ČOV Tři Studně provoz

Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární orgán: Miloš Brabec, starosta obce B. Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Datum narození: Adresa místa trvalého pobytu: Místo podnikání: 2. Provozovatel uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem: 3. Tabulky: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární orgán: Miloš Brabec, starosta obce Dílčí část se samostatnou cenou pro místo: Řádek Nákladové položky ČOV Tři Studně provoz Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Opatření obecné povahy čj.: 22402/2006-16330 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Odhad 2012 2013 Odhad 2012 2013 Rozdíl Skutečnost Návrh Skutečnost Návrh 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Materiál Tabulka č. 1 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0 0 0 0 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná 1.2 k čištění 0 0 0 0 0 0 1.3 - chemikálie 0 6 050 6 050 0 6 050 6 050 1.4 - ostatní materiál 0 52 807 52 807 0 52 807 52 807 2. Energie 2.1 - elektrická energie 0 208 120 208 120 0 208 120 208 120 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná 2.2 energie) 0 0 3. Mzdy 3.1 - přímé mzdy 0 48 000 48 000 0 48 000 48 000 3.2 - ostatní osobní náklady 0 16 320 16 320 0 16 320 16 320 4. Ostatní přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy 4.1 infrastrukturního majetku 0 429 022 429 022 0 429 022 429 022 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0 1 210 1 210 0 1 210 1 210 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0 0 0 0 0 0 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0 0 0 0 4.5 - ostatní provozní náklady externí 0 228 198 228 198 0 198 198 198 198 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0 0 0 0 0 0 5. Finanční náklady 0 0 6. Výrobní režie 0 242 242 0 242 242 7. Správní režie 0 10 031 10 031 0 10 031 10 031 8. Úplné vlastní náklady 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 Hodnota infrastrukturního majetku podle A VÚME 29 702 751 29 702 751 0 0,00 Pořizovací cena provozního hmotného B majetku 5 5 0 0,00 C Počet pracovníků 0,4 0,4 0 0 D Voda pitná fakturovaná v mil. m3 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 E - z toho domácnosti v mil. m3 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 Rozdíl 30 000 30 000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3 0 0

G - z toho domácnosti 0 0 H Voda srážková fakturovaná v mil. m3 0 0 I Voda odpadní čištěná v mil. m3 0 0 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 0 0 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 0 0 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v #DIV/0! 20,00 #VALUE! #DIV/0! 20,00 #VALUE! Vypracoval: Josef Staněk Datum: 14.8.2013 Kontroloval: Josef Staněk Schválil: Josef Staněk Telefon: 603228625 (ředitel. statutární zástupce) jednatel Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná čísla. Návrh Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2013 Dílčí část se samostatnou cenou pro místo: Řádek Text ČOV Tři Studně provoz Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní Kalkulace Odhad 2012 2013 1 2 2a 2b 3a 3b 10. ÚVN Kč ř. 8 0 1 000 000 0 1 000 000 11. Kalkulační zisk Kč 0 0 0 0 11.a - podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního 11.b majetku Kč 12. Celkem ÚVN + zisk Kč ř.10+ř.11 0 1 000 000 0 1 000 000 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková m-3 ř.d.f+h 0 50 000 0 50 000 14. CENA pro vodné. stočné Kč.m-3 ř.12/ř.13 #DIV/0! 20,00 #DIV/0! 20,00 15. CENA pro vodné. stočné + DPH Kč.m-3 #DIV/0! 22,00 #DIV/0! 20,00 Tabulka č. 2a Touto kalkulací je dohodnuta provozovatelská cena vyčištění odpadní vody v ČOV Tři Studně pro obce Tři Studně a Vlachovice pro rok 2013 20 Kč za 1 m3. V Krásněvsi dne: 14.8.2013 Za provozovatele:...... Miloš Brabec, starosta obce Za odběratele:...... Miloš Brabec, starosta obce Za odběratele: Obec Vlachovice...... Ing. Zdeňka Hrušková, starostka obce

Souhrn nákladů na provoz Návrh v kalendářním roce 2013 Kapitola text jedn. Cena dle opatření obecné povahy 501.000 spotřeba materiálu ostatní Kč 52 807,00 1.4 501.001 spotřeba materiálu chemikálie Kč 6 050,00 1.3 500.000 správní režie Kč 10 031,00 7. 501.003 spotřeba materiálu PHM Kč 0,00 4.6 501.004 spotřeba materiálu osobní ochranné pomůcky Kč 242,00 6. 502.000 spotřeba energie Kč 208 120,00 2.1 510.000 služby nakupované rozbory vody Kč 0,00 4.5 510.002 služby nakupované - ostatní Kč 198 198,00 4.5 511.000 opravy a udržování Kč 1 210,00 4.2 512.000 cestovné Kč 0,00 6. 518.200 nájem vodohospodářského zařízení Kč 0,00 4.3 518.400 ostatní služby / SIPO popl. Kč 0,00 7. 521.100 Mzdové náklady / DoPP Kč 48 000,00 3.1 524.000 Zákonné sociální pojištění Kč 16 320,00 3.2 530.001 poplatek za odběr podzemní vody Kč 0,00 1.1 530.002 pitná voda převzatá Kč 0,00 1.2 530.003 odpadní voda předaná k čištění Kč 0,00 1.2 530.004 poplatek za vypouštění odpadních vod Kč 0,00 4.4 548.100 ost.prov.nákl. / pojištění majetku Kč 0,00 4.5 551.000 odpisy hm. a nehm. majetku Kč 0,00 4.1 551.100 prostř. Obnovy infrastrukt. majetku Kč 429 022,00 4.1 0 Finanční náklady Kč 30 000,00 5 Souhrn nákladů jednotlivých provozovatelů Kč 1 000 000,00 8.+10. Souhrn nákladů celkem Kč 1 000 000,00 8.+10. Zisková přirážka Kč 0,00 11. 869,50 602.000 výnosy při účetní uzávěrce Kč 1 000 000,00 602.000 vyůčtování dotace nákladů na provoz Kč 0,00 604.000 Tržby za zboží Kč Skutečné konečné náklady Kč ### 12. 602.000 Skutečné konečné výnosy Kč ### Voda fakturovaná m3 50 000 D.+13. Cena vody bez DPH 20,00 14. Cena vody s DPH 20,00 Výsledná zisková přirážka % 0,00

Pitná voda a odvedená voda pravidla regulace cen. Položka Plán. Kalkulace 2012 Plán. Kalkulace 2013 Procento změny ÚVN 0 1 000 000 Kalkulační zisk 0 0 #DIV/0! Voda odpadní 0 50 000 fakturovaná v m 3 Zisk na 1 m 3 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Cena fakturovaná #DIV/0! 20 #VALUE! #DIV/0! 20 Zisk v % #DIV/0! 0,00

Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny Souhrn nákladů na provoz Kalkulace v kalendářním roce 2013 Poř.č. text jedn. NEMMOOVI Cena dle opatření obecné povahy 1 Přímý materiál 1,35 1.3 a 1.4 2 Přímé mzdy 1,48 3.1 a 3.2 3 Ostatní přímé náklady 10,06 1.1, 1.2, 2.1, 4.2, 4.4, 4.5 a 4.6 4 Nepřímé náklady Z toho: a) Výrobní režie 0,01 6. b) Správní režie 0,23 7. c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného 9,87 4.1 a 4.3 5 Ostatní náklady 0,00 6 Zisk 0,00 20,00 7 Cena celkem Kontrolní součet 23,00 Zisk % 0

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu (v tis. Kč) Období platnosti 2013 Název prodávajícího Název kalkulace (oblast) ČOV Tři Studně provoz Zisk v předchozím období 0 Kalkulace x) Skutečnost xx) Poznámka 1 Infrastrukturní majetek (IM) 6 062,34 0,00 Viz bod č.14 pol.č.2 části II. 2 Provozní majetek (PM) 0,00 0,00 Viz bod č.15 pol.č.2 části II. 3 3a. 3b. 3c. 4 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh)= 90/365* roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav)= 15/365* roční provozní náklady regulovaného zboží Zásoby (Zas)= roční průměrná hodnota zásob Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) 230,14 #VALUE! 271,23 #DIV/0! 41,10 0,00 0,00 0,00 Roční obrat v hodnotách včetně DPH. Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady. Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1% ročního obratu regulovaného zboží. 0,00 0,00 Viz bod č.17 pol.č.2 části II. 5 Celková hodnota OPK (součet ř.1, ř.2,ř.3 a ř.4) 6 292,48 #VALUE! 6 7 WACC 0,07 0,07 RO 429,02 0,00 Viz bod č.12 pol.č.2 části II. Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) (součin ř.5 869,50 #VALUE! Zisk bez DPH a ř. 6 plus ř.7) x) Uvedou se hodnoty podle předpokládané skutečnosti k 31.12. roku předcházejícího roku, pro nějž je kalkulace ceny sestavována. xx) Uvedou se hodnoty skutečně vykázané k 31.12. roku předcházejícího rokuplatnosti kalkulace ceny.