SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370 www.silasfalt.cz DI: CZ62302370 Bank. spoj.: eská spoitelna a.s.,.ú. 994404-145131001/0800 Zapsáno u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 7924 z 27.02.1995 VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 1
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Obsah: 1. Výroní zpráva za rok 2011 2. Finanní výkazy a píloha úetní závrky k 31. 12. 2011 3. Zpráva o vztazích - ALPINE Bau CZ s.r.o. 4. Zpráva o vztazích ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 5. Zpráva o vztazích EUROVIA CS, a.s. 6. Zpráva o vztazích EUROVIA JAKUBOVICE, s.r.o. 7. Zpráva o vztazích EUROVIA SK, a.s. 8. Zpráva auditora Investice 2011, Šenov u NJ, filtry. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 2
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Firma SILLASFFALLTT ss..rr..oo.. je spoleností s ruením omezeným a je zapsána v Obchodním rejstíku u Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, íslo složky 7924 ze dne 27. 02. 1995. Sídlo spolenosti se nachází v Ostrav Kunicích, ul. Štpaákova 14/693. PS 719 00 Spolenost SILLASFFALLTT ss..rr..oo.. je držitelem certifikátu dle SN EN ISO 9001:2009 a certifikátu pro ízení výroby na asfaltové smsi dle SN EN 13108-1, 2, 5 a 7. Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádní staveb, jejich zmn a odstranní Základní kapitál spolenosti k 31. 12. 2011: 50 procent ALPINE Baau CZ ss..rr..o.,, II 4455119922228866 se sídlem: Valašské Meziíí, ul. Jiráskova 613/13, PS 757 43 - vklad do spolenosti: 32 000 tis. K - splaceno: 32 000 tis. K 50 procent EUROVIA CS,, aa..ss.. II 4455227744992244 se sídlem: Praha, Národní tída 10, PS 113 19 - vklad do spolenosti: 32 000 tis. K - splaceno: 32 000 tis. K Dležité skutenosti v roce 2011: Mimoádná valná hromada dne 30. 11. 2011: schválila Erica Rouffeta novým jednatelem spolenosti od 31. 12. 2011 schválila Ing. Tomáše Bortla editelem spolenosti od 1. 1. 2012 vzala na vdomí rezignaci jednatele Ing. Libora Žádníka k 31. 12. 2011 VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 3
SSIILLA ASSFFA ALLTT ss..rr..oo. D47-pokládka obrusné vrstvy SMA 11 Pmb 45/80-65 (ALPINE Bau CZ, a.s.) lenové statutárních orgán k 31. 12. 2011: * jednatel- Dipl. Ing. Peter Russegger * jednatel - Ing. Libor Žádník (do 31. 12. 2011) * jednatel - Eric Rouffet (od 31. 12. 2011) * prokurista - Ing. Zden k Bortl Organiza ní struktura spole nosti: Vedení spole nosti + úsek ekonomický výrobní st výrobní st výrobní st výrobní st výrobní st VVýýrroo nníí zzpprráávvaa 22001111 edisko obalovna BENNINGHOVEN BA 240 Ostrava Kun ice edisko obalovna IMA 120 A Šenov u Nového Ji ína edisko obalovna ASKOM VS 120/160 Zádve ice edisko obalovna TELTOMAT 5Sa Valašské Mezi í í edisko obalovna ASKOM VS 160 Staré M sto u FM 4
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Prmrný poet zamstnanc spolenosti a související osobní náklady: prmrný poet zamstnanc 26 -z toho vedoucí pracovník 1 osobní náklady celkem 17 123 tis. K Pehled vzájemných obchod mezi spolenostmi a ve skupin Výnosy z bžné innosti inily 528 470 tis. K, z toho do zahranií 13 215 tis. K prodej asfaltových smsí 527 062 tis. K a ostatní služby 1 408 tis. K. Výnosy z prodeje materiálu inily 2 356 tis. K, Název spolenosti Odebraná asfalt.sms (tuny) Výnosy (tis. K) S I L A S F A L T s. r. o. Náklady (tis. K) ALPINE Bau CZ s.r.o. 186 051,93 229 686,- tis. K 11 850,- tis. K 44,38% EUROVIA CS, a.s. 130 907,53 163 166,- tis. K 10 767,- tis. K 31,22% Eurovia Jakubovice, s.r.o. 0,00 50,- tis. K 123 570,- tis. K 0,00% Eurovia Services s.r.o. 0,00 0,- tis. K 374,- tis. K 0,00% ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 10 604,68 13 114,- tis. K 0,- tis. K 2,53% EUROVIA SK, a.s. 68,18 89,- tis. K 0,- tis. K 0,02% Ostatní partnei 91 626,56 120 957,- tis. K 328 239,- tis. K 21,85% CELKEM 419258,88 527 062,- tis. K 474 800,- tis. K 100,00% VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 5
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Objem vyrobené asfaltové smsi v roce 2011 v tunách dle druh: Druh smsi tuny K!" # # # # $#%$&' $#%$&' $#( $#( # # # # # # #$#( #$#( $#( $ # VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 6
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Grafy VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 7
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 8
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 9
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. Pírstky a úbytky majetku spolenosti SILASFALT s.r.o. v roce 2011 V roce 2011 spolenost poídila TZ majetku inv..8161001 obalovna IMA: nový filtraní systém 5 054 tis. K ZÁVR Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutenosti, které jsou významné pro naplnní úelu výroní zprávy. Úetní jednotka v roce 2012 pedpokládá mírný pokles ve vývoji zisku, prodeje a obratu. Spolenost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostedí a nepedpokládá žádné významné zmny v pracovn právních vztazích. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjíme žádné významné aktivity. Spolenost nemá žádnou organizaní složku v zahranií. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111 10
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 2. FINANNÍ VÝKAZY A PÍLOHA ÚETNÍ ZÁVRKY K 31.12.2011 VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
ÚETNÍ ZÁVRKA K 31. PROSINCI 2011 Název spolenosti: Sídlo: Právní forma: SILASFALT s.r.o. Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava Kunice spolenost s ruením omezeným I: 623 02 370 Souásti úetní závrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Pehled o zmnách vlastního kapitálu Pehled o penžních tocích Píloha Úetní závrka byla sestavena dne 6. dubna 2012. Statutární orgán úetní jednotky Podpis Ing. Zdenk Bortl (prokurista)
ROZVAHA SILASFALT s.r.o. v plném rozsahu I 623 02 370 k datu Štpaákova 693/14 31.12.2011 719 00 Ostrava-Kunice (v tisících K) 31.12.2011 31.12.2010 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 361 912 186 961 174 951 160 343 B. Dlouhodobý majetek 266 282 186 961 79 321 94 231 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 266 282 186 961 79 321 94 231 B.II.1. Pozemky 6 814 6 814 6 814 B.II.2. Stavby 47 280 16 183 31 097 32 809 B.II.3. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 212 188 170 778 41 410 54 608 C. Obžná aktiva 95 590 95 590 66 039 C.I. Zásoby 5 506 5 506 6 032 C.I.1. Materiál 5 506 5 506 6 032 C.III. Krátkodobé pohledávky 68 447 68 447 49 075 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah 62 997 62 997 44 541 C.III.6. Stát - daové pohledávky 2 347 2 347 900 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 100 3 100 3 634 C.III.9. Jiné pohledávky 3 3 C.IV. Krátkodobý finanní majetek 21 637 21 637 10 932 C.IV.1. Peníze 500 500 232 C.IV.2. Úty v bankách 21 137 21 137 10 700 D. I. asové rozlišení 40 40 73 D.I.1. Náklady píštích období 40 40 73
31.12.2011 31.12.2010 PASIVA CELKEM 174 951 160 343 A. Vlastní kapitál 133 737 140 423 A.I. Základní kapitál 64 000 64 000 A.I.1. Základní kapitál 64 000 64 000 A.II. Kapitálové fondy 209 209 A.II.1. Emisní ážio 209 209 A.III. Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6 048 5 535 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedlitelný fond 6 048 5 535 A.IV. Výsledek hospodaení minulých let 50 166 60 420 A.IV.1. Nerozdlený zisk minulých let 50 166 60 420 A.V. Výsledek hospodaení bžného úetního období (+ - ) 13 314 10 259 B. Cizí zdroje 41 214 19 920 B.II. Dlouhodobé závazky 387 2 332 B.II.10. Odložený daový závazek 387 2 332 B.III. Krátkodobé závazky 40 827 17 588 B.III.1. Závazky z obchodních vztah 32 883 13 060 B.III.5. Závazky k zamstnancm 783 495 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní 522 305 B.III.7. Stát - daové závazky a dotace 452 664 B.III.10. Dohadné úty pasivní 6 182 3 059 B.III.11. Jiné závazky 5 5
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SILASFALT s.r.o. v druhovém lenní I 623 02 370 období konící k Štpaákova 693/14 31.12.2011 719 00 Ostrava-Kunice (v tisících K) Období do Období do 31.12.2011 31.12.2010 II. Výkony 528 470 490 830 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 528 470 490 830 B. Výkonová spoteba 474 800 443 046 B.1. Spoteba materiálu a energie 445 306 412 368 B.2. Služby 29 494 30 678 + Pidaná hodnota 53 670 47 784 C. Osobní náklady 17 123 16 169 C.1. Mzdové náklady 12 347 11 545 C.3. Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 4 198 4 054 C.4. Sociální náklady 578 570 D. Dan a poplatky 191 175 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 964 19 507 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 356 5 321 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 327 III.2. Tržby z prodeje materiálu 2 356 3 994 F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 537 3 782 F.1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 327 F.2. Prodaný materiál 1 537 2 455 G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období -13 H. Ostatní provozní náklady 708 702 * Provozní výsledek hospodaení 16 503 12 783 X. Výnosové úroky 41 116 N. Nákladové úroky 198 XI. Ostatní finanní výnosy 3 9 O. Ostatní finanní náklady 57 46 * Finanní výsledek hospodaení -13-119 Q. Da z píjm za bžnou innost 3 176 2 405 Q 1. - splatná 5 121 4 268 Q 2. - odložená -1 945-1 863 ** Výsledek hospodaení za bžnou innost 13 314 10 259 *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) 13 314 10 259 **** Výsledek hospodaení ped zdanním 16 490 12 664
PEHLED O ZMNÁCH SILASFALT s.r.o. VLASTNÍHO KAPITÁLU I 623 02 370 k datu Štpaákova 693/14 31.12.2011 719 00 Ostrava-Kunice (v tisících K) Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaení bžného úetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k 31.12.2009 64 000 209 4 495 70 649 20 811 160 164 Rozdlení výsledku hospodaení 1 040-1 040 Vyplacené podíly na vlastním kapitálu spoleníkm -10 229-19 771-30 000 Výsledek hospodaení za bžné období 10 259 10 259 Stav k 31.12.2010 64 000 209 5 535 60 420 10 259 140 423 Rozdlení výsledku hospodaení 513-513 Vyplacené podíly na vlastním kapitálu spoleníkm -10 254-9 746-20 000 Výsledek hospodaení za bžné období 13 314 13 314 Stav k 31.12.2011 64 000 209 6 048 50 166 13 314 133 737
PEHLED O PENŽNÍCH SILASFALT s.r.o. TOCÍCH (CASH FLOW) I 623 02 370 období konící k Štpaákova 693/14 31.12.2011 719 00 Ostrava-Kunice (v tisících K) Období do Období do 31.12.2011 31.12.2010 P. Poátení stav penžních prostedk a penžních ekvivalent 10 932 38 888 Penžní toky z hlavní výdlené innosti (provozní innost) Z. Výsledek hospodaení za bžnou innost ped zdanním 16 490 12 664 A.1. Úpravy o nepenžní operace 19 923 19 576 A.1.1. Odpisy stálých aktiv 19 964 19 507 A.1.2. Zmna stavu opravných položek a rezerv -13 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -41 82 A.* istý provozní penžní tok ped zmnami pracovního kapitálu 36 413 32 240 A.2. Zmna stavu pracovního kapitálu 12 072-9 473 A.2.1. Zmna stavu pohledávek a asového rozlišení aktiv -19 339-11 088 A.2.2. Zmna stavu závazk a asového rozlišení pasív 30 885-5 255 A.2.3. Zmna stavu zásob 526 6 870 A.** istý provozní penžní tok ped zdanním a mimoádnými položkami 48 485 22 767 A.3. Vyplacené úroky -198 A.4. Pijaté úroky 41 116 A.5. Zaplacená da z píjm za bžnou innost -5 425-4 558 A.*** istý penžní tok z provozní innosti 43 101 18 127 Penžní toky z investiní innosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -12 396-13 460 B.2. Píjmy z prodeje stálých aktiv 1 327 B.*** istý penžní tok z investiní innosti -12 396-12 133 Penžní toky z finanních inností C.1. Zmna stavu závazk z financování -3 950 C.2. Dopady zmn vlastního kapitálu -20 000-30 000 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleníkm -20 000-30 000 C.*** istý penžní tok z finanní innosti -20 000-33 950 F. istá zmna penžních prostedk a penžních ekvivalent 10 705-27 956 R. Konený stav penžních prostedk a penžních ekvivalent 21 637 10 932
PÍLOHA ÚETNÍ ZÁVRKY ZA ROK 2011 Název spolenosti: Sídlo: Právní forma: SILASFALT s.r.o. Štpaákova 14, 719 00 Ostrava Kunice spolenost s ruením omezeným I: 623 02 370
Píloha úetní závrky za rok 2011 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLENOSTI... 3 IDENTIFIKACE SKUPINY... 3 JEDNATELÉ SPOLENOSTI... 3 ZMNY V OBCHODNÍM REJSTÍKU V ROCE 2011... 3 2. ÚETNÍ METODY A OBECNÉ ÚETNÍ ZÁSADY... 4 3. PEHLED VÝZNAMNÝCH ÚETNÍCH PRAVIDEL A POSTUP... 5 3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK... 5 3.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK... 6 3.3. ZÁSOBY... 6 3.4. POHLEDÁVKY... 6 3.5. ZÁVAZKY... 6 3.6. REZERVY... 7 3.7. PEPOTY ÚDAJ V CIZÍCH MNÁCH NA ESKOU MNU... 7 3.8. SPLATNÁ DA... 7 3.9. ODLOŽENÁ DA... 7 3.10. VÝNOSY... 7 3.11. POUŽITÍ ODHAD... 8 3.12. PEHLED O PENŽNÍCH TOCÍCH... 8 4. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY... 9 4.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK... 9 4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek... 9 4.1.2. Finanní leasing... 9 4.2. ZÁSOBY... 9 4.3. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY... 10 4.3.1. Vková struktura pohledávek z obchodních vztah... 10 4.3.2. Pohledávky k podnikm ve skupin... 10 4.4. ODLOŽENÁ DA... 10 4.5. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY... 10 4.5.1. Vková struktura krátkodobých závazk z obchodních vztah... 10 4.5.2. Závazky k podnikm ve skupin... 10 4.6. DA Z PÍJMU... 11 4.7. VÝNOSY Z BŽNÉ INNOSTI PODLE HLAVNÍCH INNOSTÍ... 11 4.8. VÝNOSY REALIZOVANÉ SE SPÍZNNÝMI SUBJEKTY... 11 4.9. NÁKUPY SE SPÍZNNÝMI SUBJEKTY... 11 4.10. SPOTEBOVANÉ NÁKUPY... 12 4.11. SLUŽBY... 12 5. ZAMSTNANCI, VEDENÍ SPOLENOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 13 5.1. 5.2. OSOBNÍ NÁKLADY A POET ZAMSTNANC... 13 POSKYTNUTÉ PJKY, ÚVRY I OSTATNÍ PLNNÍ... 13 6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚETNICTVÍ... 14 7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚETNÍ ZÁVRKY... 15 SILASFALT s.r.o. 2
Píloha úetní závrky za rok 2011 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika spolenosti SILASFALT s.r.o. (dále jen spolenost ) byla založena spoleenskou smlouvou jako spolenost s ruením omezeným dne 4. 11. 1994 a vznikla zapsáním do obchodního rejstíku Krajského soudu v Ostrav dne 27. 2. 1995. Pedmtem podnikání spolenosti je výroba stavebních hmot a materiálu (výroba asfaltových smsí). Spolenost má základní kapitál ve výši 64 000 tis. K. Úetní závrka spolenosti je sestavena k 31. 12. 2011. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu spolenosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Spoleník % podílu na základním kapitálu ALPINE Bau CZ s.r.o. 50% EUROVIA CS, a.s. 50% CELKEM 100% Organizaní struktura spolenosti - úsek ekonomický - výrobní stedisko obalovna Benninghoven Kunice - výrobní stedisko obalovna IMA 120 A Šenov u Nového Jiína - výrobní stedisko obalovna ASKOM VS 120/160 Zádveice - výrobní stedisko obalovna TELTOMAT 5Sa Valašské Meziíí - výrobní stedisko obalovna TELTOMAT 5Sa Staré Msto u Frýdku Místku 1.2. Identifikace skupiny Spolenost EUROVIA CS, a.s. je souástí skupiny Eurovia/Vinci. Tato skupina sestavuje konsolidovanou úetní závrku. ALPINE Bau CZ s.r.o. je souástí skupiny ALPINE Mayreder Bauges GmbH. Tato skupina sestavuje konsolidovanou úetní závrku. 1.3. Jednatelé spolenosti Orgány spolenosti Funkce Jednatel Jednatel Jednatel Prokurista Jméno Peter Russegger Ing. Libor Žádník do 31. 12. 2011 Eric Rouffet od 31. 12. 2011 Ing. Zdenk Bortl 1.4. Zmny v obchodním rejst íku v roce 2011 K 31.12.2011 došlo ke zmn jednatele spolenosti, viz bod 1.3. SILASFALT s.r.o. 3
Píloha úetní závrky za rok 2011 2. ÚETNÍ METODY A OBECNÉ ÚETNÍ ZÁSADY Úetnictví spolenosti je vedeno a úetní závrka byla sestavena v souladu se zákonem. 563/1991 Sb. o úetnictví v platném znní, vyhláškou. 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb. o úetnictví, pro úetní jednotky, které jsou podnikateli útujícími v soustav podvojného úetnictví, v platném znní a eskými úetními standardy pro podnikatele v platném znní. Úetnictví respektuje obecné úetní zásady, pedevším zásadu o oce ování majetku historickými cenami, zásadu útování ve vcné a asové souvislosti, zásadu opatrnosti a pedpoklad o schopnosti úetní jednotky pokraovat ve svých aktivitách. Údaje v této úetní závrce jsou vyjádeny v tisících korun eských (tis. K). SILASFALT s.r.o. 4
Píloha úetní závrky za rok 2011 3. PEHLED VÝZNAMNÝCH ÚETNÍCH PRAVIDEL A POSTUP 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je ocenn poizovacími cenami sníženými o oprávky a zaútovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenní je vyšší než 40 tis. K v jednotlivém pípad. Technické zhodnocení, pokud pevýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zda ovací období ástku 40 tis. K, zvyšuje poizovací cenu dlouhodobého majetku. Ocenní dlouhodobého hmotného majetku vytvoeného vlastní inností zahrnuje pímé náklady, nepímé náklady bezprostedn související s vytvoením majetku vlastní inností (výrobní režie), popípad nepímé náklady správního charakteru, pokud vytvoení majetku pesahuje období jednoho úetního období. Reprodukní poizovací cenou se oce uje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatn nabytý na základ smlouvy o koupi najaté vci (útuje se souvztažným zápisem na píslušný úet oprávek), dlouhodobý majetek nov zjištný v úetnictví (útuje se souvztažným zápisem na píslušný úet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Poizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemk a nedokonených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím zpsobem: Poet let Budovy 20-30 Výrobní technologie 5-12 Inventá 6 Pro úely da ových odpis je použita lineární i degresivní metoda. Zisky i ztráty z prodeje nebo vyazení majetku jsou ureny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a úetní hodnotou majetku a jsou útovány do výkazu zisku a ztráty. Zpsob tvorby opravných položek Ke každému rozvahovému dni spolenost provuje, zda úetní hodnota majetku odpovídá reálnému stavu. Na základ porovnání skuteného stavu majetku a jeho využitelnosti s úetním stavem se stanoví opravná položka. Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v roce 2010 a 2011 vytvoeny. SILASFALT s.r.o. 5
Píloha úetní závrky za rok 2011 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v poizovacích cenách. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenní je vyšší než 20 tis. K v jednotlivém pípad. Technické zhodnocení, pokud pevýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zda ovací období ástku 40 tis. K, zvyšuje poizovací cenu dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárn na základ jeho pedpokládané doby životnosti následujícím zpsobem: Poet let Software 3 3.3. Zásoby Ocenní Úetní jednotka používá pro útování skladových zásob zpsob A s použitím metody váženého aritmetického prmru pro evidenci zásob a rozpouštní náklad souvisejících s poízením materiálu. Nakupované zásoby jsou oce ovány poizovacími cenami. Poizovací cena zahrnuje cenu poízení a vedlejší poizovací náklady zejména dopravu materiálu, pípadn náklady na nakládku a vykládku materiálu. Zpsob tvorby opravných položek Vzhledem k charakteru a obrátkovosti zásob spolenost netvoí opravné položky k zásobám. 3.4. Pohledávky Pohledávky jsou pi vzniku oce ovány jmenovitou hodnotou sníženou o píslušné opravné položky k pochybným a nedobytným ástkám. Zpsob tvorby opravných položek Spolenost vytváí opravné položky k pohledávkám na základ vkové struktury a individuálního posouzení pohledávek. Spolenost nevytvoila opravnou položku k pohledávkám v roce 2010 a 2011. 3.5. Závazky Závazky z obchodních vztah jsou zaútovány ve jmenovité hodnot. SILASFALT s.r.o. 6
Píloha úetní závrky za rok 2011 3.6. Rezervy Rezervy jsou vytváeny k pokrytí budoucích závazk nebo výdaj, u nichž je znám úel, je pravdpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá ástka nebo datum, k nmuž vzniknou. 3.7. P epoty údaj v cizích mnách na eskou mnu Spolenost nevykazuje ke konci roku 2011 zstatky v cizích mnách. 3.8. Splatná da Splatná da za úetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od istého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztrát, nebo nezahrnuje položky výnos nebo náklad, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou da ov odpoitatelné. Závazek spolenosti z titulu splatné dan je vypoítán pomocí da ových sazeb platných k datu úetní závrky. 3.9. Odložená da Výpoet odložené dan je založen na závazkové metod vycházející z rozvahového pístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy pi výpotu bude použita sazba dan z píjm platná v období, ve kterém budou da ový závazek nebo pohledávka uplatnny. Rozvahový pístup znamená, že závazková metoda vychází z pechodných rozdíl, jimiž jsou rozdíly mezi da ovou základnou aktiv, popípad pasiv a výší aktiv, popípad pasiv uvedených v rozvaze. Da ovou základnou aktiv, popípad pasiv je hodnota tchto aktiv, popípad pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro da ové úely. Úetní hodnota odložené da ové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravdpodobné, že bude k dispozici dostatený zdanitelný zisk, proti nmuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její ást uplatnit. Odložené da ové pohledávky a závazky jsou vzájemn zapoítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnot. 3.10. Výnosy Výnosy jsou zaútovány k datu vyskladnní zboží a pechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskutenní služeb a jsou vykázány po odetení slev a dan z pidané hodnoty. SILASFALT s.r.o. 7
Píloha úetní závrky za rok 2011 3.11. Použití odhad Sestavení úetní závrky vyžaduje, aby vedení spolenosti používalo odhady a pedpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk k datu úetní závrky a na vykazovanou výši výnos a náklad za sledované období. Vedení spolenosti stanovilo tyto odhady a pedpoklady na základ všech jemu dostupných relevantních informací. Nicmén, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutené hodnoty v budoucnu se mohou od tchto odhad odlišovat. 3.12. P ehled o penžních tocích Pehled o penžních tocích byl sestaven nepímou metodou. Penžní ekvivalenty pedstavují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotov pevést na pedem známou ástku v hotovosti. Penžní prostedky a penžní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. K) 31.12.2011 31.12.2010 Pokladní hotovost 500 232 Úty v bankách 21 137 10 670 Penžní prost edky a penžní ekvivalenty celkem 21 637 10 932 Penžní toky z provozních, investiních nebo finanních inností jsou uvedeny v pehledu o penžních tocích nekompenzovan. SILASFALT s.r.o. 8
Píloha úetní závrky za rok 2011 4. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4.1. Dlouhodobý hmotný majetek (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2009 P írstky Úbytky Stav k 31.12.2010 P írstky Úbytky Stav k 31.12.2011 Pozemky 6 814 0 0 6 814 0 0 6 814 Stavby 47 280 0 0 47 280 0 0 47 280 Samostatné movité vci 208 453 6 118 7 437 207 134 5 054 0 212 188 Celkem 262 547 6 118 7 437 261 228 5 054 0 266 282 Oprávky (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2009 P írstky Úbytky Stav k 31.12.2010 P írstky Úbytky Stav k 31.12.2011 Stavby 12 759 1 739 27 14 471 1 794 82 16 183 Samostatné movité vci 140 841 25 041 13 356 152 526 19 208 956 170 778 Celkem 153 600 26 780 13 383 166 997 21 002 1 038 186 961 Zstatková hodnota (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Pozemky 6 814 6 814 Stavby 32 809 31 097 Samostatné movité vci 54 608 41 410 Celkem 94 231 79 321 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 inily 19 964 tis. K a v roce 2010 19 507 tis. K. Spolenost poídila v roce 2011 hmotný majetek útovaný pímo do náklad v ástce 34 tis. K, v roce 2010 to bylo 156 tis. K. Mezi nejvýznamnjší pírstky v roce 2011 patí TZ obalovny v Šenov v poizovací hodnot 5 054 tis. K. 4.1.1.Dlouhodobý nehmotný majetek V roce 2011 nedošlo k pohybu u dlouhodobého nehmotného majetku. 4.1.2.Finanní leasing Spolenost nemá v souasnosti uzavené žádné smlouvy o finanním leasingu. 4.2. Zásoby Zásoby jsou k 31.12.2011 tvoeny materiálem. Podstatnou ást hodnoty materiálu tvoí asfalt. SILASFALT s.r.o. 9
Píloha úetní závrky za rok 2011 4.3. Krátkodobé pohledávky 4.3.1.Vková struktura pohledávek z obchodních vztah (údaje v tis. K) Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti 0 90 dní Celkem 2011 Krátkodobé 27 840 35 157 62 997 2010 Krátkodobé 9 068 35 473 44 541 Pohledávky po splatnosti pedstavují pevážn pohledávky ke spolenostem ve skupin. Tyto pohledávky byly na zaátku roku 2012 splaceny. 4.3.2.Pohledávky k podnikm ve skupin (údaje v tis. K) Název spolenosti Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztah ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 270 0 ALPINE Bau CZ s.r.o. 41 532 40 924 EUROVIA CS, a.s. 9 852 1 615 EUROVIA SK, a.s. 0 0 Celkem krátkodobé pohledávky k podnikm ve skupin 54 654 42 539 Pohledávky mimo skupinu 8 343 2 002 Krátkodobé pohledávky celkem 62 997 44 541 4.4. Odložená da Spolenost v roce 2011 eviduje jako dlouhodobý závazek odloženou da ve výši 387 tis. K. V roce 2010 odložený da ový závazek inil 2 332 tis. K. Odložený da ový závazek vzniká zejména z titulu rozdílu mezi da ovou a úetní zstatkovou cenou majetku. Spolenost pi výpotu použila da ovou sazbu 19 %. 4.5. Krátkodobé závazky 4.5.1.Vková struktura krátkodobých závazk z obchodních vztah K 31.12.2011 spolenost eviduje závazky z obchodních vztah ve výši 32 883 tis. K (13 060 tis. K v roce 2010). Spolenost v roce 2011 neeviduje závazky po splatnosti v roce 2010 eviduje závazky z obchodních vztah po splatnosti ve výši 85 tis. K (nedodané faktury). 4.5.2.Závazky k podnikm ve skupin (údaje v tis. K) Název spolenosti Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Krátkodobé závazky ALPINE Bau CZ s.r.o. 2 424 900 EUROVIA CS, a.s EUROVIA Jakubovice, s.r.o. 1 475 15 138 261 2 803 Celkem krátkodobé závazky k podnikm ve skupin 19 037 3 964 Závazky z obchodních vztah mimo skupinu 13 846 9 096 Krátkodobé závazky celkem 32 883 13 060 SILASFALT s.r.o. 10
Píloha úetní závrky za rok 2011 4.6. Da z p íjmu Výše dan za rok mže být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty následovn: (údaje v tis. K) Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31.12.2010 Zisk ped zdanním 16 490 12 664 Pipoitatelné položky 10 675 10 035 Odpoitatelné položky 205 234 Základ dan z p íjm 26 960 22 465 Sazba dan 19% 19% Celkem da z p íjm za bžnou innost a z mimo ádné innosti 5 121 4 268 4.7. Výnosy z bžné innosti podle hlavních inností (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Prodej balených smsí a kameniva 527 062 489 134 Služby 1 408 1 696 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb celkem 528 470 490 830 Spolenost v roce 2011 mla výnosy ze zahranií ve výši 13 215 tis. K, v roce 2010 mla výnosy ze zahranií ve výši 32 403 tis. K. 4.8. Výnosy realizované se sp íznnými subjekty 2011 (údaje v tis. K) Subjekt Materiál Výrobky Služby Celkem ALPINE Bau CZ s.r.o. 746 229 686 888 231 320 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 0 13 114 12 13 126 EUROVIA SK, a.s. 0 89 0 89 EUROVIA CS, a.s. 84 163 166 459 163 709 EUROVIA Jakubovice, s.r.o. 0 0 50 50 Celkem 830 406 055 1 409 408 294 2010 (údaje v tis. K) Subjekt Materiál Výrobky Služby Celkem ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 744 261 557 1 132 264 433 EUROVIA CS, a.s. EUROVIA Jakubovice, s.r.o. 341 0 127 112 0 485 50 127 938 50 Celkem 2 085 388 669 1 667 392 421 4.9. Nákupy se sp íznnými subjekty 2011 (údaje v tis. K) Subjekt Hmotný majetek Materiál Úroky Služby Celkem ALPINE Bau CZ s.r.o. 0 530 0 11 320 11 850 EUROVIA CS, a.s. 0 0 0 10 767 10 767 EUROVIA Jakubovice, s.r.o. 0 123 570 0 0 123 570 Celkem 0 124 100 0 22 087 146 187 SILASFALT s.r.o. 11
Píloha úetní závrky za rok 2011 2010 (údaje v tis. K) Subjekt Hmotný majetek Materiál Úroky Služby Celkem ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 0 353 70 12 654 13 077 EUROVIA CS, a.s. 0 0 70 11 164 11 234 EUROVIA Jakubovice, s.r.o. 0 128 017 0 0 128 017 Celkem 0 128 370 140 23 818 152 328 4.10. Spot ebované nákupy (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Spoteba materiálu 438 316 404 882 Spoteba energie 6 990 7 486 Spot ebované nákupy celkem 445 306 412 368 4.11. Služby (údaje v tis. K) Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Opravy a udržování 4 476 3 758 Nájemné 2 052 1 968 Laboratorní zkoušky 6 848 7 100 Výkon nakladae 12 125 13 905 Ostatní 3 993 3 947 Celkem 29 494 30 678 V ostatních službách jsou zahrnuty zejména náklady na reklamu, poradenství, auditorské poplatky, poštovné, telefonní služby, ostrahu a odpady apod. Náklady auditorm za statutární audit v roce 2011 inily 263 tis. K (256 tis. K v roce 2010). SILASFALT s.r.o. 12
Píloha úetní závrky za rok 2011 5. ZAMSTNANCI, VEDENÍ SPOLENOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 5.1. Osobní náklady a poet zamstnanc Osobní náklady a prmrný pepotený poet zamstnanc a len vedení spolenosti za rok 2011 a 2010. 2011 (údaje v tis. K) Poet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpeení Ostatní náklady Osobní náklady Celkem Zamstnanci 25 11 079 3 731 555 15 365 Vedení spolenosti 1 1 268 467 23 1 758 Celkem 26 12 347 4 198 578 17 123 2010 (údaje v tis. K) Poet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpeení Ostatní náklady Osobní náklady Celkem Zamstnanci 27 10 360 3 624 547 14 531 Vedení spolenosti 1 1 185 430 23 1 638 Celkem 28 11 545 4 054 570 16 169 Poet zamstnanc vychází z prmrného pepoteného stavu pracovník. Pod pojmem lenové ídících orgán se rozumí editel spolenosti. Výše nezaplacených závazk k 31.12.2011 z titulu sociálního a zdravotního pojištní byla 377 tis. K a 145 tis. K, k 31.12.2010 to bylo 190 tis. K a 83 tis. K. Žádný z tchto závazk není po splatnosti. 5.2. Poskytnuté pjky, úvry i ostatní plnní V roce 2011 neobdrželi jednatelé spolenosti odmny, prokurista spolenosti obdržel odmnu ve výši 384 tis. K (369 tis. K v roce 2010). editel spolenosti a vedoucí závod mají k dispozici služební vozidla i k soukromým úelm. Náhrady za užívání služebních vozidel jsou každý msíc útovány v souladu se zákonem o dani z píjmu. Žádná další plnní krom výše uvedených nebyla zamstnancm ani lenm orgán spolenosti v roce 2011 ani v letech minulých poskytována. SILASFALT s.r.o. 13
Píloha úetní závrky za rok 2011 6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚETNICTVÍ V souasné dob spolenost neeviduje žádné závazky mimo tch, které jsou uvedeny v rozvaze. Ekologické závazky Vedení spolenosti je pesvdeno, že neexistují významná rizika související s vlivy stávající technologie výroby obalovaných smsí na životní prostedí. Soudní spory K 31.12.2011 se spolenost neúastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mlo podstatný dopad na spolenost. SILASFALT s.r.o. 14
Píloha úetní závrky za rok 2011 7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚETNÍ ZÁVRKY Po datu úetní závrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu finanních výkaz za rok 2011. SILASFALT s.r.o. 15
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE Bau CZ, s.r.o. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spoleností ALPINE Bau CZ s.r.o.) Spolenost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štpaákova 14, 709 00 Ostrava Kunice, IO: 62302370 vypracovala podle 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za úetní období roku 2011. Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzavené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá plnní 6. Pijatá plnní 7. Výhody a nevýhody opatení 8. Újma 1. Ovládající a ovládaná osoba Spolenost ovládající: Spolenost ovládaná: ALPINE Bau CZ s.r.o. 757 43 Valašské Meziíí, Jiráskova 13 I: 45192286 SILASFALT s.r.o. 709 00 Ostrava Kunice, ul. Štpaákova 14 I: 62302370 2. Uzavené smlouvy 2a) Spolenost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) kupní smlouva 01-2011+ dodatek. 1,2,3 na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt 2b) Spolenost ovládaná jako objednatel (kupující) smlouva o dílo. S 901/2009 + dodatek. 1,2 - o provedení laboratorních prací ze dne 6. 2. 2009 Smlouva o nájmu ze dne 28. 2. 2005 pronájem pístroj,kanceláského a jiného zaízení Smlouva o nájmu ze dne 26. 2. 2011 pronájem mechanizaních prostedk Zpráva o vztazích za rok 2011 1
SILASFALT s.r.o. Nájemní smlouva 905-2006 + dodatek.1 nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických zaízení na obalovn Valašské Meziíí Nájemní smlouva 906-2006 + dodatek.1 nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických zaízení na obalovn Staré Msto KS R materiál + dodatek. 1 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spoleností v roce 2011 uinny. 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskutenna. 5. Poskytnutá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. poskytla firm ALPINE Bau CZ s.r.o. v roce 2011 následující plnní prodej obalovaných asfaltových smsí + kamenivo, asfalt - druh plnní: penžní - výše plnní: 230 432 tis. K - dvod: kupní smlouvy 01-2011 + dodatky. 1,2,3 - datum plnní: rok 2011 Služby : 888 tis. K váha, S+N Spolenost SILASFALT s.r.o eviduje k 31. 12. 2011 vi ALPINE Bau CZ s.r.o. krátkodobé pohledávky ve výši 41 532 tis. K. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi ALPINE Bau CZ s.r.o. dlouhodobé pohledávky. Zpráva o vztazích za rok 2011 2
SILASFALT s.r.o. 6. Pijatá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. pijala od firmy ALPINE Bau CZ s.r.o. následující plnní: nákup služeb výkon nakladae - druh plnní: penžní - výše plnní: 6 946 tis. K - dvod: smlouva o pronájmu na rok 2011 - datum plnní: rok 2011 nákup služeb telefony, drobné opravy, servis - druh plnní: penžní - výše plnní: 180 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb - Laboratorní zkoušky dle smlouvy - druh plnní: penžní - výše plnní: 3 305 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb pronájem dle smlouvy 905/2006- nájem ploch, budov - druh plnní: penžní - výše plnní: 458 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb pronájem dle smlouvy 906/2006- nájem ploch, budov - druh plnní: penžní - výše plnní: 378 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb pronájem kanceláského a jiného zaízení dle smlouvy druh plnní: penžní - výše plnní: 24 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb pronájem osobníha auta ing. Bortl T. plnní: penžní - výše plnní: 29 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup materiálu maziva, recykláž druh plnní: penžní - výše plnní: 530 tis. K - datum plnní: rok 2011 Zpráva o vztazích za rok 2011 3
SILASFALT s.r.o. Spolenost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 vi firm ALPINE Bau CZ s.r.o. krátkodobé závazky ve výši 2 424 tis. K Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi firm s.r.o. dlouhodobé závazky. ALPINE Bau CZ 7. Výhody a nevýhody opatení Žádná opatení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spolenosti je pesvdeno o správností uskutenných transakcí mezi propojenými osobami. 8. Újma Spolenosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutenných plnní, pijatých plnní žádná újma. Vypracoval: Miroslava Sommerová. Ing. Zdenk Bortl Zpráva o vztazích za rok 2011 4
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spoleností ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.) Spolenost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štpaákova 14, 709 00 Ostrava Kunice, IO: 62302370 vypracovala podle 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za úetní období roku 2011. Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzavené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá plnní 6. Pijatá plnní 7. Výhody a nevýhody opatení 8. Újma 1. Ovládající a ovládaná osoba Spolenost ovládající: Spolenost ovládaná: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 821 04 Bratislava, Mokrá záhon 2 I: 34112103 SILASFALT s.r.o. 709 00 Ostrava Kunice, ul. Štpaákova 14 I: 62302370 2. Uzavené smlouvy 2a) Spolenost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) kupní smlouva 11-2011/SK na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt (Slovensko) 2b) Spolenost ovládaná jako objednatel (kupující) Zpráva o vztazích za rok 2011 1
SILASFALT s.r.o. 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spoleností v roce 2011 uinny. 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskutenna. 5. Poskytnutá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. poskytla firm ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. v roce 2011 následující plnní prodej obalovaných asfaltových smsí+kamenivo,asfalt - druh plnní: penžní - výše plnní: 13 114 tis. K - dvod: kupní smlouva 11-2011 SK - datum plnní: rok 2011 Služby: 12 tis. K dle 11-2011 SK Spolenost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 vi ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. krátkodobé pohledávky ve výši 3 270 tis. K. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. dlouhodobé pohledávky. 6. Pijatá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. nepijala od firmy ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné plnní: Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 vi firm ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné krátkodobé závazky. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi firm SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné dlouhodobé závazky. ALPINE Zpráva o vztazích za rok 2011 2
SILASFALT s.r.o. 7. Výhody a nevýhody opatení Žádná opatení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spolenosti je pesvdeno o správností uskutenných transakcí mezi propojenými osobami. 8. Újma Spolenosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutenných plnní, pijatých plnní žádná újma. Vypracoval: Miroslava Sommerová. Ing. Zdenk Bortl Zpráva o vztazích za rok 2011 3
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 5. ZPRÁVA O VZTAZÍCH EUROVIA CS, a.s. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spoleností EUROVIA CS, a.s.) Spolenost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štpaákova 14, 709 00 Ostrava Kunice, IO: 62302370 vypracovala podle 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za úetní období roku 2011. Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzavené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá plnní 6. Pijatá plnní 7. Výhody a nevýhody opatení 8. Újma 1. Ovládající a ovládaná osoba Spolenost ovládající: Spolenost ovládaná: EUROVIA CS, a.s. 113 19 Praha 1, Národní tída 10 I: 45274924 SILASFALT s.r.o. 709 00 Ostrava Kunice, ul. Štpaákova 14 I: 62302370 2. Uzavené smlouvy 2a) Spolenost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) kupní smlouva 02-2011/010 + dodatek. 1,2,3 na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt (závod 10 Zlín) kupní smlouva 02-2011/016 + dodatek.1,2,3 na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt (závod Ostrava) kupní smlouva 02-2011/018 na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt (závod Morava jih) nájemní smlouva STA14-005-06 X S907/2006 2b) Spolenost ovládaná jako objednatel (kupující) smlouva o dílo. 902/2009 + dodatek. 2 - o provedení laboratorních prací ze dne 10. 2. 2009 Smlouva o dílo S 903/2009 + dodatek. 1 o provedení kontrolních LZ na rok 2009 ze dne 6. 2. 2009 Zpráva o vztazích za rok 2011 1
SILASFALT s.r.o. SoD 901/2011 BOZP,PO ochrana ŽP + dodatek. 1 smlouva o pronájmu licencí a údržb informaního systému ze dne 5.1.2009 + dodatek. 1,2 smlouva o pronájmu poíta ze dne 5. 2. 2009 na 3 roky s možností prodloužení dohoda o spoleném pojištní ze dne 11. 1. 2011 pojištní majetku dohody o spoleném pojištní ze dne 9. 6. 2006 dodatek. 1 pojištní hospodáských rizik (smlouva 772 056 9622 z 31. 5. 2011 nájemní smlouva. 903 2005 nájem ploch, budov, nebytových prostor a technologického zaízení v obalovn ŽS v Zádveicích smlouva o provozu dopravního nebo mechanizaního prostedku.010318ost0370 závod Ostrava vetn dodatku.010319mad0096 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spoleností v roce 2011 uinny. 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskutenna. 5. Poskytnutá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA CS, a.s. v roce 2011 následující plnní prodej obalovaných asfaltových smsí + kamenivo, asfalt - druh plnní: penžní - výše plnní: 163 250 tis. K - dvod: kupní smlouvy 02-2011/10, 02-2011/016, 02-2011/018 vetn dodatk - datum plnní: rok 2011 služby - 459 tis. K nájem, práce S+N Zpráva o vztazích za rok 2011 2
SILASFALT s.r.o. Spolenost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA CS, a.s. krátkodobé pohledávky ve výši 9 852 tis. K. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé pohledávky. 6. Pijatá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. pijala od firmy EUROVIA CS, a.s. následující plnní: nákup služeb pojistné - druh plnní: penžní - výše plnní: 335 tis. K - dvod: peútování pojistného - datum plnní: rok 2011 nákup služeb výkon nakladae - druh plnní: penžní - výše plnní: 5 179 tis. K - dvod: smlouva o pronájmu mechanizaních prostedk z roku 2011 - datum plnní: rok 2011 nákup služeb - Laboratorní zkoušky dle smlouvy - druh plnní: penžní - výše plnní: 3 577 tis. K - datum plnní: rok 2011 nákup služeb pronájem dle smlouvy 903/2005- nájem ploch, budov - druh plnní: penžní - výše plnní: 371 tis. K - datum plnní: rok 2011 ostatní plnní : smlouva o pronájmu licencí, BOZP, net,ol PC, samosbr - druh plnní : penžní - výše plnní: 1 305 tis. K - datum plnní: rok 2011 Zpráva o vztazích za rok 2011 3
SILASFALT s.r.o. Spolenost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 vi firm krátkodobé závazky ve výši 1 475 tis. K Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi firm dlouhodobé závazky. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS, a.s. 7. Výhody a nevýhody opatení Žádná opatení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spolenosti je pesvdeno o správností uskutenných transakcí mezi propojenými osobami. 8. Újma Spolenosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutenných plnní, pijatých plnní žádná újma. Vypracoval: Miroslava Sommerová. Ing. Zdenk Bortl Zpráva o vztazích za rok 2011 4
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH EUROVIA JAKUBOVICE, s.r.o. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spoleností EUROVIA Jakubovice, s.r.o.) Spolenost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štpaákova 14, 709 00 Ostrava Kunice, IO: 62302370 vypracovala podle 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za úetní období roku 2011 Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzavené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá plnní 6. Pijatá plnní 7. Výhody a nevýhody opatení 8. Újma 1. Ovládající a ovládaná osoba Spolenost ovládající: Spolenost ovládaná: EUROVIA Jakubovice, s.r.o. Vítkovská 40, 742 36 Jakubovice nad Odrou I: 602 22 870 SILASFALT s.r.o., 709 00 Ostrava Kunice, ul. Štpaákova 14 I: 62302370 2. Uzavené smlouvy 2a) Spolenost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) Smlouva o nájmu. S-901/2003 vetn dodatk 2b) Spolenost ovládaná jako objednatel (kupující) kupní smlouva. 19/2005 ze dne 4.3.2005 vetn dodatk Zpráva o vztazích za rok 2011 1
SILASFALT s.r.o. 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spoleností v roce 2011 uinny. 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskutenna. 5. Poskytnutá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA Jakubovice, s.r.o. v roce 2011 následující plnní : Pronájem skladovacích prostor - druh plnní: penžní - výše plnní: 50 tis. K - dvod: smlouva o nájmu.s-901/2003 vetn dodatk - datum plnní: rok 2011 Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA Jakubovice, s.r.o. krátkodobé pohledávky Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA Jakubovice, s.r.o. dlouhodobé pohledávky. 6. Pijatá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. pijala od firmy EUROVIA Jakubovice, s.r.o. následující plnní: nákup materiálu: kamenivo - druh plnní: penžní - výše plnní: 123 570 tis. K - datum plnní: rok 2011 Zpráva o vztazích za rok 2011 2
SILASFALT s.r.o. Spolenost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31.12. 2011 vi firm EUROVIA Jakubovice, s.r.o., krátkodobé závazky ve výši 15 138 tis. K Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA Jakubovice, s.r.o., dlouhodobé závazky. 7. Výhody a nevýhody opatení Žádná opatení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spolenosti je pesvdeno o správností uskutenných transakcí mezi propojenými osobami. 8. Újma Spolenosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutenných plnní, pijatých plnní žádná újma.. Ing. Zdenk Bortl Vypracoval: Miroslava Sommerová Zpráva o vztazích za rok 2011 3
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 7. ZPRÁVA O VZTAZÍCH EUROVIA SK, a.s. VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spoleností EUROVIA SK, a.s.) Spolenost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štpaákova 14, 709 00 Ostrava Kunice, IO: 62302370 vypracovala podle 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za úetní období roku 2011. Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzavené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá plnní 6. Pijatá plnní 7. Výhody a nevýhody opatení 8. Újma 1. Ovládající a ovládaná osoba Spolenost ovládající: Spolenost ovládaná: EUROVIA SK, a.s. 040 17 Košice, Osloboditeov 66 I: 31651518 SILASFALT s.r.o. 709 00 Ostrava Kunice, ul. Štpaákova 14 I: 62302370 2. Uzavené smlouvy 2a) Spolenost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) kupní smlouva 14-2011/SK na prodej obalovaných asfaltových smsí, kameniva a asfalt (Slovensko) 2b) Spolenost ovládaná jako objednatel (kupující) Zpráva o vztazích za rok 2011 1
SILASFALT s.r.o. 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spoleností v roce 2011 uinny. 4. Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opatení pijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskutenna. 5. Poskytnutá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA SK, a.s. v roce 2011 následující plnní prodej obalovaných asfaltových smsí+kamenivo,asfalt - druh plnní: penžní - výše plnní: 89 tis. K - dvod: kupní smlouvy, 14-2011 SK - datum plnní: rok 2011 Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA SK, a.s. žádné krátkodobé pohledávky. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 vi EUROVIA SK, a.s. žádné dlouhodobé pohledávky. 6. Pijatá plnní Spolenost SILASFALT s.r.o. nepijala od firmy EUROVIA SK, a.s. žádné plnní. Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 vi firm a.s. žádné krátkodobé závazky. EUROVIA SK, Spolenost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 vi firm dlouhodobé závazky. EUROVIA SK,a.s. Zpráva o vztazích za rok 2011 2
SILASFALT s.r.o. 7. Výhody a nevýhody opatení Žádná opatení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spolenosti je pesvdeno o správností uskutenných transakcí mezi propojenými osobami. 8. Újma Spolenosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutenných plnní, pijatých plnní žádná újma. Vypracoval: Miroslava Sommerová. Ing. Zdenk Bortl Zpráva o vztazích za rok 2011 3
SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. 8. ZPRÁVA AUDITORA VVýýr roonní íí zzppr ráávvaa 22001111
SILASFALT s.r.o. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2011
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro spoleníky spolenosti SILASFALT s.r.o Se sídlem: Ostrava Kunice, Štpaákova 693/14, PS 719 00 Identifikaní íslo: 623 02 370 Provedli jsme audit piložené úetní závrky spolenosti SILASFALT s.r.o. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, pehled o zmnách vlastního kapitálu a pehled o penžních tocích za rok konící k tomuto datu a pílohu této úetní závrky, která obsahuje popis použitých podstatných úetních metod a další vysvtlující informace. Odpovdnost statutárního orgánu úetní jednotky za úetní závrku Statutární orgán spolenosti je odpovdný za sestavení úetní závrky, která podává vrný a poctivý obraz v souladu s eskými úetními pedpisy, a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úetní závrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpsobené podvodem nebo chybou. Odpovdnost auditora Naší odpovdností je vyjádit na základ našeho auditu výrok k této úetní závrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaními doložkami Komory auditor eské republiky. V souladu s tmito pedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pimenou jistotu, že úetní závrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání dkazních informací o ástkách a údajích zveejnných v úetní závrce. Výbr postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v úetní závrce zpsobené podvodem nebo chybou. Pi vyhodnocování tchto rizik auditor posoudí vnitní kontrolní systém relevantní pro sestavení úetní závrky podávající vrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádit se k úinnosti vnitního kontrolního systému úetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úetních metod, pimenosti úetních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace úetní závrky. Jsme pesvdeni, že dkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru úetní závrka podává vrný a poctivý obraz finanní pozice spolenosti SILASFALT s.r.o. k 31. prosinci 2011 a její finanní výkonnosti a penžních tok za rok konící k tomuto datu v souladu s eskými úetními pedpisy. V Praze dne 6. dubna 2012 Auditorská spolenost: Deloitte Audit s.r.o. oprávnní. 79 Statutární auditor: David Batal oprávnní. 2147