poplatky 30 5 25 Kontrolní součet 441 302 139 Položka ostatní nepřímé daně a poplatky představuje především soudní poplatky za žaloby podané na dlužníky družstva na nájemném z bytů a pronájmu areálu, a dále správní poplatky zaplacené v podobě kolkových známek za úkony, které jsou státními orgány zpoplatňovány (výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, ověřování listin atd.). 7. Jiné provozní výnosy v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Čerpání dlouhodobé zálohy 21 318 21 318 0 Prodaný majetek 1 963 376 1 587 Pokuty a penále (přijaté) 123 0 123 Ostatní 1 243 124 1 119 Kontrolní součet 24 647 21 818 2 829 V položce ostatní u ostatní činnosti představují nejvyšší částky: - poplatek za převod členských práv... 537 tis. Kč - poplatek za převod bytů do vlastnictví... 284 tis. Kč - příspěvek nebydlících členů... 8 tis. Kč - poplatky dle ceníku služeb... 112 tis. Kč - vybrané soudní poplatky... 1 tis. Kč V položce ostatní Samosprávy je vykázáno plnění od pojišťovny za náhrady škod. Největší náhrady škod byly na odstraňování škod po zatečení a následných opravách střech. 27
8. Jiné provozní náklady v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Zůstatková.cena prodaného majetku 1 818 376 1 442 Dary 11 0 11 Placené pokuty a penále 5 4 1 Příspěvky zájmové organizaci SČMBD 162 0 162 Pojištění majetku a další 622 574 48 Odpis pohledávky - ČMSS 81 0 81 Kontrolní součet 2 699 954 1 745 Na podporu Občanskému sdružení endoprotéz - byl poskytnut finanční dar v celkové výši 3,5 tis. Kč. Zbývající částka 7,5 tis. Kč představuje nákup knih, kterými byly oceněni dlouholetí členové družstva na slavnostním shromáždění delegátů pořádaném ke 40. výročí založení družstva. V částce jsou dále zahrnuty i různé drobné upomínkové a reklamní předměty. 9. Odpisy investičního majetku v tis.kč Týkají se výlučně ostatního hospodaření, bytový majetek se neodepisuje, je tedy oceňován v ceně pořízení. Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Odpisy HM a NM zařaz. do I. odpisové skupiny 20 0 20 Odpisy HM a NM zařaz. do I a.odpisové skupiny 12 0 12 Odpisy HM a NM zařaz. do II. odpisové skupiny 0 0 0 Odpisy HM a NM zařaz. do III. odpisové skupiny 24 0 24 Odpisy HIM a NIM zařaz. do IV. odpisové skupiny 49 0 49 Odpisy HIM a NIM zařaz. do V. odpisové skupiny 594 0 594 Odpisy DHIM a DNIM 207 0 207 Kontrolní součet 906 0 906 10. Tvorba rezerv na opravy a údržbu, tvorba opravných položek v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Tvorba rezerv 400 0 400 Tvorba opravných položek k pohledávkám 123 0 123 Kontrolní součet 523 0 523 V roce 2009 byla vytvořena další část rezervy na úhradu nákladů spojených s obměnou programového vybavení. Její vývoj a smysl je popsán v rámci komentáře k pasivům rozvahy pod bodem B.1. Rezervy. K pohledávkám v prodlení byly vytvořeny následující opravné položky: - k neuhrazeným pohledávkám za firmou Deket... 5 186,5 Kč - k neuhrazeným pohledávkám za firmou Kapusta... 87 272,9 Kč - k neuhrazeným pohledávkám na poplatcích z prodlení na nájemném z bytů... 30 1046,0 Kč 28
Vytvořené opravné položky jsou v následujícím účetním období zrušeny v případě, že je pohledávka po dlužníku vymožena. V případě, že se pohledávka stane nevymahatelnou je opravná položka využita jako zdroj k odpisu pohledávky, který zajišťuje, že odpis pohledávky neovlivní nepříznivě výsledek hospodaření. 10. Čerpání rezerv na opravy a údržbu, čerpání opravných položek Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Čerpání rezerv 264 0 264 Čerpání opravných položek k pohledávkám 113 0 113 Kontrolní součet 377 0 377 Vytvořené rezervy z předchozích let jsou v roce kdy je prováděna oprava čerpány Je nákladem běžného roku a týká se tzv. zákonných rezerv na opravy v rámci ostatního hospodaření opravy budov v areálu SBD. 13. Finanční výnosy v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Tržby z prodeje podíl.listů,cp, ČSOB, Espa,Sporoinvest 12 202 0 12 202 Přijaté úroky z ost.účtů - dotace 1 040 331 709 Podíl na zisku od společnosti COOPTHERM 233 0 233 Úroky z hypoteční zást.listy 137 0 137 Úroky ze stavebního spoření 250 0 250 Kontrolní součet 13 862 331 13 531 Úroky ze všech účtů družstva u ČSOB, KB a ČS jsou v průběhu roku výnosem stř. Správa. Jednotlivým střediskům bytového hospodářství budou přiděleny do Statutárního fondu bytového hospodářství dle navrhovaného rozdělení zisku (viz. část 3. této zprávy). Vlastníkům po zdanění srážkovou daní do jejich stálé (dlouhodobé) zálohy na opravy. 14. Finanční náklady v tis.kč Bytové družstvo celkem Samosprávy Ostatní činnost Úroky z úvěrů na družstevní byt.. výstavbu 512 512 0 Úroky z úvěru ČSOB a.s., ČS a.s. 1 570 1 570 0 Úroky z půjček od Města Žďáru n. S. 29 29 0 Ostatní finanční náklady, prodej CP- ČSOB 12 282 90 12 192 Kontrolní součet 14 393 2 201 12 192 Ostatní finanční náklady představují poplatky peněžním ústavům za vedení účtů družstva a dále poplatky za účtování jednotlivých položek, zasílání výpisů a další operace. 16. Daň z příjmů z běžné činnosti Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z nájemného za družstevní byty. Příjmy z ostatní činnosti a příjmy samospráv jsou podrobeny dani z příjmů. 29
Kopie výroku ze zprávy auditora 30
31
32
4. Konsolidovaný finanční plán (rozpočet) ostatního hospodaření družstva na rok 2010 Na základě usnesení shromáždění delegátů je součástí výroční zprávy o hospodaření i plán hospodaření ostatní činnosti družstva na rok 2010. Rozpočet (finanční plán) střediska č. 900 Správa a střediska č. 910 Areál je každoročně sestavován v prosinci předcházejícího roku na další kalendářní rok. Sestavené rozpočty jsou projednány a schváleny představenstvem družstva. V rámci schváleného rozpočtu jsou dány představenstvem družstva limity jednotlivých položek nákladů - jako je spotřeba materiálu, spotřeby služeb, mzdové náklady atd. V průběhu roku je představenstvem družstva pravidelně vyhodnocováno hospodaření v rámci schváleného rozpočtu a v případě potřeby jsou operativně schvalovány případné úpravy. Po skončení účetního období je provedeno vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu. Konsolidovaný finanční plán (rozpočet) "ostatního hospodaření družstva" konsolidovaný výsledek "ostatního hospodaření družstva" stř. č. 900 "Správa družstva" stř. č. 910 "Areál" (pronájem nebytových prostor) stř. č. 930 "Údržba" (drobné údržbářské práce pro bytové domy) stř. č. 417, 430 hospodaření s uvolněnými byty) účet název skutečnost 2009 rozpočet 20010 porovnání skutečnost 2009 /rozpočet 2010 skutečnost 2009 rozpočet 2010 skutečnost 2009 rozpočet 2010 skutečnost 2009 rozpočet 2010 skutečnost 2009 rozpočet 2010 500 spotřeba - materiál 372,7 420,0 113% 222,4 290,0 101,5 100,0 26,4 30,0 22,4 10,0 510 spotřeba - služby 1 362,0 1 470,0 108% 977,1 910,0 346,6 560,0 1,5 0,0 36,8 30,0 520 osobní náklady 10 040,1 10 193,0 102% 8 996,4 9 240,0 967,4 943,0 36,8 10,0 39,5 0,0 530 daně a poplatky 138,6 274,0 198% 35,9 70,0 102,7 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540 jiné provoz. náklady 324,1 293,0 90% 227,4 275,0 95,2 18,0 1,5 0,0 0,0 0,0 550 odpisy, rezervy, opravné pol. 987,5 914,0 93% 632,9 530,0 335,1 384,0 19,5 0,0 0,0 0,0 560 finanční náklady 12 192,0 200,0 2% 12 192,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580 mimořádné náklady 5,2 0,0 0% 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590 daně z příjmů (odložená daň) 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599 služby od ostat. stř. SBD 2 291,9 2 180,0 95% 372,9 280,0 1 919,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 náklady celkem 27 714,1 15 944,0 58% 23 662,2 11 795,00 3 867,5 4 109,00 85,7 40,00 98,7 40,00 602 tržby za vlastní výkony 8 051,4 7 630,0 95% 3 640,2 3 080,0 4 345,7 4 500,0 65,5 50,0 0,0 450,0 640 jiné provozní výnosy 1 263,8 919,0 73% 1 132,2 894,0 131,6 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 660 finanční výnosy 13 237,0 995,0 8% 13 237,0 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 mimořádné výnosy 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 699 služby pro ostatní stř. SBD 6 049,7 6 134,0 101% 6 026,0 6 114,0 0,0 0,0 23,7 20,0 0,0 0,0 výnosy celkem 28 602,7 16 406,0 57% 24 036,2 11 811,00 4 477,3 4 525,00 89,2 70,00 0,0 475,00 hrubý zisk 888,6 897,0 101% 374,0 16,00 609,8 416,00 3,5 30,00-98,7 435,00 33
5. Výhled ostatního hospodaření družstva na roky 2011-2012 V roce 2008 schválilo shromáždění delegátů zvýšení měsíčních příspěvků na správu, které by mělo zajistit vyrovnané hospodaření střediska 900 Správa. Pro jeho sledování je zpracován a představenstvem družstva projednán podrobný položkový výhled hospodaření na několik následujících let. Informace o hospodářských výsledcích roku 2009 a rozpočtu na rok 2010 jsou uvedeny na předchozí straně. Zde je podána informace předpokladech ekonomického vývoje v následujících dvou letech. Předpokládané (vypočtené a odhadnuté) výsledky jsou v dimenzích schválených shromážděním delegátů. Konsolidovaný výhled "ostatního hospodaření družstva" výhled hospodaření 2011 výhled hospodaření 2012 účet název konsolidovaný výsledek stř. č. 900 stř. č. 910 stř. č. 930 "ostatního "Správa "Areál" "Údržba" hospodaření družstva" (pronájem (drobné družstva" nebytových údržbářské prostor ) práce pro bytové domy ) konsolidovaný výsledek stř. č. 900 stř. č. 910 stř. č. 930 "ostatního "Správa "Areál" "Údržba" hospodaření družstva" (pronájem (drobné družstva" nebytových údržbářské prostor ) práce pro bytové domy ) 500 spotřeba - materiál 425,0 295,0 100,0 30,0 425,0 295,0 100,0 30,0 510 spotřeba - služby 1 315,0 955,0 360,0 0,0 1 415,0 955,0 460,0 0,0 520 osobní náklady 10 756,0 9 697,0 1 039,0 20,0 11 291,0 10 182,0 1 089,0 20,0 530 daně a poplatky 234,0 30,0 204,0 0,0 234,0 30,0 204,0 0,0 540 jiné provoz. náklady 295,0 275,0 20,0 0,0 295,0 275,0 20,0 0,0 550 odpisy, rezervy, opravné položky 1 140,0 580,0 560,0 0,0 1 140,0 580,0 560,0 0,0 560 finanční náklady 200,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 580 mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590 daně z příjmů (odložená daň) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599 služby od ostat. středisek SBD 2 230,0 280,0 1 950,0 0,0 2 280,0 280,0 2 000,0 0,0 náklady celkem 16 595,0 12 312,0 4 233,0 50,0 17 280,0 12 797,0 4 433,0 50,0 602 tržby za vlastní výkony 8 578,0 4 008,0 4 500,0 70,0 8 613,0 4 043,0 4 500,0 70,0 640 jiné provozní výnosy 964,0 939,0 25,0 0,0 964,0 939,0 25,0 0,0 660 finanční výnosy 1 165,0 1 165,0 0,0 0,0 1 165,0 1 165,0 0,0 0,0 680 mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 699 služby pro ostatní střediska SBD 6 215,0 6 215,0 0,0 0,0 6 315,0 6 315,0 0,0 0,0 výnosy celkem 16 932,0 12 327,0 4 525,0 80,0 17 067,0 12 462,0 4 525,0 80,0 hrubý zisk 337,0 15,0 292,0 30,0-213,0-335,0 92,0 30,0 34
K L E M P Í Ř S T V Í RUBER VÁCLAV TEL: 566 626 566 P O K R Ý V A Č S T V Í STROJÍRENSKÁ 2238/10 FAX: 566 626 566 IZOLATÉRSKÉ PRÁCE 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MOB: +420 603 239 581 E-MAIL: Ruber.Vaclav@seznam.cz +420 737 329 593 Kontaktní osoby: David Ruber Václav Ruber Předměty činnosti: Dodávka a montáž veškerých střešních krytin a oken. Výroba, dodávka a montáž vzduchotechniky. Izolace plochých střech, balkónů a základů. Zakázková výroba klempířských výrobků, oplechování a parapetů WWW: www.strechyruber.cz IČO 115 099 45 DIČ CZ 550 909 1247 Název a adresa: Kontaktní osoby: Ing. Jiří Kašpárek Tomáš Liška Předměty činnosti: - zateplovací izolační systémy - sanační materiály na odstranění vlhkosti ve zdivu - fasádní barvy a probarvené omítky FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o. Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí Mobil: 602 548 764, 602 547 358 E-mail: fasadykasparek@seznam.cz RAUL větrací systémy s.r.o. U Mlýna 15, 664 51 Kobylnice Kontaktní osoby: Ladislav Raul Předměty činnosti: Odborná montáž českých značkových ventilačních turbin VIV14/355 a hybridních ventilátorů HV14/355 na panelové domy. Telefon: 544 212 392 Mobil: 603 910 132 Fax: 544 212 392 E-mail: l.raul@volny.cz WWW: www.ventilacniturbina.cz, www.hybridniventilator.cz 35
Název a adresa: PETR NOVÁK STŘECHY SLAVONIA Vltavská 28, 150 00 Praha 5 Kontaktní osoby: Petr Novák Předměty činnosti: Střechy klasické, ploché, zelené, hydroizolace, závěsné fasády Telefon: 257 313 061 Fax: 257 313 061 Mobil: 602 404 520 E-mail: slavonia@noveranet.cz Název a adresa: ELEKTROMONTÁŽE KREJČÍ Strojírenská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kontaktní osoby: Krejčí Jaromír Předměty činnosti: Elektroinstalace domovní zvonky, vstupní systémy, elektronické zabezpečení objektů. Revize elektroinstalace a hromosvodů. Mobil: 603 817 933 WWW: www.elektrokrejci.cz E-mail: krejci@okv.cz Název a adresa: VLADIMÍR VÍTEK údržba byt. fondu Brněnská 30 areál SBD, 591 01 Žďár n. S. Kontaktní osoby: Vladimír Vítek Předměty činnosti: Zednické práce (přestavba bytových jader, obklady, dlažby), malířské a natěračské práce, výměna a oprava okenního kování, bezpečnostní kování, drobné zámečnické práce, autodoprava do 2000 kg, zemní práce, správa a údržba nemovitostí Telefon: 566 673 837 Mobil: 732 381 481 E-mail: vlvitek@seznam.cz 36
Sídlo společnosti: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 CENTRÁLA TŘEBÍČ Kožichovice 25, 674 01 Třebíč Tel.: 568 846 710-11; Fax: 568 846 640 http://pyros-po.cz POBOČKA ŽDÁR NAD SÁZAVOU Horní 22, 590 01 Žďár nad Sázavou Tel./Fax: 566 629 666 mob.: 724 170 755 Kontaktní osoba: Ing. Ján Babej e-mail: j.babej@pyros-po.cz; PŘEDMĚT ČINNOSTI Zabezpečení komplexních služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nakládání s chemickými látkami a vedení odpadového hospodářství. Dodávka autonomních hlásičů a detektorů kouře a hasicích přístrojů pro vybavení bytů, rodinných domů a staveb pro rekreaci. COOP THERM spol. s r.o. Vajgar 675/III, 377 04 Jindřichův Hradec Kontaktní osoby: Zdeněk Buček, ved. technického oddělení - bucek@cooptherm.cz Martin Počta, ved. obchodního oddělení - pocta@cooptherm.cz Předměty činnosti: Měření a regulace tepla a teplé užitkové vody, včetně konečného rozúčtování nákladů na jednotlivé uživatele, opravy a úřední ověř. vodoměrů na autorizovaném metrologickém středisku K 32, dodávky a montáž patních měřičů TUV.(www.cooptherm.cz) Telefon: 384 372 716, 384 372 720 Fax: 384 372 720 E-mail: bucek@cooptherm.cz WWW: www.cooptherm.cz 37
Kontaktní osoby: Ing. Edmund Neubauer - ředitel společnosti Ing. David Kosek vedoucí marketingu Předměty činnosti: PKS MONT, a. s. Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou Výroba a montáž oken z plastu, dřeva, hliníku. Výměna oken a dveří v bytových domech. Zateplování budov spojené s výměnou oken. Bezplatná linka: 800 230 023 Tel: 566 697 301 Fax: 566 697 392 E-mail: mont@pks.cz WWW: www.pks.cz PKS INPOS a.s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou Tel: 566 697 201 Fax: 566 697 384 E-mail: inpos@pks.cz www.pksinpos.cz Generální dodávky staveb Bližší informace získáte na níže uvedených telefonních číslech: Sekretariát PKS INPOS a.s. 566 697 203 Obchodní oddělení 566 697 130 Středisko elektroinstalací 566 697 265 Středisko vodoinstalací a topenářských prací 566 697 240 Středisko obkladačských prací 566 697 256 Středisko sádrokartonářských prací 566 697 258 - - * * * Střechy a fasády Vaněk * * * Kontaktní osoby: Roman Vaněk, mob. 731 104 890, 731 937 333 Jamská 1670/30 (naproti hasičům) Předměty činnosti:-klempířské a pokrývačské práce -zateplení střech a fasád -prodej a montáž střešních a fasádních systémů -prodej a montáž střešních oken WWW: www.strechy-vanek.cz e-mail: strechy.fasady@seznam.cz 38
Název a adresa: VERTIK s.r.o. Studentská 1700/18, 591 01 Žďár nad Sázavou Kontaktní osoby: Dušan Slavíček Bohumil Vítek Předměty činnosti: Servis, opravy, modernizace, rekonstrukce a montáž výtahů, modernizace interiérů klecí výtahů. Dodávky a montáž samozavíračů Brano. Telefon: 566 621 314 Fax: 566 628 856 Mobil: 777 700 638, 777 700 637 E-mail: vertik@vertik.cz WWW: www.vertik.cz Název a adresa: Kontaktní osoby: Krejčí Josef Předměty činnosti: Zateplování fasád JOKER KK spol. s r.o. Masarykova 430/25, Brno provozovna Brodská 6, Žďár nad Sázavou Obchodní zastoupení firmy BASF, HERBOL. Jsme certifikovaný dodavatel prací s poradenstvím. Prodej materiálů pro zateplovací systémy včetně realizace. Realizace zateplení v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Montáž panelových lodžií. Prodej běžných nátěrových hmot. Sortiment Barvy Laky. Telefon: 566 621 895 Fax: 566 621 895 E-mail: jokerkk@atlas.cz WWW: www.fasady-joker.cz Firma PAMEX Žďár nad Sázavou provoz Strojírenská 2426/46 Kompletní opravy bytů a domů pro bytové družstvo Zelená Hora, Žďár nad Sázavou a majitele družstevních bytů. Oblast voda, topení, plyn a předávací teplovodní stanice Vám zajistíme: výměny vodovodních stoupaček a hlavních kanalizačních stoupaček zednické a obkladačské práce montáž domovních kanalizačních přípojek nonstop zabezpečujeme havarijní službu v oblasti voda topení a kanalizace pro byty a domy přes dispečink tel. 566 617 285 mechanické čištění kanalizace strojem RIDGID provádíme chemické čištění výměníků a radiátorů UT drobné zámečnické práce a výroba FAB klíčů na počkání pískování a odstraňování grafiti Nově nabízíme. montáž a dodávku solárních kolektorů 39
Kontaktní osoby: DAFE PLAST Jihlava, s.r.o. - Ing. Miroslav Culka - obchodní ředitel - Jiří Fejta ml. technický ředitel Autorizovaní prodejci společnosti DAFE PLAST Jihlava, s.r.o.: monti okna s.r.o. - Ivo Kunstmüller, Horní 1681, Žďár nad Sázavou OKNOX s.r.o. - Jaroslav Polehla, Nádražní 10, Žďár nad Sázavou Předměty činnosti: Výroba plastových oken, dveří a zimních zahrad z systému REHAU,výroba AL otvorových výplní ze systému SCHÜCO,speciální program PANEL pro výměnu oken v panelových domech. Komplexní výměny oken a dveří v panelových domech. Kontakty: monti okna s.r.o. tel: 566 620 140, 420 731 581 179, +420 736 489 750,montiokna@seznam.cz OKNOX:Tel: 566 631 184, 736 489 403, 736 489 404, zdar@dafe.cz Název a adresa: PETRAST a.s. Nám. Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou Kontaktní osoby: Petr Brož, Jaroslav Vokoun, Michael Augusta Předměty činnosti: Poradenská činnost ve všech odvětví pojištění. Ocenění majetku pro účely pojištění. Komplexní správa pojistných smluv. Likvidace pojistných událostí. Finanční poradenství, hypotéky a stavební spoření. Montáž bezpečnostního kování a zámků. Telefon: 566 629 199, 566 629 865 Fax: 566 629 850 E-mail: petrast@petrast.cz WWW: www.petrast.cz 40