NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč výdaje : 15.108.600,- Kč financování +6.229.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 1/2013 schváleno 28.3.2013 příjmy : 1.858.400,- Kč výdaje : 1.858.400,- Kč Rozpočtové opatření č. 2/2013 Schváleno 23.4.2013 příjmy: 2.551.100,- Kč výdaje: 1.161.100,- Kč financování: -1.390.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 3/2013 Schváleno 23.5.2013 příjmy: 96.600,- Kč výdaje: 173.600,- Kč financování: + 77.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 4/2013 Schváleno 25.6.2013 příjmy: 108.200,- Kč výdaje: 178.200,- Kč financování: + 70.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 5/2013 Schváleno 27.8.2013 příjmy: 477.100,- Kč výdaje: 939.100,- Kč financování: + 462.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 6/2013 Schváleno 24.9.2013 příjmy: 145.400,- Kč výdaje: 145.400,- Kč Rozpočtové opatření č.7/2013 Schváleno 29.10.2013 příjmy: 185.000,- Kč výdaje: 185.000,- Kč Rozpočtové opatření č.8/2013 Schváleno 26.11.2013 příjmy: 194.000,- Kč výdaje: 194.000,- Kč Rozpočtové opatření č.9/2013 Schváleno 17.12.2013 příjmy: 382.000,- Kč výdaje: -4.937.600,- Kč financování: -5.319.600,- Kč Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč Příjmy celkem po konsolidaci 8.879.600,- 14.877.400,- 14.610.780,27 Výdaje celkem po konsolidaci 15.108.600,- 15.005.800,- 14.700.468,95 Financování celkem po konsolidaci +6.229.000,- + 128.400,- + 89.688,68
Plnění rozpočtu příjmů Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 8.879.600,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 14.877.400,- Kč, skutečné příjmy činí 14.610.780,27 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 98,21 %). Daňové příjmy Celkové plnění skutečnosti( částka 8.257.436,75 Kč) k upravenému rozpočtu činí 97,78 %, největší podíl na těchto příjmech tvoří příjmy na daních, místní poplatky (zejména poplatek za likvidaci komunálního odpadu 491.370,- Kč). Nedaňové příjmy Celkové plnění (částka 4.025.638,92 Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 98,08 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů 2.500.000,- Kč tvoří splátka půjčených prostředků DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace, dále vodné ve výši 445.224,- Kč,příjmy z prodeje dřeva ve výši 111.360,- Kč, příjmy v kultuře (příspěvek den obce, rozmarýnové hody, muzeum,..) v částce 265.177,- Kč, odvod příspěvkové organizace ve výši 85.000,- Kč, příjmy z nájemného a příjmy spojené s nájmy (za spotřebu el.energie) v částce 414.187,96 Kč, příjmy z odpadového hospodářství ve výši 69.542,50 Kč, příjmy místní správy ve výši 72.542,- Kč. Kapitálové příjmy Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 100 %. V roce 2013 obec prodala pozemky v částce 34.000,-Kč a dům čp. 228 v částce 1.200.000,- Kč Přijaté dotace V rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky: Neinv.prostředky z všeobecné pokladní správy (Volby prezidenta ČR) celkem 19.381,- Kč Neinv.prostředky z všeobecné pokladní správy (Volby do Poslanecké sněmovny) celkem 26.000,- Kč Neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahu celkem 151.000,- Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (VPP) celkem 560.634,- Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (Peníze školám) celkem 145.689,60 Kč (převedeno do ZŠ Vedrovice) Neinv.transfery od krajů (Oprava vývařovny MŠ) celkem 134.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Výdaje SDH na výstroj a výzbroj) celkem 20.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice) celkem 37.000,- Kč Finanční vypořádání přijatých dotací přijato vyčerpáno vratka Volby do Poslanecké směnovny 26.000,- Kč 19.204,- Kč 6.796,- Kč v roce 2014 Volba prezidenta 27.400,- Kč 19.381,- Kč 8.019,- Kč v roce 2013 Oprava vývařovny MŠ 134.000,- Kč 134.000,- Kč 0,- Kč SDH na výstroj a výzbroj 20.000,- Kč 20.000,- Kč 0,- Kč Zkvalitnění služeb a propagace TIC 37.000,- Kč 37.000,- Kč 0,- Kč Inovace vodovodu (přijato r.2012) 0,- Kč 2.000.000,- Kč 0,- Kč SZIF-schodišťová sedačka (přijato 2014) 0,- Kč 90.000,- Kč 0,- Kč Plnění rozpočtu výdajů Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši15.108.600,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 15.005.800,- Kč, skutečné výdaje činí 14.700.468,95 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 97,97 %). Běžné výdaje Běžné výdaje v roce 2013 dosáhly výše 8.556.905,25 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 96,78 %. Do běžných výdajů patří nákup DDHM v částce 218.022,50 Kč, příspěvky a dotace příspěvkové organizaci obce, které v roce 2013 činily 935.689,60 Kč, mzdové výdaje a související odvody v částce 2.877.071,- Kč, výdaje za služby v částce 1.602.849,59 Kč, za opravy v částce 516.806,50 Kč, výdaje za energie v částce 1.192.636,43 Kč, materiál 324.636,51 Kč, cestovné 109.283,- Kč, jiné daně a poplatky 134.990,- Kč, platby sankcí 86.050,- Kč, neinv.transfery veřejným rozpočtům 84.700,- Kč a ostatní výdaje.
Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje dosáhly výše 6.143.563,70 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 99,66 %. Investiční výdaje obce v roce 2013: Vodovod 3.003.368,- Kč Investiční půjčené prostředky DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace 2.500.000,- Kč Zateplení MŠ 1.000,- Kč MŠ-instalace vzduchotechniky 14.400,- Kč Schodišťová sedačka 115.000,- Kč Rozšíření veřejného osvětlení 136.870,- Kč Inženýrské sítě 117.390,- Kč Stavební úpravy garáží 63.816,70 Kč Tiskárna 48.279,- Kč Nákup pozemků 143.440,- Kč Plnění rozpočtu financování Krátkodobé financování V průběhu roku 2013 došlo k úpravě rozpočtu na položce 8115, dlouhodobé přijaté půjčky a splátka půjčených prostředků byly zrušeny rozpočtovým opatřením a odloženy na rok 2014. Výsledek hospodaření k 31.12.2013 Náklady 10.189.292,32 Kč Výnosy 13..157.583,90 Kč Výsledek hospodaření 2.968.291,58 Kč Evidence majetku obce k 31.12.2013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Budovy, stavby, haly (021) Soubor movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Pozemky (031) Nedokončené investice (042) Kulturní předměty (032) 102.397,- Kč 233.295,- Kč 35.156.093,30Kč 2.601.689,80 Kč 2.319.182,45 Kč 7.109.936,80 Kč 8.400.304,84 Kč 1,- Kč Přírůstky nehmotného a hmotného majetku v roce 2013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) MS Outlook 2010 3.957,- Kč Budovy, stavby (021) Vrt HG a výtlačný řad V1 Samostatné movité věci (022) Kopírovací stroj Nashuatec Schodišťová sedačka Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Obecní úřad Požární ochrana Školní jídelna Muzeum a inf.centrum Veřejná zeleň, garáže Zahradní sety 1.347.465,50 Kč 48.279,- Kč 115.000,- Kč 41.472,40 Kč 100.215,50 Kč 100.588,- Kč 10.554,- Kč 44.100,- Kč 20.098,40 Kč
Vyřazení nehmotného a hmotného majetku v roce 2013 Vyřazeno na základě vyřazovacího protokolu ze dne 31.1.2013: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 1.428,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 73.337,94 Kč Vyřazeno na základě Kupní smlouvy dne 4.4.2013: Stavby (021) 242.656,- Kč Samostatné movité věci (022) 24.726,- Kč Zůstatky na účtech k 31.12.2013 231 10 ZBÚ u KB 1.923.719,30 Kč 231 11 ZBÚ u ČS 2.455.159,22 Kč 231 12 ZBÚ u ČNB 25.870,81 Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12.2013. Byla podložena inventarizačními soupisy. Byla vypracována inventarizační zpráva za rok 2013. Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce Vedrovice p.č. subjekt projekt (zkráceně) vyplaceno vratka 1. Rybářský spolek Vedrovice Na činnost rybářského spolku 3 000,00 0 2. Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice Na činnost Tělocviční jednoty 5 000,00 0 3. Oblastní charita Znojmo Na činnost Oblastní charity 1 000,00 0 4. Sdružení rodičů při MŠ Vedrovice Na dětský maškarní ples 2 000,00 0 5. Myslivecké sdružení Leskoun Na činnost MS Leskoun 3 000,00 0 Obec byla k 31.12.2013 členem těchto sdružení a svazků - Svaz měst a obcí České republiky - Energoregion 2020 - Spolek pro obnovu venkova ČR - Mikroregion Moravskokrumlovsko - DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Vedrovice Základní ekonomické údaje: Náklady 2013: Výnosy 2013: Výsledek hospodaření 2013: 4.479.063,70 Kč 4.486.298,78 Kč 7.235,08 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 11.3.2014. Závěr přezkoumání hospodaření obce Vedrovice za rok 2013: Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to Nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví - Účetní záznam územního celku nebyl průkazný Nedostatky, spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - Zaměstnanec územního celku nebyl zařazen do platové třídy a platového stupně v souladu se zákonem - Rozpočtová opatření nebyla evidována podle časové posloupnosti nebyly provedeny změny rozpočtu Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Plán inventur neobsahoval stanovené údaje Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2013 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Příloha účetní závěrky Richard Janderka Starosta obce Vyvěšeno: 5.6.2014 Sejmuto: Schváleno: Zveřejněno na elektronické úřední desce od 5.6.2014 do