Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2015

Transkript

1 Na úřední desce vyvěšeno: sejmuto : Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2015 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný účet hospodaření. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí r Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne jako přebytkový, v celkové výši příjmů 3873 tis.kč, výdajů 3372 tis. Kč a financování 16 tis. Kč. Výsledek hospodaření příjmy výdaje ,24 Kč ( P ,48 V ,24) -1-

2 Rozpočet r v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Třída 1- Daňové příjmy ,88 Třída 2- Nedaňové příjmy ,60 Třída 3- Kapitálové příjmy ,00 Třída 4- Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,48 Třída 5- Běžné výdaje ,34 Třída 6- Kapitálové výdaje ,90 Výdaje celkem ,24 Třída 8 financování ,00 Splátka úvěru a půjčky AVE -2-

3 Třída 1- Daňové příjmy : položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost ,26 99, Daň z příjmů OSVČ ,32 98, Daň z příjmů FO z kapit. výnosů ,92 94, Daň z příjmů PO ,46 99, DPH ,91 99, Daň z nemovitostí ,83 99, Poplatek za komunální odpad ,00 83, Poplatek ze psů ,00 90, Poplatek za lázeň a rekreační pobyt ,00 79, Poplatek za užívání veřej. Prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 40, Odvod výtěž. z provoz. loterií ,18 73, Správní poplatky ,00 75,5 Celkem daňové příjmy ,88 98,5-3-

4 Třída 2- Nedaňové příjmy položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění Příjmy z vodného , Příjmy z pronájmu KD ,00 81, Příjmy za služby KD ,00 60, Příjmy z pronájmu hřiště Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna ,00 65, Pronájem hrobové místo,kolumbár.schránky ,00 93, Poplatky kom. odpad podnikatelé ,00 95, Příjem z prodeje zboží(pohledy,letec.snímky) Příjmy z pronájmu mobil. operátoři ,40 99, Příjmy z úroky ,20 53, Příjmy z prodeje zboží Celkem nedaňové příjmy ,60 94,1-4-

5 Třída 3 kapitálové příjmy položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění příspěvek na vodovodní přípojku Třída 4- Přijaté transfery položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění 4112 Výkon státní správy z JčK , , Úřad práce VPP , , POV z JčK výměna oken čp , , JčK oprava hřbitovní zdi , , JčK hasiči , , Vodovod Min.zemědělství , , Lávka přes slepé rameno řeky Lužnice , ,00 89,6 Město Suchdol n.l. Celkem transfery , ,00 99,6-5-

6 Třída 5- Běžné výdaje -6- položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění 5171 Oprava MK ,01 99, Údržba místních komunikací ,46 60,5 Místní komunikace celkem ,47 95, Odměny vodárna ,00 95, dohody , Nákup materiálu vod ,00 87, Pojistné sociální vodárna ,00 99, Pojistné zdravotní vodárna ,00 95, Elektrická energie vodárna ,00 88, Rozbory vody vodárna ,00 93, Opravy vodárna ,00 61, Poplatky za odběr podzemní vody ,00 86,5 Vodárna celkem ,00 92, Čištění kanalizace , ,00 93,9

7 Čistění kanalizace celkem , ,00 93, Nákup knih - knihovna ,00 99, Služby knihovna Počítač knihovna ,00 79,7 Knihovna celkem ,00 91, Materiál KD ,00 28, stočné ,00 90, Plyn KD ,00 89, Elektrická energie KD ,00 96, Služby KD (mytí oken,praní ubrusů,..) ,20 73, Kovová skříň KD ,00 85, Opravy výměna oken ,00 96,1 KD celkem ,20 94, Rozhlas celkem Příspěvky na kulturu složkám ,00 81, Pohoštění kult.akce ,00 48, Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den, ,00 86,6

8 Kulturní akce celkem ,00 74, Odměna správce sportoviště ,00 87, Materiál sport.-tenis.kurt ,00 90,7 Sport. zařízení celkem ,00 89, Příspěvky spolky ,00 91, Kultura a sport ,00 91, Lékařská služba první pomoci ,00 98, Veřejné osvětlení el.energie ,00 94, Opravy a údržba VO ,00 82, Nový sloup vo(převedeno na 6121) ,00 100,0 Veřejné osvětlení celkem ,00 85, Materiál hřbitov ,00 86, El.energie ,00 61, Oprava hřbitovní zdi ,00 98,9 Hřbitov celkem ,00 98, Odměny VPP ,00 100, Soc.poj. VPP ,00 100, Zdrav. poj. VPP ,00 99,7

9 Celkem VPP ,00 99, Likvidace nebezp. odpadů ,00 99, Nákup pytlů ,00 67, Služby za sběr likvidaci kom.odp ,00 98,9 Kom. odpad celkem ,00 98, Nákup materiálu zeleň ,00 49, PHM zeleň ,00 79, Služby údržba zeleně ,00 62, Platy zaměst ,00 82,8 Zeleň celkem , Cestovné Dotace hasiči Refundace platu hasiči ,00 71, Odvody soc,zdrav ,00 73,00 Hasiči celkem ,00 71, Odměny zastupitelů ,00 99, Pojistné zdravotní zastupitelé ,00 88, Cestovné zastupitelé ,00 87,3

10 Zastupitelstvo celkem ,00 98, Platy zaměstnanců ,00 99, Odměny dohody, ,00 33, Pojistné sociální ,00 98, Pojistné zdravotní ,00 98, Zákon. pojistné , Knihy, tiskoviny OÚ ,00 90, Drobný hmotný majetek ,00 65, Materiál OÚ ,00 87, stočné ,00 45, Plyn oú ,00 98, Ele.energie oú ,00 52, Služby pošt ,00 62, Poplatky telefon ,40 93, Služby za školení ,00 87, Za služby OÚ ,57 98, Opravy a údržba ,00 3, Cestovné oú ,00 46,7

11 5175 Pohoštění oú ,00 83, Příspěvky ,00 100, Členský příspěvek Vitorazsko,přísp.akce ,80 99, Platby daní a poplatků SR ,30 86, Nájemné ,00 87, Zaplacené sankce ,00 100, Příspěvek protidrogová prevence ,00 82, Nákup kolků ,00 100, Dary obyvatelstvu ,00 100,0 Místní správa celkem ,07 88, Popl.bú ,60 69, Pojistné pojištění majetku ,00 88, Fin.vypořádfádní z min.let-volby , , Běžné výdaje celkem , ,34 91,9-11-

12 Třída 6- Kapitálové výdaje položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění Prodloužení vodovodu ,00 99, Sloup VO ,00 100, Územní plán ,00 100, pozemky ,90 92, Lávka přes slepé rameno řeky Lužnice ,00 100, Ozvučovací set ,00 100,00 Kapitálové výdaje celkem ,90 99,8-12-

13 Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků,dary Název Poskytnutá částka Sokol Suchdol nad Lužnicí fotbal žáci Sdružení Meta protidrogová prevence LSPP Myslivecké sdružení Dvory nad Lužnicí - kulturní akce SDH Dvory n.l. kulturní akce,výročí Kč Kč Kč Kč Kč Masopust,májka,pouť( 10tis+5tis+10tis)výročí15tis Český svaz včelařů FC Hranice fotbal, kultura (14 tis+10 tis) Dary kultura,sport Kč Kč Kč Celkem Kč -13-

14 Závazky obce - jistina od firmy AVE J.Hradec CZ celková výše Kč, jistina je každoročně splácena 1/10 celkové částky (splátka 10 let- poslední splátka 2017) Zůstatek k Kč Stav finančních prostředků na bú: Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni ,36 Kč Účet u ČNB zůstatek ke dni ,36 Kč Celkem ,72 Kč -14-

15 Inventarizace majetku Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k Č. účtu název popis Kč 019 Územní plán (r. 2004) ÚP , Budovy, stavby Budova OÚ, KD,místní komunikace,vodárna,plynofikace,vodovodní řad, Veřejné osvětlení,rozhlas,hřbitovní zeď,oplocení sportoviště,plot.zídka KD , Soubory movitých věcí Počítačové soubory,hasičská stříkačka a auto,zahradní traktor , Drobný dlouhodobý majetek Vybavení OÚ,čerpadla,křovinořez,letecké snímky , pozemky Kat.území Dvory n.l,halámky,suchdol n.l a Tušť , Kulturní předměty Pomníky a křížky 6, Nedokončený dlouhodobý Územní plán ,00 Nehmotný majetek -15-

16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech a Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb - územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu (kupní smlouva ze dne den podpisu smlouvy - právní účinky vkladu dne ,zařazení na majetkový účet ) Schváleno na zasedání zastupitelstva dne Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ Jan Herzog, starosta obce -16-