Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků. Sídlo státního podniku: Ústí nad Labem, PSČ 400 76 Identifikační číslo organizace: 00007536 Statutární orgán: Ředitel státního podniku: První zástupce: Ing. Petr Lenc Ing. Petra Šilhánová Dozorčí orgán: předseda dozorčí rady: Mgr. Tomáš Čumpelík, do 30. 4. 2012 předseda dozorčí rady: Ing. Josef Kubas, od 25. 5. 2012 člen dozorčí rady: Ing. Milan Adámek člen dozorčí rady: Ing. Igor Němec člen dozorčí rady: Ing. Josef Kubas, od 1. 5. 2012 Předmět podnikání: - prodej nadložních zemin, doprovodných surovin a pálených jílů, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - správa majetku určeného k privatizaci, - vypořádání restitučních nároků, - sanace zbytkové jámy podle plánu likvidace a jeho doplňků schválených OBÚ v Mostě, - zahlazování následků hornické činnosti, - distribuce elektřiny, - výroba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - hornická činnost ve smyslu ustanovení 2 písmene a), b), c, d), e), f), g, h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost. - činnost prováděna hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písmene a), c), d), e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění: a) dobývání ložisek nevýhradních nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin., pokud se na jedné lokalitě přesunuje více než 100 000 m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 horniny. - zednictví, - poskytování technických služeb, - obchod s elektřinou, - vedení správy finančních prostředků na dávky, vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty, - výkon zeměměřických činností, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. 9. 1991 a číslo 444 ze dne 30. 10. 1991 rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. Vláda ČR svým Usnesením číslo 395 ze dne 23. 4. 2003 k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a Usnesením číslo 1128 ze dne 12. 11. 2003 o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí a to: - Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s. - Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s. Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od 1. 1. 2004. Na základě Usnesení vlády číslo 1128 ze dne 12. 11. 2003 a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu číslo 150/2004 ze dne 1. 11. 2004 bylo provedeno sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 1. 1. 2005. Na základě Usnesení vlády ČR č. 713 ze dne 27. 6. 2007, kterým bylo odsouhlaseno sloučení podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 1. 1. 2008. Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 713 ze dne 27. 6. 2007 o začlenění činností spojených s likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od 1. 10. 2007 bylo zřízeno středisko MND (později Hodonín).
Program útlumu, v současné době zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ), v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle schváleného Technického a sociálního programu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální program likvidace lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality VUD, lokality Hodonín a lokality DÚK byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let 2010 2014. Poslední schválený materiál na rok 2012 byl Roční program ZNHČ č. 63 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok 2012. V Ročním programu (RP) jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí RP je předpoklad objemu dotace z prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a sociálně zdravotní náklady pro daný rok. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu zrozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců.
Vývoj podnikání a finanční situace Státní podnik Palivový kombinát Ústí je podnikem, kde v současné době probíhá, dle platné legislativy, zahlazování následků hornické činnosti. Průběh zahlazování následků hornické činnosti je zahrnut v Usnesení vlády ČR číslo 688 ze dne 9. 6. 2008 ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2007 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik a v Usnesení vlády ČR číslo 848 ze dne 29. 6. 2009 ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik. ZNHČ probíhá dle schváleného Technického a sociálního programu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální program likvidace Lomu Chabařovice byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 49 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let 2010 2014. Poslední schválený materiál na rok 2012 byl Roční program ZNHČ č. 63 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany. V jednotlivých Ročních programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: likvidační práce, sanační a rekultivační práce, sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem, mandatorní sociálně zdravotní náklady, tvorba a užití výnosů ZNHČ, akce hrazené z jiných zdrojů (ekologická dotace, prostředky dle UV ČR č. 50/2002 a následujících, UV ČR č. 552/2003 a následujících, rezerva dle HZ, prostředky dle UV ČR č. 119/2009, OP ŽP). U každé akce je uveden předpoklad nákladů či výnosů pro uvedený rok. Součástí materiálu je výše dotace, která vyplývá z potřeb pro daný rok. Na základě schváleného Ročního programu ZNHČ je dotace na příslušný rok přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace na zahlazování následků hornické činnosti a Rozhodnutím o poskytnutí dotace na krytí mandatorních sociálně zdravotních nákladů. Případné změny výše a využití přidělené dotace jsou oznámeny schvalovacím dopisem MPO. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu z kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP). V souladu se schválením jednotlivých Ročních programů ZNHČ zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky a zásady ukončení činnosti jednotlivých hospodářských středisek včetně uvolňování zaměstnanců. Ekonomika státního podniku je pro zabezpečení průkaznosti finančních toků řízena a sledována vedením podniku dle stanovených hospodářských středisek, kterými jsou:
HS 10 HS 11 HS 12 HS 13 HS 14 HS 15 HS 16 HS 17 - lokalita Chabařovice, - lokalita Kladenské doly, - lokalita Kohinoor, - lokalita Ležáky, - lokalita VUD, - lokalita Hodonín, - lokalita DÚK, - majetek převzatý od státních podniků. Oblast vývoje na státním podniku Palivový kombinát Ústí není realizována. V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních území, VUT Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích. V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel jednotlivých grantových úkolů. Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti životního prostředí byla v roce 2012 zaměřena zejména na následující opatření: Středisko podnikové ředitelství: V roce 2012 byla pravidelně sledována kvalita povrchových vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří, včetně vzorků z povodí a z příkopového systému za účelem zabezpečení požadované kvality vody v jezeře Chabařovice. Rovněž byly pravidelně kontrolovány důlní vody vypouštěné do veřejné vodoteče odběrem vzorků dle podmínek stanovených vodoprávním rozhodnutím. Jedná se o dodržování stanovených limitů vypouštěných důlních vod. Před mimořádnými situacemi na toku (únik zvláště nebezpečných látek cizím zaviněním) jsou přítoky do jezera Chabařovice chráněny instalací sorpčních norných stěn. Monitoring vypouštěných odpadních vod z čističky odpadních vod probíhá v souladu s podmínkami stanovenými příslušným vodoprávním úřadem. V průběhu roku 2012 bylo jezero Chabařovice pravidelně měsíčně kontrolováno potápěči ZBZS Odolov střediska Východočeské uhelné doly. Potápěči zajišťovali podvodní průzkum zaměřený na stav rybí obsádky, vodních makrofyt, živočichů a kontrolu technických zařízení, svahů a dna jezera pod vodní hladinou. V souladu s Provozním řádem jezera Chabařovice je akreditovanou firmou sledován výskyt ptáků a dalších živočichů. V roce 2012 byl pracovníky biologického centra proveden komplexní průzkum rybí obsádky JCH, zaměřený na kvalitativní a semikvalitativní průzkum rybí obsádky ve všech důležitých objemech jezera, kvantitativní vyhodnocení rybí obsádky v hmotnosti na 1 ha zatopené plochy, zhodnocení výsledků dosavadního rybářského hospodaření a vývoje rybí obsádky a vypracování návrhu pro řízení rybích obsádek v budoucnu, ze účelem udržení vysoké kvality vody v JCH. V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce.
Na velkém zdroji znečišťování ovzduší plynové kotelně v areálu střediska podnikové ředitelství byla prováděna opatření zaměřená především na plnění předepsaných emisních limitů. V oblasti nakládání s odpady se středisko PŘ řídí Plánem odpadového hospodářství, odsouhlaseným Krajským úřadem Ústeckého kraje. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označený dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Z komunálního odpadu jsou tříděny PET lahve a papírové a lepenkové obaly. Středisko Kohinoor: V roce 2012 byla pravidelně sledována kvalita vody vjezeře Most a v příkopových systémech povodí jezera akreditovanou laboratoří. Dále byly akreditovanou laboratoří sledovány tři přítoky do jezera Most v západní, severní a východní části povodí jezera. Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2012 zaměřena na kontrolu především severozápadních svahů z hlediska výskytů podvodních zátrhů. Dále byl průzkum zaměřen na výskyt fauny a flóry v jezeře. Potápěči svou činnost v jarním období zaměřili na úpravu kotviště bójí a v srpnu byla na jezeře Most provedena prezentace podvodního dálkově řízeného robota firmy GNOM ze Slovenska. V okolí zbytkové jámy lomu Most Ležáky pokračovaly rekultivační práce. Na základě smlouvy byl v září 2012 proveden monitoring rybí obsádky jezera Most. Vysazení rybích násad proběhlo z důvodu jejich velkého objemu ve čtyřech termínech (v období září listopad). Do jezera Most byli vysazeni síh maréna, štika obecná, sumec veliký. V roce 2012 byly důlní vody vypouštěny výhradně do retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče Mračný potok. V průběhu roku byly pravidelně v intervalu 4x měsíčně odebírány vzorky důlních vod na výtoku důlních vod do retenční nádrže a na odtoku z retenční nádrže. Rozsah chemické analýzy je stanoven rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, kam je měsíčně zasílána zpráva o vývoji důlních vod. Palivový kombinát Ústí, s. p. požádal o prodloužení platnosti limitů sledovaných ukazatelů dle stávajícího rozhodnutí. Žádosti bylo vyhověno.platnost limitů jmenovaných ukazatelů byla prodloužena do 31. 12. 2013. V prvním čtvrtletí roku 2012 byla realizována stavba vodního díla Dočasná úprava důlních vod v retenční nádrži. V průběhu realizace stavebních úprav bylo čerpání důlních vod zastaveno. Vzorky odpadních vod vypouštěných z ČOV Kohinoor do vod povrchových jsou pravidelně monitorovány vsouladu s platným rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov. S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy a řídí se Plánem odpadového hospodářství. Na středisku je zaveden systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny dle 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Středisko Kladenské doly Středisko KLA se řídí Plánem odpadového hospodářství, odsouhlaseným příslušným krajským úřadem.
S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny podzemních vod (jáma N I, Jaroslav). Čtvrtletně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu a za odvalem v Němcích. V roce 2012 došlo k ukončení likvidace podzemních prostor v Podbořanech, II. etapa, která navazovala na I. etapu z roku 2011. Od prosince 2011 do srpna 2012 byla provedena likvidace propadů v k.ú. Třemošná. Z šesti zjištěných propadů Hřešice, byly 4 zlikvidovány vroce 2012. Zbylé dva budou zlikvidovány v roce 2013. V závěru roku 2012 byla ukončena stavba vodních děl na odvodnění odvalu V Němcích a rovněž byla ukončena protierozní opatření na odvale dolu Tuchlovice hydroosev. Kolaudace vodních děl na odvale V Němcích proběhla v březnu 2013. V průběhu roku 2012 proběhla na odvale dolu Tuchlovice a odvale dolů Schoeller následná pěstební péče. Středisko Doly a úpravny Komořany V roce 2012 probíhala pouze standardní údržba majetku ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. V roce 2012 byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích PKÚ, s. p. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy, středisko se řídí vypracovaným Plánem odpadového hospodářství, který byl odsouhlasen příslušným krajským úřadem. V průběhu roku probíhala činnost spočívající v likvidaci kovového odpadu z demolic staveb v lokalitách střediska DÚK. Středisko Východočeské uhelné doly: Na lokalitě odkaliště Ida pokračovala úprava důlních vod vytékajících ze zatopených prostorů Dolu Zdeněk Nejedlý. Součástí prací je i pravidelný odběr a analýzy vzorků prováděné v souladu s příslušným platným rozhodnutím. V průběhu roku 2012 bylo pokračováno v realizaci projektu Odstranění staré ekologické zátěže Ida. Práce provedené v roce 2012 spočívaly ve vybudování prostoru pro přemístění části kalů v prostoru odkaliště, včetně přesunu části kalů, částečném přemístění nátoku a odstranění betonových patek z obvodu odkaliště. Pravidelně byla sledována kvalita důlních vod bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří. Pravidelně byla sledována kvalita důlních vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří v oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři, v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím. Na centrálním odvalu u Dolu Jan Šverma a podobně i na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích probíhaly práce v rámci následné péče a údržby. Na centrálním odvalu Dolu Jan Šverma pokračovaly práce na dokončení sanačních a rekultivačních prací na poslední, dosud nerekultivované části odvalu. S odpady je v rámci střediska nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD zastoupená předsedou Milanem Dufkou. V průběhu roku 2011 probíhalo kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2012. Následně 20. 12. 2011 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2012. V závěru roku 2012 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2013, které bylo ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2013 dne 18. 12. 2012. Na Palivovém kombinátu Ústí, s. p. je tvořen Fond kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl do fondu je tvořen v souladu s Nařízením vlády č. 577/90 Sb., v platném znění. V rámci kolektivního vyjednávání byly dohodnuty mimo jiné Zásady pro používání FKSP v rámci PKÚ, s. p. Z hlediska potřeb státního podniku se realizují pro zaměstnance školení a semináře pro zachování a zvyšování odbornosti a kvalifikace. Od roku 2010 je státní podnik zapojen do spolupráce se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu do nadnárodního projektu s názvem Vzdělávání. Projekt je financován ze strukturálního fondu Evropské unie Evropský sociální fond a státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má za cíl zejména zkvalitnění profesního vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců. V roce 2012 se ve státním podniku uskutečnily dva semináře, které byly součástí uvedeného projektu. První seminář se zabýval zdokonalením ekonomických odborností a týkal se zaměstnanců v kategorii TH. Druhý seminář byl určen pro dělnické profese a náplní bylo opakované školení obsluhy křovinořezů a motorových pil. V roce 2013 se připravuje v rámci tohoto projektu semináře z oblasti vyhlašování a administrace veřejných zakázek a pro vedoucí zaměstnance seminář se zaměřením na lidské zdroje. Státní podnik Palivový kombinát Ústí, jako jedna z členských organizací ZSDNP a ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských subjektů se podílí na realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, financovaného z Evropského sociálního fondu. Vedení státního podniku věnovalo v roce 2012 patřičnou pozornost ekonomice a hospodárnosti provozu celého státního podniku a stanovilo řadu úsporných technicko organizačních opatření. Souhrn zdrojů financování, včetně úsporných opatření zabezpečil za hodnocené období roku 2012 ekonomiku podniku v souladu s příslušnou a platnou Aktualizací Technického a sociálního projektu likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění všech schválených závazných limitů v rámci objemů přidělených finančních prostředků. V Ústí nad Labem, 6. června 2013 Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 zveřejňované podle 20 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění Obchodní firma : Palivový kombinát Ústí, státní podnik IČO: 00007536 Sídlo: 400 76 Ústí nad Labem zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 A Aktiva celkem 1 421 041 1 330 479 Pohledávky za upsaný základní kapitál R O Z V A H A (v tis. Kč): běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok 0 0 B Dlouhodobý majetek 535 033 556 989 B.I.. dlouhodobý nehmotný majetek 1 327 2 124 B.II. dlouhodobý hmotný majetek 533 706 554 865 B.III. dlouhodobý finanční majetek 0 0 B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 C Oběžná aktiva 885 395 772 968 C.I. zásoby 916 926 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 306 C.III. krátkodobé pohledávky 27 104 105 887 C.IV. krátkodobý finanční majetek 857 375 665 848 D Časové rozlišení 613 522 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč): Pasiva celkem 1 421 041 1 330 479 A Vlastní kapitál 1 327 863 1 202 017 A.I. základní kapitál 1 069 386 1 091 981 A.II. kapitálové fondy 0 0 A.III rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 168 623 166 996 ±A.IV. výsledek hospodaření min. let -60 114-71 732 ±A.V. výsledek hospodaření běžného účetního období 149 968 14 772 B Cizí zdroje 93 178 128 462 B.I. rezervy 12 552 9 458 B.II. dlouhodobé závazky 3 166 0 B.III. krátkodobé závazky 77 460 119 004 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B.IV.1. z toho: bank. úvěry dlouhodobé 0 0 C. Časové rozlišení 0 0 I+II. Tržby za prodej zboží a výkony 145 307 144 300 I+II.1. II.2. z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb 145 303 144 296 Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby 0 0 II.3. Aktivace 4 4 A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon, spotřeba 250 561 365 468 + Přidaná hodnota -105 254-221 168 C Osobní náklady 123 303 122 143 E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 28 847 28 169 G Změna stavu rezerv, opr. položek 849-906 III+IV+ V D+F+H +I Jiné provozní výnosy 430 136 370 791 Jiné provozní náklady 100 643 118 164 * Provozní výsledek hospodaření 71 240-117 947 M VI+VII+ VIII+IX+ X+XI+XII J+K+L+ N+O+P Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti 0 0 Jiné finančni výnosy 5 193 3 331 Jiné finanční náklady 337 399 * Finanční výsledek hospodaření 4 856 2 932 Q Daň z přijmu za běžnou činnost 34 410 6 752 ** Výsledek hosp. za běž. činnost 41 686-121 767 XIII Mimořádné výnosy 136 108 165 075 R Mimořádné náklady 27 826 28 536 T S Daň z příjmu z mimoř. činnosti 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 108 282 136 539 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 *** Výsledek hosp. za účet. období 149 968 14 772 Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou Osoby s více než 20% podílem na ZK (+ výše vkladu v %): nejsou ** Peněž. tok z provozní činnosti: 206 453 Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 13 357 ** Peněž. tok z investiční činnosti: -13 400 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: -64 ** Peněž. tok z fin. činnosti: -1 52 DHM (úč. zůst. hodnota) zatížený zástav. právem : není http://www.obchodnivestnik.cz (zde najdete program na účetní závěrky). Economia a.s., Obchodní věstník, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 (tel. 233 071 623-4). Pro možnost opravy případných nesrovnalostí prosíme uvést jméno Ing. Arnošt Mareček, Tel: 475 672 075 kontaktní osoby + telefon
Významné události v roce 2012 Dopisem čj. 16256/2012/10300 ze dne 7. května 2012 informoval zakladatel státní podnik Palivový kombinát Ústí o provedené změně ve složení dozorčí rady státního podniku. Ke dni 30. dubna 2012 bylo ukončeno funkční období člena Dozorčí rady s. p. PKÚ pana Mgr. Tomáše Čumpelíka, který působil v dozorčí radě z pozice člena jmenovaného zakladatelem na základě ustanovení 15 písm. b) zákona č. 77/1977 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě této skutečnosti jmenoval pan ministr MUDr. Martin Kuba novým členem Dozorčí rady s. p. PKÚ pana Ing. Josefa Kubase, ředitele odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 77/1977 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s čl. III. odst. 2 Jednacího řádu dozorčí rady proběhla 25. května 2012 na 137. zasedání dozorčí rady volba nového předsedy dozorčí rady. Předsedou Dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí byl zvolen pan Ing. Josef Kubas. V roce 2012 byly provedeny změny v Zakládací listině podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a ve Statutu podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a to rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 5/2012 ze dne 27. 9. 2012. Změny byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Úplné znění Zakládací listiny podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a Statutu podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku. Stručný popis průběhu stěžejních akcí v roce 2012 Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly demolice nepotřebných objektů povrchových areálů, a to zejména v lokalitě Doly a úpravny Komořany. V roce 2012 bylo v rámci likvidačních prací zlikvidováno celkem 22 již nepotřebných staveb a objektů na jednotlivých lokalitách. Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod dozorem státní báňské správy. V oblasti sanačních a rekultivačních prací byly na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností a realizována stabilitní opatření na skrývkových řezech a výsypkách. V lokalitách s ukončenou hlubinnou těžbou uhlí pokračovaly práce spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání a úpravě důlních vod. V roce 2012 pokračovala v lokalitě Chabařovice biologická rekultivace na rozpracovaných rekultivacích. Jednalo se o pěstební péči z větší části na lesních rekultivacích, u kterých je nutné provádět činnosti do fáze zajištěnosti porostu.
Po dokončení napouštění Jezera Chabařovice bylo zjištěno několik projevů nestability svahů, které byly operativně řešeny za dohledu OBÚ pro území kraje Ústeckého. V lokalitě Chabařovice se jednalo zejména o realizaci sanace skluzů v oblasti severních svahů u Jezera Chabařovice a sanace uhelných výchozů. V území Lomu Most - Ležáky pokračoval v roce 2012 cyklus pěstební péče na rozpracovaných rekultivacích Konobržský lalok, Nový závod a Lom Most západní svahy. Sanace tohoto území byla realizována na pěti akcích v okolí svahů Jezera Most. Jednalo se především o sanační práce spočívající v zajištění úpravy odvodnění, posílení drenážního systému v nestabilním území a úpravy svahů k zajištění stabilitních poměrů. V lokalitě Kohinoor probíhalo čerpání důlních vod v jámě MR 1 a v souvislosti s řešením nevyhovující kvality těchto vod byly provedeny stavební úpravy vretenční nádrži, vedoucí k odstranění železa a nerozpuštěných látek z důlních vod před jejich vypuštěním do veřejné vodoteče. Jednou z hlavních sanačních akcí v lokalitě Východočeské uhelné doly bylo pokračování akce Odstranění staré ekologické zátěže odkaliště IDA Realizace akce představuje komplex prací, které trvale zajistí odstranění negativních jevů v oblasti odkaliště IDA, bývalého Dolu Zdeněk Nejedlý. Jde o sanaci dvou odkališť, opravu výpustných objektů, odstranění již nefunkčních industriálních objektů a celkovou revitalizaci prostoru. V průběhu roku 2012 došlo k upřesnění rozsahu hlavních důlních děl (HDD) v právní odpovědnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí. V současnosti je v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 534 HDD, které je nutno spravovat v souladu s příslušnými právními normami, zejména vyhláškou č. 52/1997 Sb. Tato správa HDD spočívá v jejich průzkumu, zajištění a trvalé kontrole stavu. Počet HDD v jednotlivých střediscích PKÚ, s. p.: Středisko Chabařovice: 149 Středisko Kohinoor: 139 Středisko Kladno: 181 Středisko VUD: 65 V lokalitě Kladenské doly pokračovaly práce spojené se zajišťováním průzkumu a sanace hlavních důlních děl (HDD) v působnosti Palivového kombinátu Ústí, s. p. V průběhu roku 2012 byly provedeny průzkumné vrty pro ověření jámy Václav II, Josef a Císařská Barbora. Dále byla ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění, provedena sanace na jámě Starý Matyáš a části 5. odvalu V Němcích. Při hodnocení činností roku 2012 lze zejména vyzdvihnout dokončení sanačních prací na jednotlivých lokalitách, které byly vyvolány projevy nestability po dlouhotrvajících srážkách v závěru roku 2010 a počátkem roku 2011. Dlouholetým monitoringem kvality vod při napouštění Jezer Chabařovice a Most Ležáky se prokázalo, že v minulosti realizované úpravy na celé vodohospodářské soustavě přinášejí v současnosti pozitivní vývoj kvality vod v jezerech. Ostatní činnosti spojené s naplňováním procesu ZNHČ v roce 2012 kontinuálně pokračovaly v návaznosti na rozpracované akce z minulých období.
Odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu v lokalitě Hodonín Na základě Usnesení vlády ČR 713/2007 a 119/2009 je PKÚ, s. p. pověřen odstraňováním ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Vlastní odstranění ekologické zátěže spočívá v zamezení dotace ropy a ložiskových kapalin do životního prostředí provedením opakované likvidace nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovaných sond a odtěžením nadlimitně kontaminovaných zemin a sanací podzemních vod. V lokalitě Hodonín pokračovala realizace akcí Sanace staré ekologické zátěže - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektorech I, I, III, IV, V a VI. V průběhu roku 2012 bylo relikvidováno celkem 69 ropoplynových sond. V rámci sanace sektoru I byly dokončeny přípravné práce na projektu sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod v oblasti čistírny odpadních vod Hodonín a sanační čerpání bylo úspěšně spuštěno. Operační program Životní prostředí Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále PKÚ, s. p.) podal dne 30. 11. 2011 v rámci XXIX. výzvy žádost o poskytnutí podpory na akci Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řeky Moravy (dále Žádost) z Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP), priority 4.2 odstraňování ekologických zátěží. Státním fondem životního prostředí byla v únoru 2012 potvrzena akceptace Žádosti a projektu byl přidělen CCI kód projektu č. 2012CZ161PR001. Projekt byl v srpnu 2012 schválen Řídícím výborem OPŽP a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko expertů iniciativy JASPERS. V říjnu 2012 byla finální verze Žádosti o dotaci odeslána Evropské komisi ke schválení. Následně bylo potvrzeno, že dne 31. října 2012 byla Komisi předložena výše uvedená žádost o velký projekt, která byla dne 26. listopadu 2012 shledána jako přípustná. Ministerstvo životního prostředí jako Řídící orgán OPŽP dne 7. 12. 2012 akci zaregistrovalo v databázi programového financování EDS/SMVS pod evidenčním číslem 115D242001191. V informačním systému SFŽP je akce evidována pod č. 12105164. V listopadu 2012 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele realizačních prací akce Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo rovněž zveřejněno v elektronické verzi Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie. 22. června 2012 aktualizoval státní podnik Palivový kombinát Ústí prvně v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award AA a zařadil se tak mezi nejstabilnější firmy včeské republice. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány.
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby schválení účetní závěrky zakladatelem Dne 5. 2. 2013 byla předáním pověřovacích listin a seznámením s povinnostmi kontrolované osoby podle ustanovení 24 zákona č. 166/1993 Sb. zahájena Nejvyšším kontrolním úřadem ve státním podniku Palivový kombinát Ústí kontrolní akce č. 13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik. V datu vydání této výroční zprávy nebyla kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu uzavřena ani nebyly prezentovány žádné dílčí závěry či výstupy ztéto kontroly. Předpokládaný termín ukončení kontrolní činnosti je naplánován na 8/2013. Dne 27. 3. 2013 byl podepsán Dodatek č. 11 mandátní smlouvy č. ŘP/Le/289/2005 uzavřené mezi státním podnikem Palivový kombinát Ústí a Ministerstvem životního prostředí. Tímto dodatkem došlo k prodloužení období, kdy bude zajišťováno provedení výplaty účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 315 MŽP na úhradu obligatorních sociálně zdravotních závazků pro horníky organizací geologického průzkumu (a. s. GEOINDUSTRIA v konkurzu) prostřednictvím výplatního místa mandatáře (PKÚ, s. p.) i pro rok 2013. Finanční prostředky budou uvolněny ve dvou částech: k 30. 4. a k 15. 9. 2013. První část finančních prostředků ve výši 250 000 Kč byla Palivovému kombinátu Ústí, s. p. připsána na speciální účet u Komerční banky, a.s., k tomu účelu zřízený, k 23. 4. 2013, v souladu s platným dodatkem. Dopisem MPO, č.j. 19137/13/10300/01000 ze dne 30. dubna 2013 byl prodloužen mandát v dozorčí radě státního podniku Palivový kombinát Ústí ing. Milanovi Adámkovi na další funkční období. Operační program Životní prostředí K žádosti o potvrzení podpory pro projekt Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, CCI kód: 2012CZ161PR001, obdržel Palivový kombinát Ústí, státní podnik dne 8. 2. 2013 neformální připomínky Evropské komise (DG Environment). Oficiální přerušující dopis Evropské komise se žádostí o vypořádání přiložených připomínek (Interruption letter) byl Evropskou komisí (DG Regio) vypraven dne 19. 3. 2013. Připomínky k zaslaným materiálům jsou v současné době zpracovány a celý materiál je připravován k překladu do anglického jazyka, aby po konečné revizi mohl být koncem 21. týdne oficiálně odeslán jako reakce na přerušující dopis příslušným orgánům Evropské komise. V průběhu období po rozvahovém dni do doby schválení zakladatelem došlo rovněž k ukončení veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu. Bylo vydáno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele prací a správce stavby, podpis realizačních smluv s vybranými uchazeči se předpokládá do konce května 2013. Zahájení realizace uvedeného projektu se předpokládá od června 2013 s tím, že financování realizovaných prací bude prozatím probíhat z výnosů ZNHČ. Po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace v průběhu roku 2013 budou finanční prostředky vynaložené z výnosů ZNHČ přeúčtovány zpět do položky výnosy ZNHČ PKÚ, s. p.
Dne 27. května 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dopisem vedeným pod č. j. 22676/13/10300/715 roční účetní závěrku za rok 2012 a návrh rozdělení zisku za rok 2012.
P Ř Í L O H Y
SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 Palivového kombinátu Ústí, státní podnik
VYJÁDŘENÍ AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Palivového kombinátu Ústí, státní podnik
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY vč. Přílohy k účetní závěrce Palivového kombinátu Ústí, státní podnik za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za rok 2012 (porovnání s rokem 2010 a 2011)
v tis.kč NÁKLADY 1-12/2010 1-12/2011 1-12 / 2012 plán skutečnost rozdíl náklady na prodané zboží 3 448 6 019 6 121 6 109-12 spotřeba materiálu 6 896 6 151 5 567 5 577 10 spotřeba paliva 3 925 4 194 4 454 4 373-81 pořízení DHM 1 949 4 749 1 813 1 818 5 spotřeba potravin 56 48 45 52 7 elektrická energie 10 742 13 789 13 957 14 221 264 voda 962 812 715 729 14 plyn 4 909 4 556 4 550 4 311-239 tepelná energie 2 036 264 298 298 0 spotřeba materiálu a ener. 31 475 34 563 31 399 31 379-20 opravy a údržba 18 311 24 443 20 322 20 497 175 cestovné 477 451 508 509 1 náklady na reprezentaci 128 138 164 179 15 ekologické náklady 1 286 1 075 1 171 1 168-3 inzerce, propagace 657 612 886 884-2 výkony spojů 3 620 3 439 3 479 3 473-6 nájemné 4 239 3 981 4 556 4 568 12 důlně bezpečnostní služby 1 236 1 208 1 208 1 208 0 náklady na školení 431 372 289 313 24 náklady na výpočetní tech 2 614 3 451 2 934 2 935 1 odvoz a likvidace odpadu 396 407 410 404-6 zemní práce 2 212 4 115 2 246 2 245-1 technická pom.a projekty 2 291 2 130 1 588 1 605 17 ostraha majetku 6 150 6 325 6 344 6 329-15 Sanace a rekultivace 117 087 162 031 70 535 70 535 0 KŘÚ 12 848 7 548 5 737 5 699-38 Kontrola HDD 48 20 0 0 0 důlní škody 2 979 3 069 1 265 1 264-1 monitoring a ČDV 13 998 14 385 14 695 14 716 21 likvidace 34 431 39 802 22 616 22 590-26 ED - v práv. odpovědnosti 0 0 90 90 0 ED - bez práv odpovědnosti 34 323 38 330 43 932 43 896-36 stravovací služ.pro zaměstn. 1 789 1 536 1 436 1 438 2 ostatní služby 14 471 6 018 6 681 6 528-153 služby celkem 276 022 324 886 213 092 213 073-19
v tis.kč NÁKLADY 1-12/2010 1-12/2011 1-12 / 2012 plán skutečnost rozdíl mzdové náklady 92 556 84 302 85 735 85 923 188 náklady na SZ 31 065 28 496 28 932 29 025 93 VPH 336 283 260 260 0 ZPH celkem 2 177 1 333 1 013 1 007-6 deputát důchodců 7 185 6 048 5 573 5 533-40 ostatní soc. náklady 1 909 1 681 1 523 1 555 32 osobní náklady 135 228 122 143 123 036 123 303 267 daň silniční 169 198 206 204-2 daň z nemovitostí 22 664 21 652 30 904 30 905 1 odnětí zem.půdy 6 474 6 151 5 012 5 011-1 ostatní poplatky 14 138 5 262 3 784 3 848 64 popl.z dobýv. prost. 329 329 261 260-1 daně a poplatky 43 774 33 592 40 167 40 228 61 odpisy dlouh. maj. 30 801 28 169 28 826 28 847 21 ZC prod. IM a mat. 0 0 0 0 0 změna stavu rezervy 0 0 0 2 835 2 835 změna stavu oprav pol -29-905 -2 119-1 986 133 bezpl. převody a dary 13 586 10 192 4 046 4-4 042 odp. nedobyt. pohl. 273 1 110 2 337 2 314-23 renty celkem 79 698 69 765 55 500 54 744-756 manka a škody 177 0 0 0 0 ostat. prov. nákl. 4 604 3 505 3 407 3 354-53 ost. prov. nákl. celkem 98 338 84 572 65 290 60 416-4 874 opr. pol. fin. nákl. 0 0 0 0 0 úroky 1 32 0 0 0 ostatní finan. náklady 405 368 342 337-5 finan. náklady celkem 406 400 342 337-5 prodej DHM 11 694 4 536 4 390 4 419 29 náhr. hraz. pojišť. 25 358 23 885 23 461 23 323-138 ostat. mimoř. nákl. 54 115 77 84 7 mimoř. nákl. celk. 37 106 28 536 27 928 27 826-102 tvorba a zrušení rezervy na DzP spl. 42 527-36 133 12 606 24 581 11 975 DzP za běžnou činnost - splatná 34 284 42 283 6 357 6 357 0 DzP za běžnou činnost - spl. celkem 76 811 6 150 18 963 30 938 11 975 DzP za běžnou činnost - odložená -531 602 0 3 472 3 472 Náklady celkem 732 849 668 727 553 045 566 777 13 732
v tis.kč VÝNOSY 1-12/2010 1-12/2011 1-12 / 2012 plán skutečnost rozdíl tržby za prodané zboží 4 993 7 385 7 167 7 220 53 odbyt. přirážka.el. energ. 437 422 0 0 0 el. energ.- paušál 21 22 18 19 1 tržby z nevyhr. nerostů 0 0 0 0 0 tržby z vyhr. nerostů 0 0 0 0 0 tržby z pronájmu staveb 614 614 611 611 0 prodej páry a tep. vody 964 709 587 603 16 výkony telef. ústř. PKÚ 32 29 26 27 1 tržby ze ZJ 792 681 638 638 0 FKSP na zlep. str. 135 114 106 106 0 pronájem pozemků 105 838 96 923 98 503 98 523 20 pronájem nebytových prost. 29 009 27 265 26 715 26 714-1 pronájem zařízení 4 715 3 913 3 757 3 757 0 tržby z prodeje ostatních služeb 810 1 326 1 249 1 272 23 služby BZS 4 652 4 894 5 700 5 814 114 tržby prodeje vl. výr.a sužeb 148 019 136 912 137 910 138 084 174 aktivace 6 4 0 4 4 prodej DHM a DNM 0 0 0 0 0 tržby z prodaného materiálu 0 0 0 0 0 prodej.ddm 21 16 42 42 0 materiál.z likvidovaného DM. 0 0 0 0 0 materiál za hotové 0 0 0 0 0 nepotřebný materiál 39 20 10 12 2 použitý materiál 60 72 0 0 0 kovový a jiný odpad 12 000 25 533 7 400 8 024 624 prodej DM a materiálu 12 120 25 641 7 452 8 078 626
v tis.kč VÝNOSY 1-12/2010 1-12/2011 1-12 / 2012 plán skutečnost rozdíl přijatá dotace na útlum 231 133 198 006 292 103 292 106 3 přijatá dotace na deputát 7 185 6 048 5 573 5 533-40 přijatá dotace na odstupné 926 381 205 205 0 dotace na odšk. - renty 77 090 66 956 53 433 53 475 42 přijatá dotace na VPH 336 283 260 260 0 dotace na ZPH - útlum 1 292 829 631 627-4 dotace na ZPH - nes.s útlumem 862 496 382 380-2 dotace SFŽP 75 677 0 0 0 0 kofinancování MPO - SFŽP 1 689 0 0 0 0 ekologic.dotace - PKÚ 0 0 0 0 0 ED - bez práv.odpovědnosti 34 117 34 114 39 088 39 088 0 dotace - UV č. 688/2008 0 0 0 0 0 úhrada rent od jin.organizací 243 235 156 156 0 ostatní provozní výnosy 5 168 16 569 8 875 9 105 230 dotace - Geoindustrie 946 633 512 497-15 výnosy z odepsaných pohledávek 202 96 91 121 30 zúčtování opr.k opr.pol.ma 20 505 20 505 20 505 20 505 0 ostatní provozní výnosy 457 371 345 151 421 814 422 058 244 úroky 6 099 3 331 5 121 5 193 72 výnosy z fin. inv. 0 0 0 0 0 kurz. zisky 0 0 0 0 0 finanční výnosy celkem 6 099 3 331 5 121 5 193 72 mimořádné výnosy 235 426 165 075 136 130 136 108-22 Výnosy celkem 864 034 683 499 715 594 716 745 1 151 provozní HV 3 452-117 946 68 531 71 240 2 709 HV z finančních operací 5 693 2 931 4 779 4 856 77 DzP za běž.čin.- splatná celkem 76 811 6 150 18 963 30 938 11 975 DzP za běžnou činnost - odložená -531 602 0 3 472 3 472 HV za běžnou činnost -67 135-121 767 54 347 41 686-12 661 mimořádný HV 198 320 136 539 108 202 108 282 80 HV za účet.období zisk + ztráta - 131 185 14 772 162 549 149 968-12 581
Pracovníci a ekonomika Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010 2011 2012 Dělníci 126 111 110 TH 169 148 151 Celkem 295 259 261 Odchody zaměstnanců v roce 2012 39 Příchody zaměstnanců v roce 2012 41 Vývoj průměrných výdělků Průměrný výdělek za rok 2012 dosáhl výše 25 761,--Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 773,--Kč, index 103,09 %. Vyjádřený index byl nižší než průměrná meziroční míra inflace (podle ČSÚ) o 0,21 %. Hlavním důvodem růstu meziročního průměrného výdělku bylo pokračování organizačních změn s tím, že z podniku odcházejí méně kvalifikovaní zaměstnanci s nižším výdělkem. Dalším důvodem růstu indexu průměrných výdělků byla změna zákona o veřejných zakázkách, kdy bylo nutné v rámci organizačních změn a přijmutím i nových zaměstnanců, zaměstnávat více odborných zaměstnanců s kvalifikací na uvedenou problematiku. V roce 2012 bylo zameškáno z důvodu nemoci 2 934 kalendářních dnů. Pro nemoc tak chybělo denně 8 zaměstnanců a jejich nevyplacená mzda snižuje průměrný výdělek. Průměrný výdělek v Kč:
2010 2011 2012 CHabařovice 23 162 24 001 25 226 Kladno 23 139 25 032 24 916 Kohinoor 23 360 24 231 23 879 VUD 27 892 28 707 28 989 HOD 25 528 27 796 29 755 DÚK 29 320 29 370 30 710 Průměrná mzda v ČR 23 864 24 436 25 101 Průměrná mzda v těžbě a dobývání 30 270 31 420 32 565 Celkově bylo na mzdy vynaloženo 85 922 940 Kč. Z toho na pracovní pohotovosti 2 295 593 Kč, na dohody mimo pracovní poměr 4 443 291 Kč a na odstupném bylo vyplaceno 204 939 Kč. V roce 2012 bylo odpracováno 11 543 přesčasových hodin, tj. o 1 654,25 hodin méně než v roce 2011. Na přesčasovou práci bylo ze mzdových prostředků vynaloženo 1 361 039 Kč. Celkem 34 zaměstnanců překročilo roční limit přesčasové práce (150 hodin). Souhlas k přesčasové práci nad 150 hodin ročně dalo všech 35 zaměstnanců.
Finanční výsledky PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK Za rok 2012 vykázal státní podnik PKÚ zisk ve výši 149 968 tis. Kč, celkové výnosy činily 716 745 tis. Kč a celkové náklady dosáhly výše 566 777 tis. Kč. Předpokládaným hospodářským výsledkem hodnoceného období byl zisk ve výši 162 549 tis. Kč, tj. skutečně dosažený hospodářský výsledek je o 12 581 tis.kč nižší. Vývoj hospodářského výsledku za účetní období v tis.kč ------------------------------------------------------------------------------- 2010 2011 2012 leden -19 258-1 036-8 128 leden únor -22 540 +1 065-18 103 leden březen -26 978-16 174-28 026 leden duben -38 125-27 136-34 438 leden květen -63 103-50 897-50 728 leden červen -104 009-70 657-60 522 leden červenec -63 835-78 078-65 717 leden srpen -44 138-81 553-71 855 leden září -54 399-89 569-79 085 leden říjen -61 968-118 211-91 882 leden listopad -80 888-79 918 +4 260 leden prosinec +131 185 +14 772 +149 968 Hospodářská činnost státního podniku je řízena a sledována dle hospodářských středisek: HS 10 - lokalita Chabařovice, HS 11 - lokalita Kladenské doly, HS 12 - lokalita Kohinoor, HS 13 - lokalita Ležáky, HS 14 - lokalita VUD, HS 15 - lokalita Hodonín, HS 16 - lokalita DÚK. Věcné, časové a finanční upřesnění průběhu likvidace bylo zabezpečeno zpracovanými RP ZNHČ č. 60, 61, 62, a 63, které byly zpracovány v souladu se Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb., které nabyly platnosti dne 1. června 2009, dodatku č. 1, který nabyl platnosti 15. dubna 2010, dodatku č. 2, který nabyl platnosti 1. dubna 2011 a dodatku č. 3 s platností od 1. prosince 2011. Ekonomika podniku byla hospodářským vedením řízena tak, že k pokrytí potřebných nákladů pro zabezpečení komplexní činnosti podniku byla používána kombinace zdrojů financování, kterými byly dotace ze státního rozpočtu a vlastní zdroje podniku. Prodej dlouhodobého majetku, materiálu a zásob v tis. Kč ------------------------------------------------------------------ celková hodnota prodejů s. p. PKÚ 2010 2011 2012 tržby z prodej DHM a mat. (úč. 641,642) 12 120 25 641 8 078 tržby z prodej DHM (z úč. 688) 204 748 123 051 109 247 ----------- ---------- ---------- celkem s. p. PKÚ 216 868 148 692 117 325
Celková hodnota výnosů za rok 2012 dosáhla výše 716 745 tis. Kč. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 138 084 tis.kč, tržby z prodeje zboží 7 220 tis. Kč, aktivace přepravného činila 4 tis. Kč, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 078 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 422 058 tis. Kč (z toho: přijatá dotace na ZNHČ 292 106 tis. Kč, přijatá dotace na odškodnění 53 475 tis. Kč, přijatá dotace a deputát důchodců 5 533 tis. Kč, přijatá dotace na ZPH - útlum 627 tis. Kč a dotace na ZPH - MSZN 380 tis. Kč, úhrady rent od jiných organizací 156 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 9 105 tis. Kč, ED bez právní odpovědnosti 39 088 tis. Kč, přijatá dotace na odstupné 205 tis. Kč, přijatá dotace na VPH 260 tis. Kč, dotace Geoindustrie 497 tis. Kč, dále zúčtování oprávek k opravené položce k nabytému majetku 20 505 tis. Kč a výnosy z odepsané pohledávky 121 tis. Kč), finanční výnosy činily 5 193 tis. Kč a ostatní mimořádné výnosy 136 108 tis. Kč (z toho: tržby z prodeje DHM 109 247 tis. Kč a úhrady z Kooperativy 23 752 tis. Kč, nárok na náhradu mank a škod PO 2 300 tis. Kč a náhradu za škody hrazené pojišťovnou 678 tis. Kč ). Na výše uvedené výnosy byly vynaloženy náklady ve složení dle jednotlivých druhů: náklady na prodej zboží ve výši 6 109 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 31 379 tis. Kč, služby celkem ve výši 213 073 tis. Kč, osobní náklady činily 123 303 tis. Kč, daně a poplatky 40 228 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 28 847 tis. Kč, změna stavu rezerv 2 835 tis. Kč, změna stavu opravných položek - 1 986 tis. Kč, ostatní provozní náklady 60 416 tis. Kč (z toho: renty 54 744 tis. Kč, ostatní provozní náklady 3 354 tis. Kč, bezplatné převody 4 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek 2 314 tis. Kč), finanční náklady ve výši 337 tis. Kč, ostatní mimořádné náklady činily 27 826 tis. Kč (z toho: ZC prodaného DHM 4419 tis. Kč a náhrady hrazené pojišťovnou 23 323 tis. Kč), daň z příjmů za běžnou činnost - odložená ve výši 3 472 tis. Kč, tvorba a zrušení rezervy na daň z příjmu ve výši 24 581 tis. Kč a daň z příjmu za běžnou činnost splatná ve výši 6 357 tis. Kč. Celková hodnota nákladů dosáhla výše 566 777 tis. Kč.
Bezpečnost práce PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK úrazy úrazy zameškané počet poj. % prac. období S T O celkem kalendářní dny pracovníků četnost neschopnosti 1-12/2012 0 0 3 3 228 263 1,14 0,24 1-12/2011 0 0 0 0 0 268 0,00 0,00 1-12/2010 0 0 4 4 202 308 1,30 0,18 Pracovní úrazy, vzniklé na Palivovém kombinátě Ústí, státní podnik, byly běžnými pracovními úrazy vyplývající z pracovní činnosti zraněných osob. Nešlo nikdy o úraz zaviněný porušením bezpečnostních předpisů. Žádný pracovní úraz pravděpodobně nezanechá trvalé následky na zdraví poškozených osob. Ze statistického hlediska vyplývá, že četnost úrazů a i procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nevybočuje z republikového průměru. Naopak, délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz je u Palivového kombinátu Ústí, státní podnik podstatně menší, než je republikový průměr. Z toho jde usoudit, že úrazy byly podstatně lehčího charakteru.