BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.
Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční společností a.s. ze skupiny Conseq a přináší na trh: BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Fond investující do podhodnocených hodnotových akcií a dlužných cenných papírů s důrazem na minimalizaci nákladů, pro dosažení atraktivní dlouhodobé výnosnosti.
BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Fond vyhledávající kvalitní podhodnocené akcie (investiční politika Warrena Buffetta focus investing) Fond investující do společností se silnou obchodní franšízou, finanční silou a bezpečnostním polštářem. Fond využívající sílu složeného úroku. Zainvestování fondu postupně, počkej si na svou šanci, nakup a čekej na zhodnocení.
Parametry BRODIS hodnotového OPFKI Typ fondu: Speciální fond kvalifikovaných invetorů IS a administrátor fondu: QI investiční společnost, a.s. Depozitář: Česká spořitelna, a.s. Auditor: KPMG, a.s. Výhradní distributor: BrodIS s.r.o. Obchodní dny: Poslední pracovní den v každém měsíci Manažerský poplatek: 0,2% + 20% výkon. prémie p.a. Vstupní poplatek: 0 Minimální investice: ekvivalent min. 125.000 EUR v Kč, následující 100.000Kč Výstupní poplatek: od 5% do 1% v prvních pěti letech investice, následně 0
Pro koho je fond určený Pro dlouhodobé investory, kteří chtějí uchovat hodnotu a zvýšit své bohatství do budoucna, tzn. přesunout současnou kupní sílu do budoucna s tím, že v budoucnu budou mít vyšší kupní sílu. Likvidita fondu je zajištěna na měsíční bázi. Abychom uchránili zůstávající podílníky fondu od nákladů vynuceného ukončení investic v případě prodeje podílových listů před časovým horizontem investice, je účtována výstupní přirážka, která je příjmem fondu. 5, 4, 3, 2 a 1% v prvních pěti letech investice, po uplynutí této doby bez poplatku
Investiční politika fondu Vyhledáváme kvalitní podhodnocené akcie Nekupujeme oblíbené akcie Nečasujeme trh investujeme na dlouhou dobu Věříme v sílu složeného úroku Nevěříme v přílišnou diverzifikaci Nepoužíváme benchmarky a indexování Ignorujeme grafy a technickou analýzu Ignorujeme většinu IPO Nepoužíváme deriváty ani zadlužení
Jaké akcie nakupujeme? Společnosti se silnou obchodní franšízou, finanční silou a bezpečnostním polštářem. Kupovaný podnik musí generovat příjem pro akcionáře. Podnik musí generovat peněžní prostředky akcionářům společnosti, které zůstanou majitelům podniku po nezbytných investicích zpět do majetku společnosti a změny pracovního kapitálu. Tyto peněžní prostředky mohou být rozděleny akcionářům ve formě dividendy nebo zpětného odkupu vlastních akcií. Primárním trhem jsou vyspělé trhy (záp. Evropa, sev. Amerika)
Jaká jsou rizika? Riziko volatility aktiv nakoupených fondem v čase, především v krátkodobém horizontu Riziko likvidity oceňování fondu 1x měsíčně Riziko koncentrace FX riziko některá aktiva fondu nakupována na zahraničních trzích, což sebou nese i riziko pohybu kurzů měn Riziko nízkého majetku fondu
Jak je to s daněmi? Výnos pro podílníka bude obsažen ve změně podílového listu. Na výnos podílníka fyzickou osobu se vztahuje osvobození od daně z příjmu fyzických osob po 6 měsících držby (délka lhůty bude prodloužena, návrh na 3 roky) Na úrovni fondu jsou výnosy zdaněny daní z příjmů právnických osob ve výši 5%
Pokud Vás prezentace zaujala, ale máte následující dotazy : Proč jádro fondu tvoří akcie a ne např. nemovitosti, solární, větrné elektrárny, komodity? Jak funguje síla složeného úroku? Proč portfolio bude obsahovat i dlužné cenné papíry? Proč je fond určen pro dlouhodobé investory? Proč se neúčastníme IPO? Proč nečasujeme trh? Proč nepoužíváme benchmarky? Proč nepoužíváme technickou analýzu a grafy? Proč nevěříme v přílišnou diverzifikaci? Proč nízkonákladová povaha fondu?
Máte-li k fondu a investování dotazy, neváhejte mě kontaktovat. V případě Vašeho zájmu o investování si můžeme dohodnout osobní schůzku v mé kanceláři v Uherském Brodě nebo popřípadě přijedu za Vámi. Jaroslav Hlavica BrodIS s.r.o. Klášterní dům, Mariánské nám. 61 68801 Uherský Brod Tel: 606267679, email: jhlavica@brodis.cz www.brodis.cz